Composition d'ULTRANASDAQ-100 PROFUND
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- Actif net
- 1,3 Md $ dont 991,7 M $ en actions, soit 76,1 %
- Positions
- 103 dans 6 pays
- 10 premières
- 35,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Kraft Heinz Co/The | 53 859 | 1,4 M $ | 0,11 % |
| 102 | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 6 065 | 1,2 M $ | 0,10 % |
| 103 | Copart Inc | 42 051 | 1,2 M $ | 0,09 % |
Répartition par secteur
- Technologie 56,1 %
- Communication 12,8 %
- Consommation cyclique 11,3 %
- Consommation de base 6,4 %
- Santé 3,8 %
- Industrie 2,8 %
- Services publics 1,2 %
- Matériaux 1,0 %
- Énergie 0,3 %
- Finance 0,2 %
- Non attribué 4,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 96,4 %
- Pays-Bas 1,4 %
- Canada 0,8 %
- Royaume-Uni 0,7 %
- Uruguay 0,4 %
- Îles Caïmans 0,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 93 | 956,3 M $ | 96,42 % |
| 2 | Pays-Bas | 4 | 13,4 M $ | 1,36 % |
| 3 | Canada | 2 | 8,2 M $ | 0,83 % |
| 4 | Royaume-Uni | 2 | 6,8 M $ | 0,69 % |
| 5 | Uruguay | 1 | 4,3 M $ | 0,44 % |
| 6 | Îles Caïmans | 1 | 2,7 M $ | 0,27 % |
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Titelia. « Composition d'ULTRANASDAQ-100 PROFUND ». https://titelia.com/fr/fonds/S000003066