Composition de BlackRock Capital Appreciation V.I. Fund
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- Actif net
- 89,2 M $ dont 89,4 M $ en actions, soit 100,2 %
- Positions
- 32 dans 2 pays
- 10 premières
- 55,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 59 339 | 11,9 M $ | 13,31 % |
| 2 | Amazon.com Inc | 27 594 | 6,6 M $ | 7,37 % |
| 3 | Apple Inc | 17 092 | 4,9 M $ | 5,55 % |
| 4 | Alphabet Inc | 12 543 | 4,5 M $ | 5,03 % |
| 5 | Microsoft Corp | 11 780 | 4,4 M $ | 4,93 % |
| 6 | Broadcom Inc | 11 099 | 4,2 M $ | 4,70 % |
| 7 | Snowflake Inc | 14 305 | 3,6 M $ | 4,08 % |
| 8 | Meta Platforms Inc | 5 758 | 3,2 M $ | 3,64 % |
| 9 | Datadog Inc | 12 072 | 3,1 M $ | 3,52 % |
| 10 | Palo Alto Networks Inc | 8 845 | 3 M $ | 3,38 % |
| 11 | CATERPILLAR INC | 2 751 | 2,9 M $ | 3,28 % |
| 12 | Eli Lilly & Co | 2 412 | 2,9 M $ | 3,24 % |
| 13 | Applied Materials Inc | 3 712 | 2,7 M $ | 3,01 % |
| 14 | Quanta Services Inc | 3 700 | 2,7 M $ | 2,99 % |
| 15 | Intel Corp | 18 590 | 2,6 M $ | 2,91 % |
| 16 | Lam Research Corp | 5 404 | 2,3 M $ | 2,63 % |
| 17 | Eaton Corp PLC | 5 179 | 2,2 M $ | 2,47 % |
| 18 | Equinix Inc | 2 033 | 2,1 M $ | 2,38 % |
| 19 | Flex Ltd | 12 782 | 2,1 M $ | 2,32 % |
| 20 | Howmet Aerospace Inc | 7 555 | 2 M $ | 2,28 % |
| 21 | Welltower Inc | 7 312 | 1,7 M $ | 1,86 % |
| 22 | Wheaton Precious Metals Corp | 14 685 | 1,6 M $ | 1,85 % |
| 23 | Diamondback Energy Inc | 9 237 | 1,6 M $ | 1,82 % |
| 24 | Vertiv Holdings Co | 4 746 | 1,6 M $ | 1,78 % |
| 25 | Space Exploration Technologies Corp | 8 748 | 1,5 M $ | 1,68 % |
| 26 | AppLovin Corp | 2 866 | 1,5 M $ | 1,66 % |
| 27 | Oracle Corp | 8 978 | 1,3 M $ | 1,48 % |
| 28 | L3Harris Technologies Inc | 4 095 | 1,2 M $ | 1,33 % |
| 29 | TransDigm Group Inc | 798 | 1,1 M $ | 1,19 % |
| 30 | Tesla Inc | 2 021 | 850 k $ | 0,95 % |
| 31 | Walmart Inc | 6 900 | 781,5 k $ | 0,88 % |
| 32 | EQT Corp | 12 246 | 651,1 k $ | 0,73 % |
Répartition par secteur
- Technologie 53,4 %
- Industrie 14,1 %
- Communication 8,6 %
- Consommation cyclique 8,3 %
- Immobilier 4,2 %
- Santé 3,2 %
- Énergie 2,5 %
- Matériaux 1,8 %
- Consommation de base 0,9 %
- Non attribué 2,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,2 %
- Canada 1,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 31 | 87,7 M $ | 98,15 % |
| 2 | Canada | 1 | 1,6 M $ | 1,85 % |
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