Zusammensetzung von RMB Fund
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- Nettovermögen
- 104,5 Mio. $ davon 103,1 Mio. $ in Aktien, 98,6 %
- Positionen
- 36 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 58,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 46.073 | 13,2 Mio. $ | 12,67 % |
| 2 | Microsoft Corp | 27.674 | 10,2 Mio. $ | 9,80 % |
| 3 | Amazon.com Inc | 33.000 | 6,9 Mio. $ | 6,57 % |
| 4 | NVIDIA Corp | 37.043 | 6,5 Mio. $ | 6,18 % |
| 5 | Apple Inc | 23.630 | 6 Mio. $ | 5,74 % |
| 6 | TJX Cos Inc/The | 25.730 | 4,1 Mio. $ | 3,93 % |
| 7 | Visa Inc | 12.945 | 3,9 Mio. $ | 3,74 % |
| 8 | AMETEK Inc | 17.120 | 3,7 Mio. $ | 3,51 % |
| 9 | JPMorgan Chase & Co | 11.200 | 3,3 Mio. $ | 3,15 % |
| 10 | Eli Lilly & Co | 3.107 | 2,9 Mio. $ | 2,73 % |
| 11 | Morgan Stanley | 16.006 | 2,6 Mio. $ | 2,52 % |
| 12 | Analog Devices Inc | 8.253 | 2,6 Mio. $ | 2,51 % |
| 13 | EOG Resources Inc | 17.573 | 2,5 Mio. $ | 2,43 % |
| 14 | Booking Holdings Inc | 573 | 2,4 Mio. $ | 2,31 % |
| 15 | S&P Global Inc | 5.339 | 2,3 Mio. $ | 2,17 % |
| 16 | Nordson Corp | 7.800 | 2,1 Mio. $ | 1,99 % |
| 17 | Progressive Corp/The | 9.900 | 2 Mio. $ | 1,88 % |
| 18 | Palo Alto Networks Inc | 11.400 | 1,8 Mio. $ | 1,75 % |
| 19 | Federal Realty Investment Trust | 16.690 | 1,8 Mio. $ | 1,70 % |
| 20 | Tyler Technologies Inc | 5.150 | 1,8 Mio. $ | 1,69 % |
| 21 | Broadcom Inc | 5.582 | 1,7 Mio. $ | 1,65 % |
| 22 | Synopsys Inc | 4.300 | 1,7 Mio. $ | 1,63 % |
| 23 | Merck & Co Inc | 13.916 | 1,7 Mio. $ | 1,60 % |
| 24 | Meta Platforms Inc | 2.749 | 1,6 Mio. $ | 1,50 % |
| 25 | Hubbell Inc | 3.103 | 1,5 Mio. $ | 1,46 % |
| 26 | Danaher Corp | 8.000 | 1,5 Mio. $ | 1,45 % |
| 27 | Huntington Bancshares Inc/OH | 94.980 | 1,5 Mio. $ | 1,42 % |
| 28 | RTX Corp | 7.554 | 1,5 Mio. $ | 1,39 % |
| 29 | International Paper Co | 34.886 | 1,2 Mio. $ | 1,19 % |
| 30 | Advanced Micro Devices Inc | 6.073 | 1,2 Mio. $ | 1,18 % |
| 31 | IDEX Corp | 6.413 | 1,2 Mio. $ | 1,16 % |
| 32 | Philip Morris International Inc. | 7.062 | 1,2 Mio. $ | 1,12 % |
| 33 | IDEXX Laboratories Inc | 1.693 | 951.279,8 $ | 0,91 % |
| 34 | Fair Isaac Corp | 804 | 858.302,2 $ | 0,82 % |
| 35 | Stryker Corp | 2.009 | 660.137,3 $ | 0,63 % |
| 36 | Crowdstrike Holdings Inc | 1.463 | 571.169,8 $ | 0,55 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 35,0 %
- Finanzen 15,1 %
- Kommunikation 14,4 %
- Zyklischer Konsum 13,0 %
- Gesundheit 7,4 %
- Industrie 3,7 %
- Energie 2,5 %
- Rohstoffe 1,2 %
- Basiskonsum 1,1 %
- Nicht zugeordnet 6,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 36 | 103,1 Mio. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von RMB Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000002997