Zusammensetzung von UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund
ISIN US90267D7460
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- Nettovermögen
- 463,8 Mio. $ davon 448,6 Mio. $ in Aktien, 96,7 %
- Positionen
- 38 in 12 Ländern
- Zehn größte
- 51,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 277.776 | 59,9 Mio. $ | 12,91 % |
| 2 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 717.657 | 54,3 Mio. $ | 11,71 % |
| 3 | SK HYNIX INC | 12.344 | 21,1 Mio. $ | 4,55 % |
| 4 | MEDIATEK INC | 152.000 | 20,3 Mio. $ | 4,37 % |
| 5 | SK SQUARE CO LTD | 16.405 | 18 Mio. $ | 3,87 % |
| 6 | Tencent Holdings Ltd | 281.200 | 15,4 Mio. $ | 3,32 % |
| 7 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 1.739.937 | 13,7 Mio. $ | 2,96 % |
| 8 | Alibaba Group Holding Ltd | 1.067.900 | 12,6 Mio. $ | 2,73 % |
| 9 | OTP Bank Nyrt | 83.791 | 12,4 Mio. $ | 2,67 % |
| 10 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD | 212.193 | 12,3 Mio. $ | 2,65 % |
| 11 | CTBC Financial Holding Co Ltd | 5.436.000 | 12,1 Mio. $ | 2,61 % |
| 12 | Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA | 372.065 | 10,2 Mio. $ | 2,20 % |
| 13 | Cemex SAB de CV | 849.563 | 10,2 Mio. $ | 2,20 % |
| 14 | State Bank of India | 892.017 | 9,7 Mio. $ | 2,09 % |
| 15 | ASE Technology Holding Co Ltd | 451.000 | 9,6 Mio. $ | 2,08 % |
| 16 | Reliance Industries Ltd | 703.875 | 9,6 Mio. $ | 2,07 % |
| 17 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 1.444.500 | 9,4 Mio. $ | 2,03 % |
| 18 | Sany Heavy Industry Co Ltd | 3.691.615 | 9,4 Mio. $ | 2,03 % |
| 19 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 824.585 | 8,7 Mio. $ | 1,88 % |
| 20 | Embraer SA | 135.052 | 8,6 Mio. $ | 1,86 % |
| 21 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 527.610 | 8,5 Mio. $ | 1,84 % |
| 22 | Banco BTG Pactual SA | 810.500 | 8,5 Mio. $ | 1,83 % |
| 23 | Vale SA | 543.800 | 8,2 Mio. $ | 1,77 % |
| 24 | KB Financial Group Inc | 75.752 | 7,8 Mio. $ | 1,68 % |
| 25 | Eicher Motors Ltd | 103.480 | 7,7 Mio. $ | 1,67 % |
| 26 | Zijin Mining Group Co Ltd | 2.197.000 | 7,7 Mio. $ | 1,66 % |
| 27 | Singapore Telecommunications Ltd | 2.066.500 | 7 Mio. $ | 1,52 % |
| 28 | DELTA ELECTRONICS INC | 115.000 | 7 Mio. $ | 1,52 % |
| 29 | HANWHA AEROSPACE CO LTD | 10.747 | 6,9 Mio. $ | 1,49 % |
| 30 | China CITIC Bank Corp Ltd | 7.374.000 | 6,3 Mio. $ | 1,35 % |
| 31 | Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd | 15.192 | 6,1 Mio. $ | 1,31 % |
| 32 | China Mengniu Dairy Co Ltd | 2.860.000 | 5,9 Mio. $ | 1,27 % |
| 33 | WuXi AppTec Co Ltd | 297.993 | 5,5 Mio. $ | 1,18 % |
| 34 | Baidu Inc | 376.650 | 5,3 Mio. $ | 1,13 % |
| 35 | Kia Corp | 52.699 | 4,7 Mio. $ | 1,01 % |
| 36 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | 52.596 | 4,3 Mio. $ | 0,92 % |
| 37 | China Resources Beer Holdings Co Ltd | 1.403.500 | 3,8 Mio. $ | 0,82 % |
| 38 | SBERBANK OF RUSSIA PJSC | 3.568.865 | 3,6 $ |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 39,5 %
- Kommunikation 6,2 %
- Energie 4,0 %
- Finanzen 3,8 %
- Zyklischer Konsum 2,8 %
- Rohstoffe 2,8 %
- Nicht zugeordnet 40,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- KRW 27,7 %
- TWD 26,1 %
- HKD 14,8 %
- USD 6,1 %
- CNY 6,1 %
- INR 6,0 %
- BRL 3,7 %
- HUF 2,8 %
- PLN 2,3 %
- MXN 1,9 %
- SGD 1,6 %
- ZAR 1,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Südkorea 27,7 %
- Taiwan 26,1 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 13,6 %
- Brasilien 7,5 %
- China 7,2 %
- Indien 6,0 %
- Mexiko 4,2 %
- Ungarn 2,8 %
- Polen 2,3 %
- Singapur 1,6 %
- Vereinigtes Königreich 1,0 %
- Russland 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Südkorea | 7 | 124,4 Mio. $ | 27,73 % |
| 2 | Taiwan | 6 | 117 Mio. $ | 26,09 % |
| 3 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 7 | 61,1 Mio. $ | 13,61 % |
| 4 | Brasilien | 4 | 33,8 Mio. $ | 7,54 % |
| 5 | China | 4 | 32,4 Mio. $ | 7,23 % |
| 6 | Indien | 3 | 27 Mio. $ | 6,03 % |
| 7 | Mexiko | 2 | 18,9 Mio. $ | 4,21 % |
| 8 | Ungarn | 1 | 12,4 Mio. $ | 2,76 % |
| 9 | Polen | 1 | 10,2 Mio. $ | 2,27 % |
| 10 | Singapur | 1 | 7 Mio. $ | 1,57 % |
| 11 | Vereinigtes Königreich | 1 | 4,3 Mio. $ | 0,95 % |
| 12 | Russland | 1 | 3,6 $ | 0,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000003134