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Composition d'Opportunistic Fixed Income Fund

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Actif net
151,3 M $ dont 185,2 k $ en actions, soit 0,1 %
Positions
5 dans 3 pays
Souches
124 de 81 sociétés
10 premières
0,1 % de l'actif net
Déclaré le
31 mai 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1ISHARES TRUST 1 885151,4 k $0,10 %
2Beyond Meat Inc 35 45528 k $0,02 %
3Ascendis Pharma A/S 255,6 k $0,00 %
4Wayfair Inc 3216,8 $0,00 %
5Country Garden Holdings Co Ltd 63019,5 $

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Les obligations qu'il détient

Ce fonds détient 124 souches de 81 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.

RangSociétéSouchesValeurPoids
1Duke Energy Corp11,3 M $0,87 %
2Amazon.com Inc51,3 M $0,85 %
3Exelon Corp11,3 M $0,84 %
4CENTERPOINT ENERGY INC21,1 M $0,75 %
5Southern Co/The11 M $0,69 %
6Alphabet Inc3972,5 k $0,64 %
7Meta Platforms Inc4817,2 k $0,54 %
8FirstEnergy Corp2675,5 k $0,45 %
9Salesforce Inc5575,5 k $0,38 %
10Comcast Corp4508,1 k $0,34 %
11Booking Holdings Inc3459,4 k $0,30 %
12STANDARD CHARTERED PLC2451,3 k $0,30 %
13PG&E Corp1448,6 k $0,30 %
14Realty Income Corp1391,6 k $0,26 %
15Global Payments Inc1320,2 k $0,21 %
16Snap Inc1309,8 k $0,20 %
17Alibaba Group Holding Ltd2306,5 k $0,20 %
18Campbell's Company/The2242,9 k $0,16 %
19Oracle Corp5232 k $0,15 %
20Etsy Inc2227,4 k $0,15 %
21WIX.COM LTD1220,9 k $0,15 %
22HSBC HOLDINGS PLC1210,9 k $0,14 %
23goeasy Ltd3202,8 k $0,13 %
24Banco Santander SA1201,4 k $0,13 %
25Cracker Barrel Old Country Store Inc1197,4 k $0,13 %
26Baxter International Inc1189,5 k $0,13 %
27INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP1183,6 k $0,12 %
28JD.COM INC1176,7 k $0,12 %
29Enbridge Inc2172,5 k $0,11 %
30WEC Energy Group Inc1168,5 k $0,11 %
31Sysco Corp2144,7 k $0,10 %
32EchoStar Corp2141 k $0,09 %
33Dominion Energy Inc1133,7 k $0,09 %
34ArcelorMittal SA1129,3 k $0,09 %
35Builders FirstSource Inc1126,2 k $0,08 %
36Flowers Foods Inc1125,5 k $0,08 %
37Goodyear Tire & Rubber Co/The2123,5 k $0,08 %
38Emera Inc1122 k $0,08 %
39Stellantis NV1115,6 k $0,08 %
40Navient Corp1111,6 k $0,07 %
41TENET HEALTHCARE CORP3109,4 k $0,07 %
42Lincoln National Corp1106,8 k $0,07 %
43Citigroup Inc2100,4 k $0,07 %
44EW Scripps Co/The190,7 k $0,06 %
45Verizon Communications Inc279,1 k $0,05 %
46Fidelity National Information Services Inc176,6 k $0,05 %
47Delta Air Lines Inc175,8 k $0,05 %
48Keurig Dr Pepper Inc175,7 k $0,05 %
49Advanced Micro Devices Inc175,3 k $0,05 %
50Microsoft Corp175,3 k $0,05 %
51CATERPILLAR INC175 k $0,05 %
52Walmart Inc174 k $0,05 %
53CMS Energy Corp170,8 k $0,05 %
54Nutanix Inc169,4 k $0,05 %
55Commvault Systems Inc169 k $0,05 %
56ENERGY TRANSFER LP167 k $0,04 %
57MetLife Inc164,6 k $0,04 %
58Northern Oil & Gas Inc164,4 k $0,04 %
59FMC Corp159,6 k $0,04 %
60Akamai Technologies Inc258,5 k $0,04 %
61Goldman Sachs Group Inc/The258,1 k $0,04 %
62Diamondback Energy Inc157 k $0,04 %
63Advantage Energy Ltd153,3 k $0,04 %
64CVS Health Corp150 k $0,03 %
65WESTERN DIGITAL CORP142,1 k $0,03 %
66IONIS PHARMACEUTICALS INC139,2 k $0,03 %
67Bank of New York Mellon Corp/The136,1 k $0,02 %
68LUMENTUM HOLDINGS INC132,3 k $0,02 %
69Microchip Technology Inc129 k $0,02 %
70EZCORP Inc126,5 k $0,02 %
71Bausch Health Cos Inc123,1 k $0,02 %
72Country Garden Holdings Co Ltd316,4 k $0,01 %
73Acadia Healthcare Co Inc216 k $0,01 %
74SM Energy Co115,4 k $0,01 %
75ON Semiconductor Corp115,2 k $0,01 %
76Post Holdings Inc113,9 k $0,01 %
77CYTOKINETICS INC112,6 k $0,01 %
78Deluxe Corp110,4 k $0,01 %
79EQT Corp19,9 k $0,01 %
80Commercial Metals Co17 k $0,00 %
81Range Resources Corp13,9 k $0,00 %

Répartition par secteur

  • Fonds 81,7 %
  • Non attribué 18,3 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 97,0 %
  • Danemark 3,0 %
  • R.A.S. chinoise de Hong Kong 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis3179,6 k $96,96 %
2Danemark15,6 k $3,03 %
3R.A.S. chinoise de Hong Kong119,5 $0,01 %
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