Composition de Davis Balanced Fund
DAVIS SERIES INC · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 291 M $ dont 217,7 M $ en actions, soit 74,8 %
- Positions
- 33 dans 11 pays
- Souches
- 1 d'une société
- 10 premières
- 42,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Berkshire Hathaway Inc | 35 796 | 17,2 M $ | 5,89 % |
| 2 | Quest Diagnostics Inc | 74 140 | 14,5 M $ | 4,99 % |
| 3 | Viatris Inc | 1 056 360 | 14,3 M $ | 4,90 % |
| 4 | Capital One Financial Corp | 76 518 | 14 M $ | 4,80 % |
| 5 | Applied Materials Inc | 38 949 | 13,3 M $ | 4,57 % |
| 6 | CVS Health Corp | 180 220 | 12,9 M $ | 4,45 % |
| 7 | Coterra Energy Inc | 363 660 | 12,8 M $ | 4,39 % |
| 8 | Amazon.com Inc | 44 080 | 9,2 M $ | 3,15 % |
| 9 | Solventum Corp | 122 050 | 8 M $ | 2,74 % |
| 10 | Cigna Group/The | 29 690 | 7,9 M $ | 2,72 % |
| 11 | Alphabet Inc | 26 492 | 7,6 M $ | 2,61 % |
| 12 | Chubb Ltd | 22 955 | 7,5 M $ | 2,57 % |
| 13 | JBS NV | 416 400 | 7,5 M $ | 2,57 % |
| 14 | Bank of New York Mellon Corp/The | 49 500 | 5,9 M $ | 2,02 % |
| 15 | Texas Instruments Inc | 26 473 | 5,1 M $ | 1,77 % |
| 16 | Markel Group Inc | 2 640 | 5,1 M $ | 1,74 % |
| 17 | Vale SA | 296 950 | 4,7 M $ | 1,62 % |
| 18 | Tourmaline Oil Corp | 98 280 | 4,7 M $ | 1,62 % |
| 19 | AGCO Corp | 36 040 | 4,2 M $ | 1,43 % |
| 20 | Julius Baer Group Ltd | 55 650 | 4,1 M $ | 1,41 % |
| 21 | Owens Corning | 37 600 | 4,1 M $ | 1,40 % |
| 22 | JPMorgan Chase & Co | 13 648 | 4 M $ | 1,38 % |
| 23 | Johnson Controls International plc | 25 567 | 3,3 M $ | 1,15 % |
| 24 | Aumovio SE | 83 600 | 3,3 M $ | 1,12 % |
| 25 | AIA Group Ltd | 284 360 | 3,2 M $ | 1,09 % |
| 26 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 10 600 | 3,2 M $ | 1,08 % |
| 27 | Wells Fargo & Co | 37 898 | 3 M $ | 1,04 % |
| 28 | DBS Group Holdings Ltd | 65 317 | 2,9 M $ | 1,00 % |
| 29 | Meta Platforms Inc | 4 330 | 2,5 M $ | 0,85 % |
| 30 | Danske Bank A/S | 44 690 | 2,2 M $ | 0,76 % |
| 31 | Microsoft Corp | 5 751 | 2,1 M $ | 0,73 % |
| 32 | UnitedHealth Group Inc | 6 960 | 1,9 M $ | 0,65 % |
| 33 | US Bancorp | 32 635 | 1,7 M $ | 0,58 % |
Les obligations qu'il détient
1 société, une souche. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Viatris Inc | 1 | 1,7 M $ | 0,60 % |
Répartition par secteur
- Finance 27,2 %
- Santé 23,7 %
- Technologie 9,5 %
- Énergie 5,9 %
- Communication 4,6 %
- Consommation cyclique 4,2 %
- Matériaux 2,2 %
- Industrie 1,5 %
- Non attribué 21,2 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 90,7 %
- CAD 2,2 %
- CHF 1,9 %
- EUR 1,5 %
- HKD 1,5 %
- SGD 1,3 %
- DKK 1,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 82,1 %
- Pays-Bas 3,4 %
- Brésil 2,2 %
- Canada 2,2 %
- Suisse 1,9 %
- Irlande 1,5 %
- Allemagne 1,5 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,5 %
- Bermudes 1,4 %
- Singapour 1,3 %
- Danemark 1,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 23 | 178,6 M $ | 82,06 % |
| 2 | Pays-Bas | 1 | 7,5 M $ | 3,44 % |
| 3 | Brésil | 1 | 4,7 M $ | 2,17 % |
| 4 | Canada | 1 | 4,7 M $ | 2,16 % |
| 5 | Suisse | 1 | 4,1 M $ | 1,88 % |
| 6 | Irlande | 1 | 3,3 M $ | 1,54 % |
| 7 | Allemagne | 1 | 3,3 M $ | 1,50 % |
| 8 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 1 | 3,2 M $ | 1,45 % |
| 9 | Bermudes | 1 | 3,2 M $ | 1,45 % |
| 10 | Singapour | 1 | 2,9 M $ | 1,34 % |
| 11 | Danemark | 1 | 2,2 M $ | 1,01 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de Davis Balanced Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000003446