Portfolio von Steward Values Enhanced Large Cap Fund
Steward Funds Inc ·406 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 316,7 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 38.3 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 35,1 %
- Finanzen 11,7 %
- Kommunikation 11,0 %
- Zyklischer Konsum 9,4 %
- Industrie 8,0 %
- Gesundheit 7,5 %
- Basiskonsum 4,5 %
- Energie 2,8 %
- Versorger 2,6 %
- Immobilien 1,9 %
- Rohstoffe 1,8 %
- Nicht zugeordnet 3,6 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 99,5 %
- NL 0,2 %
- IE 0,2 %
- BM 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 402 | 314,5 Mio. $ | 99,49 % |
| 2 | NL | 2 | 725.686 $ | 0,23 % |
| 3 | IE | 1 | 674.950,7 $ | 0,21 % |
| 4 | BM | 1 | 214.802 $ | 0,07 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 401 | F5 Inc | 17 | 5506,3 $ | 0,00 % |
| 402 | Invitation Homes Inc | 175 | 5034,8 $ | 0,00 % |
| 403 | Broadridge Financial Solutions Inc | 30 | 4619,4 $ | 0,00 % |
| 404 | Workday Inc | 30 | 3672 $ | 0,00 % |
| 405 | EPAM Systems Inc | 26 | 2958,3 $ | 0,00 % |
| 406 | Teledyne Technologies Inc | 4 | 2583,4 $ | 0,00 % |