Composition de Small Cap Dynamic Growth Fund
ISIN US47803X5453
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- Actif net
- 518,4 M $ dont 501,4 M $ en actions, soit 96,7 %
- Positions
- 58 dans 4 pays
- 10 premières
- 30,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Casey's General Stores Inc | 27 780 | 19 M $ | 3,67 % |
| 2 | Ensign Group Inc/The | 88 190 | 18,9 M $ | 3,64 % |
| 3 | RBC Bearings Inc | 32 385 | 18,7 M $ | 3,60 % |
| 4 | VSE Corp | 77 095 | 17,5 M $ | 3,38 % |
| 5 | Advanced Energy Industries Inc | 44 708 | 15 M $ | 2,89 % |
| 6 | SPX Technologies Inc | 65 850 | 14,9 M $ | 2,88 % |
| 7 | Fabrinet | 26 852 | 14,7 M $ | 2,83 % |
| 8 | Viavi Solutions Inc | 448 860 | 13,3 M $ | 2,57 % |
| 9 | Nova Ltd | 30 269 | 13,3 M $ | 2,56 % |
| 10 | FirstCash Holdings Inc | 68 700 | 13,2 M $ | 2,55 % |
| 11 | AAR Corp | 109 755 | 12,9 M $ | 2,48 % |
| 12 | InterDigital Inc | 34 070 | 12,5 M $ | 2,41 % |
| 13 | Atmus Filtration Technologies Inc | 184 620 | 11,9 M $ | 2,30 % |
| 14 | Plexus Corp | 61 315 | 11,9 M $ | 2,30 % |
| 15 | Littelfuse Inc | 33 320 | 11,7 M $ | 2,27 % |
| 16 | iShares Russell 2000 Growth ETF | 33 500 | 11,2 M $ | 2,17 % |
| 17 | Nextpower Inc | 104 410 | 11 M $ | 2,12 % |
| 18 | Bloom Energy Corp | 70 434 | 11 M $ | 2,11 % |
| 19 | Bridgebio Pharma Inc | 153 710 | 10,2 M $ | 1,97 % |
| 20 | Stifel Financial Corp | 137 418 | 10,2 M $ | 1,96 % |
| 21 | Argan Inc | 22 433 | 10,1 M $ | 1,95 % |
| 22 | Rambus Inc | 97 795 | 9,7 M $ | 1,88 % |
| 23 | Guardant Health Inc | 102 140 | 9,6 M $ | 1,85 % |
| 24 | Crane Co | 46 900 | 9,4 M $ | 1,81 % |
| 25 | Sterling Infrastructure Inc | 21 505 | 9,2 M $ | 1,78 % |
| 26 | First Financial Bankshares Inc | 286 865 | 8,9 M $ | 1,71 % |
| 27 | Mercury Systems Inc | 98 155 | 8,7 M $ | 1,69 % |
| 28 | JBT Marel Corp | 54 848 | 8,4 M $ | 1,63 % |
| 29 | Garrett Motion Inc | 409 670 | 8,3 M $ | 1,61 % |
| 30 | Piper Sandler Cos | 27 565 | 8,1 M $ | 1,57 % |
| 31 | Mirion Technologies Inc | 370 850 | 8 M $ | 1,55 % |
| 32 | Ichor Holdings Ltd | 166 840 | 7,9 M $ | 1,53 % |
| 33 | OSI Systems Inc | 27 020 | 7,7 M $ | 1,49 % |
| 34 | HealthEquity Inc | 99 155 | 7,6 M $ | 1,46 % |
| 35 | Moelis & Co | 117 300 | 7 M $ | 1,34 % |
| 36 | Casella Waste Systems Inc | 72 300 | 6,7 M $ | 1,30 % |
| 37 | Axsome Therapeutics Inc | 40 362 | 6,6 M $ | 1,28 % |
| 38 | Sensient Technologies Corp | 64 680 | 6,6 M $ | 1,27 % |
| 39 | Valley National Bancorp | 520 650 | 6,6 M $ | 1,27 % |
| 40 | NPK International Inc | 443 110 | 6,4 M $ | 1,23 % |
| 41 | Boot Barn Holdings Inc | 33 140 | 6,3 M $ | 1,21 % |
| 42 | Novanta Inc | 45 349 | 6,1 M $ | 1,18 % |
| 43 | Protagonist Therapeutics Inc | 63 150 | 5,8 M $ | 1,12 % |
| 44 | Supernus Pharmaceuticals Inc | 105 524 | 5,8 M $ | 1,11 % |
| 45 | Rhythm Pharmaceuticals Inc | 58 980 | 5,5 M $ | 1,06 % |
| 46 | Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | 46 790 | 5 M $ | 0,97 % |
| 47 | RadNet Inc | 65 920 | 4,6 M $ | 0,89 % |
| 48 | Insmed Inc | 30 250 | 4,5 M $ | 0,87 % |
| 49 | Miami International Holdings Inc | 96 380 | 4,1 M $ | 0,79 % |
| 50 | Credo Technology Group Holding Ltd | 29 222 | 3,3 M $ | 0,63 % |
| 51 | GeneDx Holdings Corp | 36 348 | 2,9 M $ | 0,56 % |
| 52 | IonQ Inc | 71 010 | 2,7 M $ | 0,53 % |
| 53 | IMAX Corp | 61 670 | 2,6 M $ | 0,51 % |
| 54 | Merit Medical Systems Inc | 31 505 | 2,4 M $ | 0,47 % |
| 55 | American Superconductor Corp | 65 475 | 2,1 M $ | 0,41 % |
| 56 | indie Semiconductor Inc | 423 315 | 1,5 M $ | 0,30 % |
| 57 | BETA TECHNOLOGIES INC | 73 680 | 1,4 M $ | 0,27 % |
| 58 | BLUEPRINT MEDICINES CORP | 22 050 | 10,1 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Technologie 5,9 %
- Industrie 4,0 %
- Consommation cyclique 3,8 %
- Santé 0,9 %
- Non attribué 85,4 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 91,1 %
- Îles Caïmans 4,5 %
- Israël 2,6 %
- Canada 1,7 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 53 | 456,8 M $ | 91,10 % |
| 2 | Îles Caïmans | 2 | 22,6 M $ | 4,50 % |
| 3 | Israël | 1 | 13,3 M $ | 2,65 % |
| 4 | Canada | 2 | 8,7 M $ | 1,74 % |
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