Composition de Sterling Capital Equity Income Fund
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- Actif net
- 578,9 M $ dont 557,9 M $ en actions, soit 96,4 %
- Positions
- 32 dans 2 pays
- 10 premières
- 41,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Analog Devices Inc | 65 015 | 25,8 M $ | 4,46 % |
| 2 | Philip Morris International Inc | 139 276 | 25,2 M $ | 4,35 % |
| 3 | Waste Management Inc | 112 580 | 25,1 M $ | 4,33 % |
| 4 | JPMorgan Chase & Co | 75 100 | 24,6 M $ | 4,25 % |
| 5 | Eaton Corp PLC | 57 080 | 24,3 M $ | 4,20 % |
| 6 | Linde PLC | 45 175 | 23,4 M $ | 4,05 % |
| 7 | Southern Co/The | 242 524 | 23,2 M $ | 4,01 % |
| 8 | American Express Co | 66 917 | 22,6 M $ | 3,91 % |
| 9 | Charles Schwab Corp/The | 244 638 | 22,6 M $ | 3,90 % |
| 10 | Rockwell Automation Inc | 45 463 | 22,5 M $ | 3,89 % |
| 11 | Motorola Solutions Inc | 53 805 | 22,3 M $ | 3,86 % |
| 12 | Ameriprise Financial Inc | 47 147 | 21,6 M $ | 3,74 % |
| 13 | AbbVie Inc | 84 533 | 21,3 M $ | 3,67 % |
| 14 | Ferguson Enterprises Inc | 88 234 | 20,9 M $ | 3,62 % |
| 15 | Deere & Co | 31 442 | 19,9 M $ | 3,45 % |
| 16 | Microsoft Corp | 53 076 | 19,8 M $ | 3,42 % |
| 17 | DR Horton Inc | 118 045 | 19,2 M $ | 3,32 % |
| 18 | Aflac Inc | 163 362 | 19,2 M $ | 3,31 % |
| 19 | PepsiCo Inc | 129 696 | 17,6 M $ | 3,03 % |
| 20 | Marsh & McLennan Cos Inc | 101 921 | 17 M $ | 2,93 % |
| 21 | Home Depot Inc/The | 43 253 | 15,3 M $ | 2,64 % |
| 22 | Raymond James Financial Inc | 83 881 | 12,8 M $ | 2,20 % |
| 23 | COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC | 121 891 | 12,2 M $ | 2,11 % |
| 24 | MetLife Inc | 143 123 | 12,1 M $ | 2,09 % |
| 25 | Devon Energy Corp | 252 962 | 10,5 M $ | 1,81 % |
| 26 | Goldman Sachs Group Inc/The | 9 945 | 10,1 M $ | 1,74 % |
| 27 | Honeywell International Inc | 39 897 | 8,9 M $ | 1,54 % |
| 28 | Honeywell Aerospace Inc | 39 897 | 8,8 M $ | 1,52 % |
| 29 | Abbott Laboratories | 87 687 | 8 M $ | 1,37 % |
| 30 | Nasdaq Inc | 100 305 | 7,9 M $ | 1,37 % |
| 31 | Elevance Health Inc | 17 144 | 6,6 M $ | 1,15 % |
| 32 | Automatic Data Processing Inc | 29 322 | 6,6 M $ | 1,13 % |
Répartition par secteur
- Finance 30,5 %
- Industrie 23,0 %
- Technologie 12,2 %
- Consommation de base 7,7 %
- Santé 6,4 %
- Consommation cyclique 6,2 %
- Matériaux 4,2 %
- Services publics 4,2 %
- Énergie 1,9 %
- Non attribué 3,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 97,8 %
- Royaume-Uni 2,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 31 | 545,7 M $ | 97,81 % |
| 2 | Royaume-Uni | 1 | 12,2 M $ | 2,19 % |
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Titelia. « Composition de Sterling Capital Equity Income Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000003555