Composition de Small Cap Dynamic Growth Fund
ISIN US47803X5453
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- Actif net
- 525,5 M $ dont 505,9 M $ en actions, soit 96,3 %
- Positions
- 68 dans 5 pays
- 10 premières
- 26,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bloom Energy Corp | 72 048 | 20,5 M $ | 3,91 % |
| 2 | iShares Russell 2000 Growth ETF | 46 400 | 17,7 M $ | 3,36 % |
| 3 | Sterling Infrastructure Inc | 20 505 | 17,7 M $ | 3,36 % |
| 4 | FirstCash Holdings Inc | 65 760 | 14,5 M $ | 2,75 % |
| 5 | Fabrinet | 19 120 | 12,5 M $ | 2,38 % |
| 6 | Plexus Corp | 44 420 | 11,9 M $ | 2,27 % |
| 7 | SOLARIS ENERGY INFRASTRUCTURE INC | 161 370 | 11,2 M $ | 2,14 % |
| 8 | Novanta Inc | 70 230 | 11,2 M $ | 2,13 % |
| 9 | Janus Living Inc | 411 090 | 11 M $ | 2,09 % |
| 10 | Mercury Systems Inc | 94 520 | 10,6 M $ | 2,01 % |
| 11 | Viavi Solutions Inc | 217 265 | 10,6 M $ | 2,01 % |
| 12 | Nova Ltd | 20 670 | 10,4 M $ | 1,98 % |
| 13 | GARRETT MOTION INC | 315 830 | 10,3 M $ | 1,97 % |
| 14 | Casey's General Stores Inc | 13 116 | 10,1 M $ | 1,91 % |
| 15 | Ensign Group Inc/The | 59 775 | 10 M $ | 1,91 % |
| 16 | RBC BEARINGS INC | 17 470 | 10 M $ | 1,90 % |
| 17 | Sensient Technologies Corp | 86 910 | 9,9 M $ | 1,88 % |
| 18 | Advanced Energy Industries Inc | 32 305 | 9,8 M $ | 1,86 % |
| 19 | Littelfuse Inc | 20 805 | 9,7 M $ | 1,85 % |
| 20 | GUARDANT HEALTH INC | 74 780 | 9,7 M $ | 1,85 % |
| 21 | Forgent Power Solutions Inc | 171 100 | 9,4 M $ | 1,78 % |
| 22 | Rambus Inc | 62 345 | 9,1 M $ | 1,73 % |
| 23 | SPX TECHNOLOGIES INC | 41 840 | 9,1 M $ | 1,73 % |
| 24 | Archrock Inc | 267 345 | 9 M $ | 1,70 % |
| 25 | United Natural Foods Inc | 172 485 | 8,9 M $ | 1,69 % |
| 26 | Legence Corp | 103 855 | 8,7 M $ | 1,66 % |
| 27 | Lincoln Educational Services Corp | 183 100 | 8,5 M $ | 1,61 % |
| 28 | Valley National Bancorp | 580 470 | 8 M $ | 1,52 % |
| 29 | Applied Optoelectronics Inc | 48 471 | 7,7 M $ | 1,46 % |
| 30 | nLight Inc | 102 943 | 7,6 M $ | 1,45 % |
| 31 | First Financial Bankshares Inc | 232 205 | 7,6 M $ | 1,44 % |
| 32 | Stifel Financial Corp | 107 840 | 7,6 M $ | 1,44 % |
| 33 | Nextpower Inc | 47 640 | 7,5 M $ | 1,42 % |
| 34 | NPK International Inc | 488 670 | 7,1 M $ | 1,35 % |
| 35 | Ichor Holdings Ltd | 95 150 | 6,8 M $ | 1,30 % |
| 36 | Axsome Therapeutics Inc | 28 830 | 6,8 M $ | 1,29 % |
| 37 | VSE Corp | 35 765 | 6,6 M $ | 1,26 % |
| 38 | HealthEquity Inc | 72 115 | 6,3 M $ | 1,21 % |
| 39 | OneSpaWorld Holdings Ltd | 265 610 | 6,3 M $ | 1,20 % |
| 40 | InterDigital Inc | 24 325 | 6,1 M $ | 1,17 % |
| 41 | EZCORP Inc | 194 760 | 6,1 M $ | 1,16 % |
| 42 | AAR Corp | 53 903 | 6,1 M $ | 1,16 % |
| 43 | CENTURY ALUMINUM COMPANY | 91 210 | 6 M $ | 1,15 % |
| 44 | AXT Inc | 57 899 | 6 M $ | 1,14 % |
| 45 | IMAX Corp | 145 740 | 5,8 M $ | 1,10 % |
| 46 | Protagonist Therapeutics Inc | 57 710 | 5,7 M $ | 1,09 % |
| 47 | Miami International Holdings Inc | 121 010 | 5,7 M $ | 1,09 % |
| 48 | Argan Inc | 8 230 | 5,5 M $ | 1,04 % |
| 49 | Rhythm Pharmaceuticals Inc | 61 150 | 5,4 M $ | 1,03 % |
| 50 | Bridgebio Pharma Inc | 78 950 | 5,2 M $ | 1,00 % |
| 51 | Piper Sandler Cos | 64 600 | 5,1 M $ | 0,96 % |
| 52 | Synaptics Inc | 36 699 | 5 M $ | 0,96 % |
| 53 | Moelis & Co | 72 650 | 4,9 M $ | 0,93 % |
| 54 | LeMaitre Vascular Inc | 48 580 | 4,6 M $ | 0,88 % |
| 55 | Casella Waste Systems Inc | 51 620 | 4,2 M $ | 0,81 % |
| 56 | Xenon Pharmaceuticals Inc | 66 250 | 3,6 M $ | 0,69 % |
| 57 | Mirion Technologies Inc | 196 990 | 3,6 M $ | 0,69 % |
| 58 | Boot Barn Holdings Inc | 21 141 | 3,6 M $ | 0,68 % |
| 59 | Supernus Pharmaceuticals Inc | 66 293 | 3,1 M $ | 0,58 % |
| 60 | OSI Systems Inc | 13 325 | 2,9 M $ | 0,55 % |
| 61 | Atmus Filtration Technologies Inc | 56 220 | 2,6 M $ | 0,50 % |
| 62 | Crane Co | 14 151 | 2,6 M $ | 0,49 % |
| 63 | BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES INC | 41 800 | 2,6 M $ | 0,49 % |
| 64 | Navitas Semiconductor Corp | 79 125 | 2,1 M $ | 0,40 % |
| 65 | Merit Medical Systems Inc | 29 375 | 1,9 M $ | 0,35 % |
| 66 | Insmed Inc | 13 330 | 1,4 M $ | 0,27 % |
| 67 | VOR BIOPHARMA INC | 65 345 | 978,2 k $ | 0,19 % |
| 68 | BLUEPRINT MEDICINES CORP | 22 050 | 10,1 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Industrie 7,5 %
- Technologie 4,4 %
- Consommation cyclique 2,0 %
- Santé 0,3 %
- Non attribué 85,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 88,8 %
- Canada 4,1 %
- Îles Caïmans 3,8 %
- Israël 2,1 %
- Bahamas 1,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 61 | 449,3 M $ | 88,81 % |
| 2 | Canada | 3 | 20,6 M $ | 4,07 % |
| 3 | Îles Caïmans | 2 | 19,3 M $ | 3,82 % |
| 4 | Israël | 1 | 10,4 M $ | 2,05 % |
| 5 | Bahamas | 1 | 6,3 M $ | 1,25 % |
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