Zusammensetzung von HARTFORD BALANCED HLS FUND
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- Nettovermögen
- 1,6 Mrd. $ davon 1 Mrd. $ in Aktien, 64,4 %
- Positionen
- 58 in 7 Ländern
- Anleihen
- 65 von 25 Gesellschaften
- Zehn größte
- 26,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 469.079 | 93,9 Mio. $ | 5,92 % |
| 2 | Alphabet Inc | 200.375 | 70,8 Mio. $ | 4,47 % |
| 3 | Microsoft Corp | 159.118 | 59,4 Mio. $ | 3,74 % |
| 4 | Broadcom Inc | 118.848 | 44,9 Mio. $ | 2,83 % |
| 5 | Advanced Micro Devices Inc | 70.732 | 41,1 Mio. $ | 2,59 % |
| 6 | Eli Lilly & Co | 23.798 | 28,5 Mio. $ | 1,80 % |
| 7 | JPMorgan Chase & Co | 74.250 | 24,3 Mio. $ | 1,53 % |
| 8 | UnitedHealth Group Inc | 46.510 | 19,3 Mio. $ | 1,22 % |
| 9 | Corning Inc | 75.307 | 19,2 Mio. $ | 1,21 % |
| 10 | CISCO SYSTEMS INC | 159.619 | 18,7 Mio. $ | 1,18 % |
| 11 | Targa Resources Corp | 67.702 | 18,2 Mio. $ | 1,14 % |
| 12 | ONTO INNOVATION INC | 43.984 | 16,6 Mio. $ | 1,05 % |
| 13 | NXP Semiconductors NV | 58.806 | 16,5 Mio. $ | 1,04 % |
| 14 | F5 Inc | 38.779 | 16,1 Mio. $ | 1,02 % |
| 15 | Elevance Health Inc | 41.572 | 16,1 Mio. $ | 1,01 % |
| 16 | NetApp Inc | 100.505 | 15,6 Mio. $ | 0,98 % |
| 17 | Morgan Stanley | 73.967 | 15,5 Mio. $ | 0,98 % |
| 18 | Johnson Controls International plc | 102.956 | 15 Mio. $ | 0,95 % |
| 19 | Gilead Sciences Inc | 119.039 | 15 Mio. $ | 0,95 % |
| 20 | Keurig Dr Pepper Inc | 450.167 | 14,7 Mio. $ | 0,93 % |
| 21 | Airbnb Inc | 101.992 | 14,6 Mio. $ | 0,92 % |
| 22 | M&T Bank Corp | 60.477 | 14,4 Mio. $ | 0,91 % |
| 23 | Industria de Diseno Textil SA | 224.692 | 14,2 Mio. $ | 0,89 % |
| 24 | Dick's Sporting Goods Inc | 62.054 | 14,1 Mio. $ | 0,89 % |
| 25 | Nasdaq Inc | 174.976 | 13,8 Mio. $ | 0,87 % |
| 26 | MetLife Inc | 162.574 | 13,8 Mio. $ | 0,87 % |
| 27 | PACCAR Inc | 113.904 | 13,7 Mio. $ | 0,86 % |
| 28 | S&P Global Inc | 33.168 | 13,5 Mio. $ | 0,85 % |
| 29 | Diamondback Energy Inc | 75.929 | 13,3 Mio. $ | 0,84 % |
| 30 | L3Harris Technologies Inc | 45.536 | 13,2 Mio. $ | 0,83 % |
| 31 | Ares Management Corp | 117.184 | 13 Mio. $ | 0,82 % |
| 32 | Progressive Corp/The | 58.486 | 12,8 Mio. $ | 0,81 % |
| 33 | Sempra | 137.557 | 12,8 Mio. $ | 0,80 % |
| 34 | Emerson Electric Co | 88.221 | 12,6 Mio. $ | 0,80 % |
| 35 | Automatic Data Processing Inc | 55.989 | 12,5 Mio. $ | 0,79 % |
| 36 | Ferguson Enterprises Inc | 51.001 | 12,1 Mio. $ | 0,76 % |
| 37 | Synopsys Inc | 26.626 | 11,9 Mio. $ | 0,75 % |
| 38 | 3M Co | 72.199 | 11,7 Mio. $ | 0,74 % |
| 39 | KKR & Co Inc | 127.040 | 11,7 Mio. $ | 0,74 % |
| 40 | T-Mobile US Inc | 69.048 | 11,6 Mio. $ | 0,73 % |
| 41 | UNILEVER PLC | 187.493 | 11,3 Mio. $ | 0,71 % |
| 42 | LPL Financial Holdings Inc | 39.986 | 11,3 Mio. $ | 0,71 % |
| 43 | Middleby Corp/The | 64.589 | 11,1 Mio. $ | 0,70 % |
| 44 | Pfizer Inc | 460.658 | 11,1 Mio. $ | 0,70 % |
| 45 | Raymond James Financial Inc | 72.022 | 10,9 Mio. $ | 0,69 % |
| 46 | Align Technology Inc | 64.271 | 10,8 Mio. $ | 0,68 % |
| 47 | Antero Resources Corp | 301.672 | 10,6 Mio. $ | 0,67 % |
| 48 | Gentex Corp | 416.973 | 10,5 Mio. $ | 0,66 % |
| 49 | Block Inc | 136.977 | 10,4 Mio. $ | 0,66 % |
| 50 | Crown Castle Inc | 136.629 | 10,3 Mio. $ | 0,65 % |
| 51 | Salesforce Inc | 62.574 | 9,8 Mio. $ | 0,62 % |
| 52 | Uber Technologies Inc | 132.220 | 9,5 Mio. $ | 0,60 % |
| 53 | AstraZeneca PLC | 49.557 | 9,4 Mio. $ | 0,59 % |
| 54 | Zoetis Inc | 126.298 | 9,1 Mio. $ | 0,57 % |
| 55 | Intercontinental Exchange Inc | 73.273 | 9 Mio. $ | 0,57 % |
| 56 | Amdocs Ltd | 174.921 | 8,8 Mio. $ | 0,56 % |
| 57 | Roche Holding AG | 20.942 | 8,6 Mio. $ | 0,54 % |
| 58 | Gaming and Leisure Properties Inc | 176.295 | 7,9 Mio. $ | 0,50 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 65 Anleihen von 25 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMorgan Chase & Co | 7 | 9,9 Mio. $ | 0,62 % |
| 2 | Goldman Sachs Group Inc/The | 4 | 7,8 Mio. $ | 0,49 % |
| 3 | Philip Morris International Inc | 5 | 5,8 Mio. $ | 0,37 % |
| 4 | Credit Agricole SA | 2 | 4,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 5 | AT&T Inc | 10 | 4 Mio. $ | 0,25 % |
| 6 | ONEOK Inc | 2 | 3,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 7 | American Express Co | 2 | 3,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 8 | Duke Energy Corp | 3 | 3,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 9 | Morgan Stanley | 2 | 3 Mio. $ | 0,19 % |
| 10 | Oracle Corp | 8 | 2,9 Mio. $ | 0,19 % |
| 11 | Commonwealth Bank of Australia | 1 | 2,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 12 | Diamondback Energy Inc | 2 | 2 Mio. $ | 0,13 % |
| 13 | Intel Corp | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 14 | Intesa Sanpaolo SpA | 2 | 1,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 15 | Banco Santander SA | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 16 | Keurig Dr Pepper Inc | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 17 | Sempra | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 18 | American International Group Inc | 3 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 19 | HSBC HOLDINGS PLC | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 20 | Bank of Montreal | 1 | 859.727,5 $ | 0,05 % |
| 21 | Enbridge Inc | 2 | 803.131,1 $ | 0,05 % |
| 22 | Bank of America Corp | 1 | 702.559,4 $ | 0,04 % |
| 23 | LXP Industrial Trust | 1 | 696.761,8 $ | 0,04 % |
| 24 | Lockheed Martin Corp | 1 | 520.452,6 $ | 0,03 % |
| 25 | NISOURCE INC | 1 | 374.057,2 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 34,0 %
- Finanzen 17,1 %
- Gesundheit 11,5 %
- Industrie 9,8 %
- Kommunikation 8,1 %
- Energie 3,1 %
- Zyklischer Konsum 2,8 %
- Basiskonsum 2,5 %
- Versorger 1,2 %
- Immobilien 1,0 %
- Nicht zugeordnet 8,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 97,8 %
- EUR 1,4 %
- CHF 0,8 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 92,9 %
- Niederlande 1,6 %
- Irland 1,5 %
- Spanien 1,4 %
- Vereinigtes Königreich 0,9 %
- Guernsey 0,9 %
- Schweiz 0,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 52 | 948,7 Mio. $ | 92,89 % |
| 2 | Niederlande | 1 | 16,5 Mio. $ | 1,62 % |
| 3 | Irland | 1 | 15 Mio. $ | 1,47 % |
| 4 | Spanien | 1 | 14,2 Mio. $ | 1,39 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 1 | 9,4 Mio. $ | 0,92 % |
| 6 | Guernsey | 1 | 8,8 Mio. $ | 0,87 % |
| 7 | Schweiz | 1 | 8,6 Mio. $ | 0,84 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von HARTFORD BALANCED HLS FUND“. https://titelia.com/de/fonds/S000003205