Zusammensetzung von Sterling Capital Special Opportunities Fund
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- Nettovermögen
- 349 Mio. $ davon 338,9 Mio. $ in Aktien, 97,1 %
- Positionen
- 37 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 43,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 117.941 | 23,6 Mio. $ | 6,76 % |
| 2 | Alphabet Inc | 56.638 | 20 Mio. $ | 5,73 % |
| 3 | NATERA INC | 60.604 | 16,5 Mio. $ | 4,71 % |
| 4 | Eli Lilly & Co | 13.523 | 16,2 Mio. $ | 4,65 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 62.610 | 14,9 Mio. $ | 4,28 % |
| 6 | Microsoft Corp | 33.330 | 12,4 Mio. $ | 3,56 % |
| 7 | Take-Two Interactive Software Inc | 48.215 | 12,1 Mio. $ | 3,45 % |
| 8 | GENUINE PARTS COMPANY | 99.556 | 11,7 Mio. $ | 3,37 % |
| 9 | Verisk Analytics Inc | 63.887 | 11,5 Mio. $ | 3,29 % |
| 10 | Marvell Technology Inc | 38.050 | 11,3 Mio. $ | 3,25 % |
| 11 | NXP Semiconductors NV | 40.253 | 11,3 Mio. $ | 3,24 % |
| 12 | UnitedHealth Group Inc | 27.047 | 11,2 Mio. $ | 3,22 % |
| 13 | Synopsys Inc | 25.032 | 11,2 Mio. $ | 3,20 % |
| 14 | Visa Inc | 32.128 | 11 Mio. $ | 3,16 % |
| 15 | Oracle Corp | 73.714 | 10,8 Mio. $ | 3,10 % |
| 16 | ServiceNow Inc | 98.358 | 9,8 Mio. $ | 2,80 % |
| 17 | Charles Schwab Corp/The | 104.069 | 9,6 Mio. $ | 2,75 % |
| 18 | Akamai Technologies Inc | 79.100 | 9,4 Mio. $ | 2,68 % |
| 19 | T-Mobile US Inc | 52.316 | 8,8 Mio. $ | 2,51 % |
| 20 | Lennar Corp | 95.559 | 8,6 Mio. $ | 2,48 % |
| 21 | Mueller Industries Inc | 69.712 | 8,6 Mio. $ | 2,46 % |
| 22 | Danaher Corp | 41.441 | 7,9 Mio. $ | 2,26 % |
| 23 | Coherent Corp | 18.358 | 7,2 Mio. $ | 2,08 % |
| 24 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 181.959 | 6,2 Mio. $ | 1,77 % |
| 25 | HCA Healthcare Inc | 15.750 | 6,1 Mio. $ | 1,76 % |
| 26 | CRH PLC | 57.135 | 6,1 Mio. $ | 1,75 % |
| 27 | CBRE Group Inc | 42.307 | 5,7 Mio. $ | 1,63 % |
| 28 | VISTRA CORP | 35.756 | 5,7 Mio. $ | 1,63 % |
| 29 | ONEOK Inc | 64.979 | 5,6 Mio. $ | 1,62 % |
| 30 | Deere & Co | 7.908 | 5 Mio. $ | 1,44 % |
| 31 | S&P Global Inc | 11.692 | 4,8 Mio. $ | 1,36 % |
| 32 | F5 Inc | 10.731 | 4,5 Mio. $ | 1,28 % |
| 33 | Dexcom Inc | 52.973 | 3,6 Mio. $ | 1,02 % |
| 34 | Universal Display Corp | 39.960 | 3,5 Mio. $ | 0,99 % |
| 35 | CACI International Inc | 5.494 | 2,5 Mio. $ | 0,73 % |
| 36 | Intuit Inc | 9.369 | 2,4 Mio. $ | 0,70 % |
| 37 | Apollo Global Management Inc | 13.371 | 1,6 Mio. $ | 0,45 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 30,9 %
- Gesundheit 18,2 %
- Kommunikation 12,1 %
- Finanzen 8,0 %
- Zyklischer Konsum 7,0 %
- Industrie 4,9 %
- Rohstoffe 1,8 %
- Immobilien 1,7 %
- Versorger 1,7 %
- Energie 1,7 %
- Nicht zugeordnet 12,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,8 %
- Niederlande 3,3 %
- Israel 1,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 35 | 321,4 Mio. $ | 94,84 % |
| 2 | Niederlande | 1 | 11,3 Mio. $ | 3,34 % |
| 3 | Israel | 1 | 6,2 Mio. $ | 1,82 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Sterling Capital Special Opportunities Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000003543