Zusammensetzung von Opportunistic Fixed Income Fund
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- Nettovermögen
- 151,3 Mio. $ davon 185.179,7 $ in Aktien, 0,1 %
- Positionen
- 5 in 3 Ländern
- Anleihen
- 124 von 81 Gesellschaften
- Zehn größte
- 0,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ISHARES TRUST | 1.885 | 151.384,4 $ | 0,10 % |
| 2 | Beyond Meat Inc | 35.455 | 27.956,3 $ | 0,02 % |
| 3 | Ascendis Pharma A/S | 25 | 5602,8 $ | 0,00 % |
| 4 | Wayfair Inc | 3 | 216,8 $ | 0,00 % |
| 5 | Country Garden Holdings Co Ltd | 630 | 19,5 $ |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 124 Anleihen von 81 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Duke Energy Corp | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,87 % |
| 2 | Amazon.com Inc | 5 | 1,3 Mio. $ | 0,85 % |
| 3 | Exelon Corp | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,84 % |
| 4 | CENTERPOINT ENERGY INC | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,75 % |
| 5 | Southern Co/The | 1 | 1 Mio. $ | 0,69 % |
| 6 | Alphabet Inc | 3 | 972.524 $ | 0,64 % |
| 7 | Meta Platforms Inc | 4 | 817.229,1 $ | 0,54 % |
| 8 | FirstEnergy Corp | 2 | 675.490 $ | 0,45 % |
| 9 | Salesforce Inc | 5 | 575.485,1 $ | 0,38 % |
| 10 | Comcast Corp | 4 | 508.145 $ | 0,34 % |
| 11 | Booking Holdings Inc | 3 | 459.359,6 $ | 0,30 % |
| 12 | STANDARD CHARTERED PLC | 2 | 451.349,5 $ | 0,30 % |
| 13 | PG&E Corp | 1 | 448.580 $ | 0,30 % |
| 14 | Realty Income Corp | 1 | 391.617,5 $ | 0,26 % |
| 15 | Global Payments Inc | 1 | 320.210 $ | 0,21 % |
| 16 | Snap Inc | 1 | 309.808 $ | 0,20 % |
| 17 | Alibaba Group Holding Ltd | 2 | 306.488,5 $ | 0,20 % |
| 18 | Campbell's Company/The | 2 | 242.915,3 $ | 0,16 % |
| 19 | Oracle Corp | 5 | 231.985,5 $ | 0,15 % |
| 20 | Etsy Inc | 2 | 227.413,5 $ | 0,15 % |
| 21 | WIX.COM LTD | 1 | 220.932 $ | 0,15 % |
| 22 | HSBC HOLDINGS PLC | 1 | 210.894,4 $ | 0,14 % |
| 23 | goeasy Ltd | 3 | 202.777,5 $ | 0,13 % |
| 24 | Banco Santander SA | 1 | 201.358,4 $ | 0,13 % |
| 25 | Cracker Barrel Old Country Store Inc | 1 | 197.424 $ | 0,13 % |
| 26 | Baxter International Inc | 1 | 189.456 $ | 0,13 % |
| 27 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 1 | 183.614,2 $ | 0,12 % |
| 28 | JD.COM INC | 1 | 176.662,5 $ | 0,12 % |
| 29 | Enbridge Inc | 2 | 172.522,8 $ | 0,11 % |
| 30 | WEC Energy Group Inc | 1 | 168.547,5 $ | 0,11 % |
| 31 | Sysco Corp | 2 | 144.657,6 $ | 0,10 % |
| 32 | EchoStar Corp | 2 | 140.984,9 $ | 0,09 % |
| 33 | Dominion Energy Inc | 1 | 133.718,3 $ | 0,09 % |
| 34 | ArcelorMittal SA | 1 | 129.296,2 $ | 0,09 % |
| 35 | Builders FirstSource Inc | 1 | 126.245 $ | 0,08 % |
| 36 | Flowers Foods Inc | 1 | 125.492,2 $ | 0,08 % |
| 37 | Goodyear Tire & Rubber Co/The | 2 | 123.508,2 $ | 0,08 % |
| 38 | Emera Inc | 1 | 122.027,7 $ | 0,08 % |
| 39 | Stellantis NV | 1 | 115.607,7 $ | 0,08 % |
| 40 | Navient Corp | 1 | 111.622 $ | 0,07 % |
| 41 | TENET HEALTHCARE CORP | 3 | 109.369,4 $ | 0,07 % |
| 42 | Lincoln National Corp | 1 | 106.754,8 $ | 0,07 % |
| 43 | Citigroup Inc | 2 | 100.370,2 $ | 0,07 % |
| 44 | EW Scripps Co/The | 1 | 90.700,2 $ | 0,06 % |
| 45 | Verizon Communications Inc | 2 | 79.121 $ | 0,05 % |
| 46 | Fidelity National Information Services Inc | 1 | 76.605,4 $ | 0,05 % |
| 47 | Delta Air Lines Inc | 1 | 75.843,4 $ | 0,05 % |
| 48 | Keurig Dr Pepper Inc | 1 | 75.659,4 $ | 0,05 % |
| 49 | Advanced Micro Devices Inc | 1 | 75.304,9 $ | 0,05 % |
| 50 | Microsoft Corp | 1 | 75.252,1 $ | 0,05 % |
| 51 | CATERPILLAR INC | 1 | 75.037,7 $ | 0,05 % |
| 52 | Walmart Inc | 1 | 74.031,1 $ | 0,05 % |
| 53 | CMS Energy Corp | 1 | 70.793,4 $ | 0,05 % |
| 54 | Nutanix Inc | 1 | 69.370 $ | 0,05 % |
| 55 | Commvault Systems Inc | 1 | 69.037,5 $ | 0,05 % |
| 56 | ENERGY TRANSFER LP | 1 | 67.024,5 $ | 0,04 % |
| 57 | MetLife Inc | 1 | 64.566,3 $ | 0,04 % |
| 58 | Northern Oil & Gas Inc | 1 | 64.382,5 $ | 0,04 % |
| 59 | FMC Corp | 1 | 59.637 $ | 0,04 % |
| 60 | Akamai Technologies Inc | 2 | 58.472 $ | 0,04 % |
| 61 | Goldman Sachs Group Inc/The | 2 | 58.107,8 $ | 0,04 % |
| 62 | Diamondback Energy Inc | 1 | 56.982,7 $ | 0,04 % |
| 63 | Advantage Energy Ltd | 1 | 53.318,1 $ | 0,04 % |
| 64 | CVS Health Corp | 1 | 50.011,9 $ | 0,03 % |
| 65 | WESTERN DIGITAL CORP | 1 | 42.108,6 $ | 0,03 % |
| 66 | IONIS PHARMACEUTICALS INC | 1 | 39.223,1 $ | 0,03 % |
| 67 | Bank of New York Mellon Corp/The | 1 | 36.110,4 $ | 0,02 % |
| 68 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 1 | 32.308,5 $ | 0,02 % |
| 69 | Microchip Technology Inc | 1 | 28.993,6 $ | 0,02 % |
| 70 | EZCORP Inc | 1 | 26.463,5 $ | 0,02 % |
| 71 | Bausch Health Cos Inc | 1 | 23.117 $ | 0,02 % |
| 72 | Country Garden Holdings Co Ltd | 3 | 16.423,1 $ | 0,01 % |
| 73 | Acadia Healthcare Co Inc | 2 | 15.987,3 $ | 0,01 % |
| 74 | SM Energy Co | 1 | 15.379,3 $ | 0,01 % |
| 75 | ON Semiconductor Corp | 1 | 15.180,2 $ | 0,01 % |
| 76 | Post Holdings Inc | 1 | 13.874,8 $ | 0,01 % |
| 77 | CYTOKINETICS INC | 1 | 12.636,7 $ | 0,01 % |
| 78 | Deluxe Corp | 1 | 10.441 $ | 0,01 % |
| 79 | EQT Corp | 1 | 9942,5 $ | 0,01 % |
| 80 | Commercial Metals Co | 1 | 7005,3 $ | 0,00 % |
| 81 | Range Resources Corp | 1 | 3914,5 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 81,7 %
- Nicht zugeordnet 18,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,0 %
- Dänemark 3,0 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 3 | 179.557,4 $ | 96,96 % |
| 2 | Dänemark | 1 | 5602,8 $ | 3,03 % |
| 3 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 1 | 19,5 $ | 0,01 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Opportunistic Fixed Income Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000003319