Composition de Davis Financial Portfolio
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- Actif net
- 58,4 M $ dont 57,8 M $ en actions, soit 99,0 %
- Positions
- 28 dans 9 pays
- 10 premières
- 61,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Capital One Financial Corp | 28 760 | 5,8 M $ | 9,88 % |
| 2 | Wells Fargo & Co | 60 230 | 5 M $ | 8,52 % |
| 3 | JPMorgan Chase & Co | 13 280 | 4,3 M $ | 7,44 % |
| 4 | Fifth Third Bancorp | 65 910 | 3,7 M $ | 6,36 % |
| 5 | Markel Group Inc | 1 665 | 3,3 M $ | 5,57 % |
| 6 | US Bancorp | 52 400 | 3,2 M $ | 5,42 % |
| 7 | Julius Baer Group Ltd | 33 359 | 2,9 M $ | 4,94 % |
| 8 | PNC Financial Services Group Inc/The | 11 610 | 2,9 M $ | 4,90 % |
| 9 | Chubb Ltd | 8 266 | 2,8 M $ | 4,82 % |
| 10 | Berkshire Hathaway Inc | 3 | 2,2 M $ | 3,85 % |
| 11 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 6 420 | 2 M $ | 3,48 % |
| 12 | Rocket Cos Inc | 115 650 | 1,8 M $ | 3,12 % |
| 13 | Loews Corp | 15 670 | 1,8 M $ | 3,04 % |
| 14 | EXOR NV | 23 010 | 1,8 M $ | 3,02 % |
| 15 | American Express Co | 5 040 | 1,7 M $ | 2,92 % |
| 16 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 29 440 | 1,5 M $ | 2,55 % |
| 17 | Bank of America Corp | 25 560 | 1,5 M $ | 2,49 % |
| 18 | Danske Bank A/S | 26 780 | 1,4 M $ | 2,46 % |
| 19 | Everest Group Ltd | 3 720 | 1,3 M $ | 2,28 % |
| 20 | Chime Financial Inc | 63 000 | 1,3 M $ | 2,21 % |
| 21 | Prosus NV | 29 379 | 1,3 M $ | 2,19 % |
| 22 | Bank of NT Butterfield & Son Ltd/The | 15 060 | 896,1 k $ | 1,53 % |
| 23 | DNB Bank ASA | 27 250 | 811,3 k $ | 1,39 % |
| 24 | Bank of New York Mellon Corp/The | 4 750 | 686,9 k $ | 1,18 % |
| 25 | Fiserv Inc | 13 520 | 663,2 k $ | 1,14 % |
| 26 | Charles Schwab Corp/The | 6 720 | 620,1 k $ | 1,06 % |
| 27 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 60 500 | 395,6 k $ | 0,68 % |
| 28 | METRO BANK HOLDINGS PLC | 148 134 | 321,9 k $ | 0,55 % |
Répartition par secteur
- Finance 63,9 %
- Communication 2,2 %
- Non attribué 33,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 82,0 %
- EUR 5,3 %
- CHF 5,0 %
- SGD 2,6 %
- DKK 2,5 %
- NOK 1,4 %
- HKD 0,7 %
- GBP 0,6 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 77,0 %
- Pays-Bas 5,3 %
- Bermudes 5,1 %
- Suisse 5,0 %
- Singapour 2,6 %
- Danemark 2,5 %
- Norvège 1,4 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 0,7 %
- Royaume-Uni 0,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 18 | 44,5 M $ | 76,98 % |
| 2 | Pays-Bas | 2 | 3 M $ | 5,26 % |
| 3 | Bermudes | 2 | 2,9 M $ | 5,07 % |
| 4 | Suisse | 1 | 2,9 M $ | 4,99 % |
| 5 | Singapour | 1 | 1,5 M $ | 2,58 % |
| 6 | Danemark | 1 | 1,4 M $ | 2,48 % |
| 7 | Norvège | 1 | 811,3 k $ | 1,40 % |
| 8 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 1 | 395,6 k $ | 0,68 % |
| 9 | Royaume-Uni | 1 | 321,9 k $ | 0,56 % |
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