Composition d'Invesco Food & Beverage ETF
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- Actif net
- 107,8 M $ dont 107,7 M $ en actions, soit 100,0 %
- Positions
- 30 dans 4 pays
- 10 premières
- 46,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Monster Beverage Corp | 62 187 | 6 M $ | 5,56 % |
| 2 | Coca-Cola Co/The | 67 575 | 5,9 M $ | 5,49 % |
| 3 | STARBUCKS CORP | 53 601 | 5,6 M $ | 5,24 % |
| 4 | Archer-Daniels-Midland Co | 69 682 | 5,5 M $ | 5,13 % |
| 5 | Corteva Inc | 68 739 | 5,4 M $ | 5,02 % |
| 6 | PepsiCo Inc | 37 317 | 5,2 M $ | 4,83 % |
| 7 | Hershey Co/The | 28 453 | 5 M $ | 4,62 % |
| 8 | Kroger Co/The | 84 242 | 4,9 M $ | 4,51 % |
| 9 | Freshpet Inc | 58 139 | 3,5 M $ | 3,21 % |
| 10 | Nomad Foods Ltd | 290 458 | 3,5 M $ | 3,21 % |
| 11 | Maplebear Inc | 73 181 | 3,3 M $ | 3,03 % |
| 12 | Aramark | 56 727 | 3,2 M $ | 3,00 % |
| 13 | Weis Markets Inc | 41 223 | 3,2 M $ | 2,95 % |
| 14 | Coca-Cola Consolidated Inc | 16 795 | 3,2 M $ | 2,93 % |
| 15 | Ingles Markets Inc | 33 914 | 3,1 M $ | 2,83 % |
| 16 | Herbalife Ltd | 244 704 | 3 M $ | 2,82 % |
| 17 | Darling Ingredients Inc | 49 965 | 3 M $ | 2,81 % |
| 18 | United Natural Foods Inc | 59 483 | 3 M $ | 2,81 % |
| 19 | Boston Beer Co Inc/The | 16 319 | 3 M $ | 2,77 % |
| 20 | Smithfield Foods Inc | 113 000 | 2,9 M $ | 2,73 % |
| 21 | Andersons Inc/The | 41 568 | 2,9 M $ | 2,73 % |
| 22 | Post Holdings Inc | 30 939 | 2,8 M $ | 2,62 % |
| 23 | Arcos Dorados Holdings Inc | 339 306 | 2,8 M $ | 2,57 % |
| 24 | Del Monte Corp | 90 544 | 2,7 M $ | 2,50 % |
| 25 | Flowers Foods Inc | 380 721 | 2,7 M $ | 2,48 % |
| 26 | Seaboard Corp | 604 | 2,7 M $ | 2,47 % |
| 27 | Tyson Foods Inc | 45 516 | 2,6 M $ | 2,45 % |
| 28 | Bunge Global SA | 24 683 | 2,6 M $ | 2,43 % |
| 29 | Adecoagro SA | 237 066 | 2,4 M $ | 2,19 % |
| 30 | Albertsons Cos Inc | 188 528 | 2,2 M $ | 2,03 % |
Répartition par secteur
- Consommation de base 35,0 %
- Consommation cyclique 5,2 %
- Matériaux 5,0 %
- Non attribué 54,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 91,7 %
- Royaume-Uni 3,2 %
- Îles Vierges britanniques 2,6 %
- Îles Caïmans 2,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 27 | 98,8 M $ | 91,72 % |
| 2 | Royaume-Uni | 1 | 3,5 M $ | 3,21 % |
| 3 | Îles Vierges britanniques | 1 | 2,8 M $ | 2,57 % |
| 4 | Îles Caïmans | 1 | 2,7 M $ | 2,50 % |
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