Composition de Real Estate Securities Fund
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- Actif net
- 335,5 M $ dont 330,7 M $ en actions, soit 98,6 %
- Positions
- 39 dans 1 pays
- 10 premières
- 63,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Welltower Inc | 218 468 | 44,9 M $ | 13,37 % |
| 2 | Equinix Inc | 34 829 | 37,2 M $ | 11,09 % |
| 3 | Prologis Inc | 257 541 | 36,9 M $ | 11,01 % |
| 4 | Simon Property Group Inc | 103 252 | 21,2 M $ | 6,31 % |
| 5 | WP Carey Inc | 209 760 | 15,6 M $ | 4,65 % |
| 6 | Public Storage | 50 311 | 15,3 M $ | 4,55 % |
| 7 | Essex Property Trust Inc | 50 642 | 13,8 M $ | 4,12 % |
| 8 | VENTAS INC | 123 322 | 10,4 M $ | 3,10 % |
| 9 | Digital Realty Trust Inc | 43 060 | 8,2 M $ | 2,44 % |
| 10 | EastGroup Properties Inc | 38 624 | 7,8 M $ | 2,32 % |
| 11 | UDR Inc | 209 838 | 7,7 M $ | 2,31 % |
| 12 | Invitation Homes Inc | 258 844 | 7,6 M $ | 2,26 % |
| 13 | CareTrust REIT Inc | 183 022 | 7,5 M $ | 2,23 % |
| 14 | Outfront Media Inc | 223 631 | 7,2 M $ | 2,15 % |
| 15 | Macerich Co/The | 304 294 | 6,9 M $ | 2,04 % |
| 16 | NETSTREIT Corp | 300 226 | 6,1 M $ | 1,81 % |
| 17 | Sun Communities Inc | 43 640 | 5,4 M $ | 1,61 % |
| 18 | Ryman Hospitality Properties Inc | 45 089 | 5,2 M $ | 1,55 % |
| 19 | Acadia Realty Trust | 198 439 | 4,4 M $ | 1,30 % |
| 20 | Brookdale Senior Living Inc | 339 056 | 4,4 M $ | 1,30 % |
| 21 | Pebblebrook Hotel Trust | 281 605 | 4,3 M $ | 1,28 % |
| 22 | Centerspace | 61 362 | 4,1 M $ | 1,23 % |
| 23 | Regency Centers Corp | 52 749 | 4,1 M $ | 1,22 % |
| 24 | Marriott International Inc/MD | 10 770 | 4 M $ | 1,21 % |
| 25 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 12 288 | 4 M $ | 1,20 % |
| 26 | InvenTrust Properties Corp | 104 327 | 3,5 M $ | 1,03 % |
| 27 | Curbline Properties Corp | 118 420 | 3,4 M $ | 1,03 % |
| 28 | LXP Industrial Trust | 66 531 | 3,4 M $ | 1,02 % |
| 29 | American Tower Corp | 18 310 | 3,4 M $ | 1,02 % |
| 30 | Broadstone Net Lease Inc | 167 727 | 3,4 M $ | 1,01 % |
| 31 | American Healthcare REIT Inc | 68 247 | 3,3 M $ | 0,99 % |
| 32 | Essential Properties Realty Trust Inc | 108 781 | 3,3 M $ | 0,99 % |
| 33 | National Storage Affiliates Trust | 77 340 | 3,3 M $ | 0,98 % |
| 34 | COPT Defense Properties | 102 685 | 3,3 M $ | 0,98 % |
| 35 | Terawulf Inc | 79 949 | 2 M $ | 0,61 % |
| 36 | Vornado Realty Trust | 52 970 | 1,8 M $ | 0,53 % |
| 37 | Hudson Pacific Properties Inc | 96 293 | 1,2 M $ | 0,34 % |
| 38 | Blackstone Digital Infrastructure Trust Inc | 41 600 | 899,8 k $ | 0,27 % |
| 39 | Americold Realty Trust Inc | 17 800 | 279,3 k $ | 0,08 % |
Répartition par secteur
- Immobilier 54,9 %
- Consommation cyclique 2,4 %
- Non attribué 42,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 39 | 330,7 M $ | 100,00 % |
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Titelia. « Composition de Real Estate Securities Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000003356