Composition de SMALL-CAP PROFUND
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- Actif net
- 8,2 M $ dont 2,6 M $ en actions, soit 32,0 %
- Positions
- 1 957 dans 22 pays
- 10 premières
- 1,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Synaptics Inc | 33 | 3,5 k $ | 0,04 % |
| 202 | ICU Medical Inc | 21 | 3,5 k $ | 0,04 % |
| 203 | Cathay General Bancorp | 56 | 3,5 k $ | 0,04 % |
| 204 | PJT Partners Inc | 21 | 3,5 k $ | 0,04 % |
| 205 | Broadstone Net Lease Inc | 165 | 3,5 k $ | 0,04 % |
| 206 | Delek US Holdings Inc | 52 | 3,5 k $ | 0,04 % |
| 207 | Axcelis Technologies Inc | 27 | 3,5 k $ | 0,04 % |
| 208 | UniFirst Corp/MA | 12 | 3,5 k $ | 0,04 % |
| 209 | Integer Holdings Corp | 29 | 3,5 k $ | 0,04 % |
| 210 | Renasant Corp | 80 | 3,5 k $ | 0,04 % |
| 211 | International Seaways Inc | 36 | 3,5 k $ | 0,04 % |
| 212 | MAREX GROUP LTD | 53 | 3,4 k $ | 0,04 % |
| 213 | Independent Bank Corp | 41 | 3,4 k $ | 0,04 % |
| 214 | Core Natural Resources Inc | 43 | 3,4 k $ | 0,04 % |
| 215 | Haemonetics Corp | 40 | 3,4 k $ | 0,04 % |
| 216 | WesBanco Inc | 82 | 3,4 k $ | 0,04 % |
| 217 | Erasca Inc | 186 | 3,4 k $ | 0,04 % |
| 218 | Independence Realty Trust Inc | 203 | 3,4 k $ | 0,04 % |
| 219 | Badger Meter Inc | 25 | 3,4 k $ | 0,04 % |
| 220 | Mueller Water Products Inc | 133 | 3,4 k $ | 0,04 % |
| 221 | Dave Inc | 9 | 3,4 k $ | 0,04 % |
| 222 | Franklin Electric Co Inc | 32 | 3,4 k $ | 0,04 % |
| 223 | XOMETRY INC | 39 | 3,3 k $ | 0,04 % |
| 224 | GEO Group Inc/The | 108 | 3,3 k $ | 0,04 % |
| 225 | Extreme Networks Inc | 110 | 3,3 k $ | 0,04 % |
| 226 | Sphere Entertainment Co | 23 | 3,3 k $ | 0,04 % |
| 227 | Cinemark Holdings Inc | 90 | 3,3 k $ | 0,04 % |
| 228 | Q2 Holdings Inc | 54 | 3,3 k $ | 0,04 % |
| 229 | SL Green Realty Corp | 62 | 3,3 k $ | 0,04 % |
| 230 | IRhythm Holdings Inc | 28 | 3,3 k $ | 0,04 % |
| 231 | Tutor Perini Corp | 39 | 3,3 k $ | 0,04 % |
| 232 | California Resources Corp | 62 | 3,3 k $ | 0,04 % |
| 233 | Cal-Maine Foods Inc | 37 | 3,2 k $ | 0,04 % |
| 234 | CVB Financial Corp | 145 | 3,2 k $ | 0,04 % |
| 235 | Tango Therapeutics Inc | 119 | 3,2 k $ | 0,04 % |
| 236 | nLight Inc | 47 | 3,2 k $ | 0,04 % |
| 237 | DYNE THERAPEUTICS INC | 128 | 3,2 k $ | 0,04 % |
| 238 | M/I Homes Inc | 22 | 3,2 k $ | 0,04 % |
| 239 | Diodes Inc | 39 | 3,2 k $ | 0,04 % |
| 240 | Genworth Financial Inc | 326 | 3,2 k $ | 0,04 % |
| 241 | AXT Inc | 53 | 3,2 k $ | 0,04 % |
| 242 | Legence Corp | 50 | 3,2 k $ | 0,04 % |
| 243 | Constellium SE | 114 | 3,2 k $ | 0,04 % |
| 244 | TENABLE HOLDINGS INC | 97 | 3,2 k $ | 0,04 % |
| 245 | Ultra Clean Holdings Inc | 38 | 3,2 k $ | 0,04 % |
| 246 | Concentra Group Holdings Parent Inc | 100 | 3,2 k $ | 0,04 % |
| 247 | Signet Jewelers Ltd | 34 | 3,2 k $ | 0,04 % |
| 248 | Tidewater Inc | 42 | 3,2 k $ | 0,04 % |
| 249 | Veracyte Inc | 68 | 3,1 k $ | 0,04 % |
| 250 | National Health Investors Inc | 41 | 3,1 k $ | 0,04 % |
| 251 | Highwoods Properties Inc | 94 | 3,1 k $ | 0,04 % |
| 252 | Patterson-UTI Energy Inc | 297 | 3,1 k $ | 0,04 % |
| 253 | Option Care Health Inc | 135 | 3,1 k $ | 0,04 % |
| 254 | OSI Systems Inc | 14 | 3,1 k $ | 0,04 % |
| 255 | Ambarella Inc | 36 | 3,1 k $ | 0,04 % |
| 256 | Insight Enterprises Inc | 24 | 3,1 k $ | 0,04 % |
| 257 | Ondas Inc | 412 | 3,1 k $ | 0,04 % |
| 258 | Polaris Inc | 46 | 3,1 k $ | 0,04 % |
| 259 | Kadant Inc | 10 | 3,1 k $ | 0,04 % |
| 260 | Mirion Technologies Inc | 205 | 3,1 k $ | 0,04 % |
| 261 | Apple Hospitality REIT Inc | 186 | 3,1 k $ | 0,04 % |
| 262 | Dorman Products Inc | 23 | 3,1 k $ | 0,04 % |
| 263 | Miami International Holdings Inc | 65 | 3,1 k $ | 0,04 % |
| 264 | First Financial Bancorp | 90 | 3 k $ | 0,04 % |
| 265 | Scorpio Tankers Inc | 39 | 3 k $ | 0,04 % |
| 266 | LXP Industrial Trust | 50 | 3 k $ | 0,04 % |
| 267 | Opendoor Technologies Inc | 796 | 3 k $ | 0,04 % |
| 268 | First Interstate BancSystem Inc | 78 | 3 k $ | 0,04 % |
| 269 | CECO Environmental Corp | 45 | 3 k $ | 0,04 % |
| 270 | Standex International Corp | 10 | 3 k $ | 0,04 % |
| 271 | Brookdale Senior Living Inc | 203 | 3 k $ | 0,04 % |
| 272 | NCR Atleos Corp | 63 | 3 k $ | 0,04 % |
| 273 | LEMONADE INC | 61 | 2,9 k $ | 0,04 % |
| 274 | Cleanspark Inc | 214 | 2,9 k $ | 0,04 % |
| 275 | Palomar Holdings Inc | 22 | 2,9 k $ | 0,04 % |
| 276 | BankUnited Inc | 63 | 2,9 k $ | 0,04 % |
| 277 | Adaptive Biotechnologies Corp | 130 | 2,9 k $ | 0,04 % |
| 278 | Simmons First National Corp | 124 | 2,9 k $ | 0,04 % |
| 279 | Fastly Inc | 129 | 2,9 k $ | 0,04 % |
| 280 | Otter Tail Corp | 33 | 2,9 k $ | 0,04 % |
| 281 | Community Financial System Inc | 45 | 2,9 k $ | 0,04 % |
| 282 | Park National Corp | 14 | 2,9 k $ | 0,04 % |
| 283 | American States Water Co | 34 | 2,9 k $ | 0,04 % |
| 284 | Nicolet Bankshares Inc | 17 | 2,9 k $ | 0,04 % |
| 285 | StepStone Group Inc | 66 | 2,9 k $ | 0,04 % |
| 286 | Stride Inc | 36 | 2,9 k $ | 0,04 % |
| 287 | ADVANCE AUTO PARTS INC | 52 | 2,9 k $ | 0,04 % |
| 288 | Seacoast Banking Corp of Florida | 83 | 2,9 k $ | 0,04 % |
| 289 | NMI Holdings Inc | 65 | 2,9 k $ | 0,04 % |
| 290 | RXO Inc | 142 | 2,9 k $ | 0,04 % |
| 291 | Avista Corp | 71 | 2,9 k $ | 0,04 % |
| 292 | Helmerich & Payne Inc | 83 | 2,9 k $ | 0,04 % |
| 293 | Avient Corp | 79 | 2,9 k $ | 0,04 % |
| 294 | Group 1 Automotive Inc | 10 | 2,9 k $ | 0,04 % |
| 295 | KB Home | 52 | 2,9 k $ | 0,03 % |
| 296 | Steven Madden Ltd | 62 | 2,9 k $ | 0,03 % |
| 297 | Denali Therapeutics Inc | 124 | 2,9 k $ | 0,03 % |
| 298 | Telephone and Data Systems Inc | 85 | 2,9 k $ | 0,03 % |
| 299 | Power Integrations Inc | 47 | 2,9 k $ | 0,03 % |
| 300 | Griffon Corp | 33 | 2,8 k $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 93,8 %
- Bermudes 1,4 %
- Canada 1,2 %
- Îles Caïmans 0,6 %
- Irlande 0,5 %
- Îles Marshall 0,5 %
- Israël 0,4 %
- Royaume-Uni 0,3 %
- Porto Rico 0,3 %
- Îles Vierges britanniques 0,3 %
- Suisse 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Autres pays 0,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 841 | 2,5 M $ | 93,77 % |
| 2 | Bermudes | 22 | 36,9 k $ | 1,41 % |
| 3 | Canada | 21 | 31,6 k $ | 1,21 % |
| 4 | Îles Caïmans | 17 | 15,3 k $ | 0,59 % |
| 5 | Irlande | 7 | 12,7 k $ | 0,49 % |
| 6 | Îles Marshall | 8 | 12,1 k $ | 0,46 % |
| 7 | Israël | 6 | 10 k $ | 0,38 % |
| 8 | Royaume-Uni | 6 | 7,3 k $ | 0,28 % |
| 9 | Porto Rico | 3 | 7,3 k $ | 0,28 % |
| 10 | Îles Vierges britanniques | 7 | 7 k $ | 0,27 % |
| 11 | Suisse | 3 | 4,3 k $ | 0,16 % |
| 12 | Jersey | 3 | 4,1 k $ | 0,16 % |
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Titelia. « Composition de SMALL-CAP PROFUND ». https://titelia.com/fr/fonds/S000003069