Composition de Sterling Capital Special Opportunities Fund
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- Actif net
- 349 M $ dont 338,9 M $ en actions, soit 97,1 %
- Positions
- 37 dans 3 pays
- 10 premières
- 43,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 117 941 | 23,6 M $ | 6,76 % |
| 2 | Alphabet Inc | 56 638 | 20 M $ | 5,73 % |
| 3 | NATERA INC | 60 604 | 16,5 M $ | 4,71 % |
| 4 | Eli Lilly & Co | 13 523 | 16,2 M $ | 4,65 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 62 610 | 14,9 M $ | 4,28 % |
| 6 | Microsoft Corp | 33 330 | 12,4 M $ | 3,56 % |
| 7 | Take-Two Interactive Software Inc | 48 215 | 12,1 M $ | 3,45 % |
| 8 | GENUINE PARTS COMPANY | 99 556 | 11,7 M $ | 3,37 % |
| 9 | Verisk Analytics Inc | 63 887 | 11,5 M $ | 3,29 % |
| 10 | Marvell Technology Inc | 38 050 | 11,3 M $ | 3,25 % |
| 11 | NXP Semiconductors NV | 40 253 | 11,3 M $ | 3,24 % |
| 12 | UnitedHealth Group Inc | 27 047 | 11,2 M $ | 3,22 % |
| 13 | Synopsys Inc | 25 032 | 11,2 M $ | 3,20 % |
| 14 | Visa Inc | 32 128 | 11 M $ | 3,16 % |
| 15 | Oracle Corp | 73 714 | 10,8 M $ | 3,10 % |
| 16 | ServiceNow Inc | 98 358 | 9,8 M $ | 2,80 % |
| 17 | Charles Schwab Corp/The | 104 069 | 9,6 M $ | 2,75 % |
| 18 | Akamai Technologies Inc | 79 100 | 9,4 M $ | 2,68 % |
| 19 | T-Mobile US Inc | 52 316 | 8,8 M $ | 2,51 % |
| 20 | Lennar Corp | 95 559 | 8,6 M $ | 2,48 % |
| 21 | Mueller Industries Inc | 69 712 | 8,6 M $ | 2,46 % |
| 22 | Danaher Corp | 41 441 | 7,9 M $ | 2,26 % |
| 23 | Coherent Corp | 18 358 | 7,2 M $ | 2,08 % |
| 24 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 181 959 | 6,2 M $ | 1,77 % |
| 25 | HCA Healthcare Inc | 15 750 | 6,1 M $ | 1,76 % |
| 26 | CRH PLC | 57 135 | 6,1 M $ | 1,75 % |
| 27 | CBRE Group Inc | 42 307 | 5,7 M $ | 1,63 % |
| 28 | VISTRA CORP | 35 756 | 5,7 M $ | 1,63 % |
| 29 | ONEOK Inc | 64 979 | 5,6 M $ | 1,62 % |
| 30 | Deere & Co | 7 908 | 5 M $ | 1,44 % |
| 31 | S&P Global Inc | 11 692 | 4,8 M $ | 1,36 % |
| 32 | F5 Inc | 10 731 | 4,5 M $ | 1,28 % |
| 33 | Dexcom Inc | 52 973 | 3,6 M $ | 1,02 % |
| 34 | Universal Display Corp | 39 960 | 3,5 M $ | 0,99 % |
| 35 | CACI International Inc | 5 494 | 2,5 M $ | 0,73 % |
| 36 | Intuit Inc | 9 369 | 2,4 M $ | 0,70 % |
| 37 | Apollo Global Management Inc | 13 371 | 1,6 M $ | 0,45 % |
Répartition par secteur
- Technologie 30,9 %
- Santé 18,2 %
- Communication 12,1 %
- Finance 8,0 %
- Consommation cyclique 7,0 %
- Industrie 4,9 %
- Matériaux 1,8 %
- Immobilier 1,7 %
- Services publics 1,7 %
- Énergie 1,7 %
- Non attribué 12,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,8 %
- Pays-Bas 3,3 %
- Israël 1,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 35 | 321,4 M $ | 94,84 % |
| 2 | Pays-Bas | 1 | 11,3 M $ | 3,34 % |
| 3 | Israël | 1 | 6,2 M $ | 1,82 % |
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Titelia. « Composition de Sterling Capital Special Opportunities Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000003543