Zusammensetzung von Conservative Allocation Fund
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- Nettovermögen
- 170,4 Mio. $ davon 74,7 Mio. $ in Aktien, 43,8 %
- Positionen
- 27 in 1 Ländern
- Anleihen
- 1 von 1 Gesellschaft
- Zehn größte
- 23,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Berkshire Hathaway Inc | 12.000 | 5,8 Mio. $ | 3,37 % |
| 2 | Danaher Corp | 21.000 | 4 Mio. $ | 2,34 % |
| 3 | Aon PLC | 12.250 | 4 Mio. $ | 2,32 % |
| 4 | Vulcan Materials Co | 14.500 | 3,9 Mio. $ | 2,32 % |
| 5 | Thermo Fisher Scientific Inc | 8.000 | 3,9 Mio. $ | 2,31 % |
| 6 | Martin Marietta Materials Inc | 6.500 | 3,8 Mio. $ | 2,25 % |
| 7 | Visa Inc | 12.500 | 3,8 Mio. $ | 2,22 % |
| 8 | Mastercard Inc | 7.500 | 3,7 Mio. $ | 2,20 % |
| 9 | Microsoft Corp | 9.250 | 3,4 Mio. $ | 2,01 % |
| 10 | Labcorp Holdings Inc | 12.800 | 3,4 Mio. $ | 2,00 % |
| 11 | Analog Devices Inc | 10.500 | 3,3 Mio. $ | 1,96 % |
| 12 | Accenture PLC | 16.000 | 3,2 Mio. $ | 1,86 % |
| 13 | Linde PLC | 6.000 | 3 Mio. $ | 1,75 % |
| 14 | Veralto Corp | 32.500 | 2,9 Mio. $ | 1,69 % |
| 15 | IDEX Corp | 14.500 | 2,7 Mio. $ | 1,61 % |
| 16 | Old Dominion Freight Line Inc | 13.000 | 2,5 Mio. $ | 1,49 % |
| 17 | S&P Global Inc | 5.750 | 2,4 Mio. $ | 1,44 % |
| 18 | Alphabet Inc | 8.500 | 2,4 Mio. $ | 1,43 % |
| 19 | Equifax Inc | 13.500 | 2,4 Mio. $ | 1,43 % |
| 20 | Texas Instruments Inc | 11.000 | 2,1 Mio. $ | 1,25 % |
| 21 | Bio-Techne Corp | 31.500 | 1,6 Mio. $ | 0,97 % |
| 22 | HEICO Corp | 7.000 | 1,5 Mio. $ | 0,87 % |
| 23 | Comcast Corp | 37.000 | 1,1 Mio. $ | 0,62 % |
| 24 | Fortive Corp | 17.500 | 967.400 $ | 0,57 % |
| 25 | Ferguson Enterprises Inc | 4.000 | 933.040 $ | 0,55 % |
| 26 | Amphenol Corp | 7.000 | 884.450 $ | 0,52 % |
| 27 | Ingersoll Rand Inc | 11.000 | 881.320 $ | 0,52 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält eine Anleihe von 1 Gesellschaft. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gartner Inc | 1 | 491.736 $ | 0,29 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 26,3 %
- Technologie 17,3 %
- Gesundheit 14,4 %
- Rohstoffe 14,4 %
- Industrie 12,4 %
- Kommunikation 4,7 %
- Nicht zugeordnet 10,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 27 | 74,7 Mio. $ | 100,00 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Conservative Allocation Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000003482