Composition d'Invesco International Dividend AchieversTM ETF
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- Actif net
- 925,9 M $ dont 923,7 M $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 62 dans 19 pays
- 10 premières
- 31,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Itau Unibanco Holding SA | 4 658 453 | 39,4 M $ | 4,26 % |
| 2 | Telkom Indonesia Persero Tbk PT | 2 235 506 | 32,8 M $ | 3,54 % |
| 3 | SANOFI SA | 666 875 | 28,7 M $ | 3,10 % |
| 4 | FinVolution Group | 5 835 358 | 28,3 M $ | 3,06 % |
| 5 | TELUS Corp | 2 924 020 | 28 M $ | 3,02 % |
| 6 | BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | 446 474 | 27,1 M $ | 2,92 % |
| 7 | Enbridge Inc | 485 627 | 26,4 M $ | 2,86 % |
| 8 | Eni SpA | 471 754 | 26,2 M $ | 2,83 % |
| 9 | BROOKFIELD INFRASTRUCTURE PARTNERS LP | 610 245 | 25,5 M $ | 2,75 % |
| 10 | Open Text Corp | 1 005 483 | 25,5 M $ | 2,75 % |
| 11 | Brookfield Infrastructure Corp | 539 193 | 22,8 M $ | 2,46 % |
| 12 | Emera Inc | 411 174 | 22,2 M $ | 2,39 % |
| 13 | Novo Nordisk A/S | 455 640 | 21,5 M $ | 2,32 % |
| 14 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 444 190 | 21,2 M $ | 2,29 % |
| 15 | Infosys Ltd | 1 693 243 | 20,4 M $ | 2,20 % |
| 16 | COCA-COLA FEMSA SAB DE CV | 186 270 | 20,2 M $ | 2,18 % |
| 17 | Chunghwa Telecom Co Ltd | 458 119 | 19,5 M $ | 2,11 % |
| 18 | BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS LP | 584 434 | 19,2 M $ | 2,07 % |
| 19 | Fortis Inc/Canada | 314 617 | 17,9 M $ | 1,94 % |
| 20 | Restaurant Brands International Inc | 236 379 | 17,5 M $ | 1,89 % |
| 21 | Thomson Reuters Corp | 177 568 | 17,4 M $ | 1,88 % |
| 22 | Toyota Motor Corp | 92 112 | 17,4 M $ | 1,88 % |
| 23 | Novartis AG | 110 462 | 17,2 M $ | 1,86 % |
| 24 | Nutrien Ltd | 244 359 | 16,9 M $ | 1,82 % |
| 25 | Magna International Inc | 245 604 | 16,8 M $ | 1,82 % |
| 26 | COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC | 153 687 | 16,8 M $ | 1,82 % |
| 27 | Brookfield Renewable Corp | 502 899 | 16,8 M $ | 1,81 % |
| 28 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 741 751 | 16,7 M $ | 1,80 % |
| 29 | RELX PLC | 449 551 | 15,9 M $ | 1,72 % |
| 30 | Amdocs Ltd | 284 877 | 15,9 M $ | 1,71 % |
| 31 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 131 537 | 15,6 M $ | 1,68 % |
| 32 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 598 973 | 15,5 M $ | 1,67 % |
| 33 | Toronto-Dominion Bank/The | 125 282 | 15 M $ | 1,62 % |
| 34 | Tenaris SA | 251 927 | 14,4 M $ | 1,56 % |
| 35 | Royal Bank of Canada | 67 708 | 14,2 M $ | 1,53 % |
| 36 | Pearson PLC | 819 016 | 13,9 M $ | 1,50 % |
| 37 | NetEase Inc | 103 630 | 13,8 M $ | 1,49 % |
| 38 | Mizuho Financial Group Inc | 1 283 325 | 13,4 M $ | 1,45 % |
| 39 | Canadian National Railway Co | 97 375 | 12,4 M $ | 1,34 % |
| 40 | America Movil SAB de CV | 456 057 | 11,6 M $ | 1,25 % |
| 41 | IMPERIAL OIL LTD | 81 917 | 10,6 M $ | 1,15 % |
| 42 | Willis Towers Watson PLC | 31 334 | 10,5 M $ | 1,14 % |
| 43 | West Fraser Timber Co Ltd | 141 902 | 9,2 M $ | 0,99 % |
| 44 | ROYALTY PHARMA PLC | 153 675 | 9 M $ | 0,97 % |
| 45 | SAP SE | 46 722 | 8,6 M $ | 0,93 % |
| 46 | Gildan Activewear Inc | 134 140 | 7,4 M $ | 0,80 % |
| 47 | Pentair PLC | 108 814 | 7,1 M $ | 0,77 % |
| 48 | RB Global Inc | 57 565 | 6,3 M $ | 0,68 % |
| 49 | TransAlta Corp | 490 295 | 6,1 M $ | 0,66 % |
| 50 | Aon PLC | 16 058 | 5,8 M $ | 0,63 % |
| 51 | Logitech International SA | 56 175 | 5,8 M $ | 0,62 % |
| 52 | TFI International Inc | 40 673 | 5,5 M $ | 0,59 % |
| 53 | Waste Connections Inc | 32 274 | 5,4 M $ | 0,58 % |
| 54 | FirstService Corp | 32 944 | 4,6 M $ | 0,50 % |
| 55 | Stantec Inc | 61 284 | 4,3 M $ | 0,47 % |
| 56 | SONY GROUP CORP | 180 467 | 4,2 M $ | 0,45 % |
| 57 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 10 005 | 4 M $ | 0,44 % |
| 58 | Franco-Nevada Corp | 15 587 | 3,3 M $ | 0,36 % |
| 59 | OR Royalties Inc | 84 332 | 2,5 M $ | 0,27 % |
| 60 | Reliance Industries Ltd | 41 825 | 2,3 M $ | 0,25 % |
| 61 | BOYD GROUP SERVICES INC | 19 416 | 2 M $ | 0,22 % |
| 62 | GFL Environmental Inc | 29 452 | 1,2 M $ | 0,13 % |
Répartition par secteur
- Finance 11,5 %
- Énergie 9,4 %
- Santé 7,3 %
- Industrie 4,3 %
- Consommation cyclique 3,8 %
- Consommation de base 2,9 %
- Matériaux 2,2 %
- Communication 1,9 %
- Technologie 1,4 %
- Non attribué 55,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Canada 36,3 %
- États-Unis 12,9 %
- Royaume-Uni 8,0 %
- Japon 5,0 %
- Bermudes 4,8 %
- Îles Caïmans 4,6 %
- Brésil 4,3 %
- Indonésie 3,5 %
- Mexique 3,4 %
- France 3,1 %
- Italie 2,8 %
- Inde 2,5 %
- Autres pays 8,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Canada | 26 | 335,4 M $ | 36,31 % |
| 2 | États-Unis | 10 | 119,3 M $ | 12,91 % |
| 3 | Royaume-Uni | 4 | 73,7 M $ | 7,98 % |
| 4 | Japon | 3 | 46,3 M $ | 5,01 % |
| 5 | Bermudes | 2 | 44,7 M $ | 4,84 % |
| 6 | Îles Caïmans | 2 | 42,1 M $ | 4,56 % |
| 7 | Brésil | 1 | 39,4 M $ | 4,27 % |
| 8 | Indonésie | 1 | 32,8 M $ | 3,55 % |
| 9 | Mexique | 2 | 31,7 M $ | 3,44 % |
| 10 | France | 1 | 28,7 M $ | 3,11 % |
| 11 | Italie | 1 | 26,2 M $ | 2,84 % |
| 12 | Inde | 2 | 22,7 M $ | 2,45 % |
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