Composition d'ULTRANASDAQ-100 PROFUND
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- Actif net
- 1,3 Md $ dont 991,7 M $ en actions, soit 76,1 %
- Positions
- 103 dans 6 pays
- 10 premières
- 35,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 398 146 | 79,9 M $ | 6,13 % |
| 2 | Apple Inc | 241 640 | 74,6 M $ | 5,73 % |
| 3 | Microsoft Corp | 122 215 | 56,8 M $ | 4,36 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 176 979 | 48,1 M $ | 3,69 % |
| 5 | Micron Technology Inc | 51 221 | 42,2 M $ | 3,24 % |
| 6 | Advanced Micro Devices Inc | 74 061 | 35,3 M $ | 2,71 % |
| 7 | Alphabet Inc | 95 818 | 34,1 M $ | 2,62 % |
| 8 | Alphabet Inc | 89 763 | 32 M $ | 2,46 % |
| 9 | Broadcom Inc | 78 004 | 30,4 M $ | 2,33 % |
| 10 | Meta Platforms Inc | 48 721 | 27,1 M $ | 2,08 % |
| 11 | Tesla Inc | 82 187 | 25,6 M $ | 1,96 % |
| 12 | Walmart Inc | 221 566 | 24,6 M $ | 1,89 % |
| 13 | CISCO SYSTEMS INC | 179 020 | 20,8 M $ | 1,59 % |
| 14 | Intel Corp | 228 281 | 20,6 M $ | 1,58 % |
| 15 | Costco Wholesale Corp | 20 150 | 19,2 M $ | 1,47 % |
| 16 | Applied Materials Inc | 36 061 | 18,3 M $ | 1,41 % |
| 17 | Lam Research Corp | 56 801 | 16,6 M $ | 1,28 % |
| 18 | Netflix Inc | 191 242 | 13,7 M $ | 1,05 % |
| 19 | Palantir Technologies Inc | 104 286 | 12,8 M $ | 0,98 % |
| 20 | Palo Alto Networks Inc | 37 063 | 12,3 M $ | 0,94 % |
| 21 | Texas Instruments Inc | 41 337 | 11,4 M $ | 0,87 % |
| 22 | KLA Corp | 59 330 | 10,8 M $ | 0,83 % |
| 23 | Linde PLC | 21 000 | 10 M $ | 0,77 % |
| 24 | Amgen Inc | 24 513 | 9,4 M $ | 0,72 % |
| 25 | Space Exploration Technologies Corp | 85 578 | 9,3 M $ | 0,71 % |
| 26 | Crowdstrike Holdings Inc | 46 252 | 8,8 M $ | 0,68 % |
| 27 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 10 185 | 8,7 M $ | 0,67 % |
| 28 | PepsiCo Inc | 62 079 | 8,7 M $ | 0,66 % |
| 29 | WESTERN DIGITAL CORP | 15 656 | 8,5 M $ | 0,65 % |
| 30 | T-Mobile US Inc | 49 153 | 8,5 M $ | 0,65 % |
| 31 | Sandisk Corp | 6 727 | 8,2 M $ | 0,63 % |
| 32 | Analog Devices Inc | 22 123 | 8,1 M $ | 0,62 % |
| 33 | Marvell Technology Inc | 39 733 | 7,5 M $ | 0,57 % |
| 34 | Gilead Sciences Inc | 56 391 | 7,3 M $ | 0,56 % |
| 35 | QUALCOMM Inc | 47 872 | 7,1 M $ | 0,54 % |
| 36 | Booking Holdings Inc | 35 195 | 6,8 M $ | 0,52 % |
| 37 | ASML Holding NV | 4 162 | 6,8 M $ | 0,52 % |
| 38 | Shopify Inc | 55 393 | 6,5 M $ | 0,50 % |
| 39 | Intuitive Surgical Inc | 16 087 | 5,7 M $ | 0,44 % |
| 40 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 11 527 | 5,5 M $ | 0,42 % |
| 41 | AppLovin Corp | 13 887 | 5,5 M $ | 0,42 % |
| 42 | STARBUCKS CORP | 51 765 | 5,4 M $ | 0,42 % |
| 43 | Fortinet Inc | 33 277 | 5,4 M $ | 0,41 % |
| 44 | Automatic Data Processing Inc | 18 156 | 4,8 M $ | 0,37 % |
| 45 | ARM Holdings PLC | 19 258 | 4,6 M $ | 0,35 % |
| 46 | Adobe Inc | 18 359 | 4,6 M $ | 0,35 % |
| 47 | Marriott International Inc/MD | 11 976 | 4,5 M $ | 0,34 % |
| 48 | MERCADOLIBRE INC | 2 302 | 4,3 M $ | 0,33 % |
| 49 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 16 405 | 4,3 M $ | 0,33 % |
| 50 | Monster Beverage Corp | 44 421 | 4,3 M $ | 0,33 % |
| 51 | Cadence Design Systems Inc | 12 528 | 4,3 M $ | 0,33 % |
| 52 | CSX Corp | 84 398 | 4,3 M $ | 0,33 % |
| 53 | Datadog Inc | 15 026 | 4 M $ | 0,31 % |
| 54 | Intuit Inc | 12 424 | 3,9 M $ | 0,30 % |
| 55 | Comcast Corp | 161 822 | 3,9 M $ | 0,30 % |
| 56 | Cintas Corp | 18 172 | 3,7 M $ | 0,29 % |
| 57 | Ross Stores Inc | 14 632 | 3,7 M $ | 0,28 % |
| 58 | DoorDash Inc | 18 683 | 3,7 M $ | 0,28 % |
| 59 | Mondelez International Inc | 58 304 | 3,6 M $ | 0,28 % |
| 60 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 4 679 | 3,6 M $ | 0,27 % |
| 61 | Honeywell International Inc | 14 390 | 3,5 M $ | 0,27 % |
| 62 | Synopsys Inc | 8 697 | 3,4 M $ | 0,26 % |
| 63 | O'Reilly Automotive Inc | 37 641 | 3,4 M $ | 0,26 % |
| 64 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 2 231 | 3,2 M $ | 0,24 % |
| 65 | PACCAR Inc | 23 903 | 3,2 M $ | 0,24 % |
| 66 | American Electric Power Co Inc | 24 712 | 3,2 M $ | 0,24 % |
| 67 | Warner Bros Discovery Inc | 113 874 | 3 M $ | 0,23 % |
| 68 | Honeywell Aerospace Inc | 14 390 | 3 M $ | 0,23 % |
| 69 | Airbnb Inc | 18 982 | 2,9 M $ | 0,22 % |
| 70 | Baker Hughes Co | 45 061 | 2,7 M $ | 0,21 % |
| 71 | PDD Holdings Inc | 30 338 | 2,7 M $ | 0,21 % |
| 72 | NXP Semiconductors NV | 11 466 | 2,6 M $ | 0,20 % |
| 73 | Teradyne Inc | 7 110 | 2,6 M $ | 0,20 % |
| 74 | Diamondback Energy Inc | 12 777 | 2,6 M $ | 0,20 % |
| 75 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 3 534 | 2,5 M $ | 0,19 % |
| 76 | Fastenal Co | 52 144 | 2,5 M $ | 0,19 % |
| 77 | Astera Labs Inc | 7 786 | 2,4 M $ | 0,19 % |
| 78 | Electronic Arts Inc | 11 389 | 2,4 M $ | 0,18 % |
| 79 | PayPal Holdings Inc | 40 067 | 2,3 M $ | 0,18 % |
| 80 | Autodesk Inc | 9 584 | 2,2 M $ | 0,17 % |
| 81 | Xcel Energy Inc | 28 354 | 2,2 M $ | 0,17 % |
| 82 | COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC | 20 252 | 2,2 M $ | 0,17 % |
| 83 | Exelon Corp | 46 475 | 2,1 M $ | 0,16 % |
| 84 | Ferrovial NV | 32 679 | 2,1 M $ | 0,16 % |
| 85 | Take-Two Interactive Software Inc | 8 433 | 2 M $ | 0,16 % |
| 86 | Old Dominion Freight Line Inc | 9 446 | 2 M $ | 0,15 % |
| 87 | IDEXX Laboratories Inc | 3 582 | 2 M $ | 0,15 % |
| 88 | Axon Enterprise Inc | 3 661 | 1,9 M $ | 0,15 % |
| 89 | Keurig Dr Pepper Inc | 61 799 | 1,9 M $ | 0,15 % |
| 90 | Nebius Group NV | 10 011 | 1,9 M $ | 0,15 % |
| 91 | Paychex Inc | 16 274 | 1,9 M $ | 0,15 % |
| 92 | Microchip Technology Inc | 24 622 | 1,8 M $ | 0,14 % |
| 93 | Roper Technologies Inc | 4 583 | 1,8 M $ | 0,14 % |
| 94 | Rocket Lab Corp | 26 288 | 1,7 M $ | 0,13 % |
| 95 | Thomson Reuters Corp | 17 310 | 1,7 M $ | 0,13 % |
| 96 | Workday Inc | 9 129 | 1,5 M $ | 0,11 % |
| 97 | Dexcom Inc | 17 526 | 1,5 M $ | 0,11 % |
| 98 | CoreWeave Inc | 20 329 | 1,5 M $ | 0,11 % |
| 99 | GE HealthCare Technologies Inc | 20 662 | 1,4 M $ | 0,11 % |
| 100 | Strategy Inc | 15 026 | 1,4 M $ | 0,11 % |
Répartition par secteur
- Technologie 56,1 %
- Communication 12,8 %
- Consommation cyclique 11,3 %
- Consommation de base 6,4 %
- Santé 3,8 %
- Industrie 2,8 %
- Services publics 1,2 %
- Matériaux 1,0 %
- Énergie 0,3 %
- Finance 0,2 %
- Non attribué 4,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 96,4 %
- Pays-Bas 1,4 %
- Canada 0,8 %
- Royaume-Uni 0,7 %
- Uruguay 0,4 %
- Îles Caïmans 0,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 93 | 956,3 M $ | 96,42 % |
| 2 | Pays-Bas | 4 | 13,4 M $ | 1,36 % |
| 3 | Canada | 2 | 8,2 M $ | 0,83 % |
| 4 | Royaume-Uni | 2 | 6,8 M $ | 0,69 % |
| 5 | Uruguay | 1 | 4,3 M $ | 0,44 % |
| 6 | Îles Caïmans | 1 | 2,7 M $ | 0,27 % |
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