Composition de Multi Cap Equity Fund
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- Actif net
- 476,2 M $ dont 461 M $ en actions, soit 96,8 %
- Positions
- 31 dans 2 pays
- 10 premières
- 54,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Berkshire Hathaway Inc | 90 000 | 43,1 M $ | 9,06 % |
| 2 | Alphabet Inc | 122 500 | 35,1 M $ | 7,38 % |
| 3 | HEICO Corp | 159 880 | 33,7 M $ | 7,09 % |
| 4 | Visa Inc | 78 500 | 23,7 M $ | 4,98 % |
| 5 | Mastercard Inc | 45 000 | 22,5 M $ | 4,72 % |
| 6 | Labcorp Holdings Inc | 82 000 | 21,9 M $ | 4,59 % |
| 7 | Aon PLC | 67 500 | 21,8 M $ | 4,58 % |
| 8 | Meta Platforms Inc | 35 000 | 20 M $ | 4,21 % |
| 9 | Vulcan Materials Co | 70 000 | 19,1 M $ | 4,00 % |
| 10 | Danaher Corp | 100 000 | 19 M $ | 3,98 % |
| 11 | Martin Marietta Materials Inc | 31 200 | 18,4 M $ | 3,86 % |
| 12 | Liberty Broadband Corp | 330 000 | 16,6 M $ | 3,49 % |
| 13 | Texas Instruments Inc | 80 000 | 15,5 M $ | 3,26 % |
| 14 | Sirius XM Holdings Inc | 650 000 | 15 M $ | 3,15 % |
| 15 | ACI Worldwide Inc | 360 000 | 14,8 M $ | 3,10 % |
| 16 | Perimeter Solutions Inc | 500 000 | 12,2 M $ | 2,56 % |
| 17 | LKQ Corp | 400 000 | 11,7 M $ | 2,47 % |
| 18 | Accenture PLC | 55 000 | 10,9 M $ | 2,29 % |
| 19 | IDEX Corp | 55 000 | 10,4 M $ | 2,19 % |
| 20 | CoStar Group Inc | 247 175 | 10 M $ | 2,09 % |
| 21 | Old Dominion Freight Line Inc | 50 000 | 9,8 M $ | 2,05 % |
| 22 | Bio-Techne Corp | 180 000 | 9,4 M $ | 1,98 % |
| 23 | Equifax Inc | 50 000 | 9 M $ | 1,89 % |
| 24 | IDEXX Laboratories Inc | 15 000 | 8,4 M $ | 1,77 % |
| 25 | Altus Group Ltd/Canada | 225 000 | 7,7 M $ | 1,62 % |
| 26 | Microsoft Corp | 13 000 | 4,8 M $ | 1,01 % |
| 27 | Liberty Broadband Corp | 90 000 | 4,5 M $ | 0,95 % |
| 28 | CDW Corp/DE | 35 000 | 4,2 M $ | 0,89 % |
| 29 | Ingersoll Rand Inc | 40 000 | 3,2 M $ | 0,67 % |
| 30 | Repligen Corp | 25 000 | 2,9 M $ | 0,62 % |
| 31 | LICT Corp | 125 | 1,5 M $ | 0,32 % |
Répartition par secteur
- Finance 24,1 %
- Industrie 12,1 %
- Communication 12,0 %
- Matériaux 8,1 %
- Technologie 7,7 %
- Santé 5,9 %
- Non attribué 30,1 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 98,3 %
- CAD 1,7 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 98,3 %
- Canada 1,7 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 30 | 453,3 M $ | 98,32 % |
| 2 | Canada | 1 | 7,7 M $ | 1,68 % |
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Titelia. « Composition de Multi Cap Equity Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000003481