Composition de Davis Financial Fund
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- Actif net
- 1,2 Md $ dont 1,1 Md $ en actions, soit 99,3 %
- Positions
- 28 dans 9 pays
- 10 premières
- 62,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Capital One Financial Corp | 570 260 | 114,4 M $ | 9,89 % |
| 2 | Wells Fargo & Co | 1 192 960 | 98,6 M $ | 8,52 % |
| 3 | JPMorgan Chase & Co | 257 434 | 84,3 M $ | 7,28 % |
| 4 | Fifth Third Bancorp | 1 301 523 | 73,4 M $ | 6,34 % |
| 5 | Markel Group Inc | 35 426 | 69,2 M $ | 5,98 % |
| 6 | US Bancorp | 1 049 488 | 63,4 M $ | 5,48 % |
| 7 | PNC Financial Services Group Inc/The | 238 222 | 58,7 M $ | 5,07 % |
| 8 | Julius Baer Group Ltd | 649 704 | 56,1 M $ | 4,85 % |
| 9 | Chubb Ltd | 162 775 | 55,5 M $ | 4,79 % |
| 10 | Berkshire Hathaway Inc | 69 | 51,7 M $ | 4,47 % |
| 11 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 128 460 | 40,7 M $ | 3,52 % |
| 12 | Rocket Cos Inc | 2 255 659 | 35,5 M $ | 3,07 % |
| 13 | Loews Corp | 301 633 | 34,1 M $ | 2,95 % |
| 14 | American Express Co | 96 088 | 32,5 M $ | 2,81 % |
| 15 | EXOR NV | 423 970 | 32,5 M $ | 2,81 % |
| 16 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 584 797 | 29,6 M $ | 2,56 % |
| 17 | Danske Bank A/S | 531 420 | 28,5 M $ | 2,46 % |
| 18 | Bank of America Corp | 499 209 | 28,4 M $ | 2,46 % |
| 19 | Everest Group Ltd | 74 176 | 26,5 M $ | 2,29 % |
| 20 | Chime Financial Inc | 1 219 210 | 25 M $ | 2,16 % |
| 21 | Prosus NV | 566 685 | 24,6 M $ | 2,13 % |
| 22 | Bank of NT Butterfield & Son Ltd/The | 302 372 | 18 M $ | 1,55 % |
| 23 | DNB Bank ASA | 540 586 | 16,1 M $ | 1,39 % |
| 24 | Fiserv Inc | 271 110 | 13,3 M $ | 1,15 % |
| 25 | Bank of New York Mellon Corp/The | 91 070 | 13,2 M $ | 1,14 % |
| 26 | Charles Schwab Corp/The | 127 035 | 11,7 M $ | 1,01 % |
| 27 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 1 166 800 | 7,6 M $ | 0,66 % |
| 28 | METRO BANK HOLDINGS PLC | 2 639 735 | 5,7 M $ | 0,50 % |
Répartition par secteur
- Finance 64,1 %
- Communication 2,1 %
- Non attribué 33,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 82,5 %
- EUR 5,0 %
- CHF 4,9 %
- SGD 2,6 %
- DKK 2,5 %
- NOK 1,4 %
- HKD 0,7 %
- GBP 0,5 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 77,4 %
- Bermudes 5,1 %
- Pays-Bas 5,0 %
- Suisse 4,9 %
- Singapour 2,6 %
- Danemark 2,5 %
- Norvège 1,4 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 0,7 %
- Royaume-Uni 0,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 18 | 889,3 M $ | 77,41 % |
| 2 | Bermudes | 2 | 58,7 M $ | 5,11 % |
| 3 | Pays-Bas | 2 | 57,1 M $ | 4,97 % |
| 4 | Suisse | 1 | 56,1 M $ | 4,89 % |
| 5 | Singapour | 1 | 29,6 M $ | 2,58 % |
| 6 | Danemark | 1 | 28,5 M $ | 2,48 % |
| 7 | Norvège | 1 | 16,1 M $ | 1,40 % |
| 8 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 1 | 7,6 M $ | 0,66 % |
| 9 | Royaume-Uni | 1 | 5,7 M $ | 0,50 % |
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