Zusammensetzung von Sterling Capital Equity Income Fund
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- Nettovermögen
- 578,9 Mio. $ davon 557,9 Mio. $ in Aktien, 96,4 %
- Positionen
- 32 in 2 Ländern
- Zehn größte
- 41,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Analog Devices Inc | 65.015 | 25,8 Mio. $ | 4,46 % |
| 2 | Philip Morris International Inc | 139.276 | 25,2 Mio. $ | 4,35 % |
| 3 | Waste Management Inc | 112.580 | 25,1 Mio. $ | 4,33 % |
| 4 | JPMorgan Chase & Co | 75.100 | 24,6 Mio. $ | 4,25 % |
| 5 | Eaton Corp PLC | 57.080 | 24,3 Mio. $ | 4,20 % |
| 6 | Linde PLC | 45.175 | 23,4 Mio. $ | 4,05 % |
| 7 | Southern Co/The | 242.524 | 23,2 Mio. $ | 4,01 % |
| 8 | American Express Co | 66.917 | 22,6 Mio. $ | 3,91 % |
| 9 | Charles Schwab Corp/The | 244.638 | 22,6 Mio. $ | 3,90 % |
| 10 | Rockwell Automation Inc | 45.463 | 22,5 Mio. $ | 3,89 % |
| 11 | Motorola Solutions Inc | 53.805 | 22,3 Mio. $ | 3,86 % |
| 12 | Ameriprise Financial Inc | 47.147 | 21,6 Mio. $ | 3,74 % |
| 13 | AbbVie Inc | 84.533 | 21,3 Mio. $ | 3,67 % |
| 14 | Ferguson Enterprises Inc | 88.234 | 20,9 Mio. $ | 3,62 % |
| 15 | Deere & Co | 31.442 | 19,9 Mio. $ | 3,45 % |
| 16 | Microsoft Corp | 53.076 | 19,8 Mio. $ | 3,42 % |
| 17 | DR Horton Inc | 118.045 | 19,2 Mio. $ | 3,32 % |
| 18 | Aflac Inc | 163.362 | 19,2 Mio. $ | 3,31 % |
| 19 | PepsiCo Inc | 129.696 | 17,6 Mio. $ | 3,03 % |
| 20 | Marsh & McLennan Cos Inc | 101.921 | 17 Mio. $ | 2,93 % |
| 21 | Home Depot Inc/The | 43.253 | 15,3 Mio. $ | 2,64 % |
| 22 | Raymond James Financial Inc | 83.881 | 12,8 Mio. $ | 2,20 % |
| 23 | COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC | 121.891 | 12,2 Mio. $ | 2,11 % |
| 24 | MetLife Inc | 143.123 | 12,1 Mio. $ | 2,09 % |
| 25 | Devon Energy Corp | 252.962 | 10,5 Mio. $ | 1,81 % |
| 26 | Goldman Sachs Group Inc/The | 9.945 | 10,1 Mio. $ | 1,74 % |
| 27 | Honeywell International Inc | 39.897 | 8,9 Mio. $ | 1,54 % |
| 28 | Honeywell Aerospace Inc | 39.897 | 8,8 Mio. $ | 1,52 % |
| 29 | Abbott Laboratories | 87.687 | 8 Mio. $ | 1,37 % |
| 30 | Nasdaq Inc | 100.305 | 7,9 Mio. $ | 1,37 % |
| 31 | Elevance Health Inc | 17.144 | 6,6 Mio. $ | 1,15 % |
| 32 | Automatic Data Processing Inc | 29.322 | 6,6 Mio. $ | 1,13 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 30,5 %
- Industrie 23,0 %
- Technologie 12,2 %
- Basiskonsum 7,7 %
- Gesundheit 6,4 %
- Zyklischer Konsum 6,2 %
- Rohstoffe 4,2 %
- Versorger 4,2 %
- Energie 1,9 %
- Nicht zugeordnet 3,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,8 %
- Vereinigtes Königreich 2,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 31 | 545,7 Mio. $ | 97,81 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 1 | 12,2 Mio. $ | 2,19 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Sterling Capital Equity Income Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000003555