Zusammensetzung von BlackRock Capital Appreciation V.I. Fund
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- Nettovermögen
- 89,2 Mio. $ davon 89,4 Mio. $ in Aktien, 100,2 %
- Positionen
- 32 in 2 Ländern
- Zehn größte
- 55,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 59.339 | 11,9 Mio. $ | 13,31 % |
| 2 | Amazon.com Inc | 27.594 | 6,6 Mio. $ | 7,37 % |
| 3 | Apple Inc | 17.092 | 4,9 Mio. $ | 5,55 % |
| 4 | Alphabet Inc | 12.543 | 4,5 Mio. $ | 5,03 % |
| 5 | Microsoft Corp | 11.780 | 4,4 Mio. $ | 4,93 % |
| 6 | Broadcom Inc | 11.099 | 4,2 Mio. $ | 4,70 % |
| 7 | Snowflake Inc | 14.305 | 3,6 Mio. $ | 4,08 % |
| 8 | Meta Platforms Inc | 5.758 | 3,2 Mio. $ | 3,64 % |
| 9 | Datadog Inc | 12.072 | 3,1 Mio. $ | 3,52 % |
| 10 | Palo Alto Networks Inc | 8.845 | 3 Mio. $ | 3,38 % |
| 11 | CATERPILLAR INC | 2.751 | 2,9 Mio. $ | 3,28 % |
| 12 | Eli Lilly & Co | 2.412 | 2,9 Mio. $ | 3,24 % |
| 13 | Applied Materials Inc | 3.712 | 2,7 Mio. $ | 3,01 % |
| 14 | Quanta Services Inc | 3.700 | 2,7 Mio. $ | 2,99 % |
| 15 | Intel Corp | 18.590 | 2,6 Mio. $ | 2,91 % |
| 16 | Lam Research Corp | 5.404 | 2,3 Mio. $ | 2,63 % |
| 17 | Eaton Corp PLC | 5.179 | 2,2 Mio. $ | 2,47 % |
| 18 | Equinix Inc | 2.033 | 2,1 Mio. $ | 2,38 % |
| 19 | Flex Ltd | 12.782 | 2,1 Mio. $ | 2,32 % |
| 20 | Howmet Aerospace Inc | 7.555 | 2 Mio. $ | 2,28 % |
| 21 | Welltower Inc | 7.312 | 1,7 Mio. $ | 1,86 % |
| 22 | Wheaton Precious Metals Corp | 14.685 | 1,6 Mio. $ | 1,85 % |
| 23 | Diamondback Energy Inc | 9.237 | 1,6 Mio. $ | 1,82 % |
| 24 | Vertiv Holdings Co | 4.746 | 1,6 Mio. $ | 1,78 % |
| 25 | Space Exploration Technologies Corp | 8.748 | 1,5 Mio. $ | 1,68 % |
| 26 | AppLovin Corp | 2.866 | 1,5 Mio. $ | 1,66 % |
| 27 | Oracle Corp | 8.978 | 1,3 Mio. $ | 1,48 % |
| 28 | L3Harris Technologies Inc | 4.095 | 1,2 Mio. $ | 1,33 % |
| 29 | TransDigm Group Inc | 798 | 1,1 Mio. $ | 1,19 % |
| 30 | Tesla Inc | 2.021 | 850.032,6 $ | 0,95 % |
| 31 | Walmart Inc | 6.900 | 781.494 $ | 0,88 % |
| 32 | EQT Corp | 12.246 | 651.119,8 $ | 0,73 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 53,4 %
- Industrie 14,1 %
- Kommunikation 8,6 %
- Zyklischer Konsum 8,3 %
- Immobilien 4,2 %
- Gesundheit 3,2 %
- Energie 2,5 %
- Rohstoffe 1,8 %
- Basiskonsum 0,9 %
- Nicht zugeordnet 2,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,2 %
- Kanada 1,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 31 | 87,7 Mio. $ | 98,15 % |
| 2 | Kanada | 1 | 1,6 Mio. $ | 1,85 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von BlackRock Capital Appreciation V.I. Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000002885