Composition de SMALL-CAP PROFUND
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- Actif net
- 7,9 M $ dont 6 M $ en actions, soit 75,3 %
- Positions
- 1 921 dans 24 pays
- 10 premières
- 5,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 101 | Sturm Ruger & Co Inc | 25 | 1,1 k $ | 0,01 % |
| 1 102 | Custom Truck One Source Inc | 110 | 1,1 k $ | 0,01 % |
| 1 103 | Mission Produce Inc | 78 | 1,1 k $ | 0,01 % |
| 1 104 | Shore Bancshares Inc | 56 | 1,1 k $ | 0,01 % |
| 1 105 | Beazer Homes USA Inc | 50 | 1,1 k $ | 0,01 % |
| 1 106 | Nutex Health Inc | 9 | 1,1 k $ | 0,01 % |
| 1 107 | HeartFlow Inc | 36 | 1,1 k $ | 0,01 % |
| 1 108 | Heartland Express Inc | 80 | 1,1 k $ | 0,01 % |
| 1 109 | Utz Brands Inc | 134 | 1,1 k $ | 0,01 % |
| 1 110 | PagerDuty Inc | 160 | 1,1 k $ | 0,01 % |
| 1 111 | York Space Systems Inc | 32 | 1,1 k $ | 0,01 % |
| 1 112 | AMERISAFE Inc | 35 | 1,1 k $ | 0,01 % |
| 1 113 | Daily Journal Corp | 2 | 1,1 k $ | 0,01 % |
| 1 114 | SunCoke Energy Inc | 155 | 1,1 k $ | 0,01 % |
| 1 115 | Cars.com Inc | 96 | 1,1 k $ | 0,01 % |
| 1 116 | Rezolve AI PLC | 405 | 1 k $ | 0,01 % |
| 1 117 | Energy Recovery Inc | 94 | 1 k $ | 0,01 % |
| 1 118 | Zevra Therapeutics Inc | 102 | 1 k $ | 0,01 % |
| 1 119 | MarineMax Inc | 36 | 1 k $ | 0,01 % |
| 1 120 | Sprinklr Inc | 209 | 1 k $ | 0,01 % |
| 1 121 | Bar Harbor Bankshares | 30 | 1 k $ | 0,01 % |
| 1 122 | Cannae Holdings Inc | 76 | 1 k $ | 0,01 % |
| 1 123 | CorMedix Inc | 135 | 1 k $ | 0,01 % |
| 1 124 | Carter Bankshares Inc | 40 | 1 k $ | 0,01 % |
| 1 125 | Great Southern Bancorp Inc | 15 | 1 k $ | 0,01 % |
| 1 126 | Kestra Medical Technologies Ltd | 49 | 1 k $ | 0,01 % |
| 1 127 | Anterix Inc | 21 | 1 k $ | 0,01 % |
| 1 128 | eXp World Holdings Inc | 163 | 1 k $ | 0,01 % |
| 1 129 | Vitesse Energy Inc | 54 | 1 k $ | 0,01 % |
| 1 130 | Hovnanian Enterprises Inc | 9 | 1 k $ | 0,01 % |
| 1 131 | Ferroglobe PLC | 218 | 1 k $ | 0,01 % |
| 1 132 | Asana Inc | 160 | 1 k $ | 0,01 % |
| 1 133 | Alexander's Inc | 4 | 1 k $ | 0,01 % |
| 1 134 | Sana Biotechnology Inc | 306 | 1 k $ | 0,01 % |
| 1 135 | Mesa Laboratories Inc | 10 | 1 k $ | 0,01 % |
| 1 136 | Arvinas Inc | 101 | 999,9 $ | 0,01 % |
| 1 137 | Embecta Corp | 109 | 997,4 $ | 0,01 % |
| 1 138 | Community West Bancshares | 42 | 996,2 $ | 0,01 % |
| 1 139 | Flowco Holdings Inc | 40 | 993,2 $ | 0,01 % |
| 1 140 | Cass Information Systems Inc | 21 | 993,1 $ | 0,01 % |
| 1 141 | LendingTree Inc | 20 | 991,8 $ | 0,01 % |
| 1 142 | Forestar Group Inc | 35 | 989,1 $ | 0,01 % |
| 1 143 | Ceribell Inc | 49 | 987,8 $ | 0,01 % |
| 1 144 | Postal Realty Trust Inc | 45 | 984,6 $ | 0,01 % |
| 1 145 | Satellogic Inc | 152 | 981,9 $ | 0,01 % |
| 1 146 | Ardagh Metal Packaging SA | 255 | 981,8 $ | 0,01 % |
| 1 147 | Northrim BanCorp Inc | 40 | 981,2 $ | 0,01 % |
| 1 148 | PAR Technology Corp | 73 | 981,1 $ | 0,01 % |
| 1 149 | Universal Health Realty Income Trust | 24 | 976,8 $ | 0,01 % |
| 1 150 | Riley Exploration Permian Inc | 27 | 976,6 $ | 0,01 % |
| 1 151 | Phreesia Inc | 106 | 976,3 $ | 0,01 % |
| 1 152 | Covenant Logistics Group Inc | 28 | 976,1 $ | 0,01 % |
| 1 153 | Cytek Biosciences Inc | 214 | 975,8 $ | 0,01 % |
| 1 154 | Helen of Troy Ltd | 42 | 972,3 $ | 0,01 % |
| 1 155 | BETA TECHNOLOGIES INC | 61 | 971,7 $ | 0,01 % |
| 1 156 | Willis Lease Finance Corp | 5 | 970,8 $ | 0,01 % |
| 1 157 | Peoples Financial Services Corp | 17 | 968,3 $ | 0,01 % |
| 1 158 | Summit Hotel Properties Inc | 194 | 964,2 $ | 0,01 % |
| 1 159 | Hallador Energy Co | 62 | 962,9 $ | 0,01 % |
| 1 160 | Spire Global Inc | 54 | 962,8 $ | 0,01 % |
| 1 161 | Midland States Bancorp Inc | 37 | 962,4 $ | 0,01 % |
| 1 162 | Columbia Financial Inc | 50 | 961,5 $ | 0,01 % |
| 1 163 | Miller Industries Inc/TN | 20 | 959,8 $ | 0,01 % |
| 1 164 | Rigel Pharmaceuticals Inc | 33 | 953,7 $ | 0,01 % |
| 1 165 | Phathom Pharmaceuticals Inc | 85 | 952 $ | 0,01 % |
| 1 166 | Brandywine Realty Trust | 314 | 951,4 $ | 0,01 % |
| 1 167 | Flushing Financial Corp | 59 | 951,1 $ | 0,01 % |
| 1 168 | Mama's Creations Inc | 67 | 950,7 $ | 0,01 % |
| 1 169 | South Plains Financial Inc | 23 | 944,8 $ | 0,01 % |
| 1 170 | Orion Group Holdings Inc | 69 | 939,8 $ | 0,01 % |
| 1 171 | Northfield Bancorp Inc | 67 | 934,7 $ | 0,01 % |
| 1 172 | Bloomin' Brands Inc | 153 | 933,3 $ | 0,01 % |
| 1 173 | Cooper-Standard Holdings Inc | 31 | 932,2 $ | 0,01 % |
| 1 174 | BioAge Labs Inc | 55 | 926,8 $ | 0,01 % |
| 1 175 | Septerna Inc | 39 | 926,6 $ | 0,01 % |
| 1 176 | I3 Verticals Inc | 41 | 924,6 $ | 0,01 % |
| 1 177 | Tactile Systems Technology Inc | 40 | 920,8 $ | 0,01 % |
| 1 178 | Civista Bancshares Inc | 37 | 920,2 $ | 0,01 % |
| 1 179 | Ennis Inc | 44 | 918,7 $ | 0,01 % |
| 1 180 | Mativ Holdings Inc | 99 | 918,7 $ | 0,01 % |
| 1 181 | CryoPort Inc | 89 | 913,1 $ | 0,01 % |
| 1 182 | Monro Inc | 52 | 913,1 $ | 0,01 % |
| 1 183 | ACNB Corp | 18 | 912,4 $ | 0,01 % |
| 1 184 | Gray Media Inc | 160 | 902,4 $ | 0,01 % |
| 1 185 | SandRidge Energy Inc | 58 | 901,9 $ | 0,01 % |
| 1 186 | Camping World Holdings Inc | 110 | 900,9 $ | 0,01 % |
| 1 187 | Consolidated Water Co Ltd | 28 | 897,4 $ | 0,01 % |
| 1 188 | Ethan Allen Interiors Inc | 42 | 896,3 $ | 0,01 % |
| 1 189 | Hudson Pacific Properties Inc | 97 | 893,4 $ | 0,01 % |
| 1 190 | HealthStream Inc | 43 | 892,7 $ | 0,01 % |
| 1 191 | ARS Pharmaceuticals Inc | 108 | 892,1 $ | 0,01 % |
| 1 192 | Anteris Technologies Global Corp | 145 | 891,8 $ | 0,01 % |
| 1 193 | Insteel Industries Inc | 34 | 890,1 $ | 0,01 % |
| 1 194 | Omada Health Inc | 61 | 889,4 $ | 0,01 % |
| 1 195 | AH Realty Trust Inc | 146 | 889,1 $ | 0,01 % |
| 1 196 | Bit Digital Inc | 587 | 886,4 $ | 0,01 % |
| 1 197 | Varex Imaging Corp | 76 | 885,4 $ | 0,01 % |
| 1 198 | Prothena Corp PLC | 80 | 884,8 $ | 0,01 % |
| 1 199 | Consensus Cloud Solutions Inc | 34 | 879,9 $ | 0,01 % |
| 1 200 | Greenlight Capital Re Ltd | 48 | 879,4 $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Industrie 2,4 %
- Technologie 1,2 %
- Matériaux 0,6 %
- Communication 0,5 %
- Non attribué 95,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,4 %
- Îles Caïmans 1,3 %
- Bermudes 1,2 %
- Canada 0,9 %
- Royaume-Uni 0,4 %
- Irlande 0,3 %
- Îles Marshall 0,3 %
- Porto Rico 0,2 %
- Îles Vierges britanniques 0,2 %
- Suisse 0,2 %
- France 0,1 %
- Guernesey 0,1 %
- Autres pays 0,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 816 | 5,6 M $ | 94,37 % |
| 2 | Îles Caïmans | 17 | 75,3 k $ | 1,26 % |
| 3 | Bermudes | 21 | 71,3 k $ | 1,19 % |
| 4 | Canada | 17 | 56,7 k $ | 0,95 % |
| 5 | Royaume-Uni | 7 | 24,7 k $ | 0,41 % |
| 6 | Irlande | 5 | 16,8 k $ | 0,28 % |
| 7 | Îles Marshall | 6 | 16 k $ | 0,27 % |
| 8 | Porto Rico | 3 | 14 k $ | 0,23 % |
| 9 | Îles Vierges britanniques | 4 | 10,7 k $ | 0,18 % |
| 10 | Suisse | 3 | 10,2 k $ | 0,17 % |
| 11 | France | 1 | 7,8 k $ | 0,13 % |
| 12 | Guernesey | 3 | 7,3 k $ | 0,12 % |
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