Composition de RMB Fund
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- Actif net
- 104,5 M $ dont 103,1 M $ en actions, soit 98,6 %
- Positions
- 36 dans 1 pays
- 10 premières
- 58,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 46 073 | 13,2 M $ | 12,67 % |
| 2 | Microsoft Corp | 27 674 | 10,2 M $ | 9,80 % |
| 3 | Amazon.com Inc | 33 000 | 6,9 M $ | 6,57 % |
| 4 | NVIDIA Corp | 37 043 | 6,5 M $ | 6,18 % |
| 5 | Apple Inc | 23 630 | 6 M $ | 5,74 % |
| 6 | TJX Cos Inc/The | 25 730 | 4,1 M $ | 3,93 % |
| 7 | Visa Inc | 12 945 | 3,9 M $ | 3,74 % |
| 8 | AMETEK Inc | 17 120 | 3,7 M $ | 3,51 % |
| 9 | JPMorgan Chase & Co | 11 200 | 3,3 M $ | 3,15 % |
| 10 | Eli Lilly & Co | 3 107 | 2,9 M $ | 2,73 % |
| 11 | Morgan Stanley | 16 006 | 2,6 M $ | 2,52 % |
| 12 | Analog Devices Inc | 8 253 | 2,6 M $ | 2,51 % |
| 13 | EOG Resources Inc | 17 573 | 2,5 M $ | 2,43 % |
| 14 | Booking Holdings Inc | 573 | 2,4 M $ | 2,31 % |
| 15 | S&P Global Inc | 5 339 | 2,3 M $ | 2,17 % |
| 16 | Nordson Corp | 7 800 | 2,1 M $ | 1,99 % |
| 17 | Progressive Corp/The | 9 900 | 2 M $ | 1,88 % |
| 18 | Palo Alto Networks Inc | 11 400 | 1,8 M $ | 1,75 % |
| 19 | Federal Realty Investment Trust | 16 690 | 1,8 M $ | 1,70 % |
| 20 | Tyler Technologies Inc | 5 150 | 1,8 M $ | 1,69 % |
| 21 | Broadcom Inc | 5 582 | 1,7 M $ | 1,65 % |
| 22 | Synopsys Inc | 4 300 | 1,7 M $ | 1,63 % |
| 23 | Merck & Co Inc | 13 916 | 1,7 M $ | 1,60 % |
| 24 | Meta Platforms Inc | 2 749 | 1,6 M $ | 1,50 % |
| 25 | Hubbell Inc | 3 103 | 1,5 M $ | 1,46 % |
| 26 | Danaher Corp | 8 000 | 1,5 M $ | 1,45 % |
| 27 | Huntington Bancshares Inc/OH | 94 980 | 1,5 M $ | 1,42 % |
| 28 | RTX Corp | 7 554 | 1,5 M $ | 1,39 % |
| 29 | International Paper Co | 34 886 | 1,2 M $ | 1,19 % |
| 30 | Advanced Micro Devices Inc | 6 073 | 1,2 M $ | 1,18 % |
| 31 | IDEX Corp | 6 413 | 1,2 M $ | 1,16 % |
| 32 | Philip Morris International Inc. | 7 062 | 1,2 M $ | 1,12 % |
| 33 | IDEXX Laboratories Inc | 1 693 | 951,3 k $ | 0,91 % |
| 34 | Fair Isaac Corp | 804 | 858,3 k $ | 0,82 % |
| 35 | Stryker Corp | 2 009 | 660,1 k $ | 0,63 % |
| 36 | Crowdstrike Holdings Inc | 1 463 | 571,2 k $ | 0,55 % |
Répartition par secteur
- Technologie 35,0 %
- Finance 15,1 %
- Communication 14,4 %
- Consommation cyclique 13,0 %
- Santé 7,4 %
- Industrie 3,7 %
- Énergie 2,5 %
- Matériaux 1,2 %
- Consommation de base 1,1 %
- Non attribué 6,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 36 | 103,1 M $ | 100,00 % |
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Titelia. « Composition de RMB Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000002997