Composition de DIAMOND HILL LARGE CAP FUND
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- Actif net
- 3,9 Md $ dont 4 Md $ en actions, soit 100,4 %
- Positions
- 51 dans 2 pays
- 10 premières
- 35,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Berkshire Hathaway Inc | 392 748 | 188,2 M $ | 4,78 % |
| 2 | Abbott Laboratories | 1 670 859 | 171,5 M $ | 4,35 % |
| 3 | American International Group Inc | 2 245 142 | 168,9 M $ | 4,29 % |
| 4 | Colgate-Palmolive Co | 1 847 685 | 157,5 M $ | 4,00 % |
| 5 | Aon PLC | 438 721 | 141,6 M $ | 3,59 % |
| 6 | ConocoPhillips | 1 015 579 | 134,1 M $ | 3,40 % |
| 7 | Texas Instruments Inc | 646 254 | 125,5 M $ | 3,18 % |
| 8 | Waste Management Inc | 526 459 | 121 M $ | 3,07 % |
| 9 | Diamondback Energy Inc | 525 562 | 104 M $ | 2,64 % |
| 10 | Microsoft Corp | 276 519 | 102,4 M $ | 2,60 % |
| 11 | Walt Disney Co/The | 1 034 876 | 99,7 M $ | 2,53 % |
| 12 | Zoetis Inc | 843 013 | 99,7 M $ | 2,53 % |
| 13 | SBA Communications Corp | 574 860 | 98,9 M $ | 2,51 % |
| 14 | Capital One Financial Corp | 539 083 | 98,3 M $ | 2,50 % |
| 15 | Salesforce Inc | 490 898 | 91,6 M $ | 2,33 % |
| 16 | Extra Space Storage Inc | 676 820 | 88,8 M $ | 2,25 % |
| 17 | Bank of America Corp | 1 768 481 | 86,2 M $ | 2,19 % |
| 18 | Equitable Holdings Inc | 2 209 724 | 82 M $ | 2,08 % |
| 19 | Union Pacific Corp | 336 089 | 81,5 M $ | 2,07 % |
| 20 | Kimberly-Clark Corp | 836 202 | 80,7 M $ | 2,05 % |
| 21 | Cooper Cos Inc/The | 1 016 760 | 72,7 M $ | 1,84 % |
| 22 | Sysco Corp | 995 594 | 71 M $ | 1,80 % |
| 23 | Adobe Inc | 290 456 | 70,6 M $ | 1,79 % |
| 24 | Thermo Fisher Scientific Inc | 137 282 | 67,5 M $ | 1,71 % |
| 25 | EQT Corp | 1 041 685 | 66,3 M $ | 1,68 % |
| 26 | Accenture PLC | 319 083 | 63,3 M $ | 1,61 % |
| 27 | Deere & Co | 110 298 | 62,1 M $ | 1,58 % |
| 28 | MetLife Inc | 875 948 | 61,9 M $ | 1,57 % |
| 29 | Amazon.com Inc | 297 274 | 61,9 M $ | 1,57 % |
| 30 | Visa Inc | 201 383 | 60,9 M $ | 1,54 % |
| 31 | Nucor Corp | 353 711 | 59,8 M $ | 1,52 % |
| 32 | Carrier Global Corp | 1 016 326 | 57,2 M $ | 1,45 % |
| 33 | Martin Marietta Materials Inc | 95 651 | 56,3 M $ | 1,43 % |
| 34 | Pfizer Inc | 1 889 362 | 53,1 M $ | 1,35 % |
| 35 | Ferguson Enterprises Inc | 226 171 | 52,8 M $ | 1,34 % |
| 36 | Labcorp Holdings Inc | 197 128 | 52,6 M $ | 1,33 % |
| 37 | FedEx Corp | 147 343 | 52,5 M $ | 1,33 % |
| 38 | Medtronic PLC | 598 387 | 51,9 M $ | 1,32 % |
| 39 | General Mills, Inc. | 1 355 908 | 50,5 M $ | 1,28 % |
| 40 | L3Harris Technologies Inc | 143 673 | 49,6 M $ | 1,26 % |
| 41 | NVR Inc | 7 436 | 49 M $ | 1,24 % |
| 42 | Starbucks Corp | 545 880 | 48,9 M $ | 1,24 % |
| 43 | KeyCorp | 2 193 904 | 44 M $ | 1,12 % |
| 44 | Wix.com Ltd | 478 079 | 43,1 M $ | 1,09 % |
| 45 | Dover Corp | 204 217 | 42,6 M $ | 1,08 % |
| 46 | General Motors Co | 570 318 | 42,5 M $ | 1,08 % |
| 47 | Regal Rexnord Corp | 215 018 | 40,3 M $ | 1,02 % |
| 48 | Builders FirstSource Inc | 441 579 | 36,4 M $ | 0,92 % |
| 49 | Solventum Corp | 525 202 | 34,3 M $ | 0,87 % |
| 50 | CarMax Inc | 751 627 | 31,3 M $ | 0,79 % |
| 51 | SS&C Technologies Holdings Inc | 439 704 | 29,7 M $ | 0,75 % |
Répartition par secteur
- Finance 21,5 %
- Industrie 13,1 %
- Technologie 11,5 %
- Santé 11,2 %
- Consommation de base 9,1 %
- Énergie 7,7 %
- Consommation cyclique 5,1 %
- Matériaux 2,9 %
- Communication 2,5 %
- Immobilier 2,5 %
- Non attribué 12,9 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 98,9 %
- Israël 1,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 50 | 3,9 Md $ | 98,91 % |
| 2 | Israël | 1 | 43,1 M $ | 1,09 % |
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