Composition de Sector Rotation Fund
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- Actif net
- 45,1 M $ dont 27,2 M $ en actions, soit 60,4 %
- Positions
- 584 dans 8 pays
- 10 premières
- 24,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Veeva Systems Inc | 41 | 7,3 k $ | 0,02 % |
| 402 | Mueller Industries Inc | 59 | 7,3 k $ | 0,02 % |
| 403 | Louisiana-Pacific Corp | 92 | 7,2 k $ | 0,02 % |
| 404 | Columbus McKinnon Corp/NY | 476 | 7,2 k $ | 0,02 % |
| 405 | Tapestry Inc | 49 | 7,2 k $ | 0,02 % |
| 406 | SAIA INC | 17 | 7,2 k $ | 0,02 % |
| 407 | Darden Restaurants Inc | 34 | 7 k $ | 0,02 % |
| 408 | Expedia Group Inc | 27 | 6,9 k $ | 0,02 % |
| 409 | Centene Corp | 107 | 6,9 k $ | 0,02 % |
| 410 | Materion Corp | 23 | 6,8 k $ | 0,02 % |
| 411 | Zoetis Inc | 95 | 6,8 k $ | 0,02 % |
| 412 | QXO Inc | 393 | 6,8 k $ | 0,02 % |
| 413 | Coinbase Global Inc | 46 | 6,7 k $ | 0,01 % |
| 414 | Labcorp Holdings Inc | 24 | 6,7 k $ | 0,01 % |
| 415 | Modine Manufacturing Co | 25 | 6,7 k $ | 0,01 % |
| 416 | GENUINE PARTS COMPANY | 56 | 6,6 k $ | 0,01 % |
| 417 | Vornado Realty Trust | 168 | 6,6 k $ | 0,01 % |
| 418 | MODERNA INC | 93 | 6,5 k $ | 0,01 % |
| 419 | Restaurant Brands International Inc | 89 | 6,5 k $ | 0,01 % |
| 420 | Flowserve Corp | 87 | 6,5 k $ | 0,01 % |
| 421 | ROYALTY PHARMA PLC | 114 | 6,4 k $ | 0,01 % |
| 422 | Mettler-Toledo International Inc | 5 | 6,4 k $ | 0,01 % |
| 423 | Keurig Dr Pepper Inc | 195 | 6,4 k $ | 0,01 % |
| 424 | Fiserv Inc | 130 | 6,4 k $ | 0,01 % |
| 425 | SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC | 81 | 6,4 k $ | 0,01 % |
| 426 | SM Energy Co | 239 | 6,2 k $ | 0,01 % |
| 427 | Dexcom Inc | 92 | 6,2 k $ | 0,01 % |
| 428 | Illumina Inc | 35 | 6,2 k $ | 0,01 % |
| 429 | Kimberly-Clark Corp | 56 | 6,1 k $ | 0,01 % |
| 430 | Incyte Corp | 54 | 6,1 k $ | 0,01 % |
| 431 | Compass Inc | 496 | 6,1 k $ | 0,01 % |
| 432 | Coupang Inc | 349 | 6,1 k $ | 0,01 % |
| 433 | Fluor Corp | 115 | 6 k $ | 0,01 % |
| 434 | Willis Towers Watson PLC | 23 | 6 k $ | 0,01 % |
| 435 | Viking Holdings Ltd | 57 | 6 k $ | 0,01 % |
| 436 | Quest Diagnostics Inc | 28 | 5,9 k $ | 0,01 % |
| 437 | Sensient Technologies Corp | 47 | 5,8 k $ | 0,01 % |
| 438 | Sysco Corp | 69 | 5,8 k $ | 0,01 % |
| 439 | Lear Corp | 43 | 5,8 k $ | 0,01 % |
| 440 | West Pharmaceutical Services Inc | 16 | 5,7 k $ | 0,01 % |
| 441 | Grand Canyon Education Inc | 40 | 5,7 k $ | 0,01 % |
| 442 | Haverty Furniture Cos Inc | 224 | 5,7 k $ | 0,01 % |
| 443 | Fidelity National Information Services Inc | 147 | 5,7 k $ | 0,01 % |
| 444 | IONIS PHARMACEUTICALS INC | 72 | 5,7 k $ | 0,01 % |
| 445 | Affirm Holdings Inc | 70 | 5,7 k $ | 0,01 % |
| 446 | VIATRIS INC | 359 | 5,7 k $ | 0,01 % |
| 447 | NewMarket Corp | 7 | 5,5 k $ | 0,01 % |
| 448 | Knife River Corp | 66 | 5,5 k $ | 0,01 % |
| 449 | Zillow Group Inc | 174 | 5,5 k $ | 0,01 % |
| 450 | United Therapeutics Corp | 10 | 5,4 k $ | 0,01 % |
| 451 | Ulta Beauty Inc | 12 | 5,4 k $ | 0,01 % |
| 452 | Kenvue Inc | 283 | 5,4 k $ | 0,01 % |
| 453 | Burlington Stores Inc | 17 | 5,4 k $ | 0,01 % |
| 454 | SSR Mining Inc | 190 | 5,4 k $ | 0,01 % |
| 455 | Equitable Holdings Inc | 122 | 5,4 k $ | 0,01 % |
| 456 | LPL Financial Holdings Inc | 19 | 5,4 k $ | 0,01 % |
| 457 | Cboe Global Markets Inc | 22 | 5,3 k $ | 0,01 % |
| 458 | Corpay Inc | 16 | 5,3 k $ | 0,01 % |
| 459 | Tractor Supply Co | 167 | 5,3 k $ | 0,01 % |
| 460 | Revvity Inc | 47 | 5,2 k $ | 0,01 % |
| 461 | Ralph Lauren Corp | 13 | 5,2 k $ | 0,01 % |
| 462 | Constellium SE | 163 | 5,2 k $ | 0,01 % |
| 463 | Global Payments Inc | 71 | 5,2 k $ | 0,01 % |
| 464 | SoFi Technologies Inc | 287 | 5,1 k $ | 0,01 % |
| 465 | CLEVELAND-CLIFFS INC | 548 | 5,1 k $ | 0,01 % |
| 466 | Brunswick Corp/DE | 61 | 5,1 k $ | 0,01 % |
| 467 | Evercore Inc | 15 | 5,1 k $ | 0,01 % |
| 468 | Ares Management Corp | 46 | 5,1 k $ | 0,01 % |
| 469 | Archer-Daniels-Midland Co | 67 | 5,1 k $ | 0,01 % |
| 470 | Insmed Inc | 48 | 5,1 k $ | 0,01 % |
| 471 | Uranium Energy Corp | 479 | 5,1 k $ | 0,01 % |
| 472 | Dick's Sporting Goods Inc | 22 | 5 k $ | 0,01 % |
| 473 | Charles River Laboratories International Inc | 22 | 5 k $ | 0,01 % |
| 474 | Celanese Corp | 107 | 4,9 k $ | 0,01 % |
| 475 | Neurocrine Biosciences Inc | 29 | 4,9 k $ | 0,01 % |
| 476 | Perimeter Solutions Inc | 137 | 4,9 k $ | 0,01 % |
| 477 | Floor & Decor Holdings Inc | 82 | 4,9 k $ | 0,01 % |
| 478 | Aptiv PLC | 79 | 4,8 k $ | 0,01 % |
| 479 | Argan Inc | 6 | 4,8 k $ | 0,01 % |
| 480 | Casey's General Stores Inc | 6 | 4,8 k $ | 0,01 % |
| 481 | Roivant Sciences Ltd | 134 | 4,7 k $ | 0,01 % |
| 482 | Cushman & Wakefield Ltd | 344 | 4,6 k $ | 0,01 % |
| 483 | Flutter Entertainment PLC | 45 | 4,6 k $ | 0,01 % |
| 484 | Kratos Defense & Security Solutions Inc | 92 | 4,6 k $ | 0,01 % |
| 485 | SOLARIS ENERGY INFRASTRUCTURE INC | 57 | 4,6 k $ | 0,01 % |
| 486 | Align Technology Inc | 27 | 4,6 k $ | 0,01 % |
| 487 | Medline Inc | 115 | 4,5 k $ | 0,01 % |
| 488 | General Mills Inc | 130 | 4,5 k $ | 0,01 % |
| 489 | GUARDANT HEALTH INC | 30 | 4,5 k $ | 0,01 % |
| 490 | TENET HEALTHCARE CORP | 24 | 4,5 k $ | 0,01 % |
| 491 | BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES INC | 64 | 4,5 k $ | 0,01 % |
| 492 | Hasbro Inc | 54 | 4,5 k $ | 0,01 % |
| 493 | BorgWarner Inc | 67 | 4,4 k $ | 0,01 % |
| 494 | Aramark | 78 | 4,4 k $ | 0,01 % |
| 495 | Transocean Ltd | 902 | 4,4 k $ | 0,01 % |
| 496 | Bridgebio Pharma Inc | 59 | 4,4 k $ | 0,01 % |
| 497 | Kroger Co/The | 79 | 4,4 k $ | 0,01 % |
| 498 | Liberty Energy Inc | 167 | 4,4 k $ | 0,01 % |
| 499 | Deckers Outdoor Corp | 44 | 4,4 k $ | 0,01 % |
| 500 | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | 206 | 4,3 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Technologie 42,6 %
- Communication 13,8 %
- Industrie 8,6 %
- Finance 5,5 %
- Énergie 4,7 %
- Consommation cyclique 4,7 %
- Santé 4,3 %
- Matériaux 3,9 %
- Consommation de base 1,4 %
- Immobilier 0,2 %
- Non attribué 10,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,0 %
- Irlande 0,5 %
- Royaume-Uni 0,3 %
- Bermudes 0,1 %
- Canada 0,1 %
- Îles Caïmans 0,0 %
- Suisse 0,0 %
- France 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 564 | 27 M $ | 98,99 % |
| 2 | Irlande | 5 | 131,1 k $ | 0,48 % |
| 3 | Royaume-Uni | 3 | 68,7 k $ | 0,25 % |
| 4 | Bermudes | 5 | 34,6 k $ | 0,13 % |
| 5 | Canada | 3 | 20,8 k $ | 0,08 % |
| 6 | Îles Caïmans | 1 | 9,6 k $ | 0,04 % |
| 7 | Suisse | 2 | 5,9 k $ | 0,02 % |
| 8 | France | 1 | 5,2 k $ | 0,02 % |
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