Zusammensetzung von Steward Values Enhanced Large Cap Fund
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- Nettovermögen
- 316,7 Mio. $ davon 316,1 Mio. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 406 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 38,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 401 | F5 Inc | 17 | 5506,3 $ | 0,00 % |
| 402 | Invitation Homes Inc | 175 | 5034,8 $ | 0,00 % |
| 403 | Broadridge Financial Solutions Inc | 30 | 4619,4 $ | 0,00 % |
| 404 | Workday Inc | 30 | 3672 $ | 0,00 % |
| 405 | EPAM Systems Inc | 26 | 2958,3 $ | 0,00 % |
| 406 | Teledyne Technologies Inc | 4 | 2583,4 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 35,2 %
- Finanzen 11,7 %
- Kommunikation 11,0 %
- Zyklischer Konsum 9,3 %
- Industrie 8,0 %
- Gesundheit 7,7 %
- Basiskonsum 4,6 %
- Energie 2,8 %
- Versorger 2,6 %
- Immobilien 1,9 %
- Rohstoffe 1,7 %
- Nicht zugeordnet 3,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,5 %
- Niederlande 0,2 %
- Irland 0,2 %
- Bermuda 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 402 | 314,5 Mio. $ | 99,49 % |
| 2 | Niederlande | 2 | 725.686 $ | 0,23 % |
| 3 | Irland | 1 | 674.950,7 $ | 0,21 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 214.802 $ | 0,07 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Steward Values Enhanced Large Cap Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000003648