Composition de HARTFORD BALANCED HLS FUND
HARTFORD SERIES FUND INC · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 1,5 Md $ dont 945,5 M $ en actions, soit 63,0 %
- Positions
- 59 dans 7 pays
- Souches
- 70 de 29 sociétés
- 10 premières
- 23,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 486 280 | 84,8 M $ | 5,65 % |
| 2 | Microsoft Corp | 164 271 | 60,8 M $ | 4,05 % |
| 3 | Alphabet Inc | 210 134 | 60,3 M $ | 4,01 % |
| 4 | Broadcom Inc | 123 757 | 38,3 M $ | 2,55 % |
| 5 | Eli Lilly & Co | 26 413 | 24,3 M $ | 1,62 % |
| 6 | JPMorgan Chase & Co | 77 866 | 22,9 M $ | 1,53 % |
| 7 | Targa Resources Corp | 70 999 | 17,8 M $ | 1,19 % |
| 8 | Cisco Systems, Inc. | 223 425 | 17,3 M $ | 1,15 % |
| 9 | Advanced Micro Devices Inc | 81 178 | 16,5 M $ | 1,10 % |
| 10 | L3Harris Technologies Inc | 44 193 | 15,3 M $ | 1,02 % |
| 11 | T-Mobile US Inc | 71 853 | 15,1 M $ | 1,01 % |
| 12 | Gilead Sciences Inc | 104 771 | 14,6 M $ | 0,97 % |
| 13 | Nasdaq Inc | 170 275 | 14,5 M $ | 0,96 % |
| 14 | F5 Inc | 49 741 | 14,4 M $ | 0,96 % |
| 15 | Johnson Controls International plc | 107 971 | 14,1 M $ | 0,94 % |
| 16 | Sempra | 143 145 | 13,9 M $ | 0,93 % |
| 17 | PACCAR Inc | 119 452 | 13,8 M $ | 0,92 % |
| 18 | Industria de Diseno Textil SA | 235 635 | 13,7 M $ | 0,91 % |
| 19 | NXP Semiconductors NV | 68 867 | 13,6 M $ | 0,90 % |
| 20 | Airbnb Inc | 106 960 | 13,5 M $ | 0,90 % |
| 21 | Pfizer Inc | 479 373 | 13,5 M $ | 0,90 % |
| 22 | NetApp Inc | 128 905 | 13,2 M $ | 0,88 % |
| 23 | UnitedHealth Group Inc | 48 776 | 13,2 M $ | 0,88 % |
| 24 | M&T Bank Corp | 62 933 | 13 M $ | 0,87 % |
| 25 | Dick's Sporting Goods Inc | 64 574 | 12,8 M $ | 0,85 % |
| 26 | Zoetis Inc | 108 191 | 12,8 M $ | 0,85 % |
| 27 | Morgan Stanley | 77 569 | 12,8 M $ | 0,85 % |
| 28 | Elevance Health Inc | 43 597 | 12,8 M $ | 0,85 % |
| 29 | S&P Global Inc | 29 683 | 12,6 M $ | 0,84 % |
| 30 | Accenture PLC | 63 405 | 12,6 M $ | 0,84 % |
| 31 | Diamondback Energy Inc | 63 174 | 12,5 M $ | 0,83 % |
| 32 | Keurig Dr Pepper Inc | 472 092 | 12,4 M $ | 0,83 % |
| 33 | Ferguson Enterprises Inc | 53 073 | 12,4 M $ | 0,82 % |
| 34 | KKR & Co Inc | 132 202 | 12,2 M $ | 0,81 % |
| 35 | Salesforce Inc | 65 116 | 12,2 M $ | 0,81 % |
| 36 | Antero Resources Corp | 285 004 | 12,1 M $ | 0,81 % |
| 37 | Progressive Corp/The | 60 862 | 12,1 M $ | 0,80 % |
| 38 | MetLife Inc | 170 491 | 12,1 M $ | 0,80 % |
| 39 | Emerson Electric Co. | 91 805 | 12 M $ | 0,80 % |
| 40 | Intercontinental Exchange Inc | 76 249 | 12 M $ | 0,80 % |
| 41 | Amdocs Ltd | 182 027 | 11,9 M $ | 0,79 % |
| 42 | Automatic Data Processing Inc | 58 265 | 11,8 M $ | 0,79 % |
| 43 | Crown Castle Inc | 142 180 | 11,6 M $ | 0,77 % |
| 44 | Align Technology Inc | 66 883 | 11,5 M $ | 0,76 % |
| 45 | Ares Management Corp | 102 734 | 11,2 M $ | 0,75 % |
| 46 | Synopsys Inc | 27 708 | 11 M $ | 0,73 % |
| 47 | LPL Financial Holdings Inc | 36 511 | 11 M $ | 0,73 % |
| 48 | 3M Co | 75 132 | 10,9 M $ | 0,73 % |
| 49 | Raymond James Financial Inc | 74 947 | 10,9 M $ | 0,72 % |
| 50 | Corning Inc | 78 975 | 10,7 M $ | 0,72 % |
| 51 | Unilever PLC | 177 612 | 10,1 M $ | 0,67 % |
| 52 | AstraZeneca PLC | 50 518 | 10 M $ | 0,66 % |
| 53 | Uber Technologies Inc | 136 318 | 9,8 M $ | 0,65 % |
| 54 | Gentex Corp | 429 899 | 9,4 M $ | 0,63 % |
| 55 | Onto Innovation Inc | 45 700 | 9,4 M $ | 0,62 % |
| 56 | Middleby Corp/The | 66 592 | 8,8 M $ | 0,59 % |
| 57 | Roche Holding AG | 21 348 | 8,5 M $ | 0,57 % |
| 58 | Block Inc | 141 223 | 8,5 M $ | 0,57 % |
| 59 | Gaming and Leisure Properties Inc | 179 712 | 8 M $ | 0,53 % |
Les obligations qu'il détient
29 sociétés, 70 souches. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.
Répartition par secteur
- Technologie 32,3 %
- Finance 17,5 %
- Santé 11,6 %
- Industrie 10,6 %
- Communication 8,0 %
- Énergie 3,2 %
- Consommation cyclique 2,9 %
- Consommation de base 2,4 %
- Services publics 1,5 %
- Immobilier 1,2 %
- Non attribué 8,9 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 97,6 %
- EUR 1,5 %
- CHF 0,9 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 92,4 %
- Irlande 1,5 %
- Espagne 1,5 %
- Pays-Bas 1,4 %
- Guernesey 1,3 %
- Royaume-Uni 1,1 %
- Suisse 0,9 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 53 | 873,7 M $ | 92,41 % |
| 2 | Irlande | 1 | 14,1 M $ | 1,50 % |
| 3 | Espagne | 1 | 13,7 M $ | 1,45 % |
| 4 | Pays-Bas | 1 | 13,6 M $ | 1,43 % |
| 5 | Guernesey | 1 | 11,9 M $ | 1,26 % |
| 6 | Royaume-Uni | 1 | 10 M $ | 1,05 % |
| 7 | Suisse | 1 | 8,5 M $ | 0,90 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de HARTFORD BALANCED HLS FUND ». https://titelia.com/fr/fonds/S000003205