Zusammensetzung von Davis Financial Portfolio
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- Nettovermögen
- 58,4 Mio. $ davon 57,8 Mio. $ in Aktien, 99,0 %
- Positionen
- 28 in 9 Ländern
- Zehn größte
- 61,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Capital One Financial Corp | 28.760 | 5,8 Mio. $ | 9,88 % |
| 2 | Wells Fargo & Co | 60.230 | 5 Mio. $ | 8,52 % |
| 3 | JPMorgan Chase & Co | 13.280 | 4,3 Mio. $ | 7,44 % |
| 4 | Fifth Third Bancorp | 65.910 | 3,7 Mio. $ | 6,36 % |
| 5 | Markel Group Inc | 1.665 | 3,3 Mio. $ | 5,57 % |
| 6 | US Bancorp | 52.400 | 3,2 Mio. $ | 5,42 % |
| 7 | Julius Baer Group Ltd | 33.359 | 2,9 Mio. $ | 4,94 % |
| 8 | PNC Financial Services Group Inc/The | 11.610 | 2,9 Mio. $ | 4,90 % |
| 9 | Chubb Ltd | 8.266 | 2,8 Mio. $ | 4,82 % |
| 10 | Berkshire Hathaway Inc | 3 | 2,2 Mio. $ | 3,85 % |
| 11 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 6.420 | 2 Mio. $ | 3,48 % |
| 12 | Rocket Cos Inc | 115.650 | 1,8 Mio. $ | 3,12 % |
| 13 | Loews Corp | 15.670 | 1,8 Mio. $ | 3,04 % |
| 14 | EXOR NV | 23.010 | 1,8 Mio. $ | 3,02 % |
| 15 | American Express Co | 5.040 | 1,7 Mio. $ | 2,92 % |
| 16 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 29.440 | 1,5 Mio. $ | 2,55 % |
| 17 | Bank of America Corp | 25.560 | 1,5 Mio. $ | 2,49 % |
| 18 | Danske Bank A/S | 26.780 | 1,4 Mio. $ | 2,46 % |
| 19 | Everest Group Ltd | 3.720 | 1,3 Mio. $ | 2,28 % |
| 20 | Chime Financial Inc | 63.000 | 1,3 Mio. $ | 2,21 % |
| 21 | Prosus NV | 29.379 | 1,3 Mio. $ | 2,19 % |
| 22 | Bank of NT Butterfield & Son Ltd/The | 15.060 | 896.070 $ | 1,53 % |
| 23 | DNB Bank ASA | 27.250 | 811.293,7 $ | 1,39 % |
| 24 | Bank of New York Mellon Corp/The | 4.750 | 686.897,5 $ | 1,18 % |
| 25 | Fiserv Inc | 13.520 | 663.156 $ | 1,14 % |
| 26 | Charles Schwab Corp/The | 6.720 | 620.054,4 $ | 1,06 % |
| 27 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 60.500 | 395.596,3 $ | 0,68 % |
| 28 | METRO BANK HOLDINGS PLC | 148.134 | 321.897,5 $ | 0,55 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 63,9 %
- Kommunikation 2,2 %
- Nicht zugeordnet 33,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 82,0 %
- EUR 5,3 %
- CHF 5,0 %
- SGD 2,6 %
- DKK 2,5 %
- NOK 1,4 %
- HKD 0,7 %
- GBP 0,6 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 77,0 %
- Niederlande 5,3 %
- Bermuda 5,1 %
- Schweiz 5,0 %
- Singapur 2,6 %
- Dänemark 2,5 %
- Norwegen 1,4 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 0,7 %
- Vereinigtes Königreich 0,6 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 18 | 44,5 Mio. $ | 76,98 % |
| 2 | Niederlande | 2 | 3 Mio. $ | 5,26 % |
| 3 | Bermuda | 2 | 2,9 Mio. $ | 5,07 % |
| 4 | Schweiz | 1 | 2,9 Mio. $ | 4,99 % |
| 5 | Singapur | 1 | 1,5 Mio. $ | 2,58 % |
| 6 | Dänemark | 1 | 1,4 Mio. $ | 2,48 % |
| 7 | Norwegen | 1 | 811.293,7 $ | 1,40 % |
| 8 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 1 | 395.596,3 $ | 0,68 % |
| 9 | Vereinigtes Königreich | 1 | 321.897,5 $ | 0,56 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Davis Financial Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000003452