Composition de Sterling Capital Special Opportunities Fund
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- Actif net
- 312 M $ dont 298,1 M $ en actions, soit 95,6 %
- Positions
- 35 dans 3 pays
- 10 premières
- 45,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 125 392 | 21,9 M $ | 7,01 % |
| 2 | Marvell Technology Inc | 176 179 | 17,5 M $ | 5,59 % |
| 3 | Alphabet Inc | 60 217 | 17,3 M $ | 5,54 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 66 571 | 13,9 M $ | 4,44 % |
| 5 | Eli Lilly & Co | 14 378 | 13,2 M $ | 4,24 % |
| 6 | Microsoft Corp | 35 440 | 13,1 M $ | 4,20 % |
| 7 | Akamai Technologies Inc | 103 741 | 11,9 M $ | 3,82 % |
| 8 | Oracle Corp | 78 375 | 11,5 M $ | 3,70 % |
| 9 | Natera Inc | 57 403 | 11,5 M $ | 3,68 % |
| 10 | Synopsys Inc | 26 617 | 10,6 M $ | 3,38 % |
| 11 | Charles Schwab Corp/The | 110 669 | 10,4 M $ | 3,33 % |
| 12 | Visa Inc | 34 163 | 10,3 M $ | 3,31 % |
| 13 | Take-Two Interactive Software Inc | 51 266 | 10,1 M $ | 3,25 % |
| 14 | CRH PLC | 87 294 | 9,2 M $ | 2,94 % |
| 15 | Lennar Corp | 101 623 | 8,8 M $ | 2,83 % |
| 16 | NXP Semiconductors NV | 42 795 | 8,4 M $ | 2,70 % |
| 17 | Danaher Corp | 44 075 | 8,4 M $ | 2,68 % |
| 18 | Mueller Industries Inc | 74 125 | 8,2 M $ | 2,63 % |
| 19 | Verisk Analytics Inc | 42 215 | 8 M $ | 2,57 % |
| 20 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 259 087 | 7,8 M $ | 2,50 % |
| 21 | UnitedHealth Group Inc | 28 756 | 7,8 M $ | 2,49 % |
| 22 | Coherent Corp | 31 424 | 7,5 M $ | 2,40 % |
| 23 | T-Mobile US Inc | 31 157 | 6,5 M $ | 2,10 % |
| 24 | ONEOK Inc | 69 122 | 6,2 M $ | 2,00 % |
| 25 | CBRE Group Inc | 45 002 | 6,1 M $ | 1,95 % |
| 26 | S&P Global Inc | 12 438 | 5,3 M $ | 1,70 % |
| 27 | Deere & Co | 8 412 | 4,7 M $ | 1,52 % |
| 28 | Intuit Inc | 9 978 | 4,3 M $ | 1,38 % |
| 29 | Dexcom Inc | 56 356 | 3,5 M $ | 1,13 % |
| 30 | F5 Inc | 11 414 | 3,3 M $ | 1,06 % |
| 31 | CACI International Inc | 5 849 | 3,2 M $ | 1,02 % |
| 32 | ServiceNow Inc | 28 431 | 3 M $ | 0,95 % |
| 33 | HCA Healthcare Inc | 3 400 | 1,6 M $ | 0,52 % |
| 34 | Apollo Global Management Inc | 14 231 | 1,6 M $ | 0,51 % |
| 35 | Universal Display Corp | 16 596 | 1,5 M $ | 0,49 % |
Répartition par secteur
- Technologie 33,9 %
- Santé 15,4 %
- Communication 11,4 %
- Finance 9,3 %
- Consommation cyclique 7,6 %
- Industrie 4,3 %
- Matériaux 3,1 %
- Énergie 2,1 %
- Immobilier 2,0 %
- Non attribué 10,9 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 94,6 %
- Pays-Bas 2,8 %
- Israël 2,6 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 33 | 281,9 M $ | 94,56 % |
| 2 | Pays-Bas | 1 | 8,4 M $ | 2,83 % |
| 3 | Israël | 1 | 7,8 M $ | 2,62 % |
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