Composition de DIAMOND HILL LARGE CAP FUND
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- Actif net
- 2,9 Md $ dont 2,9 Md $ en actions, soit 99,6 %
- Positions
- 49 dans 2 pays
- 10 premières
- 36,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Colgate-Palmolive Co | 1 540 650 | 141,2 M $ | 4,90 % |
| 2 | Berkshire Hathaway Inc | 272 349 | 136,3 M $ | 4,73 % |
| 3 | Abbott Laboratories | 1 386 577 | 125,8 M $ | 4,37 % |
| 4 | Aon PLC | 350 501 | 116,3 M $ | 4,04 % |
| 5 | American International Group Inc | 1 468 199 | 109,4 M $ | 3,80 % |
| 6 | Waste Management Inc | 437 265 | 97,5 M $ | 3,38 % |
| 7 | ConocoPhillips | 801 346 | 83,3 M $ | 2,89 % |
| 8 | Capital One Financial Corp | 412 008 | 82,7 M $ | 2,87 % |
| 9 | Microsoft Corp | 220 869 | 82,4 M $ | 2,86 % |
| 10 | Walt Disney Co/The | 813 877 | 78,3 M $ | 2,72 % |
| 11 | Zoetis Inc | 990 885 | 71,2 M $ | 2,47 % |
| 12 | SBA Communications Corp | 403 487 | 71,2 M $ | 2,47 % |
| 13 | Diamondback Energy Inc | 402 470 | 70,7 M $ | 2,46 % |
| 14 | Extra Space Storage Inc | 468 710 | 68,1 M $ | 2,36 % |
| 15 | Kimberly-Clark Corp | 617 677 | 67,8 M $ | 2,35 % |
| 16 | Texas Instruments Inc | 221 956 | 66,2 M $ | 2,30 % |
| 17 | Equitable Holdings Inc | 1 462 368 | 64,2 M $ | 2,23 % |
| 18 | Cooper Cos Inc/The | 879 610 | 63,1 M $ | 2,19 % |
| 19 | Union Pacific Corp | 230 544 | 62,7 M $ | 2,18 % |
| 20 | Humana Inc | 151 920 | 60,3 M $ | 2,09 % |
| 21 | Sysco Corp | 719 979 | 60,2 M $ | 2,09 % |
| 22 | Bank of America Corp | 1 006 232 | 57,3 M $ | 1,99 % |
| 23 | Deere & Co | 86 257 | 54,7 M $ | 1,90 % |
| 24 | Salesforce Inc | 349 218 | 54,7 M $ | 1,90 % |
| 25 | Thermo Fisher Scientific Inc | 105 541 | 52,9 M $ | 1,84 % |
| 26 | Visa Inc | 144 964 | 49,7 M $ | 1,73 % |
| 27 | EQT Corp | 893 680 | 47,5 M $ | 1,65 % |
| 28 | NVR Inc | 6 783 | 46,2 M $ | 1,60 % |
| 29 | Carrier Global Corp | 608 679 | 44,6 M $ | 1,55 % |
| 30 | Adobe Inc | 207 360 | 42,5 M $ | 1,48 % |
| 31 | Martin Marietta Materials Inc | 73 638 | 42,5 M $ | 1,47 % |
| 32 | Elevance Health Inc | 106 055 | 41 M $ | 1,42 % |
| 33 | Amazon.com Inc | 168 513 | 40,2 M $ | 1,39 % |
| 34 | Medtronic PLC | 511 542 | 40 M $ | 1,39 % |
| 35 | Labcorp Holdings Inc | 139 772 | 39,1 M $ | 1,36 % |
| 36 | Ferguson Enterprises Inc | 164 263 | 39 M $ | 1,35 % |
| 37 | General Mills Inc | 1 099 718 | 38,3 M $ | 1,33 % |
| 38 | MetLife Inc | 451 606 | 38,2 M $ | 1,33 % |
| 39 | L3Harris Technologies Inc | 121 832 | 35,4 M $ | 1,23 % |
| 40 | Builders FirstSource Inc | 384 564 | 34,4 M $ | 1,19 % |
| 41 | KeyCorp | 1 491 534 | 34,4 M $ | 1,19 % |
| 42 | Pfizer Inc | 1 397 295 | 33,6 M $ | 1,17 % |
| 43 | Dover Corp | 146 000 | 32,7 M $ | 1,14 % |
| 44 | Accenture PLC | 252 731 | 31,4 M $ | 1,09 % |
| 45 | Solventum Corp | 401 677 | 31 M $ | 1,08 % |
| 46 | FedEx Corp | 94 876 | 29,7 M $ | 1,03 % |
| 47 | CarMax Inc | 507 478 | 26,8 M $ | 0,93 % |
| 48 | Nucor Corp | 117 504 | 26,2 M $ | 0,91 % |
| 49 | Fedex Freight Holding Co Inc | 50 764 | 7,7 M $ | 0,27 % |
Répartition par secteur
- Finance 21,7 %
- Santé 14,8 %
- Industrie 13,8 %
- Consommation de base 10,7 %
- Technologie 8,6 %
- Énergie 7,0 %
- Consommation cyclique 3,0 %
- Communication 2,7 %
- Immobilier 2,5 %
- Matériaux 2,4 %
- Non attribué 12,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,9 %
- Irlande 1,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 48 | 2,8 Md $ | 98,90 % |
| 2 | Irlande | 1 | 31,4 M $ | 1,10 % |
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