Portfolio von Real Estate Securities Fund
John Hancock Funds II · 35 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 231,4 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 63.5 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Immobilien 48,5 %
- Zyklischer Konsum 1,5 %
- Nicht zugeordnet 50,0 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 35 | 229,4 Mio. $ | 100,00 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Welltower Inc | 150.310 | 31,1 Mio. $ | 13,45 % |
| Prologis Inc | 199.056 | 28,4 Mio. $ | 12,26 % |
| Equinix Inc | 21.770 | 21,2 Mio. $ | 9,16 % |
| Simon Property Group Inc | 78.046 | 15,9 Mio. $ | 6,87 % |
| WP Carey Inc | 146.867 | 11 Mio. $ | 4,74 % |
| Public Storage | 30.098 | 9,2 Mio. $ | 3,99 % |
| Sun Communities Inc | 59.138 | 8,1 Mio. $ | 3,49 % |
| Essex Property Trust Inc | 27.377 | 7 Mio. $ | 3,02 % |
| Mid-America Apartment Communities, Inc. | 51.423 | 6,9 Mio. $ | 2,97 % |
| Digital Realty Trust Inc | 38.513 | 6,8 Mio. $ | 2,95 % |
| CareTrust REIT Inc | 148.403 | 6 Mio. $ | 2,60 % |
| Essential Properties Realty Trust Inc | 176.758 | 6 Mio. $ | 2,59 % |
| American Healthcare REIT Inc | 114.378 | 6 Mio. $ | 2,58 % |
| Ventas Inc | 58.536 | 5 Mio. $ | 2,18 % |
| LXP Industrial Trust | 92.735 | 4,6 Mio. $ | 1,99 % |
| EastGroup Properties Inc | 22.636 | 4,4 Mio. $ | 1,92 % |
| UDR Inc | 116.575 | 4,4 Mio. $ | 1,89 % |
| Brookdale Senior Living Inc | 266.897 | 4,1 Mio. $ | 1,76 % |
| Acadia Realty Trust | 185.412 | 3,9 Mio. $ | 1,68 % |
| Macerich Co/The | 188.221 | 3,9 Mio. $ | 1,66 % |
| Regency Centers Corp | 46.703 | 3,7 Mio. $ | 1,59 % |
| National Storage Affiliates Trust | 100.032 | 3,5 Mio. $ | 1,51 % |
| Hilton Worldwide Holdings Inc | 10.898 | 3,4 Mio. $ | 1,47 % |
| Hyatt Hotels Corp | 18.021 | 2,9 Mio. $ | 1,26 % |
| COPT Defense Properties | 87.249 | 2,8 Mio. $ | 1,20 % |
| Realty Income Corp | 41.043 | 2,7 Mio. $ | 1,19 % |
| Outfront Media Inc | 87.384 | 2,5 Mio. $ | 1,09 % |
| Global Net Lease Inc | 229.306 | 2,2 Mio. $ | 0,93 % |
| Centerspace | 32.652 | 2,1 Mio. $ | 0,89 % |
| Smartstop Self Storage REIT Inc | 61.108 | 2 Mio. $ | 0,88 % |
| Urban Edge Properties | 94.430 | 2 Mio. $ | 0,87 % |
| Pebblebrook Hotel Trust | 138.165 | 1,8 Mio. $ | 0,77 % |
| Xenia Hotels & Resorts Inc | 111.921 | 1,7 Mio. $ | 0,74 % |
| Tanger Inc | 31.177 | 1,2 Mio. $ | 0,50 % |
| Applied Digital Corp | 38.957 | 1,1 Mio. $ | 0,46 % |