Portefeuille de Davis Financial Portfolio
DAVIS VARIABLE ACCOUNT FUND INC · 28 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 56,6 M $ · Dix premières lignes : 59.5 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Finance 58,1 %
- Non attribué 41,9 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 80,3 %
- EUR 5,6 %
- CHF 4,4 %
- SGD 3,2 %
- DKK 3,0 %
- NOK 2,1 %
- HKD 0,8 %
- GBP 0,5 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 75,3 %
- NL 5,6 %
- BM 5,1 %
- CH 4,4 %
- SG 3,2 %
- DK 3,0 %
- NO 2,1 %
- HK 0,8 %
- GB 0,5 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 18 | 41,9 M $ | 75,29 % |
| NL | 2 | 3,1 M $ | 5,62 % |
| BM | 2 | 2,8 M $ | 5,06 % |
| CH | 1 | 2,5 M $ | 4,41 % |
| SG | 1 | 1,8 M $ | 3,21 % |
| DK | 1 | 1,7 M $ | 2,98 % |
| NO | 1 | 1,1 M $ | 2,06 % |
| HK | 1 | 465,2 k $ | 0,84 % |
| GB | 1 | 299,9 k $ | 0,54 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Capital One Financial Corp | 29 360 | 5,4 M $ | 9,46 % |
| Wells Fargo & Co | 61 930 | 4,9 M $ | 8,71 % |
| JPMorgan Chase & Co | 13 940 | 4,1 M $ | 7,24 % |
| Fifth Third Bancorp | 68 110 | 3,2 M $ | 5,59 % |
| Markel Group Inc | 1 515 | 2,9 M $ | 5,12 % |
| US Bancorp | 54 400 | 2,8 M $ | 5,00 % |
| Chubb Ltd | 8 566 | 2,8 M $ | 4,93 % |
| Julius Baer Group Ltd | 33 359 | 2,5 M $ | 4,33 % |
| PNC Financial Services Group Inc/The | 11 610 | 2,4 M $ | 4,27 % |
| Berkshire Hathaway Inc | 3 | 2,2 M $ | 3,81 % |
| RenaissanceRe Holdings Ltd | 6 620 | 2 M $ | 3,48 % |
| DBS Group Holdings Ltd | 40 040 | 1,8 M $ | 3,15 % |
| EXOR NV | 23 010 | 1,8 M $ | 3,11 % |
| Loews Corp | 15 670 | 1,7 M $ | 2,95 % |
| Danske Bank A/S | 33 620 | 1,7 M $ | 2,93 % |
| Rocket Cos Inc | 115 650 | 1,6 M $ | 2,91 % |
| American Express Co | 5 040 | 1,5 M $ | 2,69 % |
| Prosus NV | 29 379 | 1,4 M $ | 2,40 % |
| Everest Group Ltd | 4 070 | 1,3 M $ | 2,35 % |
| Bank of America Corp | 26 990 | 1,3 M $ | 2,32 % |
| Chime Financial Inc | 63 000 | 1,2 M $ | 2,08 % |
| DNB Bank ASA | 36 630 | 1,1 M $ | 2,02 % |
| Bank of New York Mellon Corp/The | 9 160 | 1,1 M $ | 1,92 % |
| Bank of NT Butterfield & Son Ltd/The | 16 060 | 842,8 k $ | 1,49 % |
| Fiserv Inc | 14 720 | 821,4 k $ | 1,45 % |
| Charles Schwab Corp/The | 6 720 | 631,5 k $ | 1,12 % |
| Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 60 500 | 465,2 k $ | 0,82 % |
| Metro Bank Holdings PLC | 191 952 | 299,9 k $ | 0,53 % |