Zusammensetzung von Davis Financial Fund
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- Nettovermögen
- 1,2 Mrd. $ davon 1,1 Mrd. $ in Aktien, 99,3 %
- Positionen
- 28 in 9 Ländern
- Zehn größte
- 62,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Capital One Financial Corp | 570.260 | 114,4 Mio. $ | 9,89 % |
| 2 | Wells Fargo & Co | 1.192.960 | 98,6 Mio. $ | 8,52 % |
| 3 | JPMorgan Chase & Co | 257.434 | 84,3 Mio. $ | 7,28 % |
| 4 | Fifth Third Bancorp | 1.301.523 | 73,4 Mio. $ | 6,34 % |
| 5 | Markel Group Inc | 35.426 | 69,2 Mio. $ | 5,98 % |
| 6 | US Bancorp | 1.049.488 | 63,4 Mio. $ | 5,48 % |
| 7 | PNC Financial Services Group Inc/The | 238.222 | 58,7 Mio. $ | 5,07 % |
| 8 | Julius Baer Group Ltd | 649.704 | 56,1 Mio. $ | 4,85 % |
| 9 | Chubb Ltd | 162.775 | 55,5 Mio. $ | 4,79 % |
| 10 | Berkshire Hathaway Inc | 69 | 51,7 Mio. $ | 4,47 % |
| 11 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 128.460 | 40,7 Mio. $ | 3,52 % |
| 12 | Rocket Cos Inc | 2.255.659 | 35,5 Mio. $ | 3,07 % |
| 13 | Loews Corp | 301.633 | 34,1 Mio. $ | 2,95 % |
| 14 | American Express Co | 96.088 | 32,5 Mio. $ | 2,81 % |
| 15 | EXOR NV | 423.970 | 32,5 Mio. $ | 2,81 % |
| 16 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 584.797 | 29,6 Mio. $ | 2,56 % |
| 17 | Danske Bank A/S | 531.420 | 28,5 Mio. $ | 2,46 % |
| 18 | Bank of America Corp | 499.209 | 28,4 Mio. $ | 2,46 % |
| 19 | Everest Group Ltd | 74.176 | 26,5 Mio. $ | 2,29 % |
| 20 | Chime Financial Inc | 1.219.210 | 25 Mio. $ | 2,16 % |
| 21 | Prosus NV | 566.685 | 24,6 Mio. $ | 2,13 % |
| 22 | Bank of NT Butterfield & Son Ltd/The | 302.372 | 18 Mio. $ | 1,55 % |
| 23 | DNB Bank ASA | 540.586 | 16,1 Mio. $ | 1,39 % |
| 24 | Fiserv Inc | 271.110 | 13,3 Mio. $ | 1,15 % |
| 25 | Bank of New York Mellon Corp/The | 91.070 | 13,2 Mio. $ | 1,14 % |
| 26 | Charles Schwab Corp/The | 127.035 | 11,7 Mio. $ | 1,01 % |
| 27 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 1.166.800 | 7,6 Mio. $ | 0,66 % |
| 28 | METRO BANK HOLDINGS PLC | 2.639.735 | 5,7 Mio. $ | 0,50 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 64,1 %
- Kommunikation 2,1 %
- Nicht zugeordnet 33,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 82,5 %
- EUR 5,0 %
- CHF 4,9 %
- SGD 2,6 %
- DKK 2,5 %
- NOK 1,4 %
- HKD 0,7 %
- GBP 0,5 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 77,4 %
- Bermuda 5,1 %
- Niederlande 5,0 %
- Schweiz 4,9 %
- Singapur 2,6 %
- Dänemark 2,5 %
- Norwegen 1,4 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 0,7 %
- Vereinigtes Königreich 0,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 18 | 889,3 Mio. $ | 77,41 % |
| 2 | Bermuda | 2 | 58,7 Mio. $ | 5,11 % |
| 3 | Niederlande | 2 | 57,1 Mio. $ | 4,97 % |
| 4 | Schweiz | 1 | 56,1 Mio. $ | 4,89 % |
| 5 | Singapur | 1 | 29,6 Mio. $ | 2,58 % |
| 6 | Dänemark | 1 | 28,5 Mio. $ | 2,48 % |
| 7 | Norwegen | 1 | 16,1 Mio. $ | 1,40 % |
| 8 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 1 | 7,6 Mio. $ | 0,66 % |
| 9 | Vereinigtes Königreich | 1 | 5,7 Mio. $ | 0,50 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Davis Financial Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000003445