Zusammensetzung von Real Estate Securities Fund
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- Nettovermögen
- 231,4 Mio. $ davon 229,4 Mio. $ in Aktien, 99,1 %
- Positionen
- 35 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 62,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Welltower Inc | 150.310 | 31,1 Mio. $ | 13,45 % |
| 2 | Prologis Inc | 199.056 | 28,4 Mio. $ | 12,26 % |
| 3 | Equinix Inc | 21.770 | 21,2 Mio. $ | 9,16 % |
| 4 | Simon Property Group Inc | 78.046 | 15,9 Mio. $ | 6,87 % |
| 5 | WP Carey Inc | 146.867 | 11 Mio. $ | 4,74 % |
| 6 | Public Storage | 30.098 | 9,2 Mio. $ | 3,99 % |
| 7 | Sun Communities Inc | 59.138 | 8,1 Mio. $ | 3,49 % |
| 8 | Essex Property Trust Inc | 27.377 | 7 Mio. $ | 3,02 % |
| 9 | Mid-America Apartment Communities, Inc. | 51.423 | 6,9 Mio. $ | 2,97 % |
| 10 | Digital Realty Trust Inc | 38.513 | 6,8 Mio. $ | 2,95 % |
| 11 | CareTrust REIT Inc | 148.403 | 6 Mio. $ | 2,60 % |
| 12 | Essential Properties Realty Trust Inc | 176.758 | 6 Mio. $ | 2,59 % |
| 13 | American Healthcare REIT Inc | 114.378 | 6 Mio. $ | 2,58 % |
| 14 | Ventas Inc | 58.536 | 5 Mio. $ | 2,18 % |
| 15 | LXP Industrial Trust | 92.735 | 4,6 Mio. $ | 1,99 % |
| 16 | EastGroup Properties Inc | 22.636 | 4,4 Mio. $ | 1,92 % |
| 17 | UDR Inc | 116.575 | 4,4 Mio. $ | 1,89 % |
| 18 | Brookdale Senior Living Inc | 266.897 | 4,1 Mio. $ | 1,76 % |
| 19 | Acadia Realty Trust | 185.412 | 3,9 Mio. $ | 1,68 % |
| 20 | Macerich Co/The | 188.221 | 3,9 Mio. $ | 1,66 % |
| 21 | Regency Centers Corp | 46.703 | 3,7 Mio. $ | 1,59 % |
| 22 | National Storage Affiliates Trust | 100.032 | 3,5 Mio. $ | 1,51 % |
| 23 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 10.898 | 3,4 Mio. $ | 1,47 % |
| 24 | Hyatt Hotels Corp | 18.021 | 2,9 Mio. $ | 1,26 % |
| 25 | COPT Defense Properties | 87.249 | 2,8 Mio. $ | 1,20 % |
| 26 | Realty Income Corp | 41.043 | 2,7 Mio. $ | 1,19 % |
| 27 | Outfront Media Inc | 87.384 | 2,5 Mio. $ | 1,09 % |
| 28 | Global Net Lease Inc | 229.306 | 2,2 Mio. $ | 0,93 % |
| 29 | Centerspace | 32.652 | 2,1 Mio. $ | 0,89 % |
| 30 | Smartstop Self Storage REIT Inc | 61.108 | 2 Mio. $ | 0,88 % |
| 31 | Urban Edge Properties | 94.430 | 2 Mio. $ | 0,87 % |
| 32 | Pebblebrook Hotel Trust | 138.165 | 1,8 Mio. $ | 0,77 % |
| 33 | Xenia Hotels & Resorts Inc | 111.921 | 1,7 Mio. $ | 0,74 % |
| 34 | Tanger Inc | 31.177 | 1,2 Mio. $ | 0,50 % |
| 35 | Applied Digital Corp | 38.957 | 1,1 Mio. $ | 0,46 % |
Aufteilung nach Branche
- Immobilien 55,1 %
- Zyklischer Konsum 1,5 %
- Nicht zugeordnet 43,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 35 | 229,4 Mio. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Real Estate Securities Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000003356