Composition d'UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund
ISIN US90267D7460
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- Actif net
- 463,8 M $ dont 448,6 M $ en actions, soit 96,7 %
- Positions
- 38 dans 12 pays
- 10 premières
- 51,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 277 776 | 59,9 M $ | 12,91 % |
| 2 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 717 657 | 54,3 M $ | 11,71 % |
| 3 | SK HYNIX INC | 12 344 | 21,1 M $ | 4,55 % |
| 4 | MEDIATEK INC | 152 000 | 20,3 M $ | 4,37 % |
| 5 | SK SQUARE CO LTD | 16 405 | 18 M $ | 3,87 % |
| 6 | Tencent Holdings Ltd | 281 200 | 15,4 M $ | 3,32 % |
| 7 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 1 739 937 | 13,7 M $ | 2,96 % |
| 8 | Alibaba Group Holding Ltd | 1 067 900 | 12,6 M $ | 2,73 % |
| 9 | OTP Bank Nyrt | 83 791 | 12,4 M $ | 2,67 % |
| 10 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD | 212 193 | 12,3 M $ | 2,65 % |
| 11 | CTBC Financial Holding Co Ltd | 5 436 000 | 12,1 M $ | 2,61 % |
| 12 | Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA | 372 065 | 10,2 M $ | 2,20 % |
| 13 | Cemex SAB de CV | 849 563 | 10,2 M $ | 2,20 % |
| 14 | State Bank of India | 892 017 | 9,7 M $ | 2,09 % |
| 15 | ASE Technology Holding Co Ltd | 451 000 | 9,6 M $ | 2,08 % |
| 16 | Reliance Industries Ltd | 703 875 | 9,6 M $ | 2,07 % |
| 17 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 1 444 500 | 9,4 M $ | 2,03 % |
| 18 | Sany Heavy Industry Co Ltd | 3 691 615 | 9,4 M $ | 2,03 % |
| 19 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 824 585 | 8,7 M $ | 1,88 % |
| 20 | Embraer SA | 135 052 | 8,6 M $ | 1,86 % |
| 21 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 527 610 | 8,5 M $ | 1,84 % |
| 22 | Banco BTG Pactual SA | 810 500 | 8,5 M $ | 1,83 % |
| 23 | Vale SA | 543 800 | 8,2 M $ | 1,77 % |
| 24 | KB Financial Group Inc | 75 752 | 7,8 M $ | 1,68 % |
| 25 | Eicher Motors Ltd | 103 480 | 7,7 M $ | 1,67 % |
| 26 | Zijin Mining Group Co Ltd | 2 197 000 | 7,7 M $ | 1,66 % |
| 27 | Singapore Telecommunications Ltd | 2 066 500 | 7 M $ | 1,52 % |
| 28 | DELTA ELECTRONICS INC | 115 000 | 7 M $ | 1,52 % |
| 29 | HANWHA AEROSPACE CO LTD | 10 747 | 6,9 M $ | 1,49 % |
| 30 | China CITIC Bank Corp Ltd | 7 374 000 | 6,3 M $ | 1,35 % |
| 31 | Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd | 15 192 | 6,1 M $ | 1,31 % |
| 32 | China Mengniu Dairy Co Ltd | 2 860 000 | 5,9 M $ | 1,27 % |
| 33 | WuXi AppTec Co Ltd | 297 993 | 5,5 M $ | 1,18 % |
| 34 | Baidu Inc | 376 650 | 5,3 M $ | 1,13 % |
| 35 | Kia Corp | 52 699 | 4,7 M $ | 1,01 % |
| 36 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | 52 596 | 4,3 M $ | 0,92 % |
| 37 | China Resources Beer Holdings Co Ltd | 1 403 500 | 3,8 M $ | 0,82 % |
| 38 | SBERBANK OF RUSSIA PJSC | 3 568 865 | 3,6 $ |
Répartition par secteur
- Technologie 39,5 %
- Communication 6,2 %
- Énergie 4,0 %
- Finance 3,8 %
- Consommation cyclique 2,8 %
- Matériaux 2,8 %
- Non attribué 40,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- KRW 27,7 %
- TWD 26,1 %
- HKD 14,8 %
- USD 6,1 %
- CNY 6,1 %
- INR 6,0 %
- BRL 3,7 %
- HUF 2,8 %
- PLN 2,3 %
- MXN 1,9 %
- SGD 1,6 %
- ZAR 1,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Corée du Sud 27,7 %
- Taïwan 26,1 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 13,6 %
- Brésil 7,5 %
- Chine 7,2 %
- Inde 6,0 %
- Mexique 4,2 %
- Hongrie 2,8 %
- Pologne 2,3 %
- Singapour 1,6 %
- Royaume-Uni 1,0 %
- Russie 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Corée du Sud | 7 | 124,4 M $ | 27,73 % |
| 2 | Taïwan | 6 | 117 M $ | 26,09 % |
| 3 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 7 | 61,1 M $ | 13,61 % |
| 4 | Brésil | 4 | 33,8 M $ | 7,54 % |
| 5 | Chine | 4 | 32,4 M $ | 7,23 % |
| 6 | Inde | 3 | 27 M $ | 6,03 % |
| 7 | Mexique | 2 | 18,9 M $ | 4,21 % |
| 8 | Hongrie | 1 | 12,4 M $ | 2,76 % |
| 9 | Pologne | 1 | 10,2 M $ | 2,27 % |
| 10 | Singapour | 1 | 7 M $ | 1,57 % |
| 11 | Royaume-Uni | 1 | 4,3 M $ | 0,95 % |
| 12 | Russie | 1 | 3,6 $ | 0,00 % |
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