Composition de BlackRock Basic Value V.I. Fund
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- Actif net
- 303,2 M $ dont 298,1 M $ en actions, soit 98,3 %
- Positions
- 61 dans 7 pays
- 10 premières
- 30,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wells Fargo & Co | 135 781 | 10,8 M $ | 3,57 % |
| 2 | BP PLC | 225 405 | 10,6 M $ | 3,49 % |
| 3 | Amazon.com Inc | 50 557 | 10,5 M $ | 3,47 % |
| 4 | Western Digital Corp | 38 106 | 10,3 M $ | 3,40 % |
| 5 | Citigroup Inc | 80 631 | 9,1 M $ | 3,02 % |
| 6 | Intercontinental Exchange Inc | 55 254 | 8,7 M $ | 2,87 % |
| 7 | Samsung Electronics Co Ltd | 73 877 | 8,6 M $ | 2,85 % |
| 8 | Tourmaline Oil Corp | 171 090 | 8,2 M $ | 2,70 % |
| 9 | British American Tobacco PLC | 139 271 | 8,1 M $ | 2,69 % |
| 10 | First Citizens BancShares Inc/NC | 4 297 | 8,1 M $ | 2,67 % |
| 11 | Meta Platforms Inc | 13 610 | 7,8 M $ | 2,57 % |
| 12 | Rentokil Initial PLC | 1 190 640 | 7,4 M $ | 2,44 % |
| 13 | Alphabet Inc | 24 860 | 7,1 M $ | 2,35 % |
| 14 | SS&C Technologies Holdings Inc | 103 603 | 7 M $ | 2,31 % |
| 15 | Exelon Corp | 140 370 | 6,9 M $ | 2,27 % |
| 16 | Fidelity National Information Services Inc | 140 686 | 6,6 M $ | 2,18 % |
| 17 | Baxter International Inc | 384 933 | 6,5 M $ | 2,13 % |
| 18 | Dominion Energy Inc | 99 195 | 6,1 M $ | 2,02 % |
| 19 | Merck & Co Inc | 50 800 | 6,1 M $ | 2,02 % |
| 20 | WESCO International Inc | 22 150 | 6,1 M $ | 2,00 % |
| 21 | Becton Dickinson & Co | 37 120 | 5,8 M $ | 1,92 % |
| 22 | Microsoft Corp | 15 557 | 5,8 M $ | 1,90 % |
| 23 | Dollar General Corp | 47 830 | 5,7 M $ | 1,87 % |
| 24 | Boeing Co/The | 28 317 | 5,6 M $ | 1,86 % |
| 25 | PPG Industries Inc | 52 630 | 5,6 M $ | 1,86 % |
| 26 | Medtronic PLC | 64 708 | 5,6 M $ | 1,85 % |
| 27 | Maximus Inc | 83 670 | 5,4 M $ | 1,77 % |
| 28 | CDW Corp/DE | 41 760 | 5,1 M $ | 1,67 % |
| 29 | Arthur J Gallagher & Co | 22 740 | 4,9 M $ | 1,62 % |
| 30 | Hewlett Packard Enterprise Co | 202 960 | 4,8 M $ | 1,59 % |
| 31 | Charles Schwab Corp/The | 49 507 | 4,7 M $ | 1,53 % |
| 32 | Fortune Brands Innovations Inc | 119 090 | 4,6 M $ | 1,53 % |
| 33 | Cardinal Health, Inc. | 21 269 | 4,5 M $ | 1,48 % |
| 34 | Rexford Industrial Realty Inc | 132 450 | 4,3 M $ | 1,43 % |
| 35 | FedEx Corp | 11 370 | 4 M $ | 1,34 % |
| 36 | Aptiv PLC | 53 998 | 3,7 M $ | 1,24 % |
| 37 | CVS Health Corp | 51 411 | 3,7 M $ | 1,22 % |
| 38 | Hasbro Inc | 39 240 | 3,7 M $ | 1,21 % |
| 39 | Comcast Corp | 124 232 | 3,6 M $ | 1,18 % |
| 40 | Fidelity National Financial Inc | 76 791 | 3,6 M $ | 1,17 % |
| 41 | Cisco Systems, Inc. | 45 139 | 3,5 M $ | 1,16 % |
| 42 | Workday Inc | 26 710 | 3,5 M $ | 1,14 % |
| 43 | Healthcare Realty Trust Inc | 198 590 | 3,4 M $ | 1,11 % |
| 44 | Swatch Group AG | 276 433 | 3 M $ | 1,00 % |
| 45 | Avantor Inc | 381 430 | 3 M $ | 0,99 % |
| 46 | Crown Holdings Inc | 23 380 | 2,3 M $ | 0,77 % |
| 47 | RTX Corp | 11 876 | 2,3 M $ | 0,76 % |
| 48 | L3Harris Technologies Inc | 5 654 | 2 M $ | 0,64 % |
| 49 | Sanofi SA | 35 611 | 1,7 M $ | 0,57 % |
| 50 | WPP PLC | 538 162 | 1,7 M $ | 0,56 % |
| 51 | Verizon Communications Inc | 32 782 | 1,6 M $ | 0,54 % |
| 52 | JPMorgan Chase & Co | 5 426 | 1,6 M $ | 0,53 % |
| 53 | AstraZeneca PLC | 8 056 | 1,6 M $ | 0,52 % |
| 54 | Fortive Corp | 28 419 | 1,6 M $ | 0,52 % |
| 55 | STAG Industrial Inc | 43 290 | 1,6 M $ | 0,51 % |
| 56 | General Motors Co | 20 207 | 1,5 M $ | 0,50 % |
| 57 | Waters Corp | 5 023 | 1,5 M $ | 0,49 % |
| 58 | CNH Industrial NV | 134 954 | 1,5 M $ | 0,49 % |
| 59 | Carlyle Group Inc/The | 27 816 | 1,3 M $ | 0,44 % |
| 60 | Elevance Health Inc | 4 429 | 1,3 M $ | 0,43 % |
| 61 | American International Group Inc | 15 940 | 1,2 M $ | 0,40 % |
Répartition par secteur
- Finance 16,5 %
- Technologie 16,2 %
- Santé 10,7 %
- Industrie 7,2 %
- Communication 6,8 %
- Consommation cyclique 5,9 %
- Services publics 4,4 %
- Énergie 3,6 %
- Consommation de base 2,7 %
- Matériaux 1,9 %
- Non attribué 24,2 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 90,8 %
- GBP 3,6 %
- KRW 2,9 %
- CAD 2,7 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 82,4 %
- Royaume-Uni 9,9 %
- Corée du Sud 2,9 %
- Canada 2,7 %
- Suisse 1,0 %
- France 0,6 %
- Pays-Bas 0,5 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 51 | 245,6 M $ | 82,40 % |
| 2 | Royaume-Uni | 5 | 29,4 M $ | 9,86 % |
| 3 | Corée du Sud | 1 | 8,6 M $ | 2,90 % |
| 4 | Canada | 1 | 8,2 M $ | 2,75 % |
| 5 | Suisse | 1 | 3 M $ | 1,02 % |
| 6 | France | 1 | 1,7 M $ | 0,58 % |
| 7 | Pays-Bas | 1 | 1,5 M $ | 0,50 % |
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