Zusammensetzung von HARTFORD CAPITAL APPRECIATION HLS FUND
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- Nettovermögen
- 3,7 Mrd. $ davon 3,6 Mrd. $ in Aktien, 96,0 %
- Positionen
- 114 in 2 Ländern
- Zehn größte
- 41,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 1.430.511 | 286,2 Mio. $ | 7,65 % |
| 2 | Alphabet Inc | 689.413 | 246,4 Mio. $ | 6,58 % |
| 3 | Apple Inc | 726.856 | 210,3 Mio. $ | 5,62 % |
| 4 | Microsoft Corp | 424.214 | 158,2 Mio. $ | 4,23 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 567.538 | 135,3 Mio. $ | 3,61 % |
| 6 | Broadcom Inc | 355.469 | 134,3 Mio. $ | 3,59 % |
| 7 | Micron Technology Inc | 106.326 | 122,7 Mio. $ | 3,28 % |
| 8 | Meta Platforms Inc | 183.087 | 103,1 Mio. $ | 2,76 % |
| 9 | Eli Lilly & Co | 77.094 | 92,5 Mio. $ | 2,47 % |
| 10 | Chubb Ltd | 234.511 | 79,9 Mio. $ | 2,14 % |
| 11 | KLA Corp | 240.240 | 72,5 Mio. $ | 1,94 % |
| 12 | Exelon Corp | 1.306.692 | 60,9 Mio. $ | 1,63 % |
| 13 | Merck & Co Inc | 472.722 | 60,7 Mio. $ | 1,62 % |
| 14 | Tesla Inc | 139.447 | 58,7 Mio. $ | 1,57 % |
| 15 | Mastercard Inc | 109.168 | 56,1 Mio. $ | 1,50 % |
| 16 | Texas Instruments Inc | 186.583 | 55,6 Mio. $ | 1,49 % |
| 17 | Kroger Co/The | 842.172 | 46,8 Mio. $ | 1,25 % |
| 18 | Corning Inc | 181.458 | 46,3 Mio. $ | 1,24 % |
| 19 | Sandisk Corp | 20.102 | 45,7 Mio. $ | 1,22 % |
| 20 | Northrop Grumman Corp | 86.839 | 44,2 Mio. $ | 1,18 % |
| 21 | M&T Bank Corp | 154.805 | 36,8 Mio. $ | 0,98 % |
| 22 | Vertiv Holdings Co | 108.311 | 36,3 Mio. $ | 0,97 % |
| 23 | ConocoPhillips | 318.082 | 33,1 Mio. $ | 0,88 % |
| 24 | Home Depot Inc/The | 93.683 | 33 Mio. $ | 0,88 % |
| 25 | Exxon Mobil Corp | 239.701 | 32,8 Mio. $ | 0,88 % |
| 26 | NIKE Inc | 786.304 | 32,3 Mio. $ | 0,86 % |
| 27 | Keurig Dr Pepper Inc | 954.497 | 31,2 Mio. $ | 0,83 % |
| 28 | Flex Ltd | 192.210 | 31,2 Mio. $ | 0,83 % |
| 29 | Arista Networks Inc | 178.632 | 30,3 Mio. $ | 0,81 % |
| 30 | Wells Fargo & Co | 363.502 | 30 Mio. $ | 0,80 % |
| 31 | Morgan Stanley | 142.483 | 29,8 Mio. $ | 0,80 % |
| 32 | Visa Inc | 81.222 | 27,9 Mio. $ | 0,74 % |
| 33 | Equinix Inc | 26.159 | 27,3 Mio. $ | 0,73 % |
| 34 | TJX Cos Inc/The | 175.789 | 26,6 Mio. $ | 0,71 % |
| 35 | Valero Energy Corp | 100.513 | 26,2 Mio. $ | 0,70 % |
| 36 | Raymond James Financial Inc | 171.353 | 26,1 Mio. $ | 0,70 % |
| 37 | UnitedHealth Group Inc | 62.653 | 26 Mio. $ | 0,70 % |
| 38 | Walt Disney Co/The | 253.993 | 24,4 Mio. $ | 0,65 % |
| 39 | Deere & Co | 37.744 | 23,9 Mio. $ | 0,64 % |
| 40 | Reliance Inc | 62.667 | 23,4 Mio. $ | 0,63 % |
| 41 | Prologis Inc | 170.614 | 23,1 Mio. $ | 0,62 % |
| 42 | Dover Corp | 101.275 | 22,7 Mio. $ | 0,61 % |
| 43 | Sempra | 244.710 | 22,7 Mio. $ | 0,61 % |
| 44 | SLB Ltd | 486.832 | 22,6 Mio. $ | 0,60 % |
| 45 | Danaher Corp | 118.427 | 22,6 Mio. $ | 0,60 % |
| 46 | Palantir Technologies Inc | 190.620 | 22,2 Mio. $ | 0,59 % |
| 47 | MetLife Inc | 253.627 | 21,5 Mio. $ | 0,57 % |
| 48 | Stryker Corp | 67.834 | 21,4 Mio. $ | 0,57 % |
| 49 | S&P Global Inc | 50.754 | 20,7 Mio. $ | 0,55 % |
| 50 | Jabil Inc | 53.560 | 20,6 Mio. $ | 0,55 % |
| 51 | Procter & Gamble Co/The | 138.242 | 20,3 Mio. $ | 0,54 % |
| 52 | Tyson Foods Inc | 353.390 | 20,2 Mio. $ | 0,54 % |
| 53 | Freeport-McMoRan Inc | 309.699 | 19,5 Mio. $ | 0,52 % |
| 54 | PACCAR Inc | 156.846 | 18,8 Mio. $ | 0,50 % |
| 55 | Airbnb Inc | 128.588 | 18,4 Mio. $ | 0,49 % |
| 56 | Analog Devices Inc | 46.238 | 18,4 Mio. $ | 0,49 % |
| 57 | Crown Castle Inc | 232.338 | 17,6 Mio. $ | 0,47 % |
| 58 | T-Mobile US Inc | 103.172 | 17,3 Mio. $ | 0,46 % |
| 59 | Tradeweb Markets Inc | 171.474 | 17,1 Mio. $ | 0,46 % |
| 60 | Elevance Health Inc | 43.467 | 16,8 Mio. $ | 0,45 % |
| 61 | Williams Cos Inc/The | 224.468 | 16,7 Mio. $ | 0,45 % |
| 62 | WESCO International Inc | 48.307 | 16,7 Mio. $ | 0,45 % |
| 63 | Agilent Technologies Inc | 120.810 | 16 Mio. $ | 0,43 % |
| 64 | QUALCOMM Inc | 82.096 | 15,2 Mio. $ | 0,41 % |
| 65 | Cencora Inc | 52.036 | 14,7 Mio. $ | 0,39 % |
| 66 | KeyCorp | 634.186 | 14,6 Mio. $ | 0,39 % |
| 67 | Cardinal Health Inc | 59.306 | 14,1 Mio. $ | 0,38 % |
| 68 | Cooper Cos Inc/The | 195.212 | 14 Mio. $ | 0,37 % |
| 69 | American Express Co | 41.146 | 13,9 Mio. $ | 0,37 % |
| 70 | CACI International Inc | 29.654 | 13,7 Mio. $ | 0,37 % |
| 71 | American Water Works Co Inc | 100.573 | 13,2 Mio. $ | 0,35 % |
| 72 | AvalonBay Communities Inc | 67.231 | 12,7 Mio. $ | 0,34 % |
| 73 | PPG Industries Inc | 103.151 | 12,5 Mio. $ | 0,33 % |
| 74 | STERIS PLC | 58.918 | 12,4 Mio. $ | 0,33 % |
| 75 | UDR Inc | 308.583 | 12,3 Mio. $ | 0,33 % |
| 76 | Advanced Micro Devices Inc | 21.110 | 12,3 Mio. $ | 0,33 % |
| 77 | Becton Dickinson & Co | 79.464 | 12 Mio. $ | 0,32 % |
| 78 | Constellation Brands Inc | 84.083 | 11,7 Mio. $ | 0,31 % |
| 79 | KKR & Co Inc | 122.314 | 11,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 80 | James Hardie Industries PLC | 416.162 | 10,9 Mio. $ | 0,29 % |
| 81 | Roper Technologies Inc | 31.532 | 10,7 Mio. $ | 0,29 % |
| 82 | Ally Financial Inc | 231.682 | 10,6 Mio. $ | 0,28 % |
| 83 | Viking Holdings Ltd | 101.544 | 10,6 Mio. $ | 0,28 % |
| 84 | Archer-Daniels-Midland Co | 135.791 | 10,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 85 | Honeywell International Inc | 45.476 | 10,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 86 | Honeywell Aerospace Inc | 45.476 | 10,1 Mio. $ | 0,27 % |
| 87 | Builders FirstSource Inc | 108.089 | 9,7 Mio. $ | 0,26 % |
| 88 | Philip Morris International Inc | 52.733 | 9,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 89 | McDonald's Corp | 34.277 | 9,3 Mio. $ | 0,25 % |
| 90 | Automatic Data Processing Inc | 38.367 | 8,6 Mio. $ | 0,23 % |
| 91 | Waters Corp | 21.933 | 8,2 Mio. $ | 0,22 % |
| 92 | Hyatt Hotels Corp | 41.086 | 8 Mio. $ | 0,21 % |
| 93 | HCA Healthcare Inc | 19.197 | 7,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 94 | EchoStar Corp | 67.722 | 6,9 Mio. $ | 0,18 % |
| 95 | Gilead Sciences Inc | 53.967 | 6,8 Mio. $ | 0,18 % |
| 96 | Microchip Technology Inc | 74.123 | 6,8 Mio. $ | 0,18 % |
| 97 | Intel Corp | 46.458 | 6,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 98 | Monster Beverage Corp | 62.617 | 6 Mio. $ | 0,16 % |
| 99 | Targa Resources Corp | 19.594 | 5,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 100 | Charles River Laboratories International Inc | 22.231 | 5 Mio. $ | 0,13 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 34,9 %
- Kommunikation 11,2 %
- Finanzen 10,4 %
- Zyklischer Konsum 9,1 %
- Gesundheit 8,9 %
- Industrie 5,6 %
- Basiskonsum 4,4 %
- Energie 3,8 %
- Versorger 2,7 %
- Immobilien 2,3 %
- Rohstoffe 1,5 %
- Nicht zugeordnet 5,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,7 %
- Bermuda 0,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 113 | 3,6 Mrd. $ | 99,70 % |
| 2 | Bermuda | 1 | 10,6 Mio. $ | 0,30 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von HARTFORD CAPITAL APPRECIATION HLS FUND“. https://titelia.com/de/fonds/S000003216