Portfolio von Davis Financial Portfolio
DAVIS VARIABLE ACCOUNT FUND INC · 28 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 56,6 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 59.5 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 58,1 %
- Nicht zugeordnet 41,9 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 80,3 %
- EUR 5,6 %
- CHF 4,4 %
- SGD 3,2 %
- DKK 3,0 %
- NOK 2,1 %
- HKD 0,8 %
- GBP 0,5 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 75,3 %
- NL 5,6 %
- BM 5,1 %
- CH 4,4 %
- SG 3,2 %
- DK 3,0 %
- NO 2,1 %
- HK 0,8 %
- GB 0,5 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 18 | 41,9 Mio. $ | 75,29 % |
| NL | 2 | 3,1 Mio. $ | 5,62 % |
| BM | 2 | 2,8 Mio. $ | 5,06 % |
| CH | 1 | 2,5 Mio. $ | 4,41 % |
| SG | 1 | 1,8 Mio. $ | 3,21 % |
| DK | 1 | 1,7 Mio. $ | 2,98 % |
| NO | 1 | 1,1 Mio. $ | 2,06 % |
| HK | 1 | 465.197,3 $ | 0,84 % |
| GB | 1 | 299.911,2 $ | 0,54 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Capital One Financial Corp | 29.360 | 5,4 Mio. $ | 9,46 % |
| Wells Fargo & Co | 61.930 | 4,9 Mio. $ | 8,71 % |
| JPMorgan Chase & Co | 13.940 | 4,1 Mio. $ | 7,24 % |
| Fifth Third Bancorp | 68.110 | 3,2 Mio. $ | 5,59 % |
| Markel Group Inc | 1.515 | 2,9 Mio. $ | 5,12 % |
| US Bancorp | 54.400 | 2,8 Mio. $ | 5,00 % |
| Chubb Ltd | 8.566 | 2,8 Mio. $ | 4,93 % |
| Julius Baer Group Ltd | 33.359 | 2,5 Mio. $ | 4,33 % |
| PNC Financial Services Group Inc/The | 11.610 | 2,4 Mio. $ | 4,27 % |
| Berkshire Hathaway Inc | 3 | 2,2 Mio. $ | 3,81 % |
| RenaissanceRe Holdings Ltd | 6.620 | 2 Mio. $ | 3,48 % |
| DBS Group Holdings Ltd | 40.040 | 1,8 Mio. $ | 3,15 % |
| EXOR NV | 23.010 | 1,8 Mio. $ | 3,11 % |
| Loews Corp | 15.670 | 1,7 Mio. $ | 2,95 % |
| Danske Bank A/S | 33.620 | 1,7 Mio. $ | 2,93 % |
| Rocket Cos Inc | 115.650 | 1,6 Mio. $ | 2,91 % |
| American Express Co | 5.040 | 1,5 Mio. $ | 2,69 % |
| Prosus NV | 29.379 | 1,4 Mio. $ | 2,40 % |
| Everest Group Ltd | 4.070 | 1,3 Mio. $ | 2,35 % |
| Bank of America Corp | 26.990 | 1,3 Mio. $ | 2,32 % |
| Chime Financial Inc | 63.000 | 1,2 Mio. $ | 2,08 % |
| DNB Bank ASA | 36.630 | 1,1 Mio. $ | 2,02 % |
| Bank of New York Mellon Corp/The | 9.160 | 1,1 Mio. $ | 1,92 % |
| Bank of NT Butterfield & Son Ltd/The | 16.060 | 842.828,8 $ | 1,49 % |
| Fiserv Inc | 14.720 | 821.376 $ | 1,45 % |
| Charles Schwab Corp/The | 6.720 | 631.545,6 $ | 1,12 % |
| Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 60.500 | 465.197,3 $ | 0,82 % |
| Metro Bank Holdings PLC | 191.952 | 299.911,2 $ | 0,53 % |