Zusammensetzung von Weitz Conservative Allocation Fund
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- Nettovermögen
- 167,3 Mio. $ davon 73,1 Mio. $ in Aktien, 43,7 %
- Positionen
- 26 in 2 Ländern
- Anleihen
- 1 von 1 Gesellschaft
- Zehn größte
- 24,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Berkshire Hathaway Inc | 10.000 | 5 Mio. $ | 2,99 % |
| 2 | Visa Inc | 12.500 | 4,3 Mio. $ | 2,56 % |
| 3 | Danaher Corp | 22.000 | 4,2 Mio. $ | 2,51 % |
| 4 | Thermo Fisher Scientific Inc | 8.250 | 4,1 Mio. $ | 2,47 % |
| 5 | Vulcan Materials Co | 14.000 | 4,1 Mio. $ | 2,47 % |
| 6 | Aon PLC | 12.000 | 4 Mio. $ | 2,38 % |
| 7 | Martin Marietta Materials Inc | 6.850 | 4 Mio. $ | 2,36 % |
| 8 | Mastercard Inc | 7.500 | 3,9 Mio. $ | 2,30 % |
| 9 | Labcorp Holdings Inc | 12.800 | 3,6 Mio. $ | 2,14 % |
| 10 | IDEX Corp | 14.000 | 3,2 Mio. $ | 1,90 % |
| 11 | Linde PLC | 6.000 | 3,1 Mio. $ | 1,86 % |
| 12 | Microsoft Corp | 8.000 | 3 Mio. $ | 1,78 % |
| 13 | Veralto Corp | 32.500 | 2,9 Mio. $ | 1,72 % |
| 14 | Analog Devices Inc | 7.250 | 2,9 Mio. $ | 1,72 % |
| 15 | Texas Instruments Inc | 9.600 | 2,9 Mio. $ | 1,71 % |
| 16 | Alphabet Inc | 7.500 | 2,6 Mio. $ | 1,58 % |
| 17 | S&P Global Inc | 5.750 | 2,3 Mio. $ | 1,40 % |
| 18 | Bio-Techne Corp | 31.500 | 2,2 Mio. $ | 1,33 % |
| 19 | Equifax Inc | 13.500 | 2,1 Mio. $ | 1,28 % |
| 20 | Accenture PLC | 15.000 | 1,9 Mio. $ | 1,12 % |
| 21 | HEICO Corp | 7.000 | 1,8 Mio. $ | 1,08 % |
| 22 | Amphenol Corp | 7.000 | 1,2 Mio. $ | 0,74 % |
| 23 | Fortive Corp | 17.500 | 1,1 Mio. $ | 0,64 % |
| 24 | Ferguson Enterprises Inc | 4.000 | 949.320 $ | 0,57 % |
| 25 | Comcast Corp | 37.000 | 908.350 $ | 0,54 % |
| 26 | Ingersoll Rand Inc | 11.000 | 901.890 $ | 0,54 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält eine Anleihe von 1 Gesellschaft. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gartner Inc | 1 | 491.244,7 $ | 0,29 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 26,6 %
- Gesundheit 15,3 %
- Rohstoffe 15,3 %
- Technologie 13,6 %
- Industrie 9,4 %
- Kommunikation 4,9 %
- Nicht zugeordnet 14,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,4 %
- Irland 2,6 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 25 | 71,2 Mio. $ | 97,45 % |
| 2 | Irland | 1 | 1,9 Mio. $ | 2,55 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Weitz Conservative Allocation Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000003482