Zusammensetzung von Davis Balanced Fund
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- Nettovermögen
- 319,2 Mio. $ davon 232,1 Mio. $ in Aktien, 72,7 %
- Positionen
- 33 in 11 Ländern
- Anleihen
- 2 von 2 Gesellschaften
- Zehn größte
- 40,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Berkshire Hathaway Inc | 35.796 | 17,9 Mio. $ | 5,61 % |
| 2 | CVS Health Corp | 164.180 | 17 Mio. $ | 5,32 % |
| 3 | VIATRIS INC | 1.008.680 | 16 Mio. $ | 5,02 % |
| 4 | Quest Diagnostics Inc | 74.140 | 15,7 Mio. $ | 4,92 % |
| 5 | Capital One Financial Corp | 76.518 | 15,4 Mio. $ | 4,81 % |
| 6 | Devon Energy Corp | 254.562 | 10,5 Mio. $ | 3,30 % |
| 7 | Amazon.com Inc | 44.080 | 10,5 Mio. $ | 3,29 % |
| 8 | Solventum Corp | 122.050 | 9,4 Mio. $ | 2,95 % |
| 9 | Alphabet Inc | 26.492 | 9,4 Mio. $ | 2,93 % |
| 10 | Cigna Group/The | 29.690 | 8,2 Mio. $ | 2,56 % |
| 11 | JBS NV | 679.420 | 8,1 Mio. $ | 2,52 % |
| 12 | Texas Instruments Inc | 26.473 | 7,9 Mio. $ | 2,47 % |
| 13 | Chubb Ltd | 22.955 | 7,8 Mio. $ | 2,45 % |
| 14 | Bank of New York Mellon Corp/The | 48.112 | 7 Mio. $ | 2,18 % |
| 15 | Markel Group Inc | 3.510 | 6,9 Mio. $ | 2,15 % |
| 16 | Owens Corning | 37.600 | 6 Mio. $ | 1,87 % |
| 17 | Applied Materials Inc | 6.960 | 5 Mio. $ | 1,58 % |
| 18 | Julius Baer Group Ltd | 55.650 | 4,8 Mio. $ | 1,51 % |
| 19 | JPMorgan Chase & Co | 13.648 | 4,5 Mio. $ | 1,40 % |
| 20 | Vale SA | 296.950 | 4,5 Mio. $ | 1,40 % |
| 21 | AGCO Corp | 36.040 | 4,3 Mio. $ | 1,35 % |
| 22 | Tourmaline Oil Corp | 98.280 | 4,1 Mio. $ | 1,29 % |
| 23 | Johnson Controls International plc | 25.567 | 3,7 Mio. $ | 1,17 % |
| 24 | Aumovio SE | 83.600 | 3,5 Mio. $ | 1,08 % |
| 25 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 10.600 | 3,4 Mio. $ | 1,05 % |
| 26 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 65.317 | 3,3 Mio. $ | 1,04 % |
| 27 | Wells Fargo & Co | 37.898 | 3,1 Mio. $ | 0,98 % |
| 28 | UnitedHealth Group Inc | 6.960 | 2,9 Mio. $ | 0,91 % |
| 29 | AIA Group Ltd | 284.360 | 2,6 Mio. $ | 0,82 % |
| 30 | Meta Platforms Inc | 4.330 | 2,4 Mio. $ | 0,76 % |
| 31 | Danske Bank A/S | 44.690 | 2,4 Mio. $ | 0,75 % |
| 32 | Microsoft Corp | 5.751 | 2,1 Mio. $ | 0,67 % |
| 33 | US Bancorp | 32.635 | 2 Mio. $ | 0,62 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 2 Anleihen von 2 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CVS Health Corp | 1 | 3,1 Mio. $ | 0,98 % |
| 2 | VIATRIS INC | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,55 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 27,4 %
- Gesundheit 25,8 %
- Technologie 6,5 %
- Kommunikation 5,1 %
- Energie 4,5 %
- Zyklischer Konsum 4,5 %
- Rohstoffe 1,9 %
- Industrie 1,6 %
- Nicht zugeordnet 22,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 91,1 %
- CHF 2,1 %
- CAD 1,8 %
- EUR 1,5 %
- SGD 1,4 %
- HKD 1,1 %
- DKK 1,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 82,6 %
- Niederlande 3,5 %
- Schweiz 2,1 %
- Brasilien 1,9 %
- Kanada 1,8 %
- Irland 1,6 %
- Deutschland 1,5 %
- Bermuda 1,4 %
- Singapur 1,4 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,1 %
- Dänemark 1,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 23 | 191,9 Mio. $ | 82,65 % |
| 2 | Niederlande | 1 | 8,1 Mio. $ | 3,47 % |
| 3 | Schweiz | 1 | 4,8 Mio. $ | 2,07 % |
| 4 | Brasilien | 1 | 4,5 Mio. $ | 1,92 % |
| 5 | Kanada | 1 | 4,1 Mio. $ | 1,77 % |
| 6 | Irland | 1 | 3,7 Mio. $ | 1,61 % |
| 7 | Deutschland | 1 | 3,5 Mio. $ | 1,49 % |
| 8 | Bermuda | 1 | 3,4 Mio. $ | 1,45 % |
| 9 | Singapur | 1 | 3,3 Mio. $ | 1,42 % |
| 10 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 1 | 2,6 Mio. $ | 1,12 % |
| 11 | Dänemark | 1 | 2,4 Mio. $ | 1,03 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Davis Balanced Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000003446