Zusammensetzung von DIAMOND HILL LARGE CAP FUND
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- Nettovermögen
- 2,9 Mrd. $ davon 2,9 Mrd. $ in Aktien, 99,6 %
- Positionen
- 49 in 2 Ländern
- Zehn größte
- 36,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Colgate-Palmolive Co | 1.540.650 | 141,2 Mio. $ | 4,90 % |
| 2 | Berkshire Hathaway Inc | 272.349 | 136,3 Mio. $ | 4,73 % |
| 3 | Abbott Laboratories | 1.386.577 | 125,8 Mio. $ | 4,37 % |
| 4 | Aon PLC | 350.501 | 116,3 Mio. $ | 4,04 % |
| 5 | American International Group Inc | 1.468.199 | 109,4 Mio. $ | 3,80 % |
| 6 | Waste Management Inc | 437.265 | 97,5 Mio. $ | 3,38 % |
| 7 | ConocoPhillips | 801.346 | 83,3 Mio. $ | 2,89 % |
| 8 | Capital One Financial Corp | 412.008 | 82,7 Mio. $ | 2,87 % |
| 9 | Microsoft Corp | 220.869 | 82,4 Mio. $ | 2,86 % |
| 10 | Walt Disney Co/The | 813.877 | 78,3 Mio. $ | 2,72 % |
| 11 | Zoetis Inc | 990.885 | 71,2 Mio. $ | 2,47 % |
| 12 | SBA Communications Corp | 403.487 | 71,2 Mio. $ | 2,47 % |
| 13 | Diamondback Energy Inc | 402.470 | 70,7 Mio. $ | 2,46 % |
| 14 | Extra Space Storage Inc | 468.710 | 68,1 Mio. $ | 2,36 % |
| 15 | Kimberly-Clark Corp | 617.677 | 67,8 Mio. $ | 2,35 % |
| 16 | Texas Instruments Inc | 221.956 | 66,2 Mio. $ | 2,30 % |
| 17 | Equitable Holdings Inc | 1.462.368 | 64,2 Mio. $ | 2,23 % |
| 18 | Cooper Cos Inc/The | 879.610 | 63,1 Mio. $ | 2,19 % |
| 19 | Union Pacific Corp | 230.544 | 62,7 Mio. $ | 2,18 % |
| 20 | Humana Inc | 151.920 | 60,3 Mio. $ | 2,09 % |
| 21 | Sysco Corp | 719.979 | 60,2 Mio. $ | 2,09 % |
| 22 | Bank of America Corp | 1.006.232 | 57,3 Mio. $ | 1,99 % |
| 23 | Deere & Co | 86.257 | 54,7 Mio. $ | 1,90 % |
| 24 | Salesforce Inc | 349.218 | 54,7 Mio. $ | 1,90 % |
| 25 | Thermo Fisher Scientific Inc | 105.541 | 52,9 Mio. $ | 1,84 % |
| 26 | Visa Inc | 144.964 | 49,7 Mio. $ | 1,73 % |
| 27 | EQT Corp | 893.680 | 47,5 Mio. $ | 1,65 % |
| 28 | NVR Inc | 6.783 | 46,2 Mio. $ | 1,60 % |
| 29 | Carrier Global Corp | 608.679 | 44,6 Mio. $ | 1,55 % |
| 30 | Adobe Inc | 207.360 | 42,5 Mio. $ | 1,48 % |
| 31 | Martin Marietta Materials Inc | 73.638 | 42,5 Mio. $ | 1,47 % |
| 32 | Elevance Health Inc | 106.055 | 41 Mio. $ | 1,42 % |
| 33 | Amazon.com Inc | 168.513 | 40,2 Mio. $ | 1,39 % |
| 34 | Medtronic PLC | 511.542 | 40 Mio. $ | 1,39 % |
| 35 | Labcorp Holdings Inc | 139.772 | 39,1 Mio. $ | 1,36 % |
| 36 | Ferguson Enterprises Inc | 164.263 | 39 Mio. $ | 1,35 % |
| 37 | General Mills Inc | 1.099.718 | 38,3 Mio. $ | 1,33 % |
| 38 | MetLife Inc | 451.606 | 38,2 Mio. $ | 1,33 % |
| 39 | L3Harris Technologies Inc | 121.832 | 35,4 Mio. $ | 1,23 % |
| 40 | Builders FirstSource Inc | 384.564 | 34,4 Mio. $ | 1,19 % |
| 41 | KeyCorp | 1.491.534 | 34,4 Mio. $ | 1,19 % |
| 42 | Pfizer Inc | 1.397.295 | 33,6 Mio. $ | 1,17 % |
| 43 | Dover Corp | 146.000 | 32,7 Mio. $ | 1,14 % |
| 44 | Accenture PLC | 252.731 | 31,4 Mio. $ | 1,09 % |
| 45 | Solventum Corp | 401.677 | 31 Mio. $ | 1,08 % |
| 46 | FedEx Corp | 94.876 | 29,7 Mio. $ | 1,03 % |
| 47 | CarMax Inc | 507.478 | 26,8 Mio. $ | 0,93 % |
| 48 | Nucor Corp | 117.504 | 26,2 Mio. $ | 0,91 % |
| 49 | Fedex Freight Holding Co Inc | 50.764 | 7,7 Mio. $ | 0,27 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 21,7 %
- Gesundheit 14,8 %
- Industrie 13,8 %
- Basiskonsum 10,7 %
- Technologie 8,6 %
- Energie 7,0 %
- Zyklischer Konsum 3,0 %
- Kommunikation 2,7 %
- Immobilien 2,5 %
- Rohstoffe 2,4 %
- Nicht zugeordnet 12,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,9 %
- Irland 1,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 48 | 2,8 Mrd. $ | 98,90 % |
| 2 | Irland | 1 | 31,4 Mio. $ | 1,10 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von DIAMOND HILL LARGE CAP FUND“. https://titelia.com/de/fonds/S000003155