Zusammensetzung von THE HARTFORD FLOATING RATE FUND
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- Nettovermögen
- 806,3 Mio. $ davon 31,2 Mio. $ in Aktien, 3,9 %
- Positionen
- 2 in 1 Ländern
- Anleihen
- 4 von 4 Gesellschaften
- Zehn größte
- 3,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | State Street Blackstone Senior Loan ETF | 495.200 | 20 Mio. $ | 2,48 % |
| 2 | Invesco Senior Loan ETF | 550.700 | 11,2 Mio. $ | 1,39 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 4 Anleihen von 4 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TriMas Corp | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,21 % |
| 2 | Matador Resources Co | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,21 % |
| 3 | Acadia Healthcare Co Inc | 1 | 752.810,3 $ | 0,09 % |
| 4 | Petco Health & Wellness Co Inc | 1 | 561.789,2 $ | 0,07 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 2 | 31,2 Mio. $ | 100,00 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von THE HARTFORD FLOATING RATE FUND“. https://titelia.com/de/fonds/S000003572