Composition de Real Estate Securities Fund
John Hancock Funds II · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 231,4 M $ dont 229,4 M $ en actions, soit 99,1 %
- Positions
- 35 dans 1 pays
- 10 premières
- 62,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Welltower Inc | 150 310 | 31,1 M $ | 13,45 % |
| 2 | Prologis Inc | 199 056 | 28,4 M $ | 12,26 % |
| 3 | Equinix Inc | 21 770 | 21,2 M $ | 9,16 % |
| 4 | Simon Property Group Inc | 78 046 | 15,9 M $ | 6,87 % |
| 5 | WP Carey Inc | 146 867 | 11 M $ | 4,74 % |
| 6 | Public Storage | 30 098 | 9,2 M $ | 3,99 % |
| 7 | Sun Communities Inc | 59 138 | 8,1 M $ | 3,49 % |
| 8 | Essex Property Trust Inc | 27 377 | 7 M $ | 3,02 % |
| 9 | Mid-America Apartment Communities, Inc. | 51 423 | 6,9 M $ | 2,97 % |
| 10 | Digital Realty Trust Inc | 38 513 | 6,8 M $ | 2,95 % |
| 11 | CareTrust REIT Inc | 148 403 | 6 M $ | 2,60 % |
| 12 | Essential Properties Realty Trust Inc | 176 758 | 6 M $ | 2,59 % |
| 13 | American Healthcare REIT Inc | 114 378 | 6 M $ | 2,58 % |
| 14 | Ventas Inc | 58 536 | 5 M $ | 2,18 % |
| 15 | LXP Industrial Trust | 92 735 | 4,6 M $ | 1,99 % |
| 16 | EastGroup Properties Inc | 22 636 | 4,4 M $ | 1,92 % |
| 17 | UDR Inc | 116 575 | 4,4 M $ | 1,89 % |
| 18 | Brookdale Senior Living Inc | 266 897 | 4,1 M $ | 1,76 % |
| 19 | Acadia Realty Trust | 185 412 | 3,9 M $ | 1,68 % |
| 20 | Macerich Co/The | 188 221 | 3,9 M $ | 1,66 % |
| 21 | Regency Centers Corp | 46 703 | 3,7 M $ | 1,59 % |
| 22 | National Storage Affiliates Trust | 100 032 | 3,5 M $ | 1,51 % |
| 23 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 10 898 | 3,4 M $ | 1,47 % |
| 24 | Hyatt Hotels Corp | 18 021 | 2,9 M $ | 1,26 % |
| 25 | COPT Defense Properties | 87 249 | 2,8 M $ | 1,20 % |
| 26 | Realty Income Corp | 41 043 | 2,7 M $ | 1,19 % |
| 27 | Outfront Media Inc | 87 384 | 2,5 M $ | 1,09 % |
| 28 | Global Net Lease Inc | 229 306 | 2,2 M $ | 0,93 % |
| 29 | Centerspace | 32 652 | 2,1 M $ | 0,89 % |
| 30 | Smartstop Self Storage REIT Inc | 61 108 | 2 M $ | 0,88 % |
| 31 | Urban Edge Properties | 94 430 | 2 M $ | 0,87 % |
| 32 | Pebblebrook Hotel Trust | 138 165 | 1,8 M $ | 0,77 % |
| 33 | Xenia Hotels & Resorts Inc | 111 921 | 1,7 M $ | 0,74 % |
| 34 | Tanger Inc | 31 177 | 1,2 M $ | 0,50 % |
| 35 | Applied Digital Corp | 38 957 | 1,1 M $ | 0,46 % |
Répartition par secteur
- Immobilier 55,1 %
- Consommation cyclique 1,5 %
- Non attribué 43,5 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 35 | 229,4 M $ | 100,00 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de Real Estate Securities Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000003356