Composition de HARTFORD CAPITAL APPRECIATION HLS FUND
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- Actif net
- 3,7 Md $ dont 3,6 Md $ en actions, soit 96,0 %
- Positions
- 114 dans 2 pays
- 10 premières
- 41,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 1 430 511 | 286,2 M $ | 7,65 % |
| 2 | Alphabet Inc | 689 413 | 246,4 M $ | 6,58 % |
| 3 | Apple Inc | 726 856 | 210,3 M $ | 5,62 % |
| 4 | Microsoft Corp | 424 214 | 158,2 M $ | 4,23 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 567 538 | 135,3 M $ | 3,61 % |
| 6 | Broadcom Inc | 355 469 | 134,3 M $ | 3,59 % |
| 7 | Micron Technology Inc | 106 326 | 122,7 M $ | 3,28 % |
| 8 | Meta Platforms Inc | 183 087 | 103,1 M $ | 2,76 % |
| 9 | Eli Lilly & Co | 77 094 | 92,5 M $ | 2,47 % |
| 10 | Chubb Ltd | 234 511 | 79,9 M $ | 2,14 % |
| 11 | KLA Corp | 240 240 | 72,5 M $ | 1,94 % |
| 12 | Exelon Corp | 1 306 692 | 60,9 M $ | 1,63 % |
| 13 | Merck & Co Inc | 472 722 | 60,7 M $ | 1,62 % |
| 14 | Tesla Inc | 139 447 | 58,7 M $ | 1,57 % |
| 15 | Mastercard Inc | 109 168 | 56,1 M $ | 1,50 % |
| 16 | Texas Instruments Inc | 186 583 | 55,6 M $ | 1,49 % |
| 17 | Kroger Co/The | 842 172 | 46,8 M $ | 1,25 % |
| 18 | Corning Inc | 181 458 | 46,3 M $ | 1,24 % |
| 19 | Sandisk Corp | 20 102 | 45,7 M $ | 1,22 % |
| 20 | Northrop Grumman Corp | 86 839 | 44,2 M $ | 1,18 % |
| 21 | M&T Bank Corp | 154 805 | 36,8 M $ | 0,98 % |
| 22 | Vertiv Holdings Co | 108 311 | 36,3 M $ | 0,97 % |
| 23 | ConocoPhillips | 318 082 | 33,1 M $ | 0,88 % |
| 24 | Home Depot Inc/The | 93 683 | 33 M $ | 0,88 % |
| 25 | Exxon Mobil Corp | 239 701 | 32,8 M $ | 0,88 % |
| 26 | NIKE Inc | 786 304 | 32,3 M $ | 0,86 % |
| 27 | Keurig Dr Pepper Inc | 954 497 | 31,2 M $ | 0,83 % |
| 28 | Flex Ltd | 192 210 | 31,2 M $ | 0,83 % |
| 29 | Arista Networks Inc | 178 632 | 30,3 M $ | 0,81 % |
| 30 | Wells Fargo & Co | 363 502 | 30 M $ | 0,80 % |
| 31 | Morgan Stanley | 142 483 | 29,8 M $ | 0,80 % |
| 32 | Visa Inc | 81 222 | 27,9 M $ | 0,74 % |
| 33 | Equinix Inc | 26 159 | 27,3 M $ | 0,73 % |
| 34 | TJX Cos Inc/The | 175 789 | 26,6 M $ | 0,71 % |
| 35 | Valero Energy Corp | 100 513 | 26,2 M $ | 0,70 % |
| 36 | Raymond James Financial Inc | 171 353 | 26,1 M $ | 0,70 % |
| 37 | UnitedHealth Group Inc | 62 653 | 26 M $ | 0,70 % |
| 38 | Walt Disney Co/The | 253 993 | 24,4 M $ | 0,65 % |
| 39 | Deere & Co | 37 744 | 23,9 M $ | 0,64 % |
| 40 | Reliance Inc | 62 667 | 23,4 M $ | 0,63 % |
| 41 | Prologis Inc | 170 614 | 23,1 M $ | 0,62 % |
| 42 | Dover Corp | 101 275 | 22,7 M $ | 0,61 % |
| 43 | Sempra | 244 710 | 22,7 M $ | 0,61 % |
| 44 | SLB Ltd | 486 832 | 22,6 M $ | 0,60 % |
| 45 | Danaher Corp | 118 427 | 22,6 M $ | 0,60 % |
| 46 | Palantir Technologies Inc | 190 620 | 22,2 M $ | 0,59 % |
| 47 | MetLife Inc | 253 627 | 21,5 M $ | 0,57 % |
| 48 | Stryker Corp | 67 834 | 21,4 M $ | 0,57 % |
| 49 | S&P Global Inc | 50 754 | 20,7 M $ | 0,55 % |
| 50 | Jabil Inc | 53 560 | 20,6 M $ | 0,55 % |
| 51 | Procter & Gamble Co/The | 138 242 | 20,3 M $ | 0,54 % |
| 52 | Tyson Foods Inc | 353 390 | 20,2 M $ | 0,54 % |
| 53 | Freeport-McMoRan Inc | 309 699 | 19,5 M $ | 0,52 % |
| 54 | PACCAR Inc | 156 846 | 18,8 M $ | 0,50 % |
| 55 | Airbnb Inc | 128 588 | 18,4 M $ | 0,49 % |
| 56 | Analog Devices Inc | 46 238 | 18,4 M $ | 0,49 % |
| 57 | Crown Castle Inc | 232 338 | 17,6 M $ | 0,47 % |
| 58 | T-Mobile US Inc | 103 172 | 17,3 M $ | 0,46 % |
| 59 | Tradeweb Markets Inc | 171 474 | 17,1 M $ | 0,46 % |
| 60 | Elevance Health Inc | 43 467 | 16,8 M $ | 0,45 % |
| 61 | Williams Cos Inc/The | 224 468 | 16,7 M $ | 0,45 % |
| 62 | WESCO International Inc | 48 307 | 16,7 M $ | 0,45 % |
| 63 | Agilent Technologies Inc | 120 810 | 16 M $ | 0,43 % |
| 64 | QUALCOMM Inc | 82 096 | 15,2 M $ | 0,41 % |
| 65 | Cencora Inc | 52 036 | 14,7 M $ | 0,39 % |
| 66 | KeyCorp | 634 186 | 14,6 M $ | 0,39 % |
| 67 | Cardinal Health Inc | 59 306 | 14,1 M $ | 0,38 % |
| 68 | Cooper Cos Inc/The | 195 212 | 14 M $ | 0,37 % |
| 69 | American Express Co | 41 146 | 13,9 M $ | 0,37 % |
| 70 | CACI International Inc | 29 654 | 13,7 M $ | 0,37 % |
| 71 | American Water Works Co Inc | 100 573 | 13,2 M $ | 0,35 % |
| 72 | AvalonBay Communities Inc | 67 231 | 12,7 M $ | 0,34 % |
| 73 | PPG Industries Inc | 103 151 | 12,5 M $ | 0,33 % |
| 74 | STERIS PLC | 58 918 | 12,4 M $ | 0,33 % |
| 75 | UDR Inc | 308 583 | 12,3 M $ | 0,33 % |
| 76 | Advanced Micro Devices Inc | 21 110 | 12,3 M $ | 0,33 % |
| 77 | Becton Dickinson & Co | 79 464 | 12 M $ | 0,32 % |
| 78 | Constellation Brands Inc | 84 083 | 11,7 M $ | 0,31 % |
| 79 | KKR & Co Inc | 122 314 | 11,2 M $ | 0,30 % |
| 80 | James Hardie Industries PLC | 416 162 | 10,9 M $ | 0,29 % |
| 81 | Roper Technologies Inc | 31 532 | 10,7 M $ | 0,29 % |
| 82 | Ally Financial Inc | 231 682 | 10,6 M $ | 0,28 % |
| 83 | Viking Holdings Ltd | 101 544 | 10,6 M $ | 0,28 % |
| 84 | Archer-Daniels-Midland Co | 135 791 | 10,4 M $ | 0,28 % |
| 85 | Honeywell International Inc | 45 476 | 10,2 M $ | 0,27 % |
| 86 | Honeywell Aerospace Inc | 45 476 | 10,1 M $ | 0,27 % |
| 87 | Builders FirstSource Inc | 108 089 | 9,7 M $ | 0,26 % |
| 88 | Philip Morris International Inc | 52 733 | 9,5 M $ | 0,25 % |
| 89 | McDonald's Corp | 34 277 | 9,3 M $ | 0,25 % |
| 90 | Automatic Data Processing Inc | 38 367 | 8,6 M $ | 0,23 % |
| 91 | Waters Corp | 21 933 | 8,2 M $ | 0,22 % |
| 92 | Hyatt Hotels Corp | 41 086 | 8 M $ | 0,21 % |
| 93 | HCA Healthcare Inc | 19 197 | 7,5 M $ | 0,20 % |
| 94 | EchoStar Corp | 67 722 | 6,9 M $ | 0,18 % |
| 95 | Gilead Sciences Inc | 53 967 | 6,8 M $ | 0,18 % |
| 96 | Microchip Technology Inc | 74 123 | 6,8 M $ | 0,18 % |
| 97 | Intel Corp | 46 458 | 6,5 M $ | 0,17 % |
| 98 | Monster Beverage Corp | 62 617 | 6 M $ | 0,16 % |
| 99 | Targa Resources Corp | 19 594 | 5,3 M $ | 0,14 % |
| 100 | Charles River Laboratories International Inc | 22 231 | 5 M $ | 0,13 % |
Répartition par secteur
- Technologie 34,9 %
- Communication 11,2 %
- Finance 10,4 %
- Consommation cyclique 9,1 %
- Santé 8,9 %
- Industrie 5,6 %
- Consommation de base 4,4 %
- Énergie 3,8 %
- Services publics 2,7 %
- Immobilier 2,3 %
- Matériaux 1,5 %
- Non attribué 5,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,7 %
- Bermudes 0,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 113 | 3,6 Md $ | 99,70 % |
| 2 | Bermudes | 1 | 10,6 M $ | 0,30 % |
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