Zusammensetzung von Davis Balanced Fund
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- Nettovermögen
- 291 Mio. $ davon 217,7 Mio. $ in Aktien, 74,8 %
- Positionen
- 33 in 11 Ländern
- Anleihen
- 1 von 1 Gesellschaft
- Zehn größte
- 42,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Berkshire Hathaway Inc | 35.796 | 17,2 Mio. $ | 5,89 % |
| 2 | Quest Diagnostics Inc | 74.140 | 14,5 Mio. $ | 4,99 % |
| 3 | Viatris Inc | 1.056.360 | 14,3 Mio. $ | 4,90 % |
| 4 | Capital One Financial Corp | 76.518 | 14 Mio. $ | 4,80 % |
| 5 | Applied Materials Inc | 38.949 | 13,3 Mio. $ | 4,57 % |
| 6 | CVS Health Corp | 180.220 | 12,9 Mio. $ | 4,45 % |
| 7 | Coterra Energy Inc | 363.660 | 12,8 Mio. $ | 4,39 % |
| 8 | Amazon.com Inc | 44.080 | 9,2 Mio. $ | 3,15 % |
| 9 | Solventum Corp | 122.050 | 8 Mio. $ | 2,74 % |
| 10 | Cigna Group/The | 29.690 | 7,9 Mio. $ | 2,72 % |
| 11 | Alphabet Inc | 26.492 | 7,6 Mio. $ | 2,61 % |
| 12 | Chubb Ltd | 22.955 | 7,5 Mio. $ | 2,57 % |
| 13 | JBS NV | 416.400 | 7,5 Mio. $ | 2,57 % |
| 14 | Bank of New York Mellon Corp/The | 49.500 | 5,9 Mio. $ | 2,02 % |
| 15 | Texas Instruments Inc | 26.473 | 5,1 Mio. $ | 1,77 % |
| 16 | Markel Group Inc | 2.640 | 5,1 Mio. $ | 1,74 % |
| 17 | Vale SA | 296.950 | 4,7 Mio. $ | 1,62 % |
| 18 | Tourmaline Oil Corp | 98.280 | 4,7 Mio. $ | 1,62 % |
| 19 | AGCO Corp | 36.040 | 4,2 Mio. $ | 1,43 % |
| 20 | Julius Baer Group Ltd | 55.650 | 4,1 Mio. $ | 1,41 % |
| 21 | Owens Corning | 37.600 | 4,1 Mio. $ | 1,40 % |
| 22 | JPMorgan Chase & Co | 13.648 | 4 Mio. $ | 1,38 % |
| 23 | Johnson Controls International plc | 25.567 | 3,3 Mio. $ | 1,15 % |
| 24 | Aumovio SE | 83.600 | 3,3 Mio. $ | 1,12 % |
| 25 | AIA Group Ltd | 284.360 | 3,2 Mio. $ | 1,09 % |
| 26 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 10.600 | 3,2 Mio. $ | 1,08 % |
| 27 | Wells Fargo & Co | 37.898 | 3 Mio. $ | 1,04 % |
| 28 | DBS Group Holdings Ltd | 65.317 | 2,9 Mio. $ | 1,00 % |
| 29 | Meta Platforms Inc | 4.330 | 2,5 Mio. $ | 0,85 % |
| 30 | Danske Bank A/S | 44.690 | 2,2 Mio. $ | 0,76 % |
| 31 | Microsoft Corp | 5.751 | 2,1 Mio. $ | 0,73 % |
| 32 | UnitedHealth Group Inc | 6.960 | 1,9 Mio. $ | 0,65 % |
| 33 | US Bancorp | 32.635 | 1,7 Mio. $ | 0,58 % |
Die Anleihen, die er hält
1 Gesellschaft, eine Anleihe. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Viatris Inc | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,60 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 27,2 %
- Gesundheit 23,7 %
- Technologie 9,5 %
- Energie 5,9 %
- Kommunikation 4,6 %
- Zyklischer Konsum 4,2 %
- Rohstoffe 2,2 %
- Industrie 1,5 %
- Nicht zugeordnet 21,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 90,7 %
- CAD 2,2 %
- CHF 1,9 %
- EUR 1,5 %
- HKD 1,5 %
- SGD 1,3 %
- DKK 1,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 82,1 %
- Niederlande 3,4 %
- Brasilien 2,2 %
- Kanada 2,2 %
- Schweiz 1,9 %
- Irland 1,5 %
- Deutschland 1,5 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,5 %
- Bermuda 1,4 %
- Singapur 1,3 %
- Dänemark 1,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 23 | 178,6 Mio. $ | 82,06 % |
| 2 | Niederlande | 1 | 7,5 Mio. $ | 3,44 % |
| 3 | Brasilien | 1 | 4,7 Mio. $ | 2,17 % |
| 4 | Kanada | 1 | 4,7 Mio. $ | 2,16 % |
| 5 | Schweiz | 1 | 4,1 Mio. $ | 1,88 % |
| 6 | Irland | 1 | 3,3 Mio. $ | 1,54 % |
| 7 | Deutschland | 1 | 3,3 Mio. $ | 1,50 % |
| 8 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 1 | 3,2 Mio. $ | 1,45 % |
| 9 | Bermuda | 1 | 3,2 Mio. $ | 1,45 % |
| 10 | Singapur | 1 | 2,9 Mio. $ | 1,34 % |
| 11 | Dänemark | 1 | 2,2 Mio. $ | 1,01 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Davis Balanced Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000003446