Composition de HARTFORD BALANCED HLS FUND
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- Actif net
- 1,6 Md $ dont 1 Md $ en actions, soit 64,4 %
- Positions
- 58 dans 7 pays
- Souches
- 65 de 25 sociétés
- 10 premières
- 26,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 469 079 | 93,9 M $ | 5,92 % |
| 2 | Alphabet Inc | 200 375 | 70,8 M $ | 4,47 % |
| 3 | Microsoft Corp | 159 118 | 59,4 M $ | 3,74 % |
| 4 | Broadcom Inc | 118 848 | 44,9 M $ | 2,83 % |
| 5 | Advanced Micro Devices Inc | 70 732 | 41,1 M $ | 2,59 % |
| 6 | Eli Lilly & Co | 23 798 | 28,5 M $ | 1,80 % |
| 7 | JPMorgan Chase & Co | 74 250 | 24,3 M $ | 1,53 % |
| 8 | UnitedHealth Group Inc | 46 510 | 19,3 M $ | 1,22 % |
| 9 | Corning Inc | 75 307 | 19,2 M $ | 1,21 % |
| 10 | CISCO SYSTEMS INC | 159 619 | 18,7 M $ | 1,18 % |
| 11 | Targa Resources Corp | 67 702 | 18,2 M $ | 1,14 % |
| 12 | ONTO INNOVATION INC | 43 984 | 16,6 M $ | 1,05 % |
| 13 | NXP Semiconductors NV | 58 806 | 16,5 M $ | 1,04 % |
| 14 | F5 Inc | 38 779 | 16,1 M $ | 1,02 % |
| 15 | Elevance Health Inc | 41 572 | 16,1 M $ | 1,01 % |
| 16 | NetApp Inc | 100 505 | 15,6 M $ | 0,98 % |
| 17 | Morgan Stanley | 73 967 | 15,5 M $ | 0,98 % |
| 18 | Johnson Controls International plc | 102 956 | 15 M $ | 0,95 % |
| 19 | Gilead Sciences Inc | 119 039 | 15 M $ | 0,95 % |
| 20 | Keurig Dr Pepper Inc | 450 167 | 14,7 M $ | 0,93 % |
| 21 | Airbnb Inc | 101 992 | 14,6 M $ | 0,92 % |
| 22 | M&T Bank Corp | 60 477 | 14,4 M $ | 0,91 % |
| 23 | Industria de Diseno Textil SA | 224 692 | 14,2 M $ | 0,89 % |
| 24 | Dick's Sporting Goods Inc | 62 054 | 14,1 M $ | 0,89 % |
| 25 | Nasdaq Inc | 174 976 | 13,8 M $ | 0,87 % |
| 26 | MetLife Inc | 162 574 | 13,8 M $ | 0,87 % |
| 27 | PACCAR Inc | 113 904 | 13,7 M $ | 0,86 % |
| 28 | S&P Global Inc | 33 168 | 13,5 M $ | 0,85 % |
| 29 | Diamondback Energy Inc | 75 929 | 13,3 M $ | 0,84 % |
| 30 | L3Harris Technologies Inc | 45 536 | 13,2 M $ | 0,83 % |
| 31 | Ares Management Corp | 117 184 | 13 M $ | 0,82 % |
| 32 | Progressive Corp/The | 58 486 | 12,8 M $ | 0,81 % |
| 33 | Sempra | 137 557 | 12,8 M $ | 0,80 % |
| 34 | Emerson Electric Co | 88 221 | 12,6 M $ | 0,80 % |
| 35 | Automatic Data Processing Inc | 55 989 | 12,5 M $ | 0,79 % |
| 36 | Ferguson Enterprises Inc | 51 001 | 12,1 M $ | 0,76 % |
| 37 | Synopsys Inc | 26 626 | 11,9 M $ | 0,75 % |
| 38 | 3M Co | 72 199 | 11,7 M $ | 0,74 % |
| 39 | KKR & Co Inc | 127 040 | 11,7 M $ | 0,74 % |
| 40 | T-Mobile US Inc | 69 048 | 11,6 M $ | 0,73 % |
| 41 | UNILEVER PLC | 187 493 | 11,3 M $ | 0,71 % |
| 42 | LPL Financial Holdings Inc | 39 986 | 11,3 M $ | 0,71 % |
| 43 | Middleby Corp/The | 64 589 | 11,1 M $ | 0,70 % |
| 44 | Pfizer Inc | 460 658 | 11,1 M $ | 0,70 % |
| 45 | Raymond James Financial Inc | 72 022 | 10,9 M $ | 0,69 % |
| 46 | Align Technology Inc | 64 271 | 10,8 M $ | 0,68 % |
| 47 | Antero Resources Corp | 301 672 | 10,6 M $ | 0,67 % |
| 48 | Gentex Corp | 416 973 | 10,5 M $ | 0,66 % |
| 49 | Block Inc | 136 977 | 10,4 M $ | 0,66 % |
| 50 | Crown Castle Inc | 136 629 | 10,3 M $ | 0,65 % |
| 51 | Salesforce Inc | 62 574 | 9,8 M $ | 0,62 % |
| 52 | Uber Technologies Inc | 132 220 | 9,5 M $ | 0,60 % |
| 53 | AstraZeneca PLC | 49 557 | 9,4 M $ | 0,59 % |
| 54 | Zoetis Inc | 126 298 | 9,1 M $ | 0,57 % |
| 55 | Intercontinental Exchange Inc | 73 273 | 9 M $ | 0,57 % |
| 56 | Amdocs Ltd | 174 921 | 8,8 M $ | 0,56 % |
| 57 | Roche Holding AG | 20 942 | 8,6 M $ | 0,54 % |
| 58 | Gaming and Leisure Properties Inc | 176 295 | 7,9 M $ | 0,50 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 65 souches de 25 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMorgan Chase & Co | 7 | 9,9 M $ | 0,62 % |
| 2 | Goldman Sachs Group Inc/The | 4 | 7,8 M $ | 0,49 % |
| 3 | Philip Morris International Inc | 5 | 5,8 M $ | 0,37 % |
| 4 | Credit Agricole SA | 2 | 4,4 M $ | 0,28 % |
| 5 | AT&T Inc | 10 | 4 M $ | 0,25 % |
| 6 | ONEOK Inc | 2 | 3,5 M $ | 0,22 % |
| 7 | American Express Co | 2 | 3,4 M $ | 0,21 % |
| 8 | Duke Energy Corp | 3 | 3,1 M $ | 0,19 % |
| 9 | Morgan Stanley | 2 | 3 M $ | 0,19 % |
| 10 | Oracle Corp | 8 | 2,9 M $ | 0,19 % |
| 11 | Commonwealth Bank of Australia | 1 | 2,5 M $ | 0,16 % |
| 12 | Diamondback Energy Inc | 2 | 2 M $ | 0,13 % |
| 13 | Intel Corp | 1 | 1,7 M $ | 0,11 % |
| 14 | Intesa Sanpaolo SpA | 2 | 1,3 M $ | 0,08 % |
| 15 | Banco Santander SA | 1 | 1,2 M $ | 0,08 % |
| 16 | Keurig Dr Pepper Inc | 1 | 1,2 M $ | 0,07 % |
| 17 | Sempra | 1 | 1,1 M $ | 0,07 % |
| 18 | American International Group Inc | 3 | 1,1 M $ | 0,07 % |
| 19 | HSBC HOLDINGS PLC | 1 | 1,1 M $ | 0,07 % |
| 20 | Bank of Montreal | 1 | 859,7 k $ | 0,05 % |
| 21 | Enbridge Inc | 2 | 803,1 k $ | 0,05 % |
| 22 | Bank of America Corp | 1 | 702,6 k $ | 0,04 % |
| 23 | LXP Industrial Trust | 1 | 696,8 k $ | 0,04 % |
| 24 | Lockheed Martin Corp | 1 | 520,5 k $ | 0,03 % |
| 25 | NISOURCE INC | 1 | 374,1 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Technologie 34,0 %
- Finance 17,1 %
- Santé 11,5 %
- Industrie 9,8 %
- Communication 8,1 %
- Énergie 3,1 %
- Consommation cyclique 2,8 %
- Consommation de base 2,5 %
- Services publics 1,2 %
- Immobilier 1,0 %
- Non attribué 8,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 97,8 %
- EUR 1,4 %
- CHF 0,8 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 92,9 %
- Pays-Bas 1,6 %
- Irlande 1,5 %
- Espagne 1,4 %
- Royaume-Uni 0,9 %
- Guernesey 0,9 %
- Suisse 0,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 52 | 948,7 M $ | 92,89 % |
| 2 | Pays-Bas | 1 | 16,5 M $ | 1,62 % |
| 3 | Irlande | 1 | 15 M $ | 1,47 % |
| 4 | Espagne | 1 | 14,2 M $ | 1,39 % |
| 5 | Royaume-Uni | 1 | 9,4 M $ | 0,92 % |
| 6 | Guernesey | 1 | 8,8 M $ | 0,87 % |
| 7 | Suisse | 1 | 8,6 M $ | 0,84 % |
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