Composition de Davis Balanced Fund
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- Actif net
- 319,2 M $ dont 232,1 M $ en actions, soit 72,7 %
- Positions
- 33 dans 11 pays
- Souches
- 2 de 2 sociétés
- 10 premières
- 40,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Berkshire Hathaway Inc | 35 796 | 17,9 M $ | 5,61 % |
| 2 | CVS Health Corp | 164 180 | 17 M $ | 5,32 % |
| 3 | VIATRIS INC | 1 008 680 | 16 M $ | 5,02 % |
| 4 | Quest Diagnostics Inc | 74 140 | 15,7 M $ | 4,92 % |
| 5 | Capital One Financial Corp | 76 518 | 15,4 M $ | 4,81 % |
| 6 | Devon Energy Corp | 254 562 | 10,5 M $ | 3,30 % |
| 7 | Amazon.com Inc | 44 080 | 10,5 M $ | 3,29 % |
| 8 | Solventum Corp | 122 050 | 9,4 M $ | 2,95 % |
| 9 | Alphabet Inc | 26 492 | 9,4 M $ | 2,93 % |
| 10 | Cigna Group/The | 29 690 | 8,2 M $ | 2,56 % |
| 11 | JBS NV | 679 420 | 8,1 M $ | 2,52 % |
| 12 | Texas Instruments Inc | 26 473 | 7,9 M $ | 2,47 % |
| 13 | Chubb Ltd | 22 955 | 7,8 M $ | 2,45 % |
| 14 | Bank of New York Mellon Corp/The | 48 112 | 7 M $ | 2,18 % |
| 15 | Markel Group Inc | 3 510 | 6,9 M $ | 2,15 % |
| 16 | Owens Corning | 37 600 | 6 M $ | 1,87 % |
| 17 | Applied Materials Inc | 6 960 | 5 M $ | 1,58 % |
| 18 | Julius Baer Group Ltd | 55 650 | 4,8 M $ | 1,51 % |
| 19 | JPMorgan Chase & Co | 13 648 | 4,5 M $ | 1,40 % |
| 20 | Vale SA | 296 950 | 4,5 M $ | 1,40 % |
| 21 | AGCO Corp | 36 040 | 4,3 M $ | 1,35 % |
| 22 | Tourmaline Oil Corp | 98 280 | 4,1 M $ | 1,29 % |
| 23 | Johnson Controls International plc | 25 567 | 3,7 M $ | 1,17 % |
| 24 | Aumovio SE | 83 600 | 3,5 M $ | 1,08 % |
| 25 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 10 600 | 3,4 M $ | 1,05 % |
| 26 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 65 317 | 3,3 M $ | 1,04 % |
| 27 | Wells Fargo & Co | 37 898 | 3,1 M $ | 0,98 % |
| 28 | UnitedHealth Group Inc | 6 960 | 2,9 M $ | 0,91 % |
| 29 | AIA Group Ltd | 284 360 | 2,6 M $ | 0,82 % |
| 30 | Meta Platforms Inc | 4 330 | 2,4 M $ | 0,76 % |
| 31 | Danske Bank A/S | 44 690 | 2,4 M $ | 0,75 % |
| 32 | Microsoft Corp | 5 751 | 2,1 M $ | 0,67 % |
| 33 | US Bancorp | 32 635 | 2 M $ | 0,62 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 2 souches de 2 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CVS Health Corp | 1 | 3,1 M $ | 0,98 % |
| 2 | VIATRIS INC | 1 | 1,8 M $ | 0,55 % |
Répartition par secteur
- Finance 27,4 %
- Santé 25,8 %
- Technologie 6,5 %
- Communication 5,1 %
- Énergie 4,5 %
- Consommation cyclique 4,5 %
- Matériaux 1,9 %
- Industrie 1,6 %
- Non attribué 22,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 91,1 %
- CHF 2,1 %
- CAD 1,8 %
- EUR 1,5 %
- SGD 1,4 %
- HKD 1,1 %
- DKK 1,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 82,6 %
- Pays-Bas 3,5 %
- Suisse 2,1 %
- Brésil 1,9 %
- Canada 1,8 %
- Irlande 1,6 %
- Allemagne 1,5 %
- Bermudes 1,4 %
- Singapour 1,4 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,1 %
- Danemark 1,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 23 | 191,9 M $ | 82,65 % |
| 2 | Pays-Bas | 1 | 8,1 M $ | 3,47 % |
| 3 | Suisse | 1 | 4,8 M $ | 2,07 % |
| 4 | Brésil | 1 | 4,5 M $ | 1,92 % |
| 5 | Canada | 1 | 4,1 M $ | 1,77 % |
| 6 | Irlande | 1 | 3,7 M $ | 1,61 % |
| 7 | Allemagne | 1 | 3,5 M $ | 1,49 % |
| 8 | Bermudes | 1 | 3,4 M $ | 1,45 % |
| 9 | Singapour | 1 | 3,3 M $ | 1,42 % |
| 10 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 1 | 2,6 M $ | 1,12 % |
| 11 | Danemark | 1 | 2,4 M $ | 1,03 % |
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