Composition de BlackRock Basic Value V.I. Fund
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- Actif net
- 335,1 M $ dont 324,8 M $ en actions, soit 96,9 %
- Positions
- 62 dans 5 pays
- 10 premières
- 33,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazon.com Inc | 100 994 | 24,1 M $ | 7,18 % |
| 2 | Microsoft Corp | 38 151 | 14,2 M $ | 4,25 % |
| 3 | Apple Inc | 41 927 | 12,1 M $ | 3,62 % |
| 4 | Citigroup Inc | 80 631 | 11,3 M $ | 3,37 % |
| 5 | Wells Fargo & Co | 127 711 | 10,6 M $ | 3,15 % |
| 6 | BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | 139 271 | 8,6 M $ | 2,57 % |
| 7 | Baxter International Inc | 384 933 | 8,2 M $ | 2,45 % |
| 8 | Charles Schwab Corp/The | 85 027 | 7,8 M $ | 2,34 % |
| 9 | Meta Platforms Inc | 13 610 | 7,7 M $ | 2,29 % |
| 10 | Fortune Brands Innovations Inc | 138 820 | 7,6 M $ | 2,27 % |
| 11 | Merck & Co Inc | 57 340 | 7,4 M $ | 2,20 % |
| 12 | PPG Industries Inc | 59 770 | 7,2 M $ | 2,16 % |
| 13 | Keurig Dr Pepper Inc | 219 840 | 7,2 M $ | 2,15 % |
| 14 | UnitedHealth Group Inc | 17 157 | 7,1 M $ | 2,13 % |
| 15 | FedEx Corp | 22 630 | 7,1 M $ | 2,11 % |
| 16 | Hewlett Packard Enterprise Co | 153 390 | 6,9 M $ | 2,06 % |
| 17 | Chevron Corp | 39 102 | 6,5 M $ | 1,93 % |
| 18 | Boeing Co/The | 28 317 | 6,1 M $ | 1,83 % |
| 19 | First Citizens BancShares Inc/NC | 2 914 | 6,1 M $ | 1,81 % |
| 20 | CDW Corp/DE | 41 760 | 5,9 M $ | 1,75 % |
| 21 | WESTERN DIGITAL CORP | 8 420 | 5,4 M $ | 1,60 % |
| 22 | Applied Materials Inc | 7 376 | 5,3 M $ | 1,59 % |
| 23 | CVS Health Corp | 51 411 | 5,3 M $ | 1,59 % |
| 24 | Arthur J Gallagher & Co | 22 740 | 5,2 M $ | 1,56 % |
| 25 | Johnson & Johnson | 20 524 | 5,2 M $ | 1,56 % |
| 26 | DTE ENERGY COMPANY | 34 047 | 5,2 M $ | 1,55 % |
| 27 | Evergy Inc | 59 979 | 5,2 M $ | 1,55 % |
| 28 | Cardinal Health Inc | 21 269 | 5,1 M $ | 1,51 % |
| 29 | Tourmaline Oil Corp | 116 472 | 4,9 M $ | 1,45 % |
| 30 | Intercontinental Exchange Inc | 38 738 | 4,8 M $ | 1,42 % |
| 31 | Medtronic PLC | 60 597 | 4,7 M $ | 1,41 % |
| 32 | Walt Disney Co/The | 48 620 | 4,7 M $ | 1,40 % |
| 33 | Rentokil Initial PLC | 818 460 | 4,7 M $ | 1,39 % |
| 34 | Rexford Industrial Realty Inc | 132 450 | 4,4 M $ | 1,32 % |
| 35 | Chubb Ltd | 12 353 | 4,2 M $ | 1,26 % |
| 36 | WESCO International Inc | 12 064 | 4,2 M $ | 1,24 % |
| 37 | BP PLC | 110 581 | 4,1 M $ | 1,22 % |
| 38 | Healthcare Realty Trust Inc | 198 590 | 4 M $ | 1,20 % |
| 39 | Fidelity National Financial Inc | 76 791 | 3,6 M $ | 1,08 % |
| 40 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 45 000 | 3,6 M $ | 1,06 % |
| 41 | Dollar General Corp | 30 160 | 3,5 M $ | 1,04 % |
| 42 | CROWN HOLDINGS INC | 30 920 | 3,5 M $ | 1,03 % |
| 43 | Home Depot Inc/The | 9 546 | 3,4 M $ | 1,00 % |
| 44 | Aptiv PLC | 53 998 | 3,3 M $ | 0,99 % |
| 45 | Hasbro Inc | 39 240 | 3,2 M $ | 0,97 % |
| 46 | Intel Corp | 22 138 | 3,1 M $ | 0,92 % |
| 47 | Comcast Corp | 111 582 | 2,7 M $ | 0,82 % |
| 48 | Cummins Inc | 3 790 | 2,7 M $ | 0,81 % |
| 49 | Alliant Energy Corp | 34 114 | 2,6 M $ | 0,78 % |
| 50 | Texas Instruments Inc | 8 437 | 2,5 M $ | 0,75 % |
| 51 | Sun Communities Inc | 19 279 | 2,3 M $ | 0,69 % |
| 52 | SS&C Technologies Holdings Inc | 37 051 | 2,3 M $ | 0,69 % |
| 53 | Humana Inc | 5 400 | 2,1 M $ | 0,64 % |
| 54 | Waters Corp | 5 023 | 1,9 M $ | 0,56 % |
| 55 | PACCAR Inc | 14 950 | 1,8 M $ | 0,54 % |
| 56 | Avantor Inc | 180 970 | 1,8 M $ | 0,53 % |
| 57 | JPMorgan Chase & Co | 5 426 | 1,8 M $ | 0,53 % |
| 58 | STAG Industrial Inc | 43 290 | 1,6 M $ | 0,49 % |
| 59 | Danaher Corp | 8 642 | 1,6 M $ | 0,49 % |
| 60 | L3Harris Technologies Inc | 5 654 | 1,6 M $ | 0,49 % |
| 61 | Carlyle Group Inc/The | 27 816 | 1,2 M $ | 0,35 % |
| 62 | Versigent PLC | 17 999 | 756,1 k $ | 0,23 % |
Répartition par secteur
- Technologie 18,2 %
- Finance 15,9 %
- Santé 12,5 %
- Consommation cyclique 9,5 %
- Industrie 7,2 %
- Consommation de base 4,9 %
- Communication 4,6 %
- Services publics 4,0 %
- Matériaux 2,2 %
- Énergie 1,3 %
- Immobilier 0,7 %
- Non attribué 19,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 96,0 %
- CAD 1,5 %
- GBP 1,4 %
- TWD 1,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 91,8 %
- Royaume-Uni 5,3 %
- Canada 1,5 %
- Taïwan 1,1 %
- Jersey 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 56 | 298,2 M $ | 91,83 % |
| 2 | Royaume-Uni | 3 | 17,3 M $ | 5,34 % |
| 3 | Canada | 1 | 4,9 M $ | 1,50 % |
| 4 | Taïwan | 1 | 3,6 M $ | 1,09 % |
| 5 | Jersey | 1 | 756,1 k $ | 0,23 % |
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