Composition d'UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund
ISIN US90267D7460
UBS FUNDS · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 392,7 M $ dont 382,7 M $ en actions, soit 97,5 %
- Positions
- 39 dans 16 pays
- 10 premières
- 47,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 779 657 | 45,1 M $ | 11,48 % |
| 2 | Samsung Electronics Co Ltd | 293 876 | 34,4 M $ | 8,75 % |
| 3 | Tencent Holdings Ltd | 288 400 | 18,2 M $ | 4,63 % |
| 4 | SK hynix Inc | 29 012 | 16,5 M $ | 4,19 % |
| 5 | Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 247 493 | 14,6 M $ | 3,73 % |
| 6 | Alibaba Group Holding Ltd | 910 700 | 14,3 M $ | 3,64 % |
| 7 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 1 507 000 | 11,6 M $ | 2,95 % |
| 8 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 551 990 | 11,5 M $ | 2,92 % |
| 9 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 1 801 937 | 11 M $ | 2,81 % |
| 10 | Sany Heavy Industry Co Ltd | 3 843 015 | 10,8 M $ | 2,75 % |
| 11 | Reliance Industries Ltd | 718 597 | 10,3 M $ | 2,63 % |
| 12 | Zijin Mining Group Co Ltd | 2 241 000 | 10,1 M $ | 2,57 % |
| 13 | Cemex SAB de CV | 867 631 | 9,9 M $ | 2,53 % |
| 14 | MediaTek Inc | 197 000 | 9,4 M $ | 2,41 % |
| 15 | Hanwha Aerospace Co Ltd | 10 972 | 9,4 M $ | 2,38 % |
| 16 | OTP Bank Nyrt | 86 874 | 9,3 M $ | 2,37 % |
| 17 | Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA | 388 910 | 9,2 M $ | 2,34 % |
| 18 | Vale SA | 555 800 | 8,9 M $ | 2,25 % |
| 19 | Banco BTG Pactual SA | 810 500 | 8,8 M $ | 2,24 % |
| 20 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 766 685 | 8,5 M $ | 2,17 % |
| 21 | Singapore Telecommunications Ltd | 2 122 700 | 8,2 M $ | 2,08 % |
| 22 | State Bank of India | 745 512 | 7,8 M $ | 1,98 % |
| 23 | China CITIC Bank Corp Ltd | 7 587 000 | 7,7 M $ | 1,96 % |
| 24 | KB Financial Group Inc | 77 863 | 7,6 M $ | 1,95 % |
| 25 | Eicher Motors Ltd | 106 186 | 7,4 M $ | 1,89 % |
| 26 | HDFC Bank Ltd | 938 848 | 7,4 M $ | 1,87 % |
| 27 | Embraer SA | 115 909 | 6,9 M $ | 1,75 % |
| 28 | China Mengniu Dairy Co Ltd | 2 962 000 | 6,5 M $ | 1,67 % |
| 29 | Saudi National Bank/The | 540 491 | 6,1 M $ | 1,55 % |
| 30 | Fuyao Glass Industry Group Co Ltd | 723 817 | 6 M $ | 1,54 % |
| 31 | Baidu Inc | 390 550 | 5,5 M $ | 1,39 % |
| 32 | Anglogold Ashanti Plc | 52 596 | 5,2 M $ | 1,34 % |
| 33 | CIMB Group Holdings Bhd | 2 586 400 | 4,9 M $ | 1,24 % |
| 34 | China Resources Beer Holdings Co Ltd | 1 403 500 | 4,6 M $ | 1,18 % |
| 35 | Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd | 11 560 | 3,5 M $ | 0,88 % |
| 36 | PDD Holdings Inc | 29 391 | 3 M $ | 0,76 % |
| 37 | DLF Ltd | 449 211 | 2,4 M $ | 0,62 % |
| 38 | Alibaba Group Holding Ltd | 1 900 | 238,4 k $ | 0,06 % |
| 39 | SBERBANK OF RUSSIA PJSC | 3 568 865 | 3,6 $ |
Répartition par secteur
- Technologie 34,2 %
- Communication 8,3 %
- Finance 6,9 %
- Énergie 5,7 %
- Consommation cyclique 4,6 %
- Matériaux 3,7 %
- Non attribué 36,5 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- HKD 20,5 %
- KRW 18,6 %
- TWD 17,1 %
- INR 9,2 %
- USD 8,2 %
- CNY 8,2 %
- BRL 4,6 %
- HUF 2,4 %
- PLN 2,4 %
- MXN 2,2 %
- SGD 2,1 %
- SAR 1,6 %
- ZAR 1,4 %
- MYR 1,3 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 20,5 %
- Corée du Sud 18,6 %
- Taïwan 17,1 %
- Inde 9,2 %
- Chine 8,2 %
- Brésil 7,6 %
- Mexique 4,8 %
- Hongrie 2,4 %
- Pologne 2,4 %
- Singapour 2,1 %
- États-Unis 1,9 %
- Arabie saoudite 1,6 %
- Autres pays 3,4 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 8 | 78,5 M $ | 20,51 % |
| 2 | Corée du Sud | 5 | 71,3 M $ | 18,63 % |
| 3 | Taïwan | 3 | 65,6 M $ | 17,13 % |
| 4 | Inde | 5 | 35,3 M $ | 9,23 % |
| 5 | Chine | 3 | 31,5 M $ | 8,23 % |
| 6 | Brésil | 3 | 29,1 M $ | 7,61 % |
| 7 | Mexique | 2 | 18,4 M $ | 4,82 % |
| 8 | Hongrie | 1 | 9,3 M $ | 2,43 % |
| 9 | Pologne | 1 | 9,2 M $ | 2,40 % |
| 10 | Singapour | 1 | 8,2 M $ | 2,14 % |
| 11 | États-Unis | 2 | 7,1 M $ | 1,86 % |
| 12 | Arabie saoudite | 1 | 6,1 M $ | 1,59 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition d'UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000003134