Composition de THE HARTFORD FLOATING RATE FUND
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- Actif net
- 806,3 M $ dont 31,2 M $ en actions, soit 3,9 %
- Positions
- 2 dans 1 pays
- Souches
- 4 de 4 sociétés
- 10 premières
- 3,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | State Street Blackstone Senior Loan ETF | 495 200 | 20 M $ | 2,48 % |
| 2 | Invesco Senior Loan ETF | 550 700 | 11,2 M $ | 1,39 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 4 souches de 4 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TriMas Corp | 1 | 1,7 M $ | 0,21 % |
| 2 | Matador Resources Co | 1 | 1,7 M $ | 0,21 % |
| 3 | Acadia Healthcare Co Inc | 1 | 752,8 k $ | 0,09 % |
| 4 | Petco Health & Wellness Co Inc | 1 | 561,8 k $ | 0,07 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 2 | 31,2 M $ | 100,00 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de THE HARTFORD FLOATING RATE FUND ». https://titelia.com/fr/fonds/S000003572