Portfolio von Small Cap Dynamic Growth Fund
John Hancock Funds II · 58 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 518,4 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 31.6 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 91,1 %
- KY 4,5 %
- IL 2,6 %
- CA 1,7 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 53 | 456,8 Mio. $ | 91,10 % |
| KY | 2 | 22,6 Mio. $ | 4,50 % |
| IL | 1 | 13,3 Mio. $ | 2,65 % |
| CA | 2 | 8,7 Mio. $ | 1,74 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Casey's General Stores Inc | 27.780 | 19 Mio. $ | 3,67 % |
| Ensign Group Inc/The | 88.190 | 18,9 Mio. $ | 3,64 % |
| RBC Bearings Inc | 32.385 | 18,7 Mio. $ | 3,60 % |
| VSE Corp | 77.095 | 17,5 Mio. $ | 3,38 % |
| Advanced Energy Industries Inc | 44.708 | 15 Mio. $ | 2,89 % |
| SPX Technologies Inc | 65.850 | 14,9 Mio. $ | 2,88 % |
| Fabrinet | 26.852 | 14,7 Mio. $ | 2,83 % |
| Viavi Solutions Inc | 448.860 | 13,3 Mio. $ | 2,57 % |
| Nova Ltd | 30.269 | 13,3 Mio. $ | 2,56 % |
| FirstCash Holdings Inc | 68.700 | 13,2 Mio. $ | 2,55 % |
| AAR Corp | 109.755 | 12,9 Mio. $ | 2,48 % |
| InterDigital Inc | 34.070 | 12,5 Mio. $ | 2,41 % |
| Atmus Filtration Technologies Inc | 184.620 | 11,9 Mio. $ | 2,30 % |
| Plexus Corp | 61.315 | 11,9 Mio. $ | 2,30 % |
| Littelfuse Inc | 33.320 | 11,7 Mio. $ | 2,27 % |
| iShares Russell 2000 Growth ETF | 33.500 | 11,2 Mio. $ | 2,17 % |
| Nextpower Inc | 104.410 | 11 Mio. $ | 2,12 % |
| Bloom Energy Corp | 70.434 | 11 Mio. $ | 2,11 % |
| Bridgebio Pharma Inc | 153.710 | 10,2 Mio. $ | 1,97 % |
| Stifel Financial Corp | 137.418 | 10,2 Mio. $ | 1,96 % |
| Argan Inc | 22.433 | 10,1 Mio. $ | 1,95 % |
| Rambus Inc | 97.795 | 9,7 Mio. $ | 1,88 % |
| Guardant Health Inc | 102.140 | 9,6 Mio. $ | 1,85 % |
| Crane Co | 46.900 | 9,4 Mio. $ | 1,81 % |
| Sterling Infrastructure Inc | 21.505 | 9,2 Mio. $ | 1,78 % |
| First Financial Bankshares Inc | 286.865 | 8,9 Mio. $ | 1,71 % |
| Mercury Systems Inc | 98.155 | 8,7 Mio. $ | 1,69 % |
| JBT Marel Corp | 54.848 | 8,4 Mio. $ | 1,63 % |
| Garrett Motion Inc | 409.670 | 8,3 Mio. $ | 1,61 % |
| Piper Sandler Cos | 27.565 | 8,1 Mio. $ | 1,57 % |
| Mirion Technologies Inc | 370.850 | 8 Mio. $ | 1,55 % |
| Ichor Holdings Ltd | 166.840 | 7,9 Mio. $ | 1,53 % |
| OSI Systems Inc | 27.020 | 7,7 Mio. $ | 1,49 % |
| HealthEquity Inc | 99.155 | 7,6 Mio. $ | 1,46 % |
| Moelis & Co | 117.300 | 7 Mio. $ | 1,34 % |
| Casella Waste Systems Inc | 72.300 | 6,7 Mio. $ | 1,30 % |
| Axsome Therapeutics Inc | 40.362 | 6,6 Mio. $ | 1,28 % |
| Sensient Technologies Corp | 64.680 | 6,6 Mio. $ | 1,27 % |
| Valley National Bancorp | 520.650 | 6,6 Mio. $ | 1,27 % |
| NPK International Inc | 443.110 | 6,4 Mio. $ | 1,23 % |
| Boot Barn Holdings Inc | 33.140 | 6,3 Mio. $ | 1,21 % |
| Novanta Inc | 45.349 | 6,1 Mio. $ | 1,18 % |
| Protagonist Therapeutics Inc | 63.150 | 5,8 Mio. $ | 1,12 % |
| Supernus Pharmaceuticals Inc | 105.524 | 5,8 Mio. $ | 1,11 % |
| Rhythm Pharmaceuticals Inc | 58.980 | 5,5 Mio. $ | 1,06 % |
| Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | 46.790 | 5 Mio. $ | 0,97 % |
| RadNet Inc | 65.920 | 4,6 Mio. $ | 0,89 % |
| Insmed Inc | 30.250 | 4,5 Mio. $ | 0,87 % |
| Miami International Holdings Inc | 96.380 | 4,1 Mio. $ | 0,79 % |
| Credo Technology Group Holding Ltd | 29.222 | 3,3 Mio. $ | 0,63 % |
| GeneDx Holdings Corp | 36.348 | 2,9 Mio. $ | 0,56 % |
| IonQ Inc | 71.010 | 2,7 Mio. $ | 0,53 % |
| IMAX Corp | 61.670 | 2,6 Mio. $ | 0,51 % |
| Merit Medical Systems Inc | 31.505 | 2,4 Mio. $ | 0,47 % |
| American Superconductor Corp | 65.475 | 2,1 Mio. $ | 0,41 % |
| indie Semiconductor Inc | 423.315 | 1,5 Mio. $ | 0,30 % |
| BETA TECHNOLOGIES INC | 73.680 | 1,4 Mio. $ | 0,27 % |
| BLUEPRINT MEDICINES CORP | 22.050 | 10.143 $ | 0,00 % |