Zusammensetzung von Small Cap Dynamic Growth Fund
ISIN US47803X5453
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- Nettovermögen
- 525,5 Mio. $ davon 505,9 Mio. $ in Aktien, 96,3 %
- Positionen
- 68 in 5 Ländern
- Zehn größte
- 26,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bloom Energy Corp | 72.048 | 20,5 Mio. $ | 3,91 % |
| 2 | iShares Russell 2000 Growth ETF | 46.400 | 17,7 Mio. $ | 3,36 % |
| 3 | Sterling Infrastructure Inc | 20.505 | 17,7 Mio. $ | 3,36 % |
| 4 | FirstCash Holdings Inc | 65.760 | 14,5 Mio. $ | 2,75 % |
| 5 | Fabrinet | 19.120 | 12,5 Mio. $ | 2,38 % |
| 6 | Plexus Corp | 44.420 | 11,9 Mio. $ | 2,27 % |
| 7 | SOLARIS ENERGY INFRASTRUCTURE INC | 161.370 | 11,2 Mio. $ | 2,14 % |
| 8 | Novanta Inc | 70.230 | 11,2 Mio. $ | 2,13 % |
| 9 | Janus Living Inc | 411.090 | 11 Mio. $ | 2,09 % |
| 10 | Mercury Systems Inc | 94.520 | 10,6 Mio. $ | 2,01 % |
| 11 | Viavi Solutions Inc | 217.265 | 10,6 Mio. $ | 2,01 % |
| 12 | Nova Ltd | 20.670 | 10,4 Mio. $ | 1,98 % |
| 13 | GARRETT MOTION INC | 315.830 | 10,3 Mio. $ | 1,97 % |
| 14 | Casey's General Stores Inc | 13.116 | 10,1 Mio. $ | 1,91 % |
| 15 | Ensign Group Inc/The | 59.775 | 10 Mio. $ | 1,91 % |
| 16 | RBC BEARINGS INC | 17.470 | 10 Mio. $ | 1,90 % |
| 17 | Sensient Technologies Corp | 86.910 | 9,9 Mio. $ | 1,88 % |
| 18 | Advanced Energy Industries Inc | 32.305 | 9,8 Mio. $ | 1,86 % |
| 19 | Littelfuse Inc | 20.805 | 9,7 Mio. $ | 1,85 % |
| 20 | GUARDANT HEALTH INC | 74.780 | 9,7 Mio. $ | 1,85 % |
| 21 | Forgent Power Solutions Inc | 171.100 | 9,4 Mio. $ | 1,78 % |
| 22 | Rambus Inc | 62.345 | 9,1 Mio. $ | 1,73 % |
| 23 | SPX TECHNOLOGIES INC | 41.840 | 9,1 Mio. $ | 1,73 % |
| 24 | Archrock Inc | 267.345 | 9 Mio. $ | 1,70 % |
| 25 | United Natural Foods Inc | 172.485 | 8,9 Mio. $ | 1,69 % |
| 26 | Legence Corp | 103.855 | 8,7 Mio. $ | 1,66 % |
| 27 | Lincoln Educational Services Corp | 183.100 | 8,5 Mio. $ | 1,61 % |
| 28 | Valley National Bancorp | 580.470 | 8 Mio. $ | 1,52 % |
| 29 | Applied Optoelectronics Inc | 48.471 | 7,7 Mio. $ | 1,46 % |
| 30 | nLight Inc | 102.943 | 7,6 Mio. $ | 1,45 % |
| 31 | First Financial Bankshares Inc | 232.205 | 7,6 Mio. $ | 1,44 % |
| 32 | Stifel Financial Corp | 107.840 | 7,6 Mio. $ | 1,44 % |
| 33 | Nextpower Inc | 47.640 | 7,5 Mio. $ | 1,42 % |
| 34 | NPK International Inc | 488.670 | 7,1 Mio. $ | 1,35 % |
| 35 | Ichor Holdings Ltd | 95.150 | 6,8 Mio. $ | 1,30 % |
| 36 | Axsome Therapeutics Inc | 28.830 | 6,8 Mio. $ | 1,29 % |
| 37 | VSE Corp | 35.765 | 6,6 Mio. $ | 1,26 % |
| 38 | HealthEquity Inc | 72.115 | 6,3 Mio. $ | 1,21 % |
| 39 | OneSpaWorld Holdings Ltd | 265.610 | 6,3 Mio. $ | 1,20 % |
| 40 | InterDigital Inc | 24.325 | 6,1 Mio. $ | 1,17 % |
| 41 | EZCORP Inc | 194.760 | 6,1 Mio. $ | 1,16 % |
| 42 | AAR Corp | 53.903 | 6,1 Mio. $ | 1,16 % |
| 43 | CENTURY ALUMINUM COMPANY | 91.210 | 6 Mio. $ | 1,15 % |
| 44 | AXT Inc | 57.899 | 6 Mio. $ | 1,14 % |
| 45 | IMAX Corp | 145.740 | 5,8 Mio. $ | 1,10 % |
| 46 | Protagonist Therapeutics Inc | 57.710 | 5,7 Mio. $ | 1,09 % |
| 47 | Miami International Holdings Inc | 121.010 | 5,7 Mio. $ | 1,09 % |
| 48 | Argan Inc | 8.230 | 5,5 Mio. $ | 1,04 % |
| 49 | Rhythm Pharmaceuticals Inc | 61.150 | 5,4 Mio. $ | 1,03 % |
| 50 | Bridgebio Pharma Inc | 78.950 | 5,2 Mio. $ | 1,00 % |
| 51 | Piper Sandler Cos | 64.600 | 5,1 Mio. $ | 0,96 % |
| 52 | Synaptics Inc | 36.699 | 5 Mio. $ | 0,96 % |
| 53 | Moelis & Co | 72.650 | 4,9 Mio. $ | 0,93 % |
| 54 | LeMaitre Vascular Inc | 48.580 | 4,6 Mio. $ | 0,88 % |
| 55 | Casella Waste Systems Inc | 51.620 | 4,2 Mio. $ | 0,81 % |
| 56 | Xenon Pharmaceuticals Inc | 66.250 | 3,6 Mio. $ | 0,69 % |
| 57 | Mirion Technologies Inc | 196.990 | 3,6 Mio. $ | 0,69 % |
| 58 | Boot Barn Holdings Inc | 21.141 | 3,6 Mio. $ | 0,68 % |
| 59 | Supernus Pharmaceuticals Inc | 66.293 | 3,1 Mio. $ | 0,58 % |
| 60 | OSI Systems Inc | 13.325 | 2,9 Mio. $ | 0,55 % |
| 61 | Atmus Filtration Technologies Inc | 56.220 | 2,6 Mio. $ | 0,50 % |
| 62 | Crane Co | 14.151 | 2,6 Mio. $ | 0,49 % |
| 63 | BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES INC | 41.800 | 2,6 Mio. $ | 0,49 % |
| 64 | Navitas Semiconductor Corp | 79.125 | 2,1 Mio. $ | 0,40 % |
| 65 | Merit Medical Systems Inc | 29.375 | 1,9 Mio. $ | 0,35 % |
| 66 | Insmed Inc | 13.330 | 1,4 Mio. $ | 0,27 % |
| 67 | VOR BIOPHARMA INC | 65.345 | 978.214,7 $ | 0,19 % |
| 68 | BLUEPRINT MEDICINES CORP | 22.050 | 10.143 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 7,5 %
- Technologie 4,4 %
- Zyklischer Konsum 2,0 %
- Gesundheit 0,3 %
- Nicht zugeordnet 85,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 88,8 %
- Kanada 4,1 %
- Kaimaninseln 3,8 %
- Israel 2,1 %
- Bahamas 1,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 61 | 449,3 Mio. $ | 88,81 % |
| 2 | Kanada | 3 | 20,6 Mio. $ | 4,07 % |
| 3 | Kaimaninseln | 2 | 19,3 Mio. $ | 3,82 % |
| 4 | Israel | 1 | 10,4 Mio. $ | 2,05 % |
| 5 | Bahamas | 1 | 6,3 Mio. $ | 1,25 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Small Cap Dynamic Growth Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000003363