Zusammensetzung von Multi Cap Equity Fund
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- Nettovermögen
- 476,2 Mio. $ davon 461 Mio. $ in Aktien, 96,8 %
- Positionen
- 31 in 2 Ländern
- Zehn größte
- 54,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Berkshire Hathaway Inc | 90.000 | 43,1 Mio. $ | 9,06 % |
| 2 | Alphabet Inc | 122.500 | 35,1 Mio. $ | 7,38 % |
| 3 | HEICO Corp | 159.880 | 33,7 Mio. $ | 7,09 % |
| 4 | Visa Inc | 78.500 | 23,7 Mio. $ | 4,98 % |
| 5 | Mastercard Inc | 45.000 | 22,5 Mio. $ | 4,72 % |
| 6 | Labcorp Holdings Inc | 82.000 | 21,9 Mio. $ | 4,59 % |
| 7 | Aon PLC | 67.500 | 21,8 Mio. $ | 4,58 % |
| 8 | Meta Platforms Inc | 35.000 | 20 Mio. $ | 4,21 % |
| 9 | Vulcan Materials Co | 70.000 | 19,1 Mio. $ | 4,00 % |
| 10 | Danaher Corp | 100.000 | 19 Mio. $ | 3,98 % |
| 11 | Martin Marietta Materials Inc | 31.200 | 18,4 Mio. $ | 3,86 % |
| 12 | Liberty Broadband Corp | 330.000 | 16,6 Mio. $ | 3,49 % |
| 13 | Texas Instruments Inc | 80.000 | 15,5 Mio. $ | 3,26 % |
| 14 | Sirius XM Holdings Inc | 650.000 | 15 Mio. $ | 3,15 % |
| 15 | ACI Worldwide Inc | 360.000 | 14,8 Mio. $ | 3,10 % |
| 16 | Perimeter Solutions Inc | 500.000 | 12,2 Mio. $ | 2,56 % |
| 17 | LKQ Corp | 400.000 | 11,7 Mio. $ | 2,47 % |
| 18 | Accenture PLC | 55.000 | 10,9 Mio. $ | 2,29 % |
| 19 | IDEX Corp | 55.000 | 10,4 Mio. $ | 2,19 % |
| 20 | CoStar Group Inc | 247.175 | 10 Mio. $ | 2,09 % |
| 21 | Old Dominion Freight Line Inc | 50.000 | 9,8 Mio. $ | 2,05 % |
| 22 | Bio-Techne Corp | 180.000 | 9,4 Mio. $ | 1,98 % |
| 23 | Equifax Inc | 50.000 | 9 Mio. $ | 1,89 % |
| 24 | IDEXX Laboratories Inc | 15.000 | 8,4 Mio. $ | 1,77 % |
| 25 | Altus Group Ltd/Canada | 225.000 | 7,7 Mio. $ | 1,62 % |
| 26 | Microsoft Corp | 13.000 | 4,8 Mio. $ | 1,01 % |
| 27 | Liberty Broadband Corp | 90.000 | 4,5 Mio. $ | 0,95 % |
| 28 | CDW Corp/DE | 35.000 | 4,2 Mio. $ | 0,89 % |
| 29 | Ingersoll Rand Inc | 40.000 | 3,2 Mio. $ | 0,67 % |
| 30 | Repligen Corp | 25.000 | 2,9 Mio. $ | 0,62 % |
| 31 | LICT Corp | 125 | 1,5 Mio. $ | 0,32 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 24,1 %
- Industrie 12,1 %
- Kommunikation 12,0 %
- Rohstoffe 8,1 %
- Technologie 7,7 %
- Gesundheit 5,9 %
- Nicht zugeordnet 30,1 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 98,3 %
- CAD 1,7 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,3 %
- Kanada 1,7 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 30 | 453,3 Mio. $ | 98,32 % |
| 2 | Kanada | 1 | 7,7 Mio. $ | 1,68 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Multi Cap Equity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000003481