Zusammensetzung von Invesco Aerospace & Defense ETF
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- Nettovermögen
- 8,3 Mrd. $ davon 8,3 Mrd. $ in Aktien, 100,0 %
- Positionen
- 61 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 54,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RTX Corp | 3.187.837 | 686,1 Mio. $ | 8,30 % |
| 2 | General Electric Co | 1.632.259 | 587,7 Mio. $ | 7,11 % |
| 3 | Boeing Co/The | 2.624.840 | 567,3 Mio. $ | 6,87 % |
| 4 | Lockheed Martin Corp | 941.534 | 548,7 Mio. $ | 6,64 % |
| 5 | General Dynamics Corp | 1.069.665 | 410,1 Mio. $ | 4,96 % |
| 6 | Northrop Grumman Corp | 723.949 | 392,7 Mio. $ | 4,75 % |
| 7 | Howmet Aerospace Inc | 1.310.034 | 369,8 Mio. $ | 4,48 % |
| 8 | Honeywell Aerospace Inc | 1.636.540 | 338,3 Mio. $ | 4,09 % |
| 9 | L3Harris Technologies Inc | 1.142.179 | 316,5 Mio. $ | 3,83 % |
| 10 | Parker-Hannifin Corp | 312.399 | 305,1 Mio. $ | 3,69 % |
| 11 | ELBIT SYSTEMS LTD | 356.874 | 288,6 Mio. $ | 3,49 % |
| 12 | Axon Enterprise Inc | 500.626 | 264,2 Mio. $ | 3,20 % |
| 13 | TransDigm Group Inc | 203.339 | 255,1 Mio. $ | 3,09 % |
| 14 | Amphenol Corp | 1.295.541 | 208,2 Mio. $ | 2,52 % |
| 15 | Eaton Corp PLC | 427.634 | 177,6 Mio. $ | 2,15 % |
| 16 | Curtiss-Wright Corp | 193.296 | 139,9 Mio. $ | 1,69 % |
| 17 | HEICO Corp | 381.292 | 135,9 Mio. $ | 1,64 % |
| 18 | Carpenter Technology Corp | 255.946 | 133 Mio. $ | 1,61 % |
| 19 | Rocket Lab Corp | 1.994.230 | 129,5 Mio. $ | 1,57 % |
| 20 | ATI INC | 687.723 | 128,9 Mio. $ | 1,56 % |
| 21 | WOODWARD INC | 295.246 | 106,5 Mio. $ | 1,29 % |
| 22 | Palantir Technologies Inc | 822.791 | 101,3 Mio. $ | 1,23 % |
| 23 | Huntington Ingalls Industries Inc | 291.705 | 95,2 Mio. $ | 1,15 % |
| 24 | Textron Inc | 1.087.847 | 92,7 Mio. $ | 1,12 % |
| 25 | Leidos Holdings Inc | 720.609 | 83,3 Mio. $ | 1,01 % |
| 26 | LEONARDO DRS INC | 1.777.594 | 81,9 Mio. $ | 0,99 % |
| 27 | BWX Technologies Inc | 454.545 | 76,7 Mio. $ | 0,93 % |
| 28 | CACI International Inc | 145.332 | 72,3 Mio. $ | 0,88 % |
| 29 | StandardAero Inc | 2.444.246 | 71,6 Mio. $ | 0,87 % |
| 30 | Keysight Technologies Inc | 220.849 | 70,5 Mio. $ | 0,85 % |
| 31 | Viasat Inc | 909.807 | 70 Mio. $ | 0,85 % |
| 32 | Teledyne Technologies Inc | 104.914 | 68,8 Mio. $ | 0,83 % |
| 33 | Moog Inc | 164.918 | 64,3 Mio. $ | 0,78 % |
| 34 | CAE Inc | 2.441.146 | 63 Mio. $ | 0,76 % |
| 35 | AeroVironment Inc | 415.009 | 62 Mio. $ | 0,75 % |
| 36 | Kratos Defense & Security Solutions Inc | 1.316.838 | 61,4 Mio. $ | 0,74 % |
| 37 | Hexcel Corp | 570.488 | 58,7 Mio. $ | 0,71 % |
| 38 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 745.382 | 52 Mio. $ | 0,63 % |
| 39 | Planet Labs PBC | 2.354.265 | 48,2 Mio. $ | 0,58 % |
| 40 | Mercury Systems Inc | 459.197 | 44,6 Mio. $ | 0,54 % |
| 41 | AAR Corp | 299.320 | 41,9 Mio. $ | 0,51 % |
| 42 | TTM Technologies Inc | 346.636 | 40 Mio. $ | 0,48 % |
| 43 | Karman Holdings Inc | 669.902 | 32,3 Mio. $ | 0,39 % |
| 44 | Loar Holdings Inc | 430.345 | 29,5 Mio. $ | 0,36 % |
| 45 | Science Applications International Corp | 248.972 | 29,2 Mio. $ | 0,35 % |
| 46 | KBR Inc | 661.086 | 24,2 Mio. $ | 0,29 % |
| 47 | Amentum Holdings Inc | 1.045.746 | 23,2 Mio. $ | 0,28 % |
| 48 | Oshkosh Corp | 161.302 | 23 Mio. $ | 0,28 % |
| 49 | OSI Systems Inc | 92.609 | 20,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 50 | V2X Inc | 223.528 | 20,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 51 | nLight Inc | 285.088 | 19,6 Mio. $ | 0,24 % |
| 52 | Ducommun Inc | 107.687 | 19,3 Mio. $ | 0,23 % |
| 53 | Redwire Corp | 1.898.371 | 16,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 54 | HAWKEYE 360 INC | 724.548 | 15,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 55 | Firefly Aerospace Inc | 688.767 | 14 Mio. $ | 0,17 % |
| 56 | Ondas Inc | 1.828.076 | 13,7 Mio. $ | 0,17 % |
| 57 | Iridium Communications Inc | 288.325 | 13,6 Mio. $ | 0,17 % |
| 58 | Parsons Corp | 292.973 | 13 Mio. $ | 0,16 % |
| 59 | Cadre Holdings Inc | 296.765 | 9,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 60 | Voyager Technologies Inc | 354.754 | 8,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 61 | BlackSky Technology Inc | 278.282 | 6,4 Mio. $ | 0,08 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 65,1 %
- Technologie 5,6 %
- Rohstoffe 3,2 %
- Nicht zugeordnet 26,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 95,7 %
- Israel 3,5 %
- Kanada 0,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 59 | 7,9 Mrd. $ | 95,74 % |
| 2 | Israel | 1 | 288,6 Mio. $ | 3,49 % |
| 3 | Kanada | 1 | 63 Mio. $ | 0,76 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Invesco Aerospace & Defense ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000003039