Zusammensetzung von Opportunistic Fixed Income Fund
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- Nettovermögen
- 152,9 Mio. $ davon 188.133,5 $ in Aktien, 0,1 %
- Positionen
- 3 in 2 Ländern
- Anleihen
- 185 von 125 Gesellschaften
- Zehn größte
- 0,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | iShares Trust | 1.915 | 154.578,8 $ | 0,10 % |
| 2 | Beyond Meat Inc | 35.455 | 33.526,3 $ | 0,02 % |
| 3 | Country Garden Holdings Co Ltd | 630 | 28,4 $ |
Die Anleihen, die er hält
125 Gesellschaften, 185 Anleihen; die 100 größten folgen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Exelon Corp | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,85 % |
| 2 | CenterPoint Energy Inc | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,79 % |
| 3 | Alphabet Inc | 5 | 1,2 Mio. $ | 0,79 % |
| 4 | Southern Co/The | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,71 % |
| 5 | Meta Platforms Inc | 4 | 734.301,3 $ | 0,48 % |
| 6 | FirstEnergy Corp | 2 | 716.100 $ | 0,47 % |
| 7 | Microsoft Corp | 6 | 644.321,9 $ | 0,42 % |
| 8 | Amazon.com Inc | 4 | 595.689 $ | 0,39 % |
| 9 | PG&E Corp | 2 | 562.943,1 $ | 0,37 % |
| 10 | Comcast Corp | 5 | 562.092,5 $ | 0,37 % |
| 11 | BPER Banca SPA | 1 | 478.110,7 $ | 0,31 % |
| 12 | Realty Income Corp | 1 | 454.322 $ | 0,30 % |
| 13 | Eversource Energy | 2 | 412.241,4 $ | 0,27 % |
| 14 | Cellnex Telecom SA | 1 | 325.497,4 $ | 0,21 % |
| 15 | Global Payments Inc | 1 | 322.872,5 $ | 0,21 % |
| 16 | Snap Inc | 1 | 310.658 $ | 0,20 % |
| 17 | Salesforce Inc | 3 | 301.238,1 $ | 0,20 % |
| 18 | Verizon Communications Inc | 2 | 281.546,8 $ | 0,18 % |
| 19 | AT&T Inc | 2 | 253.912,2 $ | 0,17 % |
| 20 | Apple Inc | 2 | 252.913,3 $ | 0,17 % |
| 21 | Societe Generale SA | 1 | 244.760,6 $ | 0,16 % |
| 22 | Etsy Inc | 2 | 241.143,3 $ | 0,16 % |
| 23 | Wix.com Ltd | 1 | 241.104,4 $ | 0,16 % |
| 24 | Intesa Sanpaolo SpA | 1 | 239.126,9 $ | 0,16 % |
| 25 | Oracle Corp | 3 | 223.189,7 $ | 0,15 % |
| 26 | goeasy Ltd | 3 | 206.339,8 $ | 0,13 % |
| 27 | Banco Santander SA | 1 | 201.597,3 $ | 0,13 % |
| 28 | Orbia Advance Corp SAB de CV | 1 | 201.532,2 $ | 0,13 % |
| 29 | First Quantum Minerals Ltd | 1 | 200.625,6 $ | 0,13 % |
| 30 | Altria Group, Inc. | 1 | 200.359,7 $ | 0,13 % |
| 31 | JD.COM INC | 1 | 199.677 $ | 0,13 % |
| 32 | Cracker Barrel Old Country Store Inc | 1 | 195.600 $ | 0,13 % |
| 33 | MSCI Inc | 2 | 193.901,2 $ | 0,13 % |
| 34 | MetLife Inc | 2 | 192.249,1 $ | 0,13 % |
| 35 | Arthur J Gallagher & Co | 3 | 191.982,9 $ | 0,13 % |
| 36 | UnitedHealth Group Inc | 3 | 189.959 $ | 0,12 % |
| 37 | Block Inc | 2 | 188.748,8 $ | 0,12 % |
| 38 | Marsh & McLennan Cos Inc | 2 | 187.492,1 $ | 0,12 % |
| 39 | AbbVie Inc | 2 | 176.142,5 $ | 0,12 % |
| 40 | WEC Energy Group Inc | 2 | 174.572 $ | 0,11 % |
| 41 | Enbridge Inc | 2 | 174.066,7 $ | 0,11 % |
| 42 | Lincoln National Corp | 2 | 166.985,2 $ | 0,11 % |
| 43 | Nasdaq Inc | 1 | 161.152,8 $ | 0,11 % |
| 44 | Acadia Healthcare Co Inc | 2 | 161.000,5 $ | 0,11 % |
| 45 | Bank of New York Mellon Corp/The | 2 | 160.955,9 $ | 0,11 % |
| 46 | Dominion Energy Inc | 1 | 133.350,1 $ | 0,09 % |
| 47 | PayPal Holdings Inc | 1 | 125.967,9 $ | 0,08 % |
| 48 | Hewlett Packard Enterprise Co | 1 | 123.259,5 $ | 0,08 % |
| 49 | Emera Inc | 1 | 122.610,9 $ | 0,08 % |
| 50 | AL Sydbank | 1 | 120.472,1 $ | 0,08 % |
| 51 | HP Inc | 1 | 120.351 $ | 0,08 % |
| 52 | Jyske Bank A/S | 1 | 119.912,1 $ | 0,08 % |
| 53 | Navient Corp | 1 | 111.624,7 $ | 0,07 % |
| 54 | Nutanix Inc | 1 | 108.501 $ | 0,07 % |
| 55 | International Business Machines Corp. | 1 | 101.567,9 $ | 0,07 % |
| 56 | Williams Cos Inc/The | 1 | 101.519,5 $ | 0,07 % |
| 57 | Allstate Corp/The | 1 | 99.833,9 $ | 0,07 % |
| 58 | Conagra Brands Inc | 1 | 98.634,3 $ | 0,06 % |
| 59 | Wells Fargo & Co | 2 | 97.005,5 $ | 0,06 % |
| 60 | EW Scripps Co/The | 1 | 95.393,5 $ | 0,06 % |
| 61 | Lumentum Holdings Inc | 1 | 90.526,5 $ | 0,06 % |
| 62 | Reinsurance Group of America Inc | 1 | 80.078,2 $ | 0,05 % |
| 63 | Commvault Systems Inc | 1 | 78.819 $ | 0,05 % |
| 64 | CMS Energy Corp | 1 | 71.226,9 $ | 0,05 % |
| 65 | Energy Transfer LP | 1 | 67.587,3 $ | 0,04 % |
| 66 | Citigroup Inc | 2 | 65.987,8 $ | 0,04 % |
| 67 | Mastercard Inc | 1 | 65.479 $ | 0,04 % |
| 68 | Merck & Co Inc | 1 | 65.255,2 $ | 0,04 % |
| 69 | Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 1 | 65.040,9 $ | 0,04 % |
| 70 | NVIDIA Corp | 1 | 64.880 $ | 0,04 % |
| 71 | Ares Capital Corp | 1 | 64.705 $ | 0,04 % |
| 72 | Eli Lilly & Co | 1 | 64.439,9 $ | 0,04 % |
| 73 | Flowers Foods Inc | 1 | 64.397 $ | 0,04 % |
| 74 | Unum Group | 1 | 64.073,8 $ | 0,04 % |
| 75 | QUALCOMM Inc | 1 | 63.609,1 $ | 0,04 % |
| 76 | Fidelity National Information Services Inc | 1 | 63.147,5 $ | 0,04 % |
| 77 | Intercontinental Exchange Inc | 1 | 62.536,6 $ | 0,04 % |
| 78 | Gartner Inc | 1 | 62.275 $ | 0,04 % |
| 79 | Intuit Inc | 1 | 61.518,1 $ | 0,04 % |
| 80 | Sixth Street Specialty Lending Inc | 1 | 59.619,6 $ | 0,04 % |
| 81 | Goldman Sachs Group Inc/The | 2 | 58.528,7 $ | 0,04 % |
| 82 | Diamondback Energy Inc | 1 | 56.607,4 $ | 0,04 % |
| 83 | Sempra | 1 | 56.315,7 $ | 0,04 % |
| 84 | Advantage Energy Ltd | 1 | 53.938,1 $ | 0,04 % |
| 85 | Ionis Pharmaceuticals Inc | 2 | 53.703,8 $ | 0,04 % |
| 86 | Alibaba Group Holding Ltd | 2 | 53.403 $ | 0,03 % |
| 87 | FMC Corp | 1 | 52.622 $ | 0,03 % |
| 88 | CVS Health Corp | 1 | 50.487,8 $ | 0,03 % |
| 89 | Intel Corp | 1 | 43.442,2 $ | 0,03 % |
| 90 | Tenet Healthcare Corp | 2 | 38.309,6 $ | 0,03 % |
| 91 | Fluor Corp | 1 | 37.268 $ | 0,02 % |
| 92 | Semtech Corp | 2 | 36.355 $ | 0,02 % |
| 93 | Enphase Energy Inc | 1 | 35.900 $ | 0,02 % |
| 94 | Live Nation Entertainment Inc | 1 | 33.600 $ | 0,02 % |
| 95 | EchoStar Corp | 2 | 31.210,4 $ | 0,02 % |
| 96 | ON Semiconductor Corp | 1 | 30.135 $ | 0,02 % |
| 97 | Western Digital Corp | 1 | 29.687,2 $ | 0,02 % |
| 98 | Guidewire Software Inc | 1 | 27.902 $ | 0,02 % |
| 99 | EZCORP Inc | 1 | 26.773,5 $ | 0,02 % |
| 100 | Microchip Technology Inc | 2 | 25.512,3 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 82,2 %
- Nicht zugeordnet 17,8 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 2 | 188.105,1 $ | 99,98 % |
| 2 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 1 | 28,4 $ | 0,02 % |
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