Composition de SMALL-CAP PROFUND
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- Actif net
- 7,9 M $ dont 6 M $ en actions, soit 75,3 %
- Positions
- 1 921 dans 24 pays
- 10 premières
- 5,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 001 | Metrocity Bankshares Inc | 41 | 1,3 k $ | 0,02 % |
| 1 002 | Sweetgreen Inc | 189 | 1,3 k $ | 0,02 % |
| 1 003 | Mechanics Bancorp | 88 | 1,3 k $ | 0,02 % |
| 1 004 | Kura Oncology Inc | 147 | 1,3 k $ | 0,02 % |
| 1 005 | Lindblad Expeditions Holdings Inc | 70 | 1,3 k $ | 0,02 % |
| 1 006 | Teekay Corp Ltd | 97 | 1,3 k $ | 0,02 % |
| 1 007 | Transcat Inc | 17 | 1,3 k $ | 0,02 % |
| 1 008 | Integra LifeSciences Holdings Corp | 122 | 1,3 k $ | 0,02 % |
| 1 009 | RPC Inc | 163 | 1,3 k $ | 0,02 % |
| 1 010 | Janus International Group Inc | 247 | 1,3 k $ | 0,02 % |
| 1 011 | Redwood Trust Inc | 231 | 1,3 k $ | 0,02 % |
| 1 012 | Cracker Barrel Old Country Store Inc | 41 | 1,3 k $ | 0,02 % |
| 1 013 | Mister Car Wash Inc | 181 | 1,3 k $ | 0,02 % |
| 1 014 | Cullinan Therapeutics Inc | 98 | 1,3 k $ | 0,02 % |
| 1 015 | First Community Bankshares Inc | 30 | 1,3 k $ | 0,02 % |
| 1 016 | NioCorp Developments Ltd | 214 | 1,3 k $ | 0,02 % |
| 1 017 | Carriage Services Inc | 26 | 1,3 k $ | 0,02 % |
| 1 018 | QuinStreet Inc | 100 | 1,3 k $ | 0,02 % |
| 1 019 | Maze Therapeutics Inc | 48 | 1,3 k $ | 0,02 % |
| 1 020 | PC Connection Inc | 20 | 1,3 k $ | 0,02 % |
| 1 021 | Castle Biosciences Inc | 52 | 1,3 k $ | 0,02 % |
| 1 022 | Amplitude Inc | 179 | 1,3 k $ | 0,02 % |
| 1 023 | Metallus Inc | 66 | 1,3 k $ | 0,02 % |
| 1 024 | NETGEAR Inc | 50 | 1,3 k $ | 0,02 % |
| 1 025 | Montrose Environmental Group Inc | 60 | 1,3 k $ | 0,02 % |
| 1 026 | Core Laboratories Inc | 86 | 1,3 k $ | 0,02 % |
| 1 027 | Seneca Foods Corp | 9 | 1,3 k $ | 0,02 % |
| 1 028 | Smith & Wesson Brands Inc | 81 | 1,3 k $ | 0,02 % |
| 1 029 | National Presto Industries Inc | 9 | 1,3 k $ | 0,02 % |
| 1 030 | iRadimed Corp | 15 | 1,3 k $ | 0,02 % |
| 1 031 | Orrstown Financial Services Inc | 34 | 1,2 k $ | 0,02 % |
| 1 032 | Stagwell Inc | 199 | 1,2 k $ | 0,02 % |
| 1 033 | Green Dot Corp | 99 | 1,2 k $ | 0,02 % |
| 1 034 | VAALCO Energy Inc | 189 | 1,2 k $ | 0,02 % |
| 1 035 | Absci Corp | 249 | 1,2 k $ | 0,02 % |
| 1 036 | Sabre Corp | 676 | 1,2 k $ | 0,02 % |
| 1 037 | Ambiq Micro Inc | 33 | 1,2 k $ | 0,02 % |
| 1 038 | Enhabit Inc | 90 | 1,2 k $ | 0,02 % |
| 1 039 | Schrodinger Inc/United States | 103 | 1,2 k $ | 0,02 % |
| 1 040 | Bicara Therapeutics Inc | 57 | 1,2 k $ | 0,02 % |
| 1 041 | FTAI Infrastructure Inc | 200 | 1,2 k $ | 0,02 % |
| 1 042 | Southern Missouri Bancorp Inc | 18 | 1,2 k $ | 0,02 % |
| 1 043 | Financial Institutions Inc | 36 | 1,2 k $ | 0,02 % |
| 1 044 | GCM Grosvenor Inc | 112 | 1,2 k $ | 0,02 % |
| 1 045 | Marcus & Millichap Inc | 44 | 1,2 k $ | 0,02 % |
| 1 046 | Cardinal Infrastructure Group Inc | 23 | 1,2 k $ | 0,02 % |
| 1 047 | LSI Industries Inc | 50 | 1,2 k $ | 0,02 % |
| 1 048 | Peapack-Gladstone Financial Corp | 29 | 1,2 k $ | 0,02 % |
| 1 049 | Ironwood Pharmaceuticals Inc | 292 | 1,2 k $ | 0,02 % |
| 1 050 | Root Inc/OH | 22 | 1,2 k $ | 0,02 % |
| 1 051 | Independent Bank Corp/MI | 36 | 1,2 k $ | 0,02 % |
| 1 052 | ORIC Pharmaceuticals Inc | 121 | 1,2 k $ | 0,02 % |
| 1 053 | Forum Energy Technologies Inc | 19 | 1,2 k $ | 0,02 % |
| 1 054 | Navan Inc | 68 | 1,2 k $ | 0,02 % |
| 1 055 | Kimball Electronics Inc | 44 | 1,2 k $ | 0,02 % |
| 1 056 | Mid Penn Bancorp Inc | 36 | 1,2 k $ | 0,01 % |
| 1 057 | NexPoint Residential Trust Inc | 41 | 1,2 k $ | 0,01 % |
| 1 058 | AdvanSix Inc | 48 | 1,2 k $ | 0,01 % |
| 1 059 | Oil States International Inc | 103 | 1,2 k $ | 0,01 % |
| 1 060 | SmartFinancial Inc | 28 | 1,2 k $ | 0,01 % |
| 1 061 | Power Solutions International Inc | 16 | 1,2 k $ | 0,01 % |
| 1 062 | Theravance Biopharma Inc | 70 | 1,2 k $ | 0,01 % |
| 1 063 | Aeva Technologies Inc | 73 | 1,2 k $ | 0,01 % |
| 1 064 | Rush Enterprises Inc | 16 | 1,2 k $ | 0,01 % |
| 1 065 | Sionna Therapeutics Inc | 30 | 1,2 k $ | 0,01 % |
| 1 066 | Arbutus Biopharma Corp | 276 | 1,2 k $ | 0,01 % |
| 1 067 | Alerus Financial Corp | 43 | 1,2 k $ | 0,01 % |
| 1 068 | Navigator Holdings Ltd | 53 | 1,2 k $ | 0,01 % |
| 1 069 | Capital City Bank Group Inc | 25 | 1,2 k $ | 0,01 % |
| 1 070 | CTO Realty Growth Inc | 57 | 1,2 k $ | 0,01 % |
| 1 071 | Accel Entertainment Inc | 92 | 1,1 k $ | 0,01 % |
| 1 072 | Invesco Mortgage Capital Inc | 141 | 1,1 k $ | 0,01 % |
| 1 073 | Navient Corp | 124 | 1,1 k $ | 0,01 % |
| 1 074 | John B Sanfilippo & Son Inc | 14 | 1,1 k $ | 0,01 % |
| 1 075 | Bright Minds Biosciences Inc | 13 | 1,1 k $ | 0,01 % |
| 1 076 | Idaho Strategic Resources Inc | 27 | 1,1 k $ | 0,01 % |
| 1 077 | Republic Bancorp Inc/KY | 15 | 1,1 k $ | 0,01 % |
| 1 078 | American Woodmark Corp | 26 | 1,1 k $ | 0,01 % |
| 1 079 | SunOpta Inc | 175 | 1,1 k $ | 0,01 % |
| 1 080 | Eton Pharmaceuticals Inc | 47 | 1,1 k $ | 0,01 % |
| 1 081 | Five Star Bancorp | 28 | 1,1 k $ | 0,01 % |
| 1 082 | Serve Robotics Inc | 120 | 1,1 k $ | 0,01 % |
| 1 083 | Mitek Systems Inc | 81 | 1,1 k $ | 0,01 % |
| 1 084 | Ramaco Resources Inc | 76 | 1,1 k $ | 0,01 % |
| 1 085 | Janux Therapeutics Inc | 78 | 1,1 k $ | 0,01 % |
| 1 086 | Rayonier Advanced Materials Inc | 118 | 1,1 k $ | 0,01 % |
| 1 087 | Park Aerospace Corp | 33 | 1,1 k $ | 0,01 % |
| 1 088 | Ardmore Shipping Corp | 63 | 1,1 k $ | 0,01 % |
| 1 089 | MapLight Therapeutics Inc | 35 | 1,1 k $ | 0,01 % |
| 1 090 | Cantaloupe Inc | 102 | 1,1 k $ | 0,01 % |
| 1 091 | Oxford Industries Inc | 26 | 1,1 k $ | 0,01 % |
| 1 092 | Solid Power Inc | 322 | 1,1 k $ | 0,01 % |
| 1 093 | LB Pharmaceuticals Inc | 35 | 1,1 k $ | 0,01 % |
| 1 094 | Gladstone Commercial Corp | 88 | 1,1 k $ | 0,01 % |
| 1 095 | Arrow Financial Corp | 30 | 1,1 k $ | 0,01 % |
| 1 096 | Washington Trust Bancorp Inc | 35 | 1,1 k $ | 0,01 % |
| 1 097 | TPG RE Finance Trust Inc | 130 | 1,1 k $ | 0,01 % |
| 1 098 | ASP Isotopes Inc | 207 | 1,1 k $ | 0,01 % |
| 1 099 | Resolute Holdings Management Inc | 8 | 1,1 k $ | 0,01 % |
| 1 100 | Sinclair Inc | 70 | 1,1 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Industrie 2,4 %
- Technologie 1,2 %
- Matériaux 0,6 %
- Communication 0,5 %
- Non attribué 95,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,4 %
- Îles Caïmans 1,3 %
- Bermudes 1,2 %
- Canada 0,9 %
- Royaume-Uni 0,4 %
- Irlande 0,3 %
- Îles Marshall 0,3 %
- Porto Rico 0,2 %
- Îles Vierges britanniques 0,2 %
- Suisse 0,2 %
- France 0,1 %
- Guernesey 0,1 %
- Autres pays 0,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 816 | 5,6 M $ | 94,37 % |
| 2 | Îles Caïmans | 17 | 75,3 k $ | 1,26 % |
| 3 | Bermudes | 21 | 71,3 k $ | 1,19 % |
| 4 | Canada | 17 | 56,7 k $ | 0,95 % |
| 5 | Royaume-Uni | 7 | 24,7 k $ | 0,41 % |
| 6 | Irlande | 5 | 16,8 k $ | 0,28 % |
| 7 | Îles Marshall | 6 | 16 k $ | 0,27 % |
| 8 | Porto Rico | 3 | 14 k $ | 0,23 % |
| 9 | Îles Vierges britanniques | 4 | 10,7 k $ | 0,18 % |
| 10 | Suisse | 3 | 10,2 k $ | 0,17 % |
| 11 | France | 1 | 7,8 k $ | 0,13 % |
| 12 | Guernesey | 3 | 7,3 k $ | 0,12 % |
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