Composition d'iShares MSCI EAFE International Index Fund
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- Actif net
- 13,9 Md $ dont 13,7 Md $ en actions, soit 98,0 %
- Positions
- 670 dans 26 pays
- 10 premières
- 14,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Hannover Rueck SE | 38 504 | 10,7 M $ | 0,08 % |
| 302 | Saab AB | 202 914 | 10,6 M $ | 0,08 % |
| 303 | Nova Ltd | 19 856 | 10,6 M $ | 0,08 % |
| 304 | IHI Corp | 617 300 | 10,4 M $ | 0,07 % |
| 305 | Oriental Land Co Ltd/Japan | 681 520 | 10,4 M $ | 0,07 % |
| 306 | Terna - Rete Elettrica Nazionale | 884 929 | 10,3 M $ | 0,07 % |
| 307 | Essity AB | 362 530 | 10,3 M $ | 0,07 % |
| 308 | Santos Ltd | 2 057 457 | 10,2 M $ | 0,07 % |
| 309 | Kubota Corp | 609 889 | 10,2 M $ | 0,07 % |
| 310 | Central Japan Railway Co | 477 400 | 10,2 M $ | 0,07 % |
| 311 | Boliden AB | 178 763 | 10,1 M $ | 0,07 % |
| 312 | Nippon Steel Corp | 3 044 780 | 10,1 M $ | 0,07 % |
| 313 | Telecom Italia SpA/Milano | 1 101 643 | 10 M $ | 0,07 % |
| 314 | CLP Holdings Ltd | 1 068 261 | 10 M $ | 0,07 % |
| 315 | DSM-Firmenich AG | 104 437 | 9,9 M $ | 0,07 % |
| 316 | Secom Co Ltd | 247 414 | 9,8 M $ | 0,07 % |
| 317 | JX ADVANCED METALS CORP | 352 500 | 9,7 M $ | 0,07 % |
| 318 | Informa PLC | 809 754 | 9,7 M $ | 0,07 % |
| 319 | EDP SA | 1 855 393 | 9,7 M $ | 0,07 % |
| 320 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 384 650 | 9,7 M $ | 0,07 % |
| 321 | Capgemini SE | 96 189 | 9,7 M $ | 0,07 % |
| 322 | BAWAG Group AG | 47 807 | 9,6 M $ | 0,07 % |
| 323 | Singapore Exchange Ltd | 509 126 | 9,5 M $ | 0,07 % |
| 324 | Daiwa House Industry Co Ltd | 349 776 | 9,5 M $ | 0,07 % |
| 325 | Snam SpA | 1 294 946 | 9,3 M $ | 0,07 % |
| 326 | MITSUI KINZOKU CO LTD | 34 900 | 9,3 M $ | 0,07 % |
| 327 | Telefonica SA | 2 318 060 | 9,3 M $ | 0,07 % |
| 328 | Straumann Holding AG | 70 688 | 9,3 M $ | 0,07 % |
| 329 | Poste Italiane SpA | 283 824 | 9,3 M $ | 0,07 % |
| 330 | Wolters Kluwer NV | 143 616 | 9,3 M $ | 0,07 % |
| 331 | Kerry Group PLC | 101 187 | 9,3 M $ | 0,07 % |
| 332 | Pernod Ricard SA | 126 932 | 9,2 M $ | 0,07 % |
| 333 | BT GROUP PLC | 3 630 814 | 9,2 M $ | 0,07 % |
| 334 | Kajima Corp | 251 177 | 9,2 M $ | 0,07 % |
| 335 | Suncorp Group Ltd | 685 993 | 9,2 M $ | 0,07 % |
| 336 | Endesa SA | 199 771 | 9,1 M $ | 0,07 % |
| 337 | Rentokil Initial PLC | 1 588 752 | 9 M $ | 0,06 % |
| 338 | Cellnex Telecom SA | 300 441 | 9 M $ | 0,06 % |
| 339 | Segro PLC | 771 842 | 9 M $ | 0,06 % |
| 340 | DAIFUKU CO LTD | 199 128 | 8,8 M $ | 0,06 % |
| 341 | Scentre Group | 3 308 735 | 8,8 M $ | 0,06 % |
| 342 | Neste Oyj | 269 777 | 8,8 M $ | 0,06 % |
| 343 | Kingspan Group PLC | 96 266 | 8,8 M $ | 0,06 % |
| 344 | UPM-Kymmene Oyj | 331 919 | 8,8 M $ | 0,06 % |
| 345 | Telstra Group Ltd | 2 491 554 | 8,7 M $ | 0,06 % |
| 346 | Computershare Ltd | 329 765 | 8,7 M $ | 0,06 % |
| 347 | NIDEC CORP | 528 840 | 8,7 M $ | 0,06 % |
| 348 | Sumitomo Realty & Development Co Ltd | 373 498 | 8,7 M $ | 0,06 % |
| 349 | Asahi Kasei Corp | 778 668 | 8,7 M $ | 0,06 % |
| 350 | Dassault Systemes SE | 421 854 | 8,6 M $ | 0,06 % |
| 351 | Logitech International SA | 91 671 | 8,6 M $ | 0,06 % |
| 352 | Kansai Electric Power Co Inc/The | 607 451 | 8,6 M $ | 0,06 % |
| 353 | Asahi Group Holdings Ltd | 898 506 | 8,5 M $ | 0,06 % |
| 354 | Schindler Holding AG | 25 609 | 8,5 M $ | 0,06 % |
| 355 | Nitto Denko Corp | 428 530 | 8,4 M $ | 0,06 % |
| 356 | KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES LTD | 465 400 | 8,4 M $ | 0,06 % |
| 357 | Symrise AG | 83 902 | 8,4 M $ | 0,06 % |
| 358 | Siemens Healthineers AG | 214 375 | 8,4 M $ | 0,06 % |
| 359 | Kirin Holdings Co Ltd | 484 755 | 8,4 M $ | 0,06 % |
| 360 | T&D Holdings Inc | 278 206 | 8,3 M $ | 0,06 % |
| 361 | Origin Energy Ltd | 1 091 354 | 8,3 M $ | 0,06 % |
| 362 | Naturgy Energy Group SA | 264 222 | 8,3 M $ | 0,06 % |
| 363 | Coca-Cola HBC AG | 126 988 | 8,3 M $ | 0,06 % |
| 364 | Ryanair Holdings PLC | 264 525 | 8,3 M $ | 0,06 % |
| 365 | Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd | 372 045 | 8,3 M $ | 0,06 % |
| 366 | Swiss Prime Site AG | 50 463 | 8,2 M $ | 0,06 % |
| 367 | Shionogi & Co Ltd | 477 163 | 8,2 M $ | 0,06 % |
| 368 | United Utilities Group PLC | 467 224 | 8,1 M $ | 0,06 % |
| 369 | Moncler SpA | 139 271 | 8,1 M $ | 0,06 % |
| 370 | Taisei Corp | 91 410 | 8,1 M $ | 0,06 % |
| 371 | Chubu Electric Power Co Inc | 425 611 | 8 M $ | 0,06 % |
| 372 | Obayashi Corp | 396 934 | 8 M $ | 0,06 % |
| 373 | Unibail-Rodamco-Westfield | 68 480 | 8 M $ | 0,06 % |
| 374 | Kongsberg Gruppen ASA | 265 756 | 8 M $ | 0,06 % |
| 375 | Nippon Yusen KK | 246 966 | 8 M $ | 0,06 % |
| 376 | Phoenix Financial Ltd | 144 167 | 8 M $ | 0,06 % |
| 377 | SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING LTD | 989 079 | 8 M $ | 0,06 % |
| 378 | Insurance Australia Group Ltd | 1 414 396 | 7,9 M $ | 0,06 % |
| 379 | Daiwa Securities Group Inc | 795 352 | 7,9 M $ | 0,06 % |
| 380 | Euronext NV | 48 912 | 7,8 M $ | 0,06 % |
| 381 | Israel Discount Bank Ltd | 789 674 | 7,8 M $ | 0,06 % |
| 382 | Roche Holding AG | 18 587 | 7,8 M $ | 0,06 % |
| 383 | EQT AB | 273 853 | 7,7 M $ | 0,06 % |
| 384 | Sekisui House Ltd | 372 399 | 7,7 M $ | 0,06 % |
| 385 | Japan Exchange Group Inc | 611 572 | 7,7 M $ | 0,06 % |
| 386 | Carlsberg AS | 59 127 | 7,7 M $ | 0,06 % |
| 387 | Link REIT | 1 657 391 | 7,7 M $ | 0,06 % |
| 388 | South32 Ltd | 2 842 171 | 7,7 M $ | 0,06 % |
| 389 | Keppel Ltd | 908 642 | 7,7 M $ | 0,06 % |
| 390 | Enlight Renewable Energy Ltd | 86 969 | 7,7 M $ | 0,06 % |
| 391 | ADMIRAL GROUP PLC | 161 650 | 7,6 M $ | 0,05 % |
| 392 | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 64 | 7,6 M $ | 0,05 % |
| 393 | Sonova Holding AG | 31 467 | 7,5 M $ | 0,05 % |
| 394 | Intertek Group PLC | 97 012 | 7,5 M $ | 0,05 % |
| 395 | ASR Nederland NV | 98 852 | 7,5 M $ | 0,05 % |
| 396 | Norsk Hydro ASA | 820 660 | 7,4 M $ | 0,05 % |
| 397 | Stellantis NV | 1 297 991 | 7,4 M $ | 0,05 % |
| 398 | Ageas SA/NV | 92 636 | 7,4 M $ | 0,05 % |
| 399 | Fuji Electric Co Ltd | 87 494 | 7,4 M $ | 0,05 % |
| 400 | Bandai Namco Holdings Inc | 319 112 | 7,4 M $ | 0,05 % |
Répartition par secteur
- Finance 17,1 %
- Industrie 10,7 %
- Technologie 8,1 %
- Santé 7,1 %
- Consommation de base 4,4 %
- Consommation cyclique 3,7 %
- Matériaux 3,6 %
- Communication 2,7 %
- Énergie 2,4 %
- Services publics 2,3 %
- Non attribué 38,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 35,1 %
- JPY 23,8 %
- GBP 13,9 %
- CHF 9,5 %
- AUD 6,5 %
- SEK 3,1 %
- USD 1,7 %
- DKK 1,7 %
- HKD 1,6 %
- SGD 1,5 %
- ILS 0,9 %
- NOK 0,6 %
- NZD 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 23,8 %
- Royaume-Uni 13,9 %
- Suisse 9,9 %
- France 9,5 %
- Allemagne 8,5 %
- Pays-Bas 6,6 %
- Australie 6,5 %
- Espagne 3,8 %
- Italie 3,4 %
- Suède 3,1 %
- Danemark 1,7 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,5 %
- Autres pays 7,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 168 | 3,2 Md $ | 23,77 % |
| 2 | Royaume-Uni | 67 | 1,9 Md $ | 13,91 % |
| 3 | Suisse | 42 | 1,4 Md $ | 9,91 % |
| 4 | France | 51 | 1,3 Md $ | 9,48 % |
| 5 | Allemagne | 46 | 1,2 Md $ | 8,50 % |
| 6 | Pays-Bas | 29 | 908,7 M $ | 6,65 % |
| 7 | Australie | 47 | 891,3 M $ | 6,52 % |
| 8 | Espagne | 19 | 518,3 M $ | 3,79 % |
| 9 | Italie | 23 | 467,2 M $ | 3,42 % |
| 10 | Suède | 41 | 420,1 M $ | 3,07 % |
| 11 | Danemark | 15 | 231,7 M $ | 1,70 % |
| 12 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 19 | 210 M $ | 1,54 % |
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