Composition de Weitz Multi Cap Equity Fund
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- Actif net
- 496,6 M $ dont 474 M $ en actions, soit 95,4 %
- Positions
- 31 dans 3 pays
- 10 premières
- 55,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Berkshire Hathaway Inc | 85 000 | 42,5 M $ | 8,57 % |
| 2 | HEICO Corp | 159 880 | 41,2 M $ | 8,30 % |
| 3 | Alphabet Inc | 97 000 | 34,3 M $ | 6,90 % |
| 4 | Visa Inc | 78 500 | 26,9 M $ | 5,42 % |
| 5 | Mastercard Inc | 45 000 | 23,1 M $ | 4,65 % |
| 6 | Labcorp Holdings Inc | 82 000 | 23 M $ | 4,62 % |
| 7 | Aon PLC | 67 500 | 22,4 M $ | 4,51 % |
| 8 | Vulcan Materials Co | 70 000 | 20,7 M $ | 4,16 % |
| 9 | Meta Platforms Inc | 35 000 | 19,7 M $ | 3,97 % |
| 10 | Texas Instruments Inc | 65 000 | 19,4 M $ | 3,90 % |
| 11 | Sirius XM Holdings Inc | 650 000 | 19,2 M $ | 3,87 % |
| 12 | Danaher Corp | 100 000 | 19 M $ | 3,84 % |
| 13 | ACI Worldwide Inc | 360 000 | 18,1 M $ | 3,65 % |
| 14 | Martin Marietta Materials Inc | 31 200 | 18 M $ | 3,62 % |
| 15 | Perimeter Solutions Inc | 442 169 | 15,8 M $ | 3,17 % |
| 16 | Bio-Techne Corp | 180 000 | 12,7 M $ | 2,56 % |
| 17 | IDEX Corp | 55 000 | 12,5 M $ | 2,51 % |
| 18 | Liberty Broadband Corp | 330 000 | 11 M $ | 2,21 % |
| 19 | LKQ Corp | 400 000 | 10,5 M $ | 2,12 % |
| 20 | Equifax Inc | 50 000 | 7,9 M $ | 1,60 % |
| 21 | IDEXX Laboratories Inc | 15 000 | 7,9 M $ | 1,59 % |
| 22 | Accenture PLC | 60 000 | 7,5 M $ | 1,50 % |
| 23 | Altus Group Ltd/Canada | 225 000 | 7,1 M $ | 1,44 % |
| 24 | Netflix Inc | 95 000 | 6,8 M $ | 1,37 % |
| 25 | CoStar Group Inc | 210 000 | 5,9 M $ | 1,20 % |
| 26 | Repligen Corp | 40 000 | 5,5 M $ | 1,10 % |
| 27 | Microsoft Corp | 13 000 | 4,8 M $ | 0,98 % |
| 28 | Ingersoll Rand Inc | 50 145 | 4,1 M $ | 0,83 % |
| 29 | Mettler-Toledo International Inc | 2 500 | 3,2 M $ | 0,64 % |
| 30 | Liberty Broadband Corp | 83 750 | 2,8 M $ | 0,56 % |
| 31 | LICT CORP | 35 | 409,5 k $ | 0,08 % |
Répartition par secteur
- Finance 24,3 %
- Communication 12,8 %
- Industrie 11,2 %
- Matériaux 8,2 %
- Santé 6,4 %
- Technologie 5,1 %
- Non attribué 32,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 98,5 %
- CAD 1,5 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 96,9 %
- Irlande 1,6 %
- Canada 1,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 29 | 459,4 M $ | 96,92 % |
| 2 | Irlande | 1 | 7,5 M $ | 1,58 % |
| 3 | Canada | 1 | 7,1 M $ | 1,51 % |
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Titelia. « Composition de Weitz Multi Cap Equity Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000003481