Portfolio von Davis Balanced Fund
DAVIS SERIES INC · 33 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 291 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 57 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 25,9 %
- Gesundheit 10,5 %
- Technologie 9,5 %
- Kommunikation 4,6 %
- Zyklischer Konsum 4,2 %
- Industrie 1,5 %
- Nicht zugeordnet 43,8 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 90,7 %
- CAD 2,2 %
- CHF 1,9 %
- EUR 1,5 %
- HKD 1,5 %
- SGD 1,3 %
- DKK 1,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 82,1 %
- NL 3,4 %
- BR 2,2 %
- CA 2,2 %
- CH 1,9 %
- IE 1,5 %
- DE 1,5 %
- HK 1,5 %
- BM 1,4 %
- SG 1,3 %
- DK 1,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 23 | 178,6 Mio. $ | 82,06 % |
| NL | 1 | 7,5 Mio. $ | 3,44 % |
| BR | 1 | 4,7 Mio. $ | 2,17 % |
| CA | 1 | 4,7 Mio. $ | 2,16 % |
| CH | 1 | 4,1 Mio. $ | 1,88 % |
| IE | 1 | 3,3 Mio. $ | 1,54 % |
| DE | 1 | 3,3 Mio. $ | 1,50 % |
| HK | 1 | 3,2 Mio. $ | 1,45 % |
| BM | 1 | 3,2 Mio. $ | 1,45 % |
| SG | 1 | 2,9 Mio. $ | 1,34 % |
| DK | 1 | 2,2 Mio. $ | 1,01 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Berkshire Hathaway Inc | 35.796 | 17,2 Mio. $ | 5,89 % |
| Quest Diagnostics Inc | 74.140 | 14,5 Mio. $ | 4,99 % |
| Viatris Inc | 1.056.360 | 14,3 Mio. $ | 4,90 % |
| Capital One Financial Corp | 76.518 | 14 Mio. $ | 4,80 % |
| Applied Materials Inc | 38.949 | 13,3 Mio. $ | 4,57 % |
| CVS Health Corp | 180.220 | 12,9 Mio. $ | 4,45 % |
| Coterra Energy Inc | 363.660 | 12,8 Mio. $ | 4,39 % |
| Amazon.com Inc | 44.080 | 9,2 Mio. $ | 3,15 % |
| Solventum Corp | 122.050 | 8 Mio. $ | 2,74 % |
| Cigna Group/The | 29.690 | 7,9 Mio. $ | 2,72 % |
| Alphabet Inc | 26.492 | 7,6 Mio. $ | 2,61 % |
| Chubb Ltd | 22.955 | 7,5 Mio. $ | 2,57 % |
| JBS NV | 416.400 | 7,5 Mio. $ | 2,57 % |
| Bank of New York Mellon Corp/The | 49.500 | 5,9 Mio. $ | 2,02 % |
| Texas Instruments Inc | 26.473 | 5,1 Mio. $ | 1,77 % |
| Markel Group Inc | 2.640 | 5,1 Mio. $ | 1,74 % |
| Vale SA | 296.950 | 4,7 Mio. $ | 1,62 % |
| Tourmaline Oil Corp | 98.280 | 4,7 Mio. $ | 1,62 % |
| AGCO Corp | 36.040 | 4,2 Mio. $ | 1,43 % |
| Julius Baer Group Ltd | 55.650 | 4,1 Mio. $ | 1,41 % |
| Owens Corning | 37.600 | 4,1 Mio. $ | 1,40 % |
| JPMorgan Chase & Co | 13.648 | 4 Mio. $ | 1,38 % |
| Johnson Controls International plc | 25.567 | 3,3 Mio. $ | 1,15 % |
| Aumovio SE | 83.600 | 3,3 Mio. $ | 1,12 % |
| AIA Group Ltd | 284.360 | 3,2 Mio. $ | 1,09 % |
| RenaissanceRe Holdings Ltd | 10.600 | 3,2 Mio. $ | 1,08 % |
| Wells Fargo & Co | 37.898 | 3 Mio. $ | 1,04 % |
| DBS Group Holdings Ltd | 65.317 | 2,9 Mio. $ | 1,00 % |
| Meta Platforms Inc | 4.330 | 2,5 Mio. $ | 0,85 % |
| Danske Bank A/S | 44.690 | 2,2 Mio. $ | 0,76 % |
| Microsoft Corp | 5.751 | 2,1 Mio. $ | 0,73 % |
| UnitedHealth Group Inc | 6.960 | 1,9 Mio. $ | 0,65 % |
| US Bancorp | 32.635 | 1,7 Mio. $ | 0,58 % |