Portefeuille de Davis Balanced Fund
DAVIS SERIES INC · 33 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d’origine · Actif net 291 M $ · Dix premières lignes : 57 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Finance 25,9 %
- Santé 10,5 %
- Technologie 9,5 %
- Communication 4,6 %
- Consommation cyclique 4,2 %
- Industrie 1,5 %
- Non attribué 43,8 %
Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.
Répartition par devise
- USD 90,7 %
- CAD 2,2 %
- CHF 1,9 %
- EUR 1,5 %
- HKD 1,5 %
- SGD 1,3 %
- DKK 1,0 %
La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.
Répartition par pays
- US 82,1 %
- NL 3,4 %
- BR 2,2 %
- CA 2,2 %
- CH 1,9 %
- IE 1,5 %
- DE 1,5 %
- HK 1,5 %
- BM 1,4 %
- SG 1,3 %
- DK 1,0 %
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 23 | 178,6 M $ | 82,06 % |
| NL | 1 | 7,5 M $ | 3,44 % |
| BR | 1 | 4,7 M $ | 2,17 % |
| CA | 1 | 4,7 M $ | 2,16 % |
| CH | 1 | 4,1 M $ | 1,88 % |
| IE | 1 | 3,3 M $ | 1,54 % |
| DE | 1 | 3,3 M $ | 1,50 % |
| HK | 1 | 3,2 M $ | 1,45 % |
| BM | 1 | 3,2 M $ | 1,45 % |
| SG | 1 | 2,9 M $ | 1,34 % |
| DK | 1 | 2,2 M $ | 1,01 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Berkshire Hathaway Inc | 35 796 | 17,2 M $ | 5,89 % |
| Quest Diagnostics Inc | 74 140 | 14,5 M $ | 4,99 % |
| Viatris Inc | 1 056 360 | 14,3 M $ | 4,90 % |
| Capital One Financial Corp | 76 518 | 14 M $ | 4,80 % |
| Applied Materials Inc | 38 949 | 13,3 M $ | 4,57 % |
| CVS Health Corp | 180 220 | 12,9 M $ | 4,45 % |
| Coterra Energy Inc | 363 660 | 12,8 M $ | 4,39 % |
| Amazon.com Inc | 44 080 | 9,2 M $ | 3,15 % |
| Solventum Corp | 122 050 | 8 M $ | 2,74 % |
| Cigna Group/The | 29 690 | 7,9 M $ | 2,72 % |
| Alphabet Inc | 26 492 | 7,6 M $ | 2,61 % |
| Chubb Ltd | 22 955 | 7,5 M $ | 2,57 % |
| JBS NV | 416 400 | 7,5 M $ | 2,57 % |
| Bank of New York Mellon Corp/The | 49 500 | 5,9 M $ | 2,02 % |
| Texas Instruments Inc | 26 473 | 5,1 M $ | 1,77 % |
| Markel Group Inc | 2 640 | 5,1 M $ | 1,74 % |
| Vale SA | 296 950 | 4,7 M $ | 1,62 % |
| Tourmaline Oil Corp | 98 280 | 4,7 M $ | 1,62 % |
| AGCO Corp | 36 040 | 4,2 M $ | 1,43 % |
| Julius Baer Group Ltd | 55 650 | 4,1 M $ | 1,41 % |
| Owens Corning | 37 600 | 4,1 M $ | 1,40 % |
| JPMorgan Chase & Co | 13 648 | 4 M $ | 1,38 % |
| Johnson Controls International plc | 25 567 | 3,3 M $ | 1,15 % |
| Aumovio SE | 83 600 | 3,3 M $ | 1,12 % |
| AIA Group Ltd | 284 360 | 3,2 M $ | 1,09 % |
| RenaissanceRe Holdings Ltd | 10 600 | 3,2 M $ | 1,08 % |
| Wells Fargo & Co | 37 898 | 3 M $ | 1,04 % |
| DBS Group Holdings Ltd | 65 317 | 2,9 M $ | 1,00 % |
| Meta Platforms Inc | 4 330 | 2,5 M $ | 0,85 % |
| Danske Bank A/S | 44 690 | 2,2 M $ | 0,76 % |
| Microsoft Corp | 5 751 | 2,1 M $ | 0,73 % |
| UnitedHealth Group Inc | 6 960 | 1,9 M $ | 0,65 % |
| US Bancorp | 32 635 | 1,7 M $ | 0,58 % |