Composition d'Invesco Aerospace & Defense ETF
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- Actif net
- 8,3 Md $ dont 8,3 Md $ en actions, soit 100,0 %
- Positions
- 61 dans 3 pays
- 10 premières
- 54,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RTX Corp | 3 187 837 | 686,1 M $ | 8,30 % |
| 2 | General Electric Co | 1 632 259 | 587,7 M $ | 7,11 % |
| 3 | Boeing Co/The | 2 624 840 | 567,3 M $ | 6,87 % |
| 4 | Lockheed Martin Corp | 941 534 | 548,7 M $ | 6,64 % |
| 5 | General Dynamics Corp | 1 069 665 | 410,1 M $ | 4,96 % |
| 6 | Northrop Grumman Corp | 723 949 | 392,7 M $ | 4,75 % |
| 7 | Howmet Aerospace Inc | 1 310 034 | 369,8 M $ | 4,48 % |
| 8 | Honeywell Aerospace Inc | 1 636 540 | 338,3 M $ | 4,09 % |
| 9 | L3Harris Technologies Inc | 1 142 179 | 316,5 M $ | 3,83 % |
| 10 | Parker-Hannifin Corp | 312 399 | 305,1 M $ | 3,69 % |
| 11 | ELBIT SYSTEMS LTD | 356 874 | 288,6 M $ | 3,49 % |
| 12 | Axon Enterprise Inc | 500 626 | 264,2 M $ | 3,20 % |
| 13 | TransDigm Group Inc | 203 339 | 255,1 M $ | 3,09 % |
| 14 | Amphenol Corp | 1 295 541 | 208,2 M $ | 2,52 % |
| 15 | Eaton Corp PLC | 427 634 | 177,6 M $ | 2,15 % |
| 16 | Curtiss-Wright Corp | 193 296 | 139,9 M $ | 1,69 % |
| 17 | HEICO Corp | 381 292 | 135,9 M $ | 1,64 % |
| 18 | Carpenter Technology Corp | 255 946 | 133 M $ | 1,61 % |
| 19 | Rocket Lab Corp | 1 994 230 | 129,5 M $ | 1,57 % |
| 20 | ATI INC | 687 723 | 128,9 M $ | 1,56 % |
| 21 | WOODWARD INC | 295 246 | 106,5 M $ | 1,29 % |
| 22 | Palantir Technologies Inc | 822 791 | 101,3 M $ | 1,23 % |
| 23 | Huntington Ingalls Industries Inc | 291 705 | 95,2 M $ | 1,15 % |
| 24 | Textron Inc | 1 087 847 | 92,7 M $ | 1,12 % |
| 25 | Leidos Holdings Inc | 720 609 | 83,3 M $ | 1,01 % |
| 26 | LEONARDO DRS INC | 1 777 594 | 81,9 M $ | 0,99 % |
| 27 | BWX Technologies Inc | 454 545 | 76,7 M $ | 0,93 % |
| 28 | CACI International Inc | 145 332 | 72,3 M $ | 0,88 % |
| 29 | StandardAero Inc | 2 444 246 | 71,6 M $ | 0,87 % |
| 30 | Keysight Technologies Inc | 220 849 | 70,5 M $ | 0,85 % |
| 31 | Viasat Inc | 909 807 | 70 M $ | 0,85 % |
| 32 | Teledyne Technologies Inc | 104 914 | 68,8 M $ | 0,83 % |
| 33 | Moog Inc | 164 918 | 64,3 M $ | 0,78 % |
| 34 | CAE Inc | 2 441 146 | 63 M $ | 0,76 % |
| 35 | AeroVironment Inc | 415 009 | 62 M $ | 0,75 % |
| 36 | Kratos Defense & Security Solutions Inc | 1 316 838 | 61,4 M $ | 0,74 % |
| 37 | Hexcel Corp | 570 488 | 58,7 M $ | 0,71 % |
| 38 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 745 382 | 52 M $ | 0,63 % |
| 39 | Planet Labs PBC | 2 354 265 | 48,2 M $ | 0,58 % |
| 40 | Mercury Systems Inc | 459 197 | 44,6 M $ | 0,54 % |
| 41 | AAR Corp | 299 320 | 41,9 M $ | 0,51 % |
| 42 | TTM Technologies Inc | 346 636 | 40 M $ | 0,48 % |
| 43 | Karman Holdings Inc | 669 902 | 32,3 M $ | 0,39 % |
| 44 | Loar Holdings Inc | 430 345 | 29,5 M $ | 0,36 % |
| 45 | Science Applications International Corp | 248 972 | 29,2 M $ | 0,35 % |
| 46 | KBR Inc | 661 086 | 24,2 M $ | 0,29 % |
| 47 | Amentum Holdings Inc | 1 045 746 | 23,2 M $ | 0,28 % |
| 48 | Oshkosh Corp | 161 302 | 23 M $ | 0,28 % |
| 49 | OSI Systems Inc | 92 609 | 20,5 M $ | 0,25 % |
| 50 | V2X Inc | 223 528 | 20,2 M $ | 0,24 % |
| 51 | nLight Inc | 285 088 | 19,6 M $ | 0,24 % |
| 52 | Ducommun Inc | 107 687 | 19,3 M $ | 0,23 % |
| 53 | Redwire Corp | 1 898 371 | 16,4 M $ | 0,20 % |
| 54 | HAWKEYE 360 INC | 724 548 | 15,4 M $ | 0,19 % |
| 55 | Firefly Aerospace Inc | 688 767 | 14 M $ | 0,17 % |
| 56 | Ondas Inc | 1 828 076 | 13,7 M $ | 0,17 % |
| 57 | Iridium Communications Inc | 288 325 | 13,6 M $ | 0,17 % |
| 58 | Parsons Corp | 292 973 | 13 M $ | 0,16 % |
| 59 | Cadre Holdings Inc | 296 765 | 9,1 M $ | 0,11 % |
| 60 | Voyager Technologies Inc | 354 754 | 8,7 M $ | 0,11 % |
| 61 | BlackSky Technology Inc | 278 282 | 6,4 M $ | 0,08 % |
Répartition par secteur
- Industrie 65,1 %
- Technologie 5,6 %
- Matériaux 3,2 %
- Non attribué 26,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 95,7 %
- Israël 3,5 %
- Canada 0,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 59 | 7,9 Md $ | 95,74 % |
| 2 | Israël | 1 | 288,6 M $ | 3,49 % |
| 3 | Canada | 1 | 63 M $ | 0,76 % |
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