Zusammensetzung von RMB Fund
RMB Investors Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 119,8 Mio. $ davon 119,5 Mio. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 35 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 54,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 37.579 | 13,4 Mio. $ | 11,21 % |
| 2 | Microsoft Corp | 26.437 | 9,9 Mio. $ | 8,23 % |
| 3 | Amazon.com Inc | 33.000 | 7,9 Mio. $ | 6,56 % |
| 4 | NVIDIA Corp | 37.043 | 7,4 Mio. $ | 6,19 % |
| 5 | Apple Inc | 23.630 | 6,8 Mio. $ | 5,71 % |
| 6 | Visa Inc | 12.945 | 4,4 Mio. $ | 3,71 % |
| 7 | AMETEK Inc | 17.120 | 4,1 Mio. $ | 3,46 % |
| 8 | TJX Cos Inc/The | 25.730 | 3,9 Mio. $ | 3,25 % |
| 9 | Palo Alto Networks Inc | 11.400 | 3,9 Mio. $ | 3,24 % |
| 10 | Eli Lilly & Co | 3.107 | 3,7 Mio. $ | 3,11 % |
| 11 | JPMorgan Chase & Co | 11.200 | 3,7 Mio. $ | 3,06 % |
| 12 | Advanced Micro Devices Inc | 6.073 | 3,5 Mio. $ | 2,94 % |
| 13 | Broadcom Inc | 9.263 | 3,5 Mio. $ | 2,92 % |
| 14 | Morgan Stanley | 16.006 | 3,3 Mio. $ | 2,79 % |
| 15 | Analog Devices Inc | 8.253 | 3,3 Mio. $ | 2,74 % |
| 16 | Applied Materials Inc | 4.308 | 3,1 Mio. $ | 2,60 % |
| 17 | Booking Holdings Inc | 14.325 | 2,6 Mio. $ | 2,13 % |
| 18 | Danaher Corp | 13.338 | 2,5 Mio. $ | 2,12 % |
| 19 | Nordson Corp | 7.800 | 2,4 Mio. $ | 1,96 % |
| 20 | EOG Resources Inc | 17.573 | 2,3 Mio. $ | 1,90 % |
| 21 | S&P Global Inc | 5.339 | 2,2 Mio. $ | 1,81 % |
| 22 | Progressive Corp/The | 9.900 | 2,2 Mio. $ | 1,81 % |
| 23 | Federal Realty Investment Trust | 16.690 | 2,1 Mio. $ | 1,72 % |
| 24 | Synopsys Inc | 4.300 | 1,9 Mio. $ | 1,60 % |
| 25 | Merck & Co Inc | 13.916 | 1,8 Mio. $ | 1,49 % |
| 26 | Huntington Bancshares Inc/OH | 94.980 | 1,7 Mio. $ | 1,41 % |
| 27 | Hubbell Inc | 3.103 | 1,6 Mio. $ | 1,36 % |
| 28 | CRH PLC | 14.994 | 1,6 Mio. $ | 1,34 % |
| 29 | Meta Platforms Inc | 2.749 | 1,5 Mio. $ | 1,29 % |
| 30 | IDEX Corp | 6.413 | 1,5 Mio. $ | 1,21 % |
| 31 | RTX Corp | 7.554 | 1,4 Mio. $ | 1,20 % |
| 32 | Intel Corp | 9.835 | 1,4 Mio. $ | 1,15 % |
| 33 | Philip Morris International Inc | 7.062 | 1,3 Mio. $ | 1,07 % |
| 34 | Crowdstrike Holdings Inc | 1.463 | 1,1 Mio. $ | 0,93 % |
| 35 | Micron Technology Inc | 567 | 654.482,4 $ | 0,55 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 42,3 %
- Finanzen 14,6 %
- Kommunikation 12,5 %
- Zyklischer Konsum 12,0 %
- Gesundheit 6,7 %
- Industrie 2,6 %
- Energie 1,9 %
- Rohstoffe 1,3 %
- Basiskonsum 1,1 %
- Nicht zugeordnet 4,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 35 | 119,5 Mio. $ | 100,00 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von RMB Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000002997