Zusammensetzung von DIAMOND HILL LARGE CAP FUND
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- Nettovermögen
- 3,9 Mrd. $ davon 4 Mrd. $ in Aktien, 100,4 %
- Positionen
- 51 in 2 Ländern
- Zehn größte
- 35,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Berkshire Hathaway Inc | 392.748 | 188,2 Mio. $ | 4,78 % |
| 2 | Abbott Laboratories | 1.670.859 | 171,5 Mio. $ | 4,35 % |
| 3 | American International Group Inc | 2.245.142 | 168,9 Mio. $ | 4,29 % |
| 4 | Colgate-Palmolive Co | 1.847.685 | 157,5 Mio. $ | 4,00 % |
| 5 | Aon PLC | 438.721 | 141,6 Mio. $ | 3,59 % |
| 6 | ConocoPhillips | 1.015.579 | 134,1 Mio. $ | 3,40 % |
| 7 | Texas Instruments Inc | 646.254 | 125,5 Mio. $ | 3,18 % |
| 8 | Waste Management Inc | 526.459 | 121 Mio. $ | 3,07 % |
| 9 | Diamondback Energy Inc | 525.562 | 104 Mio. $ | 2,64 % |
| 10 | Microsoft Corp | 276.519 | 102,4 Mio. $ | 2,60 % |
| 11 | Walt Disney Co/The | 1.034.876 | 99,7 Mio. $ | 2,53 % |
| 12 | Zoetis Inc | 843.013 | 99,7 Mio. $ | 2,53 % |
| 13 | SBA Communications Corp | 574.860 | 98,9 Mio. $ | 2,51 % |
| 14 | Capital One Financial Corp | 539.083 | 98,3 Mio. $ | 2,50 % |
| 15 | Salesforce Inc | 490.898 | 91,6 Mio. $ | 2,33 % |
| 16 | Extra Space Storage Inc | 676.820 | 88,8 Mio. $ | 2,25 % |
| 17 | Bank of America Corp | 1.768.481 | 86,2 Mio. $ | 2,19 % |
| 18 | Equitable Holdings Inc | 2.209.724 | 82 Mio. $ | 2,08 % |
| 19 | Union Pacific Corp | 336.089 | 81,5 Mio. $ | 2,07 % |
| 20 | Kimberly-Clark Corp | 836.202 | 80,7 Mio. $ | 2,05 % |
| 21 | Cooper Cos Inc/The | 1.016.760 | 72,7 Mio. $ | 1,84 % |
| 22 | Sysco Corp | 995.594 | 71 Mio. $ | 1,80 % |
| 23 | Adobe Inc | 290.456 | 70,6 Mio. $ | 1,79 % |
| 24 | Thermo Fisher Scientific Inc | 137.282 | 67,5 Mio. $ | 1,71 % |
| 25 | EQT Corp | 1.041.685 | 66,3 Mio. $ | 1,68 % |
| 26 | Accenture PLC | 319.083 | 63,3 Mio. $ | 1,61 % |
| 27 | Deere & Co | 110.298 | 62,1 Mio. $ | 1,58 % |
| 28 | MetLife Inc | 875.948 | 61,9 Mio. $ | 1,57 % |
| 29 | Amazon.com Inc | 297.274 | 61,9 Mio. $ | 1,57 % |
| 30 | Visa Inc | 201.383 | 60,9 Mio. $ | 1,54 % |
| 31 | Nucor Corp | 353.711 | 59,8 Mio. $ | 1,52 % |
| 32 | Carrier Global Corp | 1.016.326 | 57,2 Mio. $ | 1,45 % |
| 33 | Martin Marietta Materials Inc | 95.651 | 56,3 Mio. $ | 1,43 % |
| 34 | Pfizer Inc | 1.889.362 | 53,1 Mio. $ | 1,35 % |
| 35 | Ferguson Enterprises Inc | 226.171 | 52,8 Mio. $ | 1,34 % |
| 36 | Labcorp Holdings Inc | 197.128 | 52,6 Mio. $ | 1,33 % |
| 37 | FedEx Corp | 147.343 | 52,5 Mio. $ | 1,33 % |
| 38 | Medtronic PLC | 598.387 | 51,9 Mio. $ | 1,32 % |
| 39 | General Mills, Inc. | 1.355.908 | 50,5 Mio. $ | 1,28 % |
| 40 | L3Harris Technologies Inc | 143.673 | 49,6 Mio. $ | 1,26 % |
| 41 | NVR Inc | 7.436 | 49 Mio. $ | 1,24 % |
| 42 | Starbucks Corp | 545.880 | 48,9 Mio. $ | 1,24 % |
| 43 | KeyCorp | 2.193.904 | 44 Mio. $ | 1,12 % |
| 44 | Wix.com Ltd | 478.079 | 43,1 Mio. $ | 1,09 % |
| 45 | Dover Corp | 204.217 | 42,6 Mio. $ | 1,08 % |
| 46 | General Motors Co | 570.318 | 42,5 Mio. $ | 1,08 % |
| 47 | Regal Rexnord Corp | 215.018 | 40,3 Mio. $ | 1,02 % |
| 48 | Builders FirstSource Inc | 441.579 | 36,4 Mio. $ | 0,92 % |
| 49 | Solventum Corp | 525.202 | 34,3 Mio. $ | 0,87 % |
| 50 | CarMax Inc | 751.627 | 31,3 Mio. $ | 0,79 % |
| 51 | SS&C Technologies Holdings Inc | 439.704 | 29,7 Mio. $ | 0,75 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 21,5 %
- Industrie 13,1 %
- Technologie 11,5 %
- Gesundheit 11,2 %
- Basiskonsum 9,1 %
- Energie 7,7 %
- Zyklischer Konsum 5,1 %
- Rohstoffe 2,9 %
- Kommunikation 2,5 %
- Immobilien 2,5 %
- Nicht zugeordnet 12,9 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,9 %
- Israel 1,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 50 | 3,9 Mrd. $ | 98,91 % |
| 2 | Israel | 1 | 43,1 Mio. $ | 1,09 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von DIAMOND HILL LARGE CAP FUND“. https://titelia.com/de/fonds/S000003155