Zusammensetzung von HARTFORD BALANCED HLS FUND
HARTFORD SERIES FUND INC · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 1,5 Mrd. $ davon 945,5 Mio. $ in Aktien, 63,0 %
- Positionen
- 59 in 7 Ländern
- Anleihen
- 70 von 29 Gesellschaften
- Zehn größte
- 23,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 486.280 | 84,8 Mio. $ | 5,65 % |
| 2 | Microsoft Corp | 164.271 | 60,8 Mio. $ | 4,05 % |
| 3 | Alphabet Inc | 210.134 | 60,3 Mio. $ | 4,01 % |
| 4 | Broadcom Inc | 123.757 | 38,3 Mio. $ | 2,55 % |
| 5 | Eli Lilly & Co | 26.413 | 24,3 Mio. $ | 1,62 % |
| 6 | JPMorgan Chase & Co | 77.866 | 22,9 Mio. $ | 1,53 % |
| 7 | Targa Resources Corp | 70.999 | 17,8 Mio. $ | 1,19 % |
| 8 | Cisco Systems, Inc. | 223.425 | 17,3 Mio. $ | 1,15 % |
| 9 | Advanced Micro Devices Inc | 81.178 | 16,5 Mio. $ | 1,10 % |
| 10 | L3Harris Technologies Inc | 44.193 | 15,3 Mio. $ | 1,02 % |
| 11 | T-Mobile US Inc | 71.853 | 15,1 Mio. $ | 1,01 % |
| 12 | Gilead Sciences Inc | 104.771 | 14,6 Mio. $ | 0,97 % |
| 13 | Nasdaq Inc | 170.275 | 14,5 Mio. $ | 0,96 % |
| 14 | F5 Inc | 49.741 | 14,4 Mio. $ | 0,96 % |
| 15 | Johnson Controls International plc | 107.971 | 14,1 Mio. $ | 0,94 % |
| 16 | Sempra | 143.145 | 13,9 Mio. $ | 0,93 % |
| 17 | PACCAR Inc | 119.452 | 13,8 Mio. $ | 0,92 % |
| 18 | Industria de Diseno Textil SA | 235.635 | 13,7 Mio. $ | 0,91 % |
| 19 | NXP Semiconductors NV | 68.867 | 13,6 Mio. $ | 0,90 % |
| 20 | Airbnb Inc | 106.960 | 13,5 Mio. $ | 0,90 % |
| 21 | Pfizer Inc | 479.373 | 13,5 Mio. $ | 0,90 % |
| 22 | NetApp Inc | 128.905 | 13,2 Mio. $ | 0,88 % |
| 23 | UnitedHealth Group Inc | 48.776 | 13,2 Mio. $ | 0,88 % |
| 24 | M&T Bank Corp | 62.933 | 13 Mio. $ | 0,87 % |
| 25 | Dick's Sporting Goods Inc | 64.574 | 12,8 Mio. $ | 0,85 % |
| 26 | Zoetis Inc | 108.191 | 12,8 Mio. $ | 0,85 % |
| 27 | Morgan Stanley | 77.569 | 12,8 Mio. $ | 0,85 % |
| 28 | Elevance Health Inc | 43.597 | 12,8 Mio. $ | 0,85 % |
| 29 | S&P Global Inc | 29.683 | 12,6 Mio. $ | 0,84 % |
| 30 | Accenture PLC | 63.405 | 12,6 Mio. $ | 0,84 % |
| 31 | Diamondback Energy Inc | 63.174 | 12,5 Mio. $ | 0,83 % |
| 32 | Keurig Dr Pepper Inc | 472.092 | 12,4 Mio. $ | 0,83 % |
| 33 | Ferguson Enterprises Inc | 53.073 | 12,4 Mio. $ | 0,82 % |
| 34 | KKR & Co Inc | 132.202 | 12,2 Mio. $ | 0,81 % |
| 35 | Salesforce Inc | 65.116 | 12,2 Mio. $ | 0,81 % |
| 36 | Antero Resources Corp | 285.004 | 12,1 Mio. $ | 0,81 % |
| 37 | Progressive Corp/The | 60.862 | 12,1 Mio. $ | 0,80 % |
| 38 | MetLife Inc | 170.491 | 12,1 Mio. $ | 0,80 % |
| 39 | Emerson Electric Co. | 91.805 | 12 Mio. $ | 0,80 % |
| 40 | Intercontinental Exchange Inc | 76.249 | 12 Mio. $ | 0,80 % |
| 41 | Amdocs Ltd | 182.027 | 11,9 Mio. $ | 0,79 % |
| 42 | Automatic Data Processing Inc | 58.265 | 11,8 Mio. $ | 0,79 % |
| 43 | Crown Castle Inc | 142.180 | 11,6 Mio. $ | 0,77 % |
| 44 | Align Technology Inc | 66.883 | 11,5 Mio. $ | 0,76 % |
| 45 | Ares Management Corp | 102.734 | 11,2 Mio. $ | 0,75 % |
| 46 | Synopsys Inc | 27.708 | 11 Mio. $ | 0,73 % |
| 47 | LPL Financial Holdings Inc | 36.511 | 11 Mio. $ | 0,73 % |
| 48 | 3M Co | 75.132 | 10,9 Mio. $ | 0,73 % |
| 49 | Raymond James Financial Inc | 74.947 | 10,9 Mio. $ | 0,72 % |
| 50 | Corning Inc | 78.975 | 10,7 Mio. $ | 0,72 % |
| 51 | Unilever PLC | 177.612 | 10,1 Mio. $ | 0,67 % |
| 52 | AstraZeneca PLC | 50.518 | 10 Mio. $ | 0,66 % |
| 53 | Uber Technologies Inc | 136.318 | 9,8 Mio. $ | 0,65 % |
| 54 | Gentex Corp | 429.899 | 9,4 Mio. $ | 0,63 % |
| 55 | Onto Innovation Inc | 45.700 | 9,4 Mio. $ | 0,62 % |
| 56 | Middleby Corp/The | 66.592 | 8,8 Mio. $ | 0,59 % |
| 57 | Roche Holding AG | 21.348 | 8,5 Mio. $ | 0,57 % |
| 58 | Block Inc | 141.223 | 8,5 Mio. $ | 0,57 % |
| 59 | Gaming and Leisure Properties Inc | 179.712 | 8 Mio. $ | 0,53 % |
Die Anleihen, die er hält
29 Gesellschaften, 70 Anleihen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMorgan Chase & Co | 7 | 9,9 Mio. $ | 0,66 % |
| 2 | Credit Agricole SA | 2 | 4,4 Mio. $ | 0,29 % |
| 3 | Goldman Sachs Group Inc/The | 3 | 3,8 Mio. $ | 0,25 % |
| 4 | AT&T Inc | 8 | 3,8 Mio. $ | 0,25 % |
| 5 | Philip Morris International Inc. | 2 | 3,6 Mio. $ | 0,24 % |
| 6 | Citizens Financial Group Inc | 2 | 3,5 Mio. $ | 0,24 % |
| 7 | American Express Co | 2 | 3,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 8 | Oracle Corp | 11 | 3,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 9 | Morgan Stanley | 2 | 3 Mio. $ | 0,20 % |
| 10 | Duke Energy Corp | 3 | 3 Mio. $ | 0,20 % |
| 11 | Salesforce Inc | 2 | 2,8 Mio. $ | 0,18 % |
| 12 | Commonwealth Bank of Australia | 1 | 2,6 Mio. $ | 0,17 % |
| 13 | Amazon.com Inc | 5 | 2 Mio. $ | 0,14 % |
| 14 | Diamondback Energy Inc | 2 | 2 Mio. $ | 0,13 % |
| 15 | Intel Corp | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 16 | Banco Santander SA | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 17 | LG Energy Solution Ltd | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 18 | Sempra | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 19 | American International Group Inc | 3 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 20 | HSBC Holdings PLC | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 21 | Saudi Arabian Oil Co | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 22 | Enbridge Inc | 2 | 807.693,6 $ | 0,05 % |
| 23 | Alphabet Inc | 1 | 767.514,9 $ | 0,05 % |
| 24 | LXP Industrial Trust | 1 | 704.536,4 $ | 0,05 % |
| 25 | Bank of America Corp | 1 | 701.609,1 $ | 0,05 % |
| 26 | Lockheed Martin Corp | 1 | 518.648 $ | 0,03 % |
| 27 | NiSource Inc | 1 | 373.524,1 $ | 0,02 % |
| 28 | Boeing Co/The | 1 | 245.385,2 $ | 0,02 % |
| 29 | Meta Platforms Inc | 1 | 104.094,7 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 32,3 %
- Finanzen 17,5 %
- Gesundheit 11,6 %
- Industrie 10,6 %
- Kommunikation 8,0 %
- Energie 3,2 %
- Zyklischer Konsum 2,9 %
- Basiskonsum 2,4 %
- Versorger 1,5 %
- Immobilien 1,2 %
- Nicht zugeordnet 8,9 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 97,6 %
- EUR 1,5 %
- CHF 0,9 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 92,4 %
- Irland 1,5 %
- Spanien 1,5 %
- Niederlande 1,4 %
- Guernsey 1,3 %
- Vereinigtes Königreich 1,1 %
- Schweiz 0,9 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 53 | 873,7 Mio. $ | 92,41 % |
| 2 | Irland | 1 | 14,1 Mio. $ | 1,50 % |
| 3 | Spanien | 1 | 13,7 Mio. $ | 1,45 % |
| 4 | Niederlande | 1 | 13,6 Mio. $ | 1,43 % |
| 5 | Guernsey | 1 | 11,9 Mio. $ | 1,26 % |
| 6 | Vereinigtes Königreich | 1 | 10 Mio. $ | 1,05 % |
| 7 | Schweiz | 1 | 8,5 Mio. $ | 0,90 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von HARTFORD BALANCED HLS FUND“. https://titelia.com/de/fonds/S000003205