Composition de Weitz Conservative Allocation Fund
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- Actif net
- 167,3 M $ dont 73,1 M $ en actions, soit 43,7 %
- Positions
- 26 dans 2 pays
- Souches
- 1 d'une société
- 10 premières
- 24,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Berkshire Hathaway Inc | 10 000 | 5 M $ | 2,99 % |
| 2 | Visa Inc | 12 500 | 4,3 M $ | 2,56 % |
| 3 | Danaher Corp | 22 000 | 4,2 M $ | 2,51 % |
| 4 | Thermo Fisher Scientific Inc | 8 250 | 4,1 M $ | 2,47 % |
| 5 | Vulcan Materials Co | 14 000 | 4,1 M $ | 2,47 % |
| 6 | Aon PLC | 12 000 | 4 M $ | 2,38 % |
| 7 | Martin Marietta Materials Inc | 6 850 | 4 M $ | 2,36 % |
| 8 | Mastercard Inc | 7 500 | 3,9 M $ | 2,30 % |
| 9 | Labcorp Holdings Inc | 12 800 | 3,6 M $ | 2,14 % |
| 10 | IDEX Corp | 14 000 | 3,2 M $ | 1,90 % |
| 11 | Linde PLC | 6 000 | 3,1 M $ | 1,86 % |
| 12 | Microsoft Corp | 8 000 | 3 M $ | 1,78 % |
| 13 | Veralto Corp | 32 500 | 2,9 M $ | 1,72 % |
| 14 | Analog Devices Inc | 7 250 | 2,9 M $ | 1,72 % |
| 15 | Texas Instruments Inc | 9 600 | 2,9 M $ | 1,71 % |
| 16 | Alphabet Inc | 7 500 | 2,6 M $ | 1,58 % |
| 17 | S&P Global Inc | 5 750 | 2,3 M $ | 1,40 % |
| 18 | Bio-Techne Corp | 31 500 | 2,2 M $ | 1,33 % |
| 19 | Equifax Inc | 13 500 | 2,1 M $ | 1,28 % |
| 20 | Accenture PLC | 15 000 | 1,9 M $ | 1,12 % |
| 21 | HEICO Corp | 7 000 | 1,8 M $ | 1,08 % |
| 22 | Amphenol Corp | 7 000 | 1,2 M $ | 0,74 % |
| 23 | Fortive Corp | 17 500 | 1,1 M $ | 0,64 % |
| 24 | Ferguson Enterprises Inc | 4 000 | 949,3 k $ | 0,57 % |
| 25 | Comcast Corp | 37 000 | 908,4 k $ | 0,54 % |
| 26 | Ingersoll Rand Inc | 11 000 | 901,9 k $ | 0,54 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient une souche de 1 société. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gartner Inc | 1 | 491,2 k $ | 0,29 % |
Répartition par secteur
- Finance 26,6 %
- Santé 15,3 %
- Matériaux 15,3 %
- Technologie 13,6 %
- Industrie 9,4 %
- Communication 4,9 %
- Non attribué 14,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 97,4 %
- Irlande 2,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 25 | 71,2 M $ | 97,45 % |
| 2 | Irlande | 1 | 1,9 M $ | 2,55 % |
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Titelia. « Composition de Weitz Conservative Allocation Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000003482