Zusammensetzung von Invesco Food & Beverage ETF
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- Nettovermögen
- 107,8 Mio. $ davon 107,7 Mio. $ in Aktien, 100,0 %
- Positionen
- 30 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 46,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Monster Beverage Corp | 62.187 | 6 Mio. $ | 5,56 % |
| 2 | Coca-Cola Co/The | 67.575 | 5,9 Mio. $ | 5,49 % |
| 3 | STARBUCKS CORP | 53.601 | 5,6 Mio. $ | 5,24 % |
| 4 | Archer-Daniels-Midland Co | 69.682 | 5,5 Mio. $ | 5,13 % |
| 5 | Corteva Inc | 68.739 | 5,4 Mio. $ | 5,02 % |
| 6 | PepsiCo Inc | 37.317 | 5,2 Mio. $ | 4,83 % |
| 7 | Hershey Co/The | 28.453 | 5 Mio. $ | 4,62 % |
| 8 | Kroger Co/The | 84.242 | 4,9 Mio. $ | 4,51 % |
| 9 | Freshpet Inc | 58.139 | 3,5 Mio. $ | 3,21 % |
| 10 | Nomad Foods Ltd | 290.458 | 3,5 Mio. $ | 3,21 % |
| 11 | Maplebear Inc | 73.181 | 3,3 Mio. $ | 3,03 % |
| 12 | Aramark | 56.727 | 3,2 Mio. $ | 3,00 % |
| 13 | Weis Markets Inc | 41.223 | 3,2 Mio. $ | 2,95 % |
| 14 | Coca-Cola Consolidated Inc | 16.795 | 3,2 Mio. $ | 2,93 % |
| 15 | Ingles Markets Inc | 33.914 | 3,1 Mio. $ | 2,83 % |
| 16 | Herbalife Ltd | 244.704 | 3 Mio. $ | 2,82 % |
| 17 | Darling Ingredients Inc | 49.965 | 3 Mio. $ | 2,81 % |
| 18 | United Natural Foods Inc | 59.483 | 3 Mio. $ | 2,81 % |
| 19 | Boston Beer Co Inc/The | 16.319 | 3 Mio. $ | 2,77 % |
| 20 | Smithfield Foods Inc | 113.000 | 2,9 Mio. $ | 2,73 % |
| 21 | Andersons Inc/The | 41.568 | 2,9 Mio. $ | 2,73 % |
| 22 | Post Holdings Inc | 30.939 | 2,8 Mio. $ | 2,62 % |
| 23 | Arcos Dorados Holdings Inc | 339.306 | 2,8 Mio. $ | 2,57 % |
| 24 | Del Monte Corp | 90.544 | 2,7 Mio. $ | 2,50 % |
| 25 | Flowers Foods Inc | 380.721 | 2,7 Mio. $ | 2,48 % |
| 26 | Seaboard Corp | 604 | 2,7 Mio. $ | 2,47 % |
| 27 | Tyson Foods Inc | 45.516 | 2,6 Mio. $ | 2,45 % |
| 28 | Bunge Global SA | 24.683 | 2,6 Mio. $ | 2,43 % |
| 29 | Adecoagro SA | 237.066 | 2,4 Mio. $ | 2,19 % |
| 30 | Albertsons Cos Inc | 188.528 | 2,2 Mio. $ | 2,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Basiskonsum 35,0 %
- Zyklischer Konsum 5,2 %
- Rohstoffe 5,0 %
- Nicht zugeordnet 54,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 91,7 %
- Vereinigtes Königreich 3,2 %
- Britische Jungferninseln 2,6 %
- Kaimaninseln 2,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 27 | 98,8 Mio. $ | 91,72 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 1 | 3,5 Mio. $ | 3,21 % |
| 3 | Britische Jungferninseln | 1 | 2,8 Mio. $ | 2,57 % |
| 4 | Kaimaninseln | 1 | 2,7 Mio. $ | 2,50 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Invesco Food & Beverage ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000003027