Composition d'Opportunistic Fixed Income Fund
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- Actif net
- 152,9 M $ dont 188,1 k $ en actions, soit 0,1 %
- Positions
- 3 dans 2 pays
- Souches
- 185 de 125 sociétés
- 10 premières
- 0,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | iShares Trust | 1 915 | 154,6 k $ | 0,10 % |
| 2 | Beyond Meat Inc | 35 455 | 33,5 k $ | 0,02 % |
| 3 | Country Garden Holdings Co Ltd | 630 | 28,4 $ |
Les obligations qu'il détient
125 sociétés, 185 souches ; les 100 plus grosses suivent. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Exelon Corp | 1 | 1,3 M $ | 0,85 % |
| 2 | CenterPoint Energy Inc | 2 | 1,2 M $ | 0,79 % |
| 3 | Alphabet Inc | 5 | 1,2 M $ | 0,79 % |
| 4 | Southern Co/The | 2 | 1,1 M $ | 0,71 % |
| 5 | Meta Platforms Inc | 4 | 734,3 k $ | 0,48 % |
| 6 | FirstEnergy Corp | 2 | 716,1 k $ | 0,47 % |
| 7 | Microsoft Corp | 6 | 644,3 k $ | 0,42 % |
| 8 | Amazon.com Inc | 4 | 595,7 k $ | 0,39 % |
| 9 | PG&E Corp | 2 | 562,9 k $ | 0,37 % |
| 10 | Comcast Corp | 5 | 562,1 k $ | 0,37 % |
| 11 | BPER Banca SPA | 1 | 478,1 k $ | 0,31 % |
| 12 | Realty Income Corp | 1 | 454,3 k $ | 0,30 % |
| 13 | Eversource Energy | 2 | 412,2 k $ | 0,27 % |
| 14 | Cellnex Telecom SA | 1 | 325,5 k $ | 0,21 % |
| 15 | Global Payments Inc | 1 | 322,9 k $ | 0,21 % |
| 16 | Snap Inc | 1 | 310,7 k $ | 0,20 % |
| 17 | Salesforce Inc | 3 | 301,2 k $ | 0,20 % |
| 18 | Verizon Communications Inc | 2 | 281,5 k $ | 0,18 % |
| 19 | AT&T Inc | 2 | 253,9 k $ | 0,17 % |
| 20 | Apple Inc | 2 | 252,9 k $ | 0,17 % |
| 21 | Societe Generale SA | 1 | 244,8 k $ | 0,16 % |
| 22 | Etsy Inc | 2 | 241,1 k $ | 0,16 % |
| 23 | Wix.com Ltd | 1 | 241,1 k $ | 0,16 % |
| 24 | Intesa Sanpaolo SpA | 1 | 239,1 k $ | 0,16 % |
| 25 | Oracle Corp | 3 | 223,2 k $ | 0,15 % |
| 26 | goeasy Ltd | 3 | 206,3 k $ | 0,13 % |
| 27 | Banco Santander SA | 1 | 201,6 k $ | 0,13 % |
| 28 | Orbia Advance Corp SAB de CV | 1 | 201,5 k $ | 0,13 % |
| 29 | First Quantum Minerals Ltd | 1 | 200,6 k $ | 0,13 % |
| 30 | Altria Group, Inc. | 1 | 200,4 k $ | 0,13 % |
| 31 | JD.COM INC | 1 | 199,7 k $ | 0,13 % |
| 32 | Cracker Barrel Old Country Store Inc | 1 | 195,6 k $ | 0,13 % |
| 33 | MSCI Inc | 2 | 193,9 k $ | 0,13 % |
| 34 | MetLife Inc | 2 | 192,2 k $ | 0,13 % |
| 35 | Arthur J Gallagher & Co | 3 | 192 k $ | 0,13 % |
| 36 | UnitedHealth Group Inc | 3 | 190 k $ | 0,12 % |
| 37 | Block Inc | 2 | 188,7 k $ | 0,12 % |
| 38 | Marsh & McLennan Cos Inc | 2 | 187,5 k $ | 0,12 % |
| 39 | AbbVie Inc | 2 | 176,1 k $ | 0,12 % |
| 40 | WEC Energy Group Inc | 2 | 174,6 k $ | 0,11 % |
| 41 | Enbridge Inc | 2 | 174,1 k $ | 0,11 % |
| 42 | Lincoln National Corp | 2 | 167 k $ | 0,11 % |
| 43 | Nasdaq Inc | 1 | 161,2 k $ | 0,11 % |
| 44 | Acadia Healthcare Co Inc | 2 | 161 k $ | 0,11 % |
| 45 | Bank of New York Mellon Corp/The | 2 | 161 k $ | 0,11 % |
| 46 | Dominion Energy Inc | 1 | 133,4 k $ | 0,09 % |
| 47 | PayPal Holdings Inc | 1 | 126 k $ | 0,08 % |
| 48 | Hewlett Packard Enterprise Co | 1 | 123,3 k $ | 0,08 % |
| 49 | Emera Inc | 1 | 122,6 k $ | 0,08 % |
| 50 | AL Sydbank | 1 | 120,5 k $ | 0,08 % |
| 51 | HP Inc | 1 | 120,4 k $ | 0,08 % |
| 52 | Jyske Bank A/S | 1 | 119,9 k $ | 0,08 % |
| 53 | Navient Corp | 1 | 111,6 k $ | 0,07 % |
| 54 | Nutanix Inc | 1 | 108,5 k $ | 0,07 % |
| 55 | International Business Machines Corp. | 1 | 101,6 k $ | 0,07 % |
| 56 | Williams Cos Inc/The | 1 | 101,5 k $ | 0,07 % |
| 57 | Allstate Corp/The | 1 | 99,8 k $ | 0,07 % |
| 58 | Conagra Brands Inc | 1 | 98,6 k $ | 0,06 % |
| 59 | Wells Fargo & Co | 2 | 97 k $ | 0,06 % |
| 60 | EW Scripps Co/The | 1 | 95,4 k $ | 0,06 % |
| 61 | Lumentum Holdings Inc | 1 | 90,5 k $ | 0,06 % |
| 62 | Reinsurance Group of America Inc | 1 | 80,1 k $ | 0,05 % |
| 63 | Commvault Systems Inc | 1 | 78,8 k $ | 0,05 % |
| 64 | CMS Energy Corp | 1 | 71,2 k $ | 0,05 % |
| 65 | Energy Transfer LP | 1 | 67,6 k $ | 0,04 % |
| 66 | Citigroup Inc | 2 | 66 k $ | 0,04 % |
| 67 | Mastercard Inc | 1 | 65,5 k $ | 0,04 % |
| 68 | Merck & Co Inc | 1 | 65,3 k $ | 0,04 % |
| 69 | Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 1 | 65 k $ | 0,04 % |
| 70 | NVIDIA Corp | 1 | 64,9 k $ | 0,04 % |
| 71 | Ares Capital Corp | 1 | 64,7 k $ | 0,04 % |
| 72 | Eli Lilly & Co | 1 | 64,4 k $ | 0,04 % |
| 73 | Flowers Foods Inc | 1 | 64,4 k $ | 0,04 % |
| 74 | Unum Group | 1 | 64,1 k $ | 0,04 % |
| 75 | QUALCOMM Inc | 1 | 63,6 k $ | 0,04 % |
| 76 | Fidelity National Information Services Inc | 1 | 63,1 k $ | 0,04 % |
| 77 | Intercontinental Exchange Inc | 1 | 62,5 k $ | 0,04 % |
| 78 | Gartner Inc | 1 | 62,3 k $ | 0,04 % |
| 79 | Intuit Inc | 1 | 61,5 k $ | 0,04 % |
| 80 | Sixth Street Specialty Lending Inc | 1 | 59,6 k $ | 0,04 % |
| 81 | Goldman Sachs Group Inc/The | 2 | 58,5 k $ | 0,04 % |
| 82 | Diamondback Energy Inc | 1 | 56,6 k $ | 0,04 % |
| 83 | Sempra | 1 | 56,3 k $ | 0,04 % |
| 84 | Advantage Energy Ltd | 1 | 53,9 k $ | 0,04 % |
| 85 | Ionis Pharmaceuticals Inc | 2 | 53,7 k $ | 0,04 % |
| 86 | Alibaba Group Holding Ltd | 2 | 53,4 k $ | 0,03 % |
| 87 | FMC Corp | 1 | 52,6 k $ | 0,03 % |
| 88 | CVS Health Corp | 1 | 50,5 k $ | 0,03 % |
| 89 | Intel Corp | 1 | 43,4 k $ | 0,03 % |
| 90 | Tenet Healthcare Corp | 2 | 38,3 k $ | 0,03 % |
| 91 | Fluor Corp | 1 | 37,3 k $ | 0,02 % |
| 92 | Semtech Corp | 2 | 36,4 k $ | 0,02 % |
| 93 | Enphase Energy Inc | 1 | 35,9 k $ | 0,02 % |
| 94 | Live Nation Entertainment Inc | 1 | 33,6 k $ | 0,02 % |
| 95 | EchoStar Corp | 2 | 31,2 k $ | 0,02 % |
| 96 | ON Semiconductor Corp | 1 | 30,1 k $ | 0,02 % |
| 97 | Western Digital Corp | 1 | 29,7 k $ | 0,02 % |
| 98 | Guidewire Software Inc | 1 | 27,9 k $ | 0,02 % |
| 99 | EZCORP Inc | 1 | 26,8 k $ | 0,02 % |
| 100 | Microchip Technology Inc | 2 | 25,5 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Fonds 82,2 %
- Non attribué 17,8 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 0,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 2 | 188,1 k $ | 99,98 % |
| 2 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 1 | 28,4 $ | 0,02 % |
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