Zusammensetzung von Invesco International Dividend AchieversTM ETF
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- Nettovermögen
- 925,9 Mio. $ davon 923,7 Mio. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 62 in 19 Ländern
- Zehn größte
- 31,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Itau Unibanco Holding SA | 4.658.453 | 39,4 Mio. $ | 4,26 % |
| 2 | Telkom Indonesia Persero Tbk PT | 2.235.506 | 32,8 Mio. $ | 3,54 % |
| 3 | SANOFI SA | 666.875 | 28,7 Mio. $ | 3,10 % |
| 4 | FinVolution Group | 5.835.358 | 28,3 Mio. $ | 3,06 % |
| 5 | TELUS Corp | 2.924.020 | 28 Mio. $ | 3,02 % |
| 6 | BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | 446.474 | 27,1 Mio. $ | 2,92 % |
| 7 | Enbridge Inc | 485.627 | 26,4 Mio. $ | 2,86 % |
| 8 | Eni SpA | 471.754 | 26,2 Mio. $ | 2,83 % |
| 9 | BROOKFIELD INFRASTRUCTURE PARTNERS LP | 610.245 | 25,5 Mio. $ | 2,75 % |
| 10 | Open Text Corp | 1.005.483 | 25,5 Mio. $ | 2,75 % |
| 11 | Brookfield Infrastructure Corp | 539.193 | 22,8 Mio. $ | 2,46 % |
| 12 | Emera Inc | 411.174 | 22,2 Mio. $ | 2,39 % |
| 13 | Novo Nordisk A/S | 455.640 | 21,5 Mio. $ | 2,32 % |
| 14 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 444.190 | 21,2 Mio. $ | 2,29 % |
| 15 | Infosys Ltd | 1.693.243 | 20,4 Mio. $ | 2,20 % |
| 16 | COCA-COLA FEMSA SAB DE CV | 186.270 | 20,2 Mio. $ | 2,18 % |
| 17 | Chunghwa Telecom Co Ltd | 458.119 | 19,5 Mio. $ | 2,11 % |
| 18 | BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS LP | 584.434 | 19,2 Mio. $ | 2,07 % |
| 19 | Fortis Inc/Canada | 314.617 | 17,9 Mio. $ | 1,94 % |
| 20 | Restaurant Brands International Inc | 236.379 | 17,5 Mio. $ | 1,89 % |
| 21 | Thomson Reuters Corp | 177.568 | 17,4 Mio. $ | 1,88 % |
| 22 | Toyota Motor Corp | 92.112 | 17,4 Mio. $ | 1,88 % |
| 23 | Novartis AG | 110.462 | 17,2 Mio. $ | 1,86 % |
| 24 | Nutrien Ltd | 244.359 | 16,9 Mio. $ | 1,82 % |
| 25 | Magna International Inc | 245.604 | 16,8 Mio. $ | 1,82 % |
| 26 | COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC | 153.687 | 16,8 Mio. $ | 1,82 % |
| 27 | Brookfield Renewable Corp | 502.899 | 16,8 Mio. $ | 1,81 % |
| 28 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 741.751 | 16,7 Mio. $ | 1,80 % |
| 29 | RELX PLC | 449.551 | 15,9 Mio. $ | 1,72 % |
| 30 | Amdocs Ltd | 284.877 | 15,9 Mio. $ | 1,71 % |
| 31 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 131.537 | 15,6 Mio. $ | 1,68 % |
| 32 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 598.973 | 15,5 Mio. $ | 1,67 % |
| 33 | Toronto-Dominion Bank/The | 125.282 | 15 Mio. $ | 1,62 % |
| 34 | Tenaris SA | 251.927 | 14,4 Mio. $ | 1,56 % |
| 35 | Royal Bank of Canada | 67.708 | 14,2 Mio. $ | 1,53 % |
| 36 | Pearson PLC | 819.016 | 13,9 Mio. $ | 1,50 % |
| 37 | NetEase Inc | 103.630 | 13,8 Mio. $ | 1,49 % |
| 38 | Mizuho Financial Group Inc | 1.283.325 | 13,4 Mio. $ | 1,45 % |
| 39 | Canadian National Railway Co | 97.375 | 12,4 Mio. $ | 1,34 % |
| 40 | America Movil SAB de CV | 456.057 | 11,6 Mio. $ | 1,25 % |
| 41 | IMPERIAL OIL LTD | 81.917 | 10,6 Mio. $ | 1,15 % |
| 42 | Willis Towers Watson PLC | 31.334 | 10,5 Mio. $ | 1,14 % |
| 43 | West Fraser Timber Co Ltd | 141.902 | 9,2 Mio. $ | 0,99 % |
| 44 | ROYALTY PHARMA PLC | 153.675 | 9 Mio. $ | 0,97 % |
| 45 | SAP SE | 46.722 | 8,6 Mio. $ | 0,93 % |
| 46 | Gildan Activewear Inc | 134.140 | 7,4 Mio. $ | 0,80 % |
| 47 | Pentair PLC | 108.814 | 7,1 Mio. $ | 0,77 % |
| 48 | RB Global Inc | 57.565 | 6,3 Mio. $ | 0,68 % |
| 49 | TransAlta Corp | 490.295 | 6,1 Mio. $ | 0,66 % |
| 50 | Aon PLC | 16.058 | 5,8 Mio. $ | 0,63 % |
| 51 | Logitech International SA | 56.175 | 5,8 Mio. $ | 0,62 % |
| 52 | TFI International Inc | 40.673 | 5,5 Mio. $ | 0,59 % |
| 53 | Waste Connections Inc | 32.274 | 5,4 Mio. $ | 0,58 % |
| 54 | FirstService Corp | 32.944 | 4,6 Mio. $ | 0,50 % |
| 55 | Stantec Inc | 61.284 | 4,3 Mio. $ | 0,47 % |
| 56 | SONY GROUP CORP | 180.467 | 4,2 Mio. $ | 0,45 % |
| 57 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 10.005 | 4 Mio. $ | 0,44 % |
| 58 | Franco-Nevada Corp | 15.587 | 3,3 Mio. $ | 0,36 % |
| 59 | OR Royalties Inc | 84.332 | 2,5 Mio. $ | 0,27 % |
| 60 | Reliance Industries Ltd | 41.825 | 2,3 Mio. $ | 0,25 % |
| 61 | BOYD GROUP SERVICES INC | 19.416 | 2 Mio. $ | 0,22 % |
| 62 | GFL Environmental Inc | 29.452 | 1,2 Mio. $ | 0,13 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 11,5 %
- Energie 9,4 %
- Gesundheit 7,3 %
- Industrie 4,3 %
- Zyklischer Konsum 3,8 %
- Basiskonsum 2,9 %
- Rohstoffe 2,2 %
- Kommunikation 1,9 %
- Technologie 1,4 %
- Nicht zugeordnet 55,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Kanada 36,3 %
- Vereinigte Staaten 12,9 %
- Vereinigtes Königreich 8,0 %
- Japan 5,0 %
- Bermuda 4,8 %
- Kaimaninseln 4,6 %
- Brasilien 4,3 %
- Indonesien 3,5 %
- Mexiko 3,4 %
- Frankreich 3,1 %
- Italien 2,8 %
- Indien 2,5 %
- Weitere Länder 8,7 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kanada | 26 | 335,4 Mio. $ | 36,31 % |
| 2 | Vereinigte Staaten | 10 | 119,3 Mio. $ | 12,91 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 4 | 73,7 Mio. $ | 7,98 % |
| 4 | Japan | 3 | 46,3 Mio. $ | 5,01 % |
| 5 | Bermuda | 2 | 44,7 Mio. $ | 4,84 % |
| 6 | Kaimaninseln | 2 | 42,1 Mio. $ | 4,56 % |
| 7 | Brasilien | 1 | 39,4 Mio. $ | 4,27 % |
| 8 | Indonesien | 1 | 32,8 Mio. $ | 3,55 % |
| 9 | Mexiko | 2 | 31,7 Mio. $ | 3,44 % |
| 10 | Frankreich | 1 | 28,7 Mio. $ | 3,11 % |
| 11 | Italien | 1 | 26,2 Mio. $ | 2,84 % |
| 12 | Indien | 2 | 22,7 Mio. $ | 2,45 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Invesco International Dividend AchieversTM ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000003036