Composition de Conservative Allocation Fund
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- Actif net
- 170,4 M $ dont 74,7 M $ en actions, soit 43,8 %
- Positions
- 27 dans 1 pays
- Souches
- 1 d'une société
- 10 premières
- 23,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Berkshire Hathaway Inc | 12 000 | 5,8 M $ | 3,37 % |
| 2 | Danaher Corp | 21 000 | 4 M $ | 2,34 % |
| 3 | Aon PLC | 12 250 | 4 M $ | 2,32 % |
| 4 | Vulcan Materials Co | 14 500 | 3,9 M $ | 2,32 % |
| 5 | Thermo Fisher Scientific Inc | 8 000 | 3,9 M $ | 2,31 % |
| 6 | Martin Marietta Materials Inc | 6 500 | 3,8 M $ | 2,25 % |
| 7 | Visa Inc | 12 500 | 3,8 M $ | 2,22 % |
| 8 | Mastercard Inc | 7 500 | 3,7 M $ | 2,20 % |
| 9 | Microsoft Corp | 9 250 | 3,4 M $ | 2,01 % |
| 10 | Labcorp Holdings Inc | 12 800 | 3,4 M $ | 2,00 % |
| 11 | Analog Devices Inc | 10 500 | 3,3 M $ | 1,96 % |
| 12 | Accenture PLC | 16 000 | 3,2 M $ | 1,86 % |
| 13 | Linde PLC | 6 000 | 3 M $ | 1,75 % |
| 14 | Veralto Corp | 32 500 | 2,9 M $ | 1,69 % |
| 15 | IDEX Corp | 14 500 | 2,7 M $ | 1,61 % |
| 16 | Old Dominion Freight Line Inc | 13 000 | 2,5 M $ | 1,49 % |
| 17 | S&P Global Inc | 5 750 | 2,4 M $ | 1,44 % |
| 18 | Alphabet Inc | 8 500 | 2,4 M $ | 1,43 % |
| 19 | Equifax Inc | 13 500 | 2,4 M $ | 1,43 % |
| 20 | Texas Instruments Inc | 11 000 | 2,1 M $ | 1,25 % |
| 21 | Bio-Techne Corp | 31 500 | 1,6 M $ | 0,97 % |
| 22 | HEICO Corp | 7 000 | 1,5 M $ | 0,87 % |
| 23 | Comcast Corp | 37 000 | 1,1 M $ | 0,62 % |
| 24 | Fortive Corp | 17 500 | 967,4 k $ | 0,57 % |
| 25 | Ferguson Enterprises Inc | 4 000 | 933 k $ | 0,55 % |
| 26 | Amphenol Corp | 7 000 | 884,5 k $ | 0,52 % |
| 27 | Ingersoll Rand Inc | 11 000 | 881,3 k $ | 0,52 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient une souche de 1 société. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gartner Inc | 1 | 491,7 k $ | 0,29 % |
Répartition par secteur
- Finance 26,3 %
- Technologie 17,3 %
- Santé 14,4 %
- Matériaux 14,4 %
- Industrie 12,4 %
- Communication 4,7 %
- Non attribué 10,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 27 | 74,7 M $ | 100,00 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de Conservative Allocation Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000003482