Zusammensetzung von Real Estate Securities Fund
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- Nettovermögen
- 335,5 Mio. $ davon 330,7 Mio. $ in Aktien, 98,6 %
- Positionen
- 39 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 63,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Welltower Inc | 218.468 | 44,9 Mio. $ | 13,37 % |
| 2 | Equinix Inc | 34.829 | 37,2 Mio. $ | 11,09 % |
| 3 | Prologis Inc | 257.541 | 36,9 Mio. $ | 11,01 % |
| 4 | Simon Property Group Inc | 103.252 | 21,2 Mio. $ | 6,31 % |
| 5 | WP Carey Inc | 209.760 | 15,6 Mio. $ | 4,65 % |
| 6 | Public Storage | 50.311 | 15,3 Mio. $ | 4,55 % |
| 7 | Essex Property Trust Inc | 50.642 | 13,8 Mio. $ | 4,12 % |
| 8 | VENTAS INC | 123.322 | 10,4 Mio. $ | 3,10 % |
| 9 | Digital Realty Trust Inc | 43.060 | 8,2 Mio. $ | 2,44 % |
| 10 | EastGroup Properties Inc | 38.624 | 7,8 Mio. $ | 2,32 % |
| 11 | UDR Inc | 209.838 | 7,7 Mio. $ | 2,31 % |
| 12 | Invitation Homes Inc | 258.844 | 7,6 Mio. $ | 2,26 % |
| 13 | CareTrust REIT Inc | 183.022 | 7,5 Mio. $ | 2,23 % |
| 14 | Outfront Media Inc | 223.631 | 7,2 Mio. $ | 2,15 % |
| 15 | Macerich Co/The | 304.294 | 6,9 Mio. $ | 2,04 % |
| 16 | NETSTREIT Corp | 300.226 | 6,1 Mio. $ | 1,81 % |
| 17 | Sun Communities Inc | 43.640 | 5,4 Mio. $ | 1,61 % |
| 18 | Ryman Hospitality Properties Inc | 45.089 | 5,2 Mio. $ | 1,55 % |
| 19 | Acadia Realty Trust | 198.439 | 4,4 Mio. $ | 1,30 % |
| 20 | Brookdale Senior Living Inc | 339.056 | 4,4 Mio. $ | 1,30 % |
| 21 | Pebblebrook Hotel Trust | 281.605 | 4,3 Mio. $ | 1,28 % |
| 22 | Centerspace | 61.362 | 4,1 Mio. $ | 1,23 % |
| 23 | Regency Centers Corp | 52.749 | 4,1 Mio. $ | 1,22 % |
| 24 | Marriott International Inc/MD | 10.770 | 4 Mio. $ | 1,21 % |
| 25 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 12.288 | 4 Mio. $ | 1,20 % |
| 26 | InvenTrust Properties Corp | 104.327 | 3,5 Mio. $ | 1,03 % |
| 27 | Curbline Properties Corp | 118.420 | 3,4 Mio. $ | 1,03 % |
| 28 | LXP Industrial Trust | 66.531 | 3,4 Mio. $ | 1,02 % |
| 29 | American Tower Corp | 18.310 | 3,4 Mio. $ | 1,02 % |
| 30 | Broadstone Net Lease Inc | 167.727 | 3,4 Mio. $ | 1,01 % |
| 31 | American Healthcare REIT Inc | 68.247 | 3,3 Mio. $ | 0,99 % |
| 32 | Essential Properties Realty Trust Inc | 108.781 | 3,3 Mio. $ | 0,99 % |
| 33 | National Storage Affiliates Trust | 77.340 | 3,3 Mio. $ | 0,98 % |
| 34 | COPT Defense Properties | 102.685 | 3,3 Mio. $ | 0,98 % |
| 35 | Terawulf Inc | 79.949 | 2 Mio. $ | 0,61 % |
| 36 | Vornado Realty Trust | 52.970 | 1,8 Mio. $ | 0,53 % |
| 37 | Hudson Pacific Properties Inc | 96.293 | 1,2 Mio. $ | 0,34 % |
| 38 | Blackstone Digital Infrastructure Trust Inc | 41.600 | 899.808 $ | 0,27 % |
| 39 | Americold Realty Trust Inc | 17.800 | 279.282 $ | 0,08 % |
Aufteilung nach Branche
- Immobilien 54,9 %
- Zyklischer Konsum 2,4 %
- Nicht zugeordnet 42,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 39 | 330,7 Mio. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Real Estate Securities Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000003356