Zusammensetzung von Davis Financial Portfolio
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- Nettovermögen
- 56,6 Mio. $ davon 55,6 Mio. $ in Aktien, 98,2 %
- Positionen
- 28 in 9 Ländern
- Zehn größte
- 58,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Capital One Financial Corp | 29.360 | 5,4 Mio. $ | 9,46 % |
| 2 | Wells Fargo & Co | 61.930 | 4,9 Mio. $ | 8,71 % |
| 3 | JPMorgan Chase & Co | 13.940 | 4,1 Mio. $ | 7,24 % |
| 4 | Fifth Third Bancorp | 68.110 | 3,2 Mio. $ | 5,59 % |
| 5 | Markel Group Inc | 1.515 | 2,9 Mio. $ | 5,12 % |
| 6 | US Bancorp | 54.400 | 2,8 Mio. $ | 5,00 % |
| 7 | Chubb Ltd | 8.566 | 2,8 Mio. $ | 4,93 % |
| 8 | Julius Baer Group Ltd | 33.359 | 2,5 Mio. $ | 4,33 % |
| 9 | PNC Financial Services Group Inc/The | 11.610 | 2,4 Mio. $ | 4,27 % |
| 10 | Berkshire Hathaway Inc | 3 | 2,2 Mio. $ | 3,81 % |
| 11 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 6.620 | 2 Mio. $ | 3,48 % |
| 12 | DBS Group Holdings Ltd | 40.040 | 1,8 Mio. $ | 3,15 % |
| 13 | EXOR NV | 23.010 | 1,8 Mio. $ | 3,11 % |
| 14 | Loews Corp | 15.670 | 1,7 Mio. $ | 2,95 % |
| 15 | Danske Bank A/S | 33.620 | 1,7 Mio. $ | 2,93 % |
| 16 | Rocket Cos Inc | 115.650 | 1,6 Mio. $ | 2,91 % |
| 17 | American Express Co | 5.040 | 1,5 Mio. $ | 2,69 % |
| 18 | Prosus NV | 29.379 | 1,4 Mio. $ | 2,40 % |
| 19 | Everest Group Ltd | 4.070 | 1,3 Mio. $ | 2,35 % |
| 20 | Bank of America Corp | 26.990 | 1,3 Mio. $ | 2,32 % |
| 21 | Chime Financial Inc | 63.000 | 1,2 Mio. $ | 2,08 % |
| 22 | DNB Bank ASA | 36.630 | 1,1 Mio. $ | 2,02 % |
| 23 | Bank of New York Mellon Corp/The | 9.160 | 1,1 Mio. $ | 1,92 % |
| 24 | Bank of NT Butterfield & Son Ltd/The | 16.060 | 842.828,8 $ | 1,49 % |
| 25 | Fiserv Inc | 14.720 | 821.376 $ | 1,45 % |
| 26 | Charles Schwab Corp/The | 6.720 | 631.545,6 $ | 1,12 % |
| 27 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 60.500 | 465.197,3 $ | 0,82 % |
| 28 | Metro Bank Holdings PLC | 191.952 | 299.911,2 $ | 0,53 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 63,6 %
- Kommunikation 2,4 %
- Nicht zugeordnet 33,9 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 80,3 %
- EUR 5,6 %
- CHF 4,4 %
- SGD 3,2 %
- DKK 3,0 %
- NOK 2,1 %
- HKD 0,8 %
- GBP 0,5 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 75,3 %
- Niederlande 5,6 %
- Bermuda 5,1 %
- Schweiz 4,4 %
- Singapur 3,2 %
- Dänemark 3,0 %
- Norwegen 2,1 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 0,8 %
- Vereinigtes Königreich 0,5 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 18 | 41,9 Mio. $ | 75,29 % |
| 2 | Niederlande | 2 | 3,1 Mio. $ | 5,62 % |
| 3 | Bermuda | 2 | 2,8 Mio. $ | 5,06 % |
| 4 | Schweiz | 1 | 2,5 Mio. $ | 4,41 % |
| 5 | Singapur | 1 | 1,8 Mio. $ | 3,21 % |
| 6 | Dänemark | 1 | 1,7 Mio. $ | 2,98 % |
| 7 | Norwegen | 1 | 1,1 Mio. $ | 2,06 % |
| 8 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 1 | 465.197,3 $ | 0,84 % |
| 9 | Vereinigtes Königreich | 1 | 299.911,2 $ | 0,54 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Davis Financial Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000003452