Composition de SMALL-CAP VALUE PROFUND
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- Actif net
- 7,9 M $ dont 7,6 M $ en actions, soit 95,7 %
- Positions
- 462 dans 8 pays
- 10 premières
- 8,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Match Group Inc | 1 919 | 75,6 k $ | 0,96 % |
| 2 | Jackson Financial Inc | 574 | 70,2 k $ | 0,89 % |
| 3 | CarMax Inc | 1 167 | 66,8 k $ | 0,85 % |
| 4 | Eastman Chemical Co | 941 | 65,8 k $ | 0,83 % |
| 5 | Lincoln National Corp | 1 400 | 63,9 k $ | 0,81 % |
| 6 | SM Energy Co | 1 874 | 60,9 k $ | 0,77 % |
| 7 | Lamb Weston Holdings Inc | 1 136 | 59,7 k $ | 0,76 % |
| 8 | Victoria's Secret & Co | 653 | 57,9 k $ | 0,73 % |
| 9 | Conagra Brands Inc | 3 936 | 57,1 k $ | 0,72 % |
| 10 | Paycom Software Inc | 341 | 55,9 k $ | 0,71 % |
| 11 | Mohawk Industries Inc | 421 | 51,8 k $ | 0,66 % |
| 12 | Matson Inc | 249 | 50,4 k $ | 0,64 % |
| 13 | Atlantic Union Bankshares Corp | 1 177 | 49,9 k $ | 0,63 % |
| 14 | Caesars Entertainment Inc | 1 676 | 49,9 k $ | 0,63 % |
| 15 | Teleflex Inc | 364 | 49,8 k $ | 0,63 % |
| 16 | Pool Corp | 264 | 49 k $ | 0,62 % |
| 17 | Magnolia Oil & Gas Corp | 1 892 | 48,6 k $ | 0,62 % |
| 18 | LKQ Corp | 2 096 | 47,1 k $ | 0,60 % |
| 19 | EPAM Systems Inc | 430 | 45,4 k $ | 0,58 % |
| 20 | RITHM CAPITAL CORP | 4 593 | 45,4 k $ | 0,57 % |
| 21 | Versant Media Group Inc | 1 161 | 41,8 k $ | 0,53 % |
| 22 | Enphase Energy Inc | 1 084 | 40,7 k $ | 0,52 % |
| 23 | Celanese Corp | 902 | 40,3 k $ | 0,51 % |
| 24 | Eastern Bankshares Inc | 1 749 | 40,2 k $ | 0,51 % |
| 25 | Rush Enterprises Inc | 502 | 40,1 k $ | 0,51 % |
| 26 | Vishay Intertechnology Inc | 1 144 | 39,1 k $ | 0,50 % |
| 27 | Meritage Homes Corp | 549 | 38,5 k $ | 0,49 % |
| 28 | Kulicke & Soffa Industries Inc | 431 | 38,4 k $ | 0,49 % |
| 29 | Fulton Financial Corp | 1 557 | 37,9 k $ | 0,48 % |
| 30 | Bread Financial Holdings Inc | 332 | 35,9 k $ | 0,45 % |
| 31 | Campbell's Company/The | 1 619 | 35,6 k $ | 0,45 % |
| 32 | Asbury Automotive Group Inc | 153 | 35,5 k $ | 0,45 % |
| 33 | Korn Ferry | 427 | 35,1 k $ | 0,45 % |
| 34 | United Community Banks Inc/GA | 985 | 34,9 k $ | 0,44 % |
| 35 | Cathay General Bancorp | 551 | 34,8 k $ | 0,44 % |
| 36 | ELEMENT SOLUTIONS INC | 942 | 34,6 k $ | 0,44 % |
| 37 | MDU Resources Group Inc | 1 719 | 34,3 k $ | 0,43 % |
| 38 | California Resources Corp | 643 | 33,8 k $ | 0,43 % |
| 39 | Integer Holdings Corp | 279 | 33,8 k $ | 0,43 % |
| 40 | GEO Group Inc/The | 1 079 | 33,3 k $ | 0,42 % |
| 41 | Core Natural Resources Inc | 415 | 33,1 k $ | 0,42 % |
| 42 | Renasant Corp | 759 | 33,1 k $ | 0,42 % |
| 43 | WesBanco Inc | 791 | 32,7 k $ | 0,41 % |
| 44 | Insight Enterprises Inc | 248 | 32 k $ | 0,41 % |
| 45 | Robert Half Inc | 827 | 31,3 k $ | 0,40 % |
| 46 | Diodes Inc | 378 | 31,1 k $ | 0,39 % |
| 47 | Genworth Financial Inc | 3 151 | 31 k $ | 0,39 % |
| 48 | SL Green Realty Corp | 585 | 31 k $ | 0,39 % |
| 49 | Plexus Corp | 123 | 30,9 k $ | 0,39 % |
| 50 | CVB Financial Corp | 1 379 | 30,8 k $ | 0,39 % |
| 51 | M/I Homes Inc | 211 | 30,8 k $ | 0,39 % |
| 52 | Ultra Clean Holdings Inc | 369 | 30,7 k $ | 0,39 % |
| 53 | Signet Jewelers Ltd | 330 | 30,7 k $ | 0,39 % |
| 54 | Highwoods Properties Inc | 907 | 30 k $ | 0,38 % |
| 55 | Apple Hospitality REIT Inc | 1 806 | 29,8 k $ | 0,38 % |
| 56 | Patterson-UTI Energy Inc | 2 842 | 29,8 k $ | 0,38 % |
| 57 | Organon & Co | 2 160 | 29,3 k $ | 0,37 % |
| 58 | First Financial Bancorp | 855 | 28,9 k $ | 0,37 % |
| 59 | Macerich Co/The | 1 119 | 28,9 k $ | 0,37 % |
| 60 | Ralliant Corp | 442 | 28,9 k $ | 0,37 % |
| 61 | Mobility Global Inc | 1 397 | 28,5 k $ | 0,36 % |
| 62 | Simmons First National Corp | 1 193 | 28,1 k $ | 0,36 % |
| 63 | Amentum Holdings Inc | 1 266 | 28,1 k $ | 0,36 % |
| 64 | First Hawaiian Inc | 1 001 | 27,8 k $ | 0,35 % |
| 65 | Group 1 Automotive Inc | 97 | 27,8 k $ | 0,35 % |
| 66 | Power Integrations Inc | 458 | 27,8 k $ | 0,35 % |
| 67 | Stride Inc | 345 | 27,7 k $ | 0,35 % |
| 68 | ADVANCE AUTO PARTS INC | 496 | 27,5 k $ | 0,35 % |
| 69 | RXO Inc | 1 357 | 27,5 k $ | 0,35 % |
| 70 | Lumen Technologies Inc | 4 289 | 27,4 k $ | 0,35 % |
| 71 | Gates Industrial Corp Ltd | 961 | 26,9 k $ | 0,34 % |
| 72 | Telephone and Data Systems Inc | 796 | 26,7 k $ | 0,34 % |
| 73 | Provident Financial Services Inc | 1 072 | 26,5 k $ | 0,34 % |
| 74 | First Interstate BancSystem Inc | 695 | 26,4 k $ | 0,33 % |
| 75 | ArcBest Corp | 183 | 26,4 k $ | 0,33 % |
| 76 | MAXLINEAR INC | 395 | 26,4 k $ | 0,33 % |
| 77 | Bank of Hawaii Corp | 326 | 26 k $ | 0,33 % |
| 78 | Cushman & Wakefield Ltd | 1 927 | 25,9 k $ | 0,33 % |
| 79 | HNI Corp | 574 | 25,8 k $ | 0,33 % |
| 80 | United Natural Foods Inc | 500 | 25,4 k $ | 0,32 % |
| 81 | Academy Sports & Outdoors Inc | 531 | 25,2 k $ | 0,32 % |
| 82 | Liberty Energy Inc | 1 342 | 25,1 k $ | 0,32 % |
| 83 | Glaukos Corp | 150 | 25 k $ | 0,32 % |
| 84 | Broadstone Net Lease Inc | 1 167 | 25 k $ | 0,32 % |
| 85 | HB Fuller Co | 448 | 24,8 k $ | 0,31 % |
| 86 | Acadia Realty Trust | 1 098 | 24,7 k $ | 0,31 % |
| 87 | CoreCivic Inc | 814 | 24,3 k $ | 0,31 % |
| 88 | Versigent PLC | 583 | 24,1 k $ | 0,31 % |
| 89 | ADT Inc | 3 112 | 23,8 k $ | 0,30 % |
| 90 | LAZARD INC | 560 | 23,7 k $ | 0,30 % |
| 91 | Benchmark Electronics Inc | 295 | 23,5 k $ | 0,30 % |
| 92 | Hub Group Inc | 498 | 23,2 k $ | 0,29 % |
| 93 | ABM Industries Inc | 482 | 23,1 k $ | 0,29 % |
| 94 | Crescent Energy Co | 2 010 | 23,1 k $ | 0,29 % |
| 95 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 599 | 22,7 k $ | 0,29 % |
| 96 | NBT Bancorp Inc | 428 | 22,5 k $ | 0,29 % |
| 97 | Phinia Inc | 305 | 22,4 k $ | 0,28 % |
| 98 | Acadia Healthcare Co Inc | 757 | 22,4 k $ | 0,28 % |
| 99 | WaFd Inc | 608 | 22,4 k $ | 0,28 % |
| 100 | Qorvo Inc | 244 | 22,1 k $ | 0,28 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 96,8 %
- Bermudes 1,4 %
- Îles Caïmans 0,4 %
- Porto Rico 0,3 %
- Irlande 0,3 %
- Jersey 0,3 %
- Royaume-Uni 0,3 %
- Îles Marshall 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 448 | 7,3 M $ | 96,78 % |
| 2 | Bermudes | 5 | 103,4 k $ | 1,37 % |
| 3 | Îles Caïmans | 2 | 29,5 k $ | 0,39 % |
| 4 | Porto Rico | 2 | 25,7 k $ | 0,34 % |
| 5 | Irlande | 2 | 25,1 k $ | 0,33 % |
| 6 | Jersey | 1 | 24,1 k $ | 0,32 % |
| 7 | Royaume-Uni | 1 | 20,6 k $ | 0,27 % |
| 8 | Îles Marshall | 1 | 14,3 k $ | 0,19 % |
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