Composition de RMB Fund
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- Actif net
- 119,8 M $ dont 119,5 M $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 35 dans 1 pays
- 10 premières
- 54,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 37 579 | 13,4 M $ | 11,21 % |
| 2 | Microsoft Corp | 26 437 | 9,9 M $ | 8,23 % |
| 3 | Amazon.com Inc | 33 000 | 7,9 M $ | 6,56 % |
| 4 | NVIDIA Corp | 37 043 | 7,4 M $ | 6,19 % |
| 5 | Apple Inc | 23 630 | 6,8 M $ | 5,71 % |
| 6 | Visa Inc | 12 945 | 4,4 M $ | 3,71 % |
| 7 | AMETEK Inc | 17 120 | 4,1 M $ | 3,46 % |
| 8 | TJX Cos Inc/The | 25 730 | 3,9 M $ | 3,25 % |
| 9 | Palo Alto Networks Inc | 11 400 | 3,9 M $ | 3,24 % |
| 10 | Eli Lilly & Co | 3 107 | 3,7 M $ | 3,11 % |
| 11 | JPMorgan Chase & Co | 11 200 | 3,7 M $ | 3,06 % |
| 12 | Advanced Micro Devices Inc | 6 073 | 3,5 M $ | 2,94 % |
| 13 | Broadcom Inc | 9 263 | 3,5 M $ | 2,92 % |
| 14 | Morgan Stanley | 16 006 | 3,3 M $ | 2,79 % |
| 15 | Analog Devices Inc | 8 253 | 3,3 M $ | 2,74 % |
| 16 | Applied Materials Inc | 4 308 | 3,1 M $ | 2,60 % |
| 17 | Booking Holdings Inc | 14 325 | 2,6 M $ | 2,13 % |
| 18 | Danaher Corp | 13 338 | 2,5 M $ | 2,12 % |
| 19 | Nordson Corp | 7 800 | 2,4 M $ | 1,96 % |
| 20 | EOG Resources Inc | 17 573 | 2,3 M $ | 1,90 % |
| 21 | S&P Global Inc | 5 339 | 2,2 M $ | 1,81 % |
| 22 | Progressive Corp/The | 9 900 | 2,2 M $ | 1,81 % |
| 23 | Federal Realty Investment Trust | 16 690 | 2,1 M $ | 1,72 % |
| 24 | Synopsys Inc | 4 300 | 1,9 M $ | 1,60 % |
| 25 | Merck & Co Inc | 13 916 | 1,8 M $ | 1,49 % |
| 26 | Huntington Bancshares Inc/OH | 94 980 | 1,7 M $ | 1,41 % |
| 27 | Hubbell Inc | 3 103 | 1,6 M $ | 1,36 % |
| 28 | CRH PLC | 14 994 | 1,6 M $ | 1,34 % |
| 29 | Meta Platforms Inc | 2 749 | 1,5 M $ | 1,29 % |
| 30 | IDEX Corp | 6 413 | 1,5 M $ | 1,21 % |
| 31 | RTX Corp | 7 554 | 1,4 M $ | 1,20 % |
| 32 | Intel Corp | 9 835 | 1,4 M $ | 1,15 % |
| 33 | Philip Morris International Inc | 7 062 | 1,3 M $ | 1,07 % |
| 34 | Crowdstrike Holdings Inc | 1 463 | 1,1 M $ | 0,93 % |
| 35 | Micron Technology Inc | 567 | 654,5 k $ | 0,55 % |
Répartition par secteur
- Technologie 42,3 %
- Finance 14,6 %
- Communication 12,5 %
- Consommation cyclique 12,0 %
- Santé 6,7 %
- Industrie 2,6 %
- Énergie 1,9 %
- Matériaux 1,3 %
- Consommation de base 1,1 %
- Non attribué 4,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 35 | 119,5 M $ | 100,00 % |
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Titelia. « Composition de RMB Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000002997