Zusammensetzung von Davis Financial Fund
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- Nettovermögen
- 1,1 Mrd. $ davon 1,1 Mrd. $ in Aktien, 98,4 %
- Positionen
- 28 in 9 Ländern
- Zehn größte
- 59,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Capital One Financial Corp | 575.629 | 105 Mio. $ | 9,54 % |
| 2 | Wells Fargo & Co | 1.206.043 | 96 Mio. $ | 8,72 % |
| 3 | JPMorgan Chase & Co | 270.900 | 79,7 Mio. $ | 7,24 % |
| 4 | Fifth Third Bancorp | 1.317.490 | 61,2 Mio. $ | 5,56 % |
| 5 | Markel Group Inc | 29.271 | 56 Mio. $ | 5,09 % |
| 6 | US Bancorp | 1.049.488 | 54,6 Mio. $ | 4,96 % |
| 7 | Chubb Ltd | 165.298 | 53,9 Mio. $ | 4,89 % |
| 8 | Berkshire Hathaway Inc | 70 | 50,3 Mio. $ | 4,57 % |
| 9 | PNC Financial Services Group Inc/The | 241.422 | 50,2 Mio. $ | 4,56 % |
| 10 | Julius Baer Group Ltd | 649.704 | 47,8 Mio. $ | 4,34 % |
| 11 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 128.460 | 38,2 Mio. $ | 3,47 % |
| 12 | DBS Group Holdings Ltd | 738.597 | 32,9 Mio. $ | 2,99 % |
| 13 | Loews Corp | 307.400 | 32,8 Mio. $ | 2,98 % |
| 14 | EXOR NV | 423.970 | 32,5 Mio. $ | 2,95 % |
| 15 | Rocket Cos Inc | 2.255.659 | 32,1 Mio. $ | 2,92 % |
| 16 | Danske Bank A/S | 619.420 | 30,5 Mio. $ | 2,77 % |
| 17 | American Express Co | 98.712 | 29,9 Mio. $ | 2,71 % |
| 18 | Prosus NV | 566.685 | 26,2 Mio. $ | 2,38 % |
| 19 | Bank of America Corp | 529.176 | 25,8 Mio. $ | 2,34 % |
| 20 | Everest Group Ltd | 74.931 | 24,5 Mio. $ | 2,22 % |
| 21 | Chime Financial Inc | 1.219.210 | 22,8 Mio. $ | 2,07 % |
| 22 | DNB Bank ASA | 706.366 | 22,1 Mio. $ | 2,01 % |
| 23 | Bank of New York Mellon Corp/The | 179.720 | 21,3 Mio. $ | 1,94 % |
| 24 | Bank of NT Butterfield & Son Ltd/The | 302.372 | 15,9 Mio. $ | 1,44 % |
| 25 | Fiserv Inc | 271.110 | 15,1 Mio. $ | 1,37 % |
| 26 | Charles Schwab Corp/The | 128.208 | 12 Mio. $ | 1,09 % |
| 27 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 1.166.800 | 9 Mio. $ | 0,82 % |
| 28 | Metro Bank Holdings PLC | 3.420.765 | 5,3 Mio. $ | 0,49 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 64,3 %
- Kommunikation 2,4 %
- Nicht zugeordnet 33,3 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 81,0 %
- EUR 5,4 %
- CHF 4,4 %
- SGD 3,0 %
- DKK 2,8 %
- NOK 2,0 %
- HKD 0,8 %
- GBP 0,5 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 76,0 %
- Niederlande 5,4 %
- Bermuda 5,0 %
- Schweiz 4,4 %
- Singapur 3,0 %
- Dänemark 2,8 %
- Norwegen 2,0 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 0,8 %
- Vereinigtes Königreich 0,5 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 18 | 823,4 Mio. $ | 75,98 % |
| 2 | Niederlande | 2 | 58,7 Mio. $ | 5,42 % |
| 3 | Bermuda | 2 | 54,1 Mio. $ | 4,99 % |
| 4 | Schweiz | 1 | 47,8 Mio. $ | 4,41 % |
| 5 | Singapur | 1 | 32,9 Mio. $ | 3,03 % |
| 6 | Dänemark | 1 | 30,5 Mio. $ | 2,82 % |
| 7 | Norwegen | 1 | 22,1 Mio. $ | 2,04 % |
| 8 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 1 | 9 Mio. $ | 0,83 % |
| 9 | Vereinigtes Königreich | 1 | 5,3 Mio. $ | 0,49 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Davis Financial Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000003445